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工银瑞盈18个月定开债券(003341) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海油	600938	93900	2744700	0.45
2	东方财富	300059	189900	2447810	0.41
3	中国平安	601318	59200	2415950	0.4
4	福耀玻璃	600660	51900	2245190	0.37
5	国电电力	600795	443700	2240680	0.37
6	中国太保	601601	90100	2072300	0.34
7	贵州茅台	600519	1200	2043480	0.34
8	中国建筑	601668	363900	1906840	0.32
9	中国人寿	601628	62800	1789800	0.3
10	五粮液	000858	11500	1765360	0.29

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	189900	2666200	0.46
2	中国平安	601318	59200	2385760	0.41
3	贵州茅台	600519	1200	2071200	0.36
4	中国海油	600938	93900	1969080	0.34
5	福耀玻璃	600660	51900	1940540	0.33
6	国电电力	600795	443700	1845790	0.32
7	中国太保	601601	77100	1833440	0.32
8	中国建筑	601668	363900	1750360	0.3
9	药明康德	603259	22300	1622550	0.28
10	顺丰控股	002352	40000	1616000	0.28
11	立讯精密	002475	46600	1605370	0.28
12	常熟银行	601128	244300	1561080	0.27
13	中信证券	600030	75900	1546080	0.27
14	宁波银行	002142	76000	1528360	0.26
15	中国人寿	601628	51500	1460020	0.25
16	洋河股份	002304	12700	1395730	0.24
17	伊利股份	600887	50600	1353550	0.23
18	上海机场	600009	40900	1340700	0.23
19	海康威视	002415	37000	1284640	0.22
20	万华化学	600309	16100	1236800	0.21
21	中信特钢	000708	87400	1227100	0.21
22	招商银行	600036	40300	1121150	0.19
23	三峡能源	600905	254500	1112160	0.19
24	海尔智家	600690	52900	1110900	0.19
25	美的集团	000333	20000	1092600	0.19
26	万科A	000002	99600	1041820	0.18
27	建发股份	600153	95000	914850	0.16
28	白云机场	600004	87500	855750	0.15
29	三一重工	600031	60000	826200	0.14
30	五粮液	000858	5700	799767	0.14
31	海螺水泥	600585	34700	782832	0.14
32	宁德时代	300750	4500	734670	0.13
33	中国中免	601888	8600	719734	0.12
34	恒逸石化	000703	106800	717696	0.12
35	平安银行	000001	76100	714579	0.12
36	新华保险	601336	22700	706651	0.12
37	华泰证券	601688	50000	697500	0.12
38	内蒙华电	600863	173200	675480	0.12
39	京沪高铁	601816	136500	671580	0.12
40	保利发展	600048	64400	637560	0.11
41	中国广核	003816	200700	624177	0.11
42	华能国际	600011	79400	611380	0.11
43	重庆啤酒	600132	9000	598050	0.1
44	山西汾酒	600809	2400	553752	0.1
45	长江证券	000783	102900	553602	0.1
46	新兴铸管	000778	134500	513790	0.09
47	华菱钢铁	000932	99500	512425	0.09
48	东方雨虹	002271	26600	510720	0.09
49	厦门国贸	600755	70000	487900	0.08
50	恒力石化	600346	33100	435927	0.08
51	厦门象屿	600057	48700	326777	0.06

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	155400	3456100	0.58
2	江苏银行	600919	427300	3068010	0.51
3	东方财富	300059	189900	2886480	0.48
4	中国平安	601318	59200	2859360	0.48
5	招商公路	001965	228000	2200200	0.37
6	贵州茅台	600519	1200	2158260	0.36
7	中国建筑	601668	363900	2012370	0.34
8	中国海油	600938	93900	1985050	0.33
9	药明康德	603259	22300	1921810	0.32
10	福耀玻璃	600660	51900	1916150	0.32

