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中银恒悦180天持有期债券A(014397) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	75600	2109240	0.59
2	中国人寿	02628	222000	1889780	0.52
3	万华化学	600309	22007	1822180	0.51
4	中芯国际	00981	129500	1779760	0.49
5	信达生物	01801	44000	1503790	0.42
6	和黄医药	00013	58000	1406510	0.39
7	华鲁恒升	600426	45600	1192900	0.33
8	杭州银行	600926	102700	1141000	0.32
9	中矿资源	002738	30400	1116290	0.31
10	拓普集团	601689	15600	985764	0.27

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	11100	2727380	0.58
2	腾讯控股	00700	10000	2660660	0.57
3	华泰证券	601688	184500	2573780	0.55
4	伊利股份	600887	93600	2503800	0.53
5	中矿资源	002738	66500	2481120	0.53
6	中国人寿	02628	267000	2448640	0.52
7	中国电信	00728	714000	2419930	0.52
8	中芯国际	00981	129500	2330680	0.5
9	信达生物	01801	44000	1704600	0.36
10	中微公司	688012	11030	1694210	0.36
11	万华化学	600309	22007	1690580	0.36
12	中国移动	00941	27500	1614880	0.34
13	和黄医药	00013	58000	1508490	0.32
14	德赛西威	002920	9600	1243300	0.27
15	财通证券	601108	159200	1235390	0.26
16	山西焦煤	000983	112600	1112490	0.24
17	三七互娱	002555	51300	964953	0.21
18	中国中免	601888	11300	945697	0.2
19	明阳智能	601615	39300	492822	0.11

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中芯国际	00981	167000	3072550	0.52
2	中国移动	00941	50000	3014410	0.51
3	华泰证券	601688	184500	2916940	0.49
4	腾讯控股	00700	10000	2809780	0.48
5	北方华创	002371	11100	2678430	0.45
6	中国电信	00728	714000	2568340	0.43
7	伊利股份	600887	93600	2483210	0.42
8	中矿资源	002738	66500	2421260	0.41
9	山西焦煤	000983	214800	2160890	0.37
10	万华化学	600309	22007	1943660	0.33

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	12600	3852180	0.49
2	北方华创	002371	11100	3525920	0.45
3	中矿资源	002738	66500	3387510	0.43
4	中芯国际	00981	167000	3141000	0.4
5	中国移动	00941	50000	2952640	0.38
6	伊利股份	600887	93600	2650750	0.34
7	中国电建	601669	448700	2575540	0.33
8	中国人寿	02628	207000	2492500	0.32
9	中国电信	00728	714000	2468600	0.32
10	山西焦煤	000983	214800	1954680	0.25
11	万华化学	600309	22007	1933090	0.25
12	中微公司	688012	11030	1725640	0.22
13	中国平安	601318	34000	1577600	0.2
14	晶澳科技	002459	33400	1392780	0.18
15	国机精工	002046	81300	1037390	0.13
16	格力电器	000651	27100	989421	0.13
17	佳缘科技	301117	14400	930528	0.12

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	20200	6822210	0.63
2	中国电建	601669	914200	6518250	0.6
3	中国中免	601888	30400	5570500	0.51
4	中国人寿	02628	470000	5307610	0.49
5	中国太保	02601	286600	5231110	0.48
6	海康威视	002415	122600	5230120	0.48
7	万华化学	600309	53807	5159020	0.47
8	东方雨虹	002271	126300	4228520	0.39
9	伊利股份	600887	139200	4053500	0.37
10	贵州茅台	600519	2200	4004000	0.37

