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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
150000 |
1869000 |
0.76 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
60000 |
1766400 |
0.72 |
||||
3 |
航发动力 |
600893 |
45000 |
1682100 |
0.68 |
||||
4 |
国投智能 |
300188 |
100000 |
1602000 |
0.65 |
||||
5 |
拓普集团 |
601689 |
21000 |
1543500 |
0.62 |
||||
6 |
深圳燃气 |
601139 |
210015 |
1447000 |
0.59 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
100000 |
1175000 |
0.48 |
||||
8 |
山东黄金 |
600547 |
50000 |
1143500 |
0.46 |
||||
9 |
中国铝业 |
601600 |
200000 |
1128000 |
0.46 |
||||
10 |
温氏股份 |
300498 |
52000 |
1043120 |
0.42 |
||||
11 |
中金黄金 |
600489 |
100000 |
996000 |
0.4 |
||||
12 |
财通证券 |
601108 |
120000 |
931200 |
0.38 |
||||
13 |
兆易创新 |
603986 |
10000 |
923900 |
0.37 |
||||
14 |
中银航空租赁 |
02588 |
16600 |
898082 |
0.36 |
||||
15 |
三环集团 |
300408 |
30000 |
883500 |
0.36 |
||||
16 |
山东黄金 |
01787 |
60000 |
805811 |
0.33 |
||||
17 |
中远海控 |
601919 |
80000 |
766400 |
0.31 |
||||
18 |
中国建筑 |
601668 |
150000 |
721500 |
0.29 |
||||
19 |
天地科技 |
600582 |
122000 |
663680 |
0.27 |
||||
20 |
云铝股份 |
000807 |
50000 |
611000 |
0.25 |
||||
21 |
天山铝业 |
002532 |
100000 |
601000 |
0.24 |
||||
22 |
洛阳钼业 |
603993 |
110000 |
572000 |
0.23 |
||||
23 |
招金矿业 |
01818 |
60000 |
527964 |
0.21 |
||||
24 |
森麒麟 |
002984 |
15000 |
432750 |
0.18 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方证券 |
03958 |
650000 |
2356020 |
0.89 |
||||
2 |
森麒麟 |
002984 |
75000 |
2274750 |
0.86 |
||||
3 |
天山铝业 |
002532 |
318000 |
2082900 |
0.79 |
||||
4 |
旗滨集团 |
601636 |
243000 |
1992600 |
0.75 |
||||
5 |
中国海油 |
600938 |
90000 |
1902600 |
0.72 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
150000 |
1819500 |
0.69 |
||||
7 |
桐昆股份 |
601233 |
122500 |
1806880 |
0.68 |
||||
8 |
中国宏桥 |
01378 |
250000 |
1759560 |
0.66 |
||||
9 |
云铝股份 |
000807 |
112000 |
1691200 |
0.64 |
||||
10 |
中国船舶 |
600150 |
60000 |
1674000 |
0.63 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
2600 |
4396600 |
1.38 |
||||
2 |
万华化学 |
600309 |
40000 |
3513600 |
1.1 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
300000 |
3411000 |
1.07 |
||||
4 |
华鲁恒升 |
600426 |
100000 |
3063000 |
0.96 |
||||
5 |
中国建筑 |
601668 |
500000 |
2870000 |
0.9 |
||||
6 |
航发动力 |
600893 |
66000 |
2789160 |
0.88 |
||||
7 |
工商银行 |
01398 |
700000 |
2697710 |
0.85 |
||||
8 |
中金黄金 |
600489 |
260000 |
2685800 |
0.84 |
||||
9 |
国联证券 |
601456 |
278000 |
2529800 |
0.79 |
||||
10 |
森麒麟 |
002984 |
80000 |
2516800 |
0.79 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
2445830 |
0.77 |
||||
12 |
新奥股份 |
600803 |
115000 |
2182700 |
0.68 |
||||
13 |
银泰黄金 |
000975 |
180000 |
2106000 |
0.66 |
||||
14 |
中国铝业 |
601600 |
362000 |
1987380 |
0.62 |
||||
15 |
三环集团 |
300408 |
60000 |
1761000 |
0.55 |
||||
16 |
新希望 |
000876 |
150000 |
1752000 |
0.55 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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