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	156400	3450180	0.58
2	招商公路	001965	228000	2188800	0.37
3	中国建筑	601668	363900	2088790	0.35
4	立讯精密	002475	64000	2076800	0.35
5	贵州茅台	600519	1200	2029200	0.34
6	中国移动	600941	20300	1893990	0.32
7	福耀玻璃	600660	51900	1860620	0.31
8	东方财富	300059	128400	1823280	0.31
9	中国海油	600938	93900	1701470	0.29
10	常熟银行	601128	244300	1666130	0.28
11	宁波银行	002142	61400	1553420	0.26
12	顺丰控股	002352	33000	1487970	0.25
13	伊利股份	600887	50600	1432990	0.24
14	万华化学	600309	16100	1414220	0.24
15	万科A	000002	99600	1396390	0.23
16	药明康德	603259	22300	1389510	0.23
17	中信特钢	000708	87400	1384420	0.23
18	三峡能源	600905	254500	1366660	0.23
19	中国平安	601318	29400	1364160	0.23
20	沪农商行	601825	249400	1359230	0.23
21	苏农银行	603323	299100	1259210	0.21
22	白云机场	600004	87500	1254750	0.21
23	海尔智家	600690	52900	1242090	0.21
24	中国人寿	601628	35200	1230590	0.21
25	海康威视	002415	37000	1225070	0.21
26	中信证券	600030	61800	1222400	0.21
27	光大银行	601818	387100	1188400	0.2
28	美的集团	000333	20000	1178400	0.2
29	国电电力	600795	280400	1073930	0.18
30	东山精密	002384	41000	1061900	0.18
31	三一重工	600031	60000	997800	0.17
32	金地集团	600383	138100	995701	0.17
33	招商银行	600036	29900	979524	0.16
34	重庆啤酒	600132	10500	967680	0.16
35	中国中免	601888	8600	950558	0.16
36	五粮液	000858	5700	932349	0.16
37	兴业银行	601166	56000	876400	0.15
38	成都银行	601838	71000	866910	0.15
39	苏州银行	002966	131000	858050	0.14
40	平安银行	000001	76100	854603	0.14
41	保利发展	600048	64400	839132	0.14
42	海螺水泥	600585	34700	823778	0.14
43	新凤鸣	603225	70700	781235	0.13
44	华能国际	600011	79400	735244	0.12
45	东方雨虹	002271	26600	725116	0.12
46	恒逸石化	000703	106800	724104	0.12
47	建发股份	600153	65300	712423	0.12
48	川投能源	600674	45700	687785	0.12
49	迈为股份	300751	4000	677520	0.11
50	华友钴业	603799	14600	670286	0.11
51	天齐锂业	002466	9400	657154	0.11
52	中国广核	003816	200700	624177	0.11
53	长江证券	000783	102900	596820	0.1
54	上海机场	600009	13100	595002	0.1
55	新华保险	601336	15100	555227	0.09
56	新兴铸管	000778	134500	548760	0.09
57	厦门国贸	600755	70000	541800	0.09
58	邮储银行	601658	105800	517362	0.09
59	长安汽车	000625	38400	496512	0.08
60	无锡银行	600908	88700	475432	0.08
61	华菱钢铁	000932	99500	474615	0.08
62	恒力石化	600346	33100	474323	0.08
63	盾安环境	002011	34000	470220	0.08
64	山西汾酒	600809	2400	444168	0.07
65	厦门象屿	600057	48700	423690	0.07
66	隆基绿能	601012	11800	338306	0.06

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	156400	3323500	0.57
2	海康威视	002415	56500	2410290	0.41
3	东方财富	300059	107000	2143210	0.37
4	中国建筑	601668	363900	2110620	0.36
5	美的集团	000333	37400	2012490	0.34
6	宁德时代	300750	4800	1949040	0.33
7	立讯精密	002475	64000	1939840	0.33
8	招商公路	001965	228000	1931160	0.33
9	中国移动	600941	20300	1826390	0.31
10	常熟银行	601128	244300	1820040	0.31