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	41000	8857230	0.56
2	中国人寿	02628	571000	6834770	0.44
3	中国电建	601669	914200	6472540	0.41
4	贵州茅台	600519	3000	5181000	0.33
5	万华化学	600309	53807	4985220	0.32
6	立讯精密	002475	150200	4768850	0.3
7	药明生物	02269	89000	4758140	0.3
8	美团-W	03690	30400	4744050	0.3
9	碧桂园服务	06098	266000	4619140	0.29
10	五粮液	000858	25400	4589530	0.29
11	中国太保	02601	286600	4449470	0.28
12	中矿资源	002738	66400	4426220	0.28
13	恒瑞医药	600276	114160	4398580	0.28
14	伊利股份	600887	139200	4315200	0.28
15	海康威视	002415	122600	4251770	0.27
16	东方雨虹	002271	126300	4239890	0.27
17	中国海外发展	00688	212000	3901090	0.25
18	保利发展	600048	256300	3877820	0.25
19	协鑫科技	03800	2131000	3769050	0.24
20	吉利汽车	00175	358000	3645610	0.23
21	中国平安	601318	69600	3271200	0.21
22	瑞丰新材	300910	26500	3267720	0.21
23	中国国航	00753	518000	3215860	0.21
24	中国移动	00941	67000	3097190	0.2
25	理想汽车-W	02015	42400	2908770	0.19
26	金斯瑞生物科技	01548	118000	2619340	0.17
27	山西焦煤	000983	214800	2502420	0.16
28	新城悦服务	01755	291000	2391460	0.15
29	格力电器	000651	73600	2378750	0.15
30	通策医疗	600763	15500	2371340	0.15
31	北方华创	002371	10500	2365650	0.15
32	陕西煤业	601225	90200	1675920	0.11
33	紫金矿业	601899	93100	931000	0.06
34	旗滨集团	601636	31200	355368	0.02
35	中国交通建设	01800	11000	36847.4	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	60400	9046430	0.48
2	中国中免	601888	41000	8128250	0.43
3	中国电建	601669	914200	6371970	0.34
4	中矿资源	002738	66400	6108800	0.32
5	贵州茅台	600519	3000	5617500	0.3
6	理想汽车-W	02015	66400	5440970	0.29
7	山西焦煤	000983	352400	5278950	0.28
8	协鑫科技	03800	2131000	4625670	0.25
9	保利发展	600048	256300	4613400	0.24
10	伊利股份	600887	139200	4590820	0.24

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	816300	14252600	0.52
2	中国电建	601669	1693600	13328600	0.49
3	吉利汽车	00175	848000	12937600	0.47
4	中国移动	00941	226000	9470370	0.34
5	恒瑞医药	600276	248560	9219090	0.34
6	美团-W	03690	55200	9167500	0.33
7	锦浪科技	300763	40700	8669100	0.32
8	腾讯控股	00700	26500	8031600	0.29
9	中芯国际	00981	513500	7983570	0.29
10	爱柯迪	600933	464600	7610150	0.28
11	中国核电	601985	959300	6580800	0.24
12	中矿资源	002738	66400	6149300	0.22
13	贵州茅台	600519	3000	6135000	0.22
14	中国交通建设	01800	1775000	6132570	0.22
15	东方财富	300059	239200	6075680	0.22
16	青岛啤酒股份	00168	82000	5722250	0.21
17	海螺水泥	600585	155300	5478980	0.2
18	香港交易所	00388	16500	5446700	0.2
19	伊利股份	600887	139200	5421840	0.2
20	复星医药	600196	122300	5392210	0.2
21	通策医疗	600763	30500	5320420	0.19
22	五粮液	000858	25400	5129020	0.19
23	立讯精密	002475	150200	5075260	0.18
24	中国电信	00728	2166000	4945750	0.18
25	华能国际电力股份	00902	1460000	4881940	0.18
26	中国海外发展	00688	200000	4241740	0.15
27	思摩尔国际	06969	175000	3621730	0.13
28	大参林	603233	113520	3553180	0.13
29	嘉元科技	688388	37443	3177790	0.12
30	华虹半导体	01347	73000	1772980	0.06
31	横店东磁	002056	46600	1240490	0.05
32	中国国航	00753	66000	384938	0.01

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利发展	600048	816300	14448500	0.54
2	中国电建	601669	1693600	12346300	0.46
3	兴业银行	601166	589200	12178800	0.45
4	招商银行	600036	255600	11962100	0.45
5	中国交通建设	01800	3437000	11540000	0.43
6	中国移动	00941	226000	9925060	0.37
7	招商蛇口	001979	573900	8700320	0.32
8	中国海外发展	00688	408000	7759420	0.29
9	爱柯迪	600933	464600	5468340	0.2
10	中国电信	00728	2166000	5445610	0.2

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