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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发聚鑫债券A(000118) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇川技术 |
300124 |
7249381 |
457726000 |
3.27 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
863000 |
229615000 |
1.64 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
118600 |
204704000 |
1.46 |
||||
4 |
恒生电子 |
600570 |
6365500 |
183072000 |
1.31 |
||||
5 |
中控技术 |
688777 |
3804592 |
172538000 |
1.23 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
4620710 |
160431000 |
1.15 |
||||
7 |
百济神州 |
06160 |
1420000 |
141680000 |
1.01 |
||||
8 |
顺丰控股 |
002352 |
3499547 |
141382000 |
1.01 |
||||
9 |
信达生物 |
01801 |
3292000 |
127535000 |
0.91 |
||||
10 |
爱尔眼科 |
300015 |
7914491 |
125207000 |
0.89 |
||||
11 |
迈瑞医疗 |
300760 |
430100 |
124987000 |
0.89 |
||||
12 |
伊利股份 |
600887 |
4657600 |
124591000 |
0.89 |
||||
13 |
中国平安 |
601318 |
2424000 |
97687200 |
0.7 |
||||
14 |
纳微科技 |
688690 |
3516879 |
96432800 |
0.69 |
||||
15 |
中芯国际 |
00981 |
3860000 |
69470500 |
0.5 |
||||
16 |
百润股份 |
002568 |
2681726 |
65997300 |
0.47 |
||||
17 |
华能国际电力股份 |
00902 |
17000000 |
63779800 |
0.46 |
||||
18 |
美团-W |
03690 |
746000 |
55367700 |
0.4 |
||||
19 |
农夫山泉 |
09633 |
1340000 |
54827200 |
0.39 |
||||
20 |
中国电力 |
02380 |
19426000 |
50524100 |
0.36 |
||||
21 |
恒瑞医药 |
600276 |
1075900 |
48663000 |
0.35 |
||||
22 |
寿仙谷 |
603896 |
894939 |
28852800 |
0.21 |
||||
23 |
华润电力 |
00836 |
790000 |
11196900 |
0.08 |
||||
24 |
中国移动 |
00941 |
153000 |
8984630 |
0.06 |
||||
25 |
荣昌生物 |
09995 |
100000 |
3393790 |
0.02 |
||||
26 |
百济神州 |
688235 |
13770 |
1914580 |
0.01 |
||||
27 |
安井食品 |
603345 |
17400 |
1820210 |
0.01 |
||||
28 |
凯莱英 |
002821 |
9300 |
1079730 |
0.01 |
||||
29 |
恒立液压 |
601100 |
18400 |
1006110 |
0.01 |
||||
30 |
隆基绿能 |
601012 |
35800 |
819820 |
0.01 |
||||
31 |
绿的谐波 |
688017 |
4408 |
676628 |
0 |
||||
32 |
高能环境 |
603588 |
37520 |
245381 |
0 |
||||
33 |
药明康德 |
603259 |
500 |
36380 |
0 |
||||
34 |
视源股份 |
002841 |
500 |
22880 |
0 |
||||
35 |
斯达半导 |
603290 |
100 |
18100 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇川技术 |
300124 |
8079981 |
537238000 |
3.11 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
908000 |
255128000 |
1.48 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
134400 |
241725000 |
1.4 |
||||
4 |
伊利股份 |
600887 |
8312800 |
220539000 |
1.28 |
||||
5 |
中控技术 |
688777 |
4499060 |
215055000 |
1.25 |
||||
6 |
顺丰控股 |
002352 |
5265147 |
214818000 |
1.24 |
||||
7 |
中国平安 |
601318 |
4061700 |
196180000 |
1.14 |
||||
8 |
爱尔眼科 |
300015 |
9512091 |
170932000 |
0.99 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
1396000 |
146804000 |
0.85 |
||||
10 |
迈瑞医疗 |
300760 |
476700 |
128618000 |
0.74 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇川技术 |
300124 |
8860481 |
568931000 |
3.48 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
2796000 |
315272000 |
1.93 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
840000 |
256812000 |
1.57 |
||||
4 |
顺丰控股 |
002352 |
5353547 |
241391000 |
1.48 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
8053600 |
228078000 |
1.39 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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