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	200	411340	1.05

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	20200	1034640	1.99
2	长江电力	600900	40000	857600	1.65
3	贵州茅台	600519	400	803600	1.55
4	恩华药业	002262	35600	527948	1.02
5	光线传媒	300251	40600	486388	0.94
6	三一重工	600031	11600	396140	0.76
7	宁德时代	300750	800	257736	0.5
8	东山精密	002384	14000	256480	0.49
9	药明康德	603259	1100	154220	0.3

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	33300	1164830	2.25
2	东方财富	300059	33240	1030440	1.99
3	贵州茅台	600519	400	799200	1.55
4	光线传媒	300251	53000	639710	1.24
5	中信证券	600030	20100	590940	1.14
6	海螺水泥	600585	10700	552334	1.07
7	卫宁健康	300253	27820	486850	0.94
8	东方雨虹	002271	11100	430680	0.83
9	恒瑞医药	600276	3720	414631	0.8
10	东山精密	002384	14900	387400	0.75
11	中兴通讯	000063	10600	356690	0.69
12	大族激光	002008	7300	312075	0.6
13	水晶光电	002273	25800	299022	0.58
14	中国平安	601318	3400	295732	0.57

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	光线传媒	300251	53000	882980	1.73
2	三一重工	600031	33300	828837	1.63
3	东方财富	300059	33240	797428	1.56
4	贵州茅台	600519	400	667400	1.31
5	中信证券	600030	20100	603603	1.18
6	海螺水泥	600585	10700	591282	1.16
7	卫宁健康	300253	27820	540821	1.06
8	东方雨虹	002271	7400	398860	0.78
9	东山精密	002384	14900	393360	0.77
10	中兴通讯	000063	10600	350860	0.69

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	33240	671448	1.28
2	卫宁健康	300253	27820	638191	1.22
3	三一重工	600031	33300	624708	1.19
4	贵州茅台	600519	400	585152	1.12
5	光线传媒	300251	53000	578230	1.1
6	海螺水泥	600585	10700	566137	1.08
7	中信证券	600030	20100	484611	0.93
8	东山精密	002384	14900	446255	0.85
9	水晶光电	002273	25800	442212	0.84
10	中兴通讯	000063	10600	425378	0.81
11	恒瑞医药	600276	3720	343356	0.66
12	东方雨虹	002271	7400	300662	0.57
13	大族激光	002008	7300	262435	0.5
14	中国平安	601318	3400	242760	0.46

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	18600	900612	1.76
2	万科A	000002	30900	792585	1.55
3	海螺水泥	600585	10700	589570	1.15
4	三一重工	600031	33300	576090	1.12
5	恒瑞医药	600276	5800	533774	1.04
6	光线传媒	300251	53000	472230	0.92
7	中兴通讯	000063	10600	453680	0.89
8	卫宁健康	300253	21400	448758	0.88
9	中信证券	600030	20100	445416	0.87
10	东方财富	300059	27700	444585	0.87

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	58000	1866440	3.54
2	兴业银行	601166	77700	1538460	2.92
3	招商银行	600036	37300	1401730	2.66
4	新华保险	601336	27400	1346710	2.55
5	格力电器	000651	20500	1344390	2.55
6	海螺水泥	600585	21300	1167240	2.21
7	中国太保	601601	27700	1048170	1.99
8	海康威视	002415	29900	978926	1.86
9	保利地产	600048	49500	800910	1.52
10	华侨城A	000069	98000	763420	1.45
11	塔牌集团	002233	53800	677880	1.29
12	光大银行	601818	153000	674730	1.28
13	海大集团	002311	16600	597600	1.13
14	中国平安	601318	6800	581128	1.1
15	三一重工	600031	33300	567765	1.08
16	牧原股份	002714	6100	541619	1.03
17	美的集团	000333	9100	530075	1.01
18	扬农化工	600486	7500	514725	0.98
19	荣盛发展	002146	51600	507228	0.96
20	中国建筑	601668	88500	497370	0.94
21	东方雨虹	002271	14700	386757	0.73
22	陕西煤业	601225	39100	351509	0.67

