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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实品质回报混合(011248) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
1507063 |
271317000 |
9.23 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
175300 |
257233000 |
8.75 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
608300 |
176961000 |
6.02 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
1257600 |
161023000 |
5.48 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
4895680 |
151325000 |
5.15 |
||||
6 |
海大集团 |
002311 |
3167166 |
149015000 |
5.07 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
704566 |
148579000 |
5.05 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
3200200 |
147849000 |
5.03 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
392500 |
133404000 |
4.54 |
||||
10 |
招商银行 |
600036 |
3677514 |
125734000 |
4.28 |
||||
11 |
亿联网络 |
300628 |
3221235 |
118445000 |
4.03 |
||||
12 |
星宇股份 |
601799 |
1003712 |
112456000 |
3.83 |
||||
13 |
保利发展 |
600048 |
12396464 |
108593000 |
3.69 |
||||
14 |
美团-W |
03690 |
869990 |
88215900 |
3 |
||||
15 |
牧原股份 |
002714 |
1553606 |
67737200 |
2.3 |
||||
16 |
安踏体育 |
02020 |
750000 |
51338200 |
1.75 |
||||
17 |
豪迈科技 |
002595 |
1249300 |
47685800 |
1.62 |
||||
18 |
同仁堂 |
600085 |
1081669 |
41330600 |
1.41 |
||||
19 |
香港交易所 |
00388 |
180800 |
41286100 |
1.4 |
||||
20 |
药明康德 |
603259 |
1029228 |
40335400 |
1.37 |
||||
21 |
欧派家居 |
603833 |
751202 |
40234400 |
1.37 |
||||
22 |
锦江酒店 |
600754 |
1558201 |
35807500 |
1.22 |
||||
23 |
华东医药 |
000963 |
1128300 |
31378000 |
1.07 |
||||
24 |
中国中免 |
601888 |
426005 |
26621100 |
0.91 |
||||
25 |
老百姓 |
603883 |
1228838 |
22561500 |
0.77 |
||||
26 |
颐海国际 |
01579 |
1805000 |
21580800 |
0.73 |
||||
27 |
生益科技 |
600183 |
819989 |
17269000 |
0.59 |
||||
28 |
芒果超媒 |
300413 |
296200 |
6190580 |
0.21 |
||||
29 |
华虹公司 |
688347 |
57825 |
2073030 |
0.07 |
||||
30 |
时代电气 |
688187 |
33865 |
1672250 |
0.06 |
||||
31 |
诺唯赞 |
688105 |
66008 |
1320820 |
0.04 |
||||
32 |
联影医疗 |
688271 |
7365 |
807940 |
0.03 |
||||
33 |
国博电子 |
688375 |
6110 |
431610 |
0.01 |
||||
34 |
中集环科 |
301559 |
10144 |
147798 |
0.01 |
||||
35 |
统联精密 |
688210 |
4347 |
96286 |
0 |
||||
36 |
安杰思 |
688581 |
1849 |
90471.6 |
0 |
||||
37 |
英集芯 |
688209 |
6822 |
84661 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
175300 |
298518000 |
9.56 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1507063 |
286583000 |
9.18 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
1257600 |
193054000 |
6.18 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
3200200 |
187756000 |
6.01 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
704566 |
172675000 |
5.53 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
608300 |
171212000 |
5.48 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
4895680 |
157445000 |
5.04 |
||||
8 |
星宇股份 |
601799 |
1003712 |
140580000 |
4.5 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
3167166 |
139672000 |
4.47 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
505900 |
139330000 |
4.46 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
182400 |
314822000 |
9.85 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
1507063 |
246043000 |
7.7 |
||||
3 |
保利发展 |
600048 |
20115164 |
199140000 |
6.23 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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