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截止日期: |
招商社会责任混合A(018309) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
绿城服务 |
02869 |
29454000 |
90592600 |
9.28 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
12645000 |
84478900 |
8.66 |
||||
3 |
中国民航信息网络 |
00696 |
9162000 |
76595700 |
7.85 |
||||
4 |
振华科技 |
000733 |
1806888 |
75040100 |
7.69 |
||||
5 |
卫宁健康 |
300253 |
11437029 |
67478500 |
6.92 |
||||
6 |
分众传媒 |
002027 |
8504500 |
51537300 |
5.28 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
451800 |
45812000 |
4.7 |
||||
8 |
北京首都机场股份 |
00694 |
18548000 |
43675200 |
4.48 |
||||
9 |
盾安环境 |
002011 |
3350700 |
32937400 |
3.38 |
||||
10 |
振德医疗 |
603301 |
1367000 |
28515600 |
2.92 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
12645000 |
101221000 |
9.55 |
||||
2 |
振华科技 |
000733 |
1840388 |
100080000 |
9.44 |
||||
3 |
绿城服务 |
02869 |
35508000 |
96247400 |
9.08 |
||||
4 |
卫宁健康 |
300253 |
11437029 |
82232200 |
7.76 |
||||
5 |
中国民航信息网络 |
00696 |
9162000 |
78739100 |
7.43 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
534000 |
46860700 |
4.42 |
||||
7 |
北京首都机场股份 |
00694 |
18548000 |
39850800 |
3.76 |
||||
8 |
仙鹤股份 |
603733 |
1991858 |
34080700 |
3.22 |
||||
9 |
振德医疗 |
603301 |
1367000 |
27586100 |
2.6 |
||||
10 |
广电计量 |
002967 |
1738491 |
26755400 |
2.52 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
17183000 |
177205000 |
8.82 |
||||
2 |
振华科技 |
000733 |
2795783 |
164504000 |
8.18 |
||||
3 |
卫宁健康 |
300253 |
21822529 |
156904000 |
7.81 |
||||
4 |
中国民航信息网络 |
00696 |
9162000 |
112088000 |
5.58 |
||||
5 |
安琪酵母 |
600298 |
2898996 |
101987000 |
5.07 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
1277000 |
94778200 |
4.72 |
||||
7 |
绿城服务 |
02869 |
35508000 |
93638200 |
4.66 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
4772000 |
90814100 |
4.52 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
1648300 |
79092600 |
3.93 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
1364700 |
74553600 |
3.71 |
||||
11 |
分众传媒 |
002027 |
8812768 |
55696700 |
2.77 |
||||
12 |
中国海外发展 |
00688 |
4233500 |
52790000 |
2.63 |
||||
13 |
北京首都机场股份 |
00694 |
21488000 |
44592800 |
2.22 |
||||
14 |
人福医药 |
600079 |
1502499 |
37352100 |
1.86 |
||||
15 |
宇新股份 |
002986 |
2148563 |
33517600 |
1.67 |
||||
16 |
振德医疗 |
603301 |
1367000 |
33491500 |
1.67 |
||||
17 |
特步国际 |
01368 |
8305500 |
33192400 |
1.65 |
||||
18 |
仙鹤股份 |
603733 |
1991858 |
32148600 |
1.6 |
||||
19 |
招商积余 |
001914 |
2418215 |
28921900 |
1.44 |
||||
20 |
远光软件 |
002063 |
4385860 |
27104600 |
1.35 |
||||
21 |
国药股份 |
600511 |
946400 |
27086000 |
1.35 |
||||
22 |
广电计量 |
002967 |
1738491 |
26094800 |
1.3 |
||||
23 |
良信股份 |
002706 |
2732808 |
24130700 |
1.2 |
||||
24 |
中钨高新 |
000657 |
2788370 |
23645400 |
1.18 |
||||
25 |
思摩尔国际 |
06969 |
3727000 |
21953600 |
1.09 |
||||
26 |
宁德时代 |
300750 |
133575 |
21807500 |
1.08 |
||||
27 |
中教控股 |
00839 |
4617000 |
20501700 |
1.02 |
||||
28 |
保利物业 |
06049 |
779200 |
20336400 |
1.01 |
||||
29 |
明源云 |
00909 |
7744000 |
20211200 |
1.01 |
||||
30 |
三德科技 |
300515 |
1670800 |
19281000 |
0.96 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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