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	37300	1296180	0.83
2	新华保险	601336	25900	1260550	0.8
3	兴业银行	601166	69700	1221840	0.78
4	万科A	000002	43600	1129240	0.72
5	隆基股份	601012	37870	993330	0.63
6	海康威视	002415	29600	956080	0.61
7	三一重工	600031	66300	946764	0.6
8	立讯精密	002475	33119	886264	0.56
9	牧原股份	002714	12200	860100	0.55
10	上汽集团	600104	36148	859599	0.55

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	鹏鼎控股	002938	63300	1858490	1.19
2	招商银行	600036	47100	1694660	1.09
3	立讯精密	002475	63707	1579300	1.01
4	海康威视	002415	47200	1301780	0.84
5	新华保险	601336	22500	1238180	0.8
6	隆基股份	601012	52170	1205650	0.77
7	上汽集团	600104	47248	1204820	0.77
8	广汇汽车	600297	267400	1192600	0.77
9	国瓷材料	300285	57750	982328	0.63
10	捷昌驱动	603583	23290	858702	0.55
11	东山精密	002384	58500	852345	0.55
12	广联达	002410	25200	828828	0.53
13	美的集团	000333	14600	757156	0.49
14	石基信息	002153	20300	734657	0.47
15	大族激光	002008	18900	649782	0.42
16	游族网络	002174	38000	641440	0.41
17	江苏银行	600919	79800	579348	0.37
18	聚光科技	300203	24200	578380	0.37
19	索菲亚	002572	28400	527104	0.34
20	三一重工	600031	33900	443412	0.28
21	三环集团	300408	15700	305365	0.2
22	豪迈科技	002595	6848	143876	0.09

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	52400	1777410	1.14
2	新华保险	601336	22500	1208020	0.77
3	索菲亚	002572	36300	931095	0.6
4	上汽集团	600104	33148	864168	0.55
5	国瓷材料	300285	38500	843150	0.54
6	广汇汽车	600297	129200	684760	0.44
7	隆基股份	601012	25900	675990	0.43
8	胜宏科技	300476	48300	667023	0.43
9	千方科技	002373	33400	632262	0.41
10	美的集团	000333	11700	570141	0.37

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上汽集团	600104	41627	1110190	0.73
2	长江电力	600900	59400	943272	0.62
3	格力电器	000651	26350	940432	0.62
4	农业银行	601288	219000	788400	0.52
5	海康威视	002415	24633	634546	0.42
6	新城控股	601155	25840	612150	0.4
7	伊利股份	600887	26053	596093	0.39
8	碧水源	300070	66785	520923	0.34
9	保利地产	600048	37862	446393	0.29
10	烽火通信	600498	13702	390096	0.26
11	宁沪高速	600377	29900	293020	0.19
12	乐普医疗	300003	12120	252217	0.17
13	人福医药	600079	18900	191646	0.13
14	内蒙一机	600967	14877	154721	0.1
15	万科A	000002	5410	128866	0.09
16	三七互娱	002555	11900	112336	0.07

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	烽火通信	600498	55612	1659460	1.09
2	航天信息	600271	53412	1486460	0.98
3	恒生电子	600570	26018	1436450	0.95
4	华泰证券	601688	90467	1424860	0.94
5	新城控股	601155	52427	1373060	0.91
6	伊利股份	600887	49628	1274450	0.84
7	大族激光	002008	29351	1243600	0.82
8	格力电器	000651	30136	1211470	0.8
9	海康威视	002415	38352	1102240	0.73
10	广联达	002410	41158	1102210	0.73

