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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 兴全恒益债券A(004952) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
79701 |
137564000 |
2.31 |
||||
2 |
华鲁恒升 |
600426 |
4071765 |
112340000 |
1.89 |
||||
3 |
鼎龙股份 |
300054 |
3339920 |
80826100 |
1.36 |
||||
4 |
太阳纸业 |
002078 |
5950394 |
72416300 |
1.22 |
||||
5 |
牧原股份 |
002714 |
1716973 |
70705000 |
1.19 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
364466 |
65392500 |
1.1 |
||||
7 |
广信股份 |
603599 |
3394175 |
49215500 |
0.83 |
||||
8 |
三环集团 |
300408 |
1587635 |
46755900 |
0.79 |
||||
9 |
绝味食品 |
603517 |
1547732 |
41572100 |
0.7 |
||||
10 |
万华化学 |
600309 |
521800 |
40084700 |
0.67 |
||||
11 |
华菱钢铁 |
000932 |
7386035 |
38038100 |
0.64 |
||||
12 |
洽洽食品 |
002557 |
1055400 |
36749000 |
0.62 |
||||
13 |
星宇股份 |
601799 |
274546 |
35995700 |
0.6 |
||||
14 |
宁德时代 |
300750 |
182632 |
29816500 |
0.5 |
||||
15 |
东方财富 |
300059 |
1851302 |
25992300 |
0.44 |
||||
16 |
宁波银行 |
002142 |
1097120 |
22063100 |
0.37 |
||||
17 |
森鹰窗业 |
301227 |
807263 |
21852600 |
0.37 |
||||
18 |
五粮液 |
000858 |
144265 |
20241800 |
0.34 |
||||
19 |
健友股份 |
603707 |
1290379 |
19355700 |
0.32 |
||||
20 |
中公教育 |
002607 |
4669100 |
19049900 |
0.32 |
||||
21 |
法拉电子 |
600563 |
203848 |
18876300 |
0.32 |
||||
22 |
鱼跃医疗 |
002223 |
498000 |
17220800 |
0.29 |
||||
23 |
药明康德 |
603259 |
227616 |
16561300 |
0.28 |
||||
24 |
招商蛇口 |
001979 |
1732700 |
16512600 |
0.28 |
||||
25 |
宇新股份 |
002986 |
1037093 |
16178700 |
0.27 |
||||
26 |
中国海油 |
600938 |
729000 |
15287100 |
0.26 |
||||
27 |
晨光生物 |
300138 |
932751 |
12526800 |
0.21 |
||||
28 |
安迪苏 |
600299 |
1404423 |
11235400 |
0.19 |
||||
29 |
梅花生物 |
600873 |
1137100 |
10859300 |
0.18 |
||||
30 |
兴发集团 |
600141 |
544100 |
9929820 |
0.17 |
||||
31 |
万辰集团 |
300972 |
213100 |
7999770 |
0.13 |
||||
32 |
金诚信 |
603979 |
177200 |
6691070 |
0.11 |
||||
33 |
亚钾国际 |
000893 |
152100 |
3991100 |
0.07 |
||||
34 |
格力电器 |
000651 |
111800 |
3596610 |
0.06 |
||||
35 |
大秦铁路 |
601006 |
382158 |
2755360 |
0.05 |
||||
36 |
呈和科技 |
688625 |
66476 |
2607190 |
0.04 |
||||
37 |
东航物流 |
601156 |
163400 |
2415050 |
0.04 |
||||
38 |
英科再生 |
688087 |
85126 |
2049830 |
0.03 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
73901 |
132915000 |
1.9 |
||||
2 |
华鲁恒升 |
600426 |
4071765 |
130704000 |
1.87 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
986100 |
87092400 |
1.25 |
||||
4 |
鼎龙股份 |
300054 |
3887020 |
81471900 |
1.17 |
||||
5 |
太阳纸业 |
002078 |
5950394 |
72951800 |
1.04 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
299166 |
64814300 |
0.93 |
||||
7 |
绝味食品 |
603517 |
1547732 |
58163800 |
0.83 |
||||
8 |
牧原股份 |
002714 |
1509073 |
57178800 |
0.82 |
||||
9 |
三环集团 |
300408 |
1587635 |
49216700 |
0.7 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
318546 |
48419000 |
0.69 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
71601 |
121077000 |
1.97 |
||||
2 |
华鲁恒升 |
600426 |
3849765 |
117918000 |
1.92 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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