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截止日期: |
汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
66600 |
114952000 |
9.14 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
391200 |
70189100 |
5.58 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5842000 |
68823800 |
5.47 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
250200 |
66569800 |
5.29 |
||||
5 |
恒瑞医药 |
600276 |
954364 |
43165900 |
3.43 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
3355900 |
41814500 |
3.32 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
1033400 |
35600600 |
2.83 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
429100 |
32963500 |
2.62 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
136900 |
31870300 |
2.53 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
194200 |
31705100 |
2.52 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
62700 |
112769000 |
7.77 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
435200 |
94286100 |
6.5 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
250000 |
70244600 |
4.84 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
5399000 |
68270000 |
4.71 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
256300 |
52036600 |
3.59 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
164900 |
44819800 |
3.09 |
||||
7 |
紫金矿业 |
601899 |
3026900 |
36716300 |
2.53 |
||||
8 |
中航重机 |
600765 |
1395584 |
34638400 |
2.39 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
388500 |
34312300 |
2.36 |
||||
10 |
恩华药业 |
002262 |
1228540 |
32568600 |
2.24 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
504800 |
105791000 |
6.61 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
54000 |
91314000 |
5.71 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
286700 |
87652400 |
5.48 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
256300 |
58638900 |
3.67 |
||||
5 |
爱尔眼科 |
300015 |
2916134 |
54094300 |
3.38 |
||||
6 |
拓荆科技 |
688072 |
121969 |
51955100 |
3.25 |
||||
7 |
古井贡酒 |
000596 |
166500 |
41188800 |
2.58 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
3925000 |
40530200 |
2.53 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
724000 |
34443700 |
2.15 |
||||
10 |
精测电子 |
300567 |
356400 |
33911500 |
2.12 |
||||
11 |
万华化学 |
600309 |
362900 |
31877100 |
1.99 |
||||
12 |
中航重机 |
600765 |
1191684 |
31591500 |
1.98 |
||||
13 |
恩华药业 |
002262 |
1005070 |
30986300 |
1.94 |
||||
14 |
中航光电 |
002179 |
669110 |
30344100 |
1.9 |
||||
15 |
恒瑞医药 |
600276 |
573300 |
27461100 |
1.72 |
||||
16 |
菲利华 |
300395 |
555300 |
27320800 |
1.71 |
||||
17 |
安井食品 |
603345 |
183600 |
26952500 |
1.69 |
||||
18 |
格力电器 |
000651 |
714900 |
26101000 |
1.63 |
||||
19 |
中微公司 |
688012 |
165275 |
25857300 |
1.62 |
||||
20 |
美团-W |
03690 |
222460 |
25084200 |
1.57 |
||||
21 |
仙琚制药 |
002332 |
1816263 |
24065500 |
1.5 |
||||
22 |
海吉亚医疗 |
06078 |
615200 |
24049400 |
1.5 |
||||
23 |
安踏体育 |
02020 |
325800 |
24045500 |
1.5 |
||||
24 |
三花智控 |
002050 |
766300 |
23188200 |
1.45 |
||||
25 |
恒立液压 |
601100 |
354610 |
22592200 |
1.41 |
||||
26 |
紫光股份 |
000938 |
684000 |
21785400 |
1.36 |
||||
27 |
同仁堂 |
600085 |
344500 |
19829400 |
1.24 |
||||
28 |
兆易创新 |
603986 |
182500 |
19390600 |
1.21 |
||||
29 |
李宁 |
02331 |
495500 |
19255900 |
1.2 |
||||
30 |
金山办公 |
688111 |
39003 |
18418000 |
1.15 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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