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	40490	1909100	1.26
2	伊利股份	600887	58851	1641940	1.09
3	大族激光	002008	29351	1561180	1.03
4	海康威视	002415	38352	1424010	0.94
5	华泰证券	601688	90467	1354290	0.9
6	航天信息	600271	53412	1349720	0.89
7	上海医药	601607	53659	1282450	0.85
8	烽火通信	600498	49212	1222920	0.81
9	碧水源	300070	83088	1157420	0.77
10	广联达	002410	41158	1141310	0.76
11	美的集团	000333	21830	1139960	0.75
12	恒生电子	600570	18218	964643	0.64
13	乐普医疗	300003	23844	874598	0.58
14	精测电子	300567	10849	863580	0.57
15	风华高科	000636	50429	800812	0.53
16	太阳纸业	002078	73168	708998	0.47
17	中石科技	300684	8966	697286	0.46
18	新城控股	601155	22027	682176	0.45
19	慈文传媒	002343	31227	586131	0.39
20	和仁科技	300550	16011	560545	0.37
21	银轮股份	002126	60300	543906	0.36
22	藏格控股	000408	35238	512713	0.34
23	光环新网	300383	36321	487065	0.32
24	思创医惠	300078	50521	478939	0.32
25	上汽集团	600104	13127	459314	0.3
26	跨境通	002640	28458	427439	0.28
27	内蒙一机	600967	22545	287223	0.19
28	安井食品	603345	7524	263340	0.17
29	中航飞机	000768	11679	182660	0.12
30	易尚展示	002751	5700	178353	0.12
31	华能国际	600011	22900	145644	0.1
32	东方国信	300166	4900	72177	0.05

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平安银行	000001	1035900	11291300	1.04
2	华泰证券	601688	589900	10169900	0.94
3	藏格控股	000408	502848	8397560	0.77
4	格力电器	000651	166900	7827610	0.72
5	跨境通	002640	398000	7820700	0.72
6	上汽集团	600104	200300	6812200	0.63
7	吉祥航空	603885	400400	5945940	0.55
8	乐普医疗	300003	165496	5580520	0.51
9	伊利股份	600887	190500	5427340	0.5
10	兖州煤业	600188	337100	4641870	0.43

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	林洋能源	601222	2263323	22950100	2.13
2	乐普医疗	300003	591534	14291500	1.33
3	跨境通	002640	397300	7604320	0.71
4	藏格控股	000408	373748	6615340	0.62
5	南京银行	601009	554945	4295270	0.4
6	光大嘉宝	600622	236235	4245140	0.39
7	光大银行	601818	1036100	4196200	0.39
8	菲利华	300395	230448	3913010	0.36
9	阳光电源	300274	187354	3516630	0.33
10	国瓷材料	300285	174140	3482800	0.32
11	骆驼股份	601311	242300	3210480	0.3
12	强力新材	300429	66400	1577000	0.15
13	天能重工	300569	46900	1062750	0.1
14	金雷风电	300443	63000	1060290	0.1

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	林洋能源	601222	2263323	20075700	1.88
2	阳光电源	300274	374654	6305430	0.59
3	乐普医疗	300003	234034	5029390	0.47
4	嘉宝集团	600622	236235	4672730	0.44
5	南京银行	601009	554945	4389620	0.41
6	光大银行	601818	1036100	4196200	0.39
7	国瓷材料	300285	174140	4010440	0.38
8	菲利华	300395	230448	3862310	0.36
9	强力新材	300429	66400	1623480	0.15
10	景旺电子	603228	18800	1022910	0.1

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	林洋能源	601222	2711523	20146600	1.92
2	南京银行	601009	949636	10645400	1.01
3	乐普医疗	300003	280334	6198180	0.59
4	菲利华	300395	346050	5069630	0.48
5	阳光电源	300274	448754	4976680	0.47
6	嘉宝集团	600622	282935	4606180	0.44
7	国瓷材料	300285	218040	4295390	0.41
8	先导智能	300450	71500	3701560	0.35
9	长海股份	300196	106900	3180280	0.3
10	华能国际	600011	404900	2971970	0.28
11	生益科技	600183	180100	2222430	0.21
12	强力新材	300429	79500	1980340	0.19
13	游族网络	002174	60977	1936630	0.18
14	景旺电子	603228	22500	1085620	0.1

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南京银行	601009	949636	11414600	1.1
2	泰禾集团	000732	277274	4755250	0.46

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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