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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实瑞成两年持有期混合C(009139) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
7000000 |
88514600 |
7.5 |
||||
2 |
长城汽车 |
02333 |
10107500 |
86628000 |
7.34 |
||||
3 |
鸿路钢构 |
002541 |
2691325 |
76245200 |
6.46 |
||||
4 |
江苏银行 |
600919 |
8712900 |
62558600 |
5.3 |
||||
5 |
盈趣科技 |
002925 |
3044578 |
55928900 |
4.74 |
||||
6 |
口子窖 |
603589 |
733046 |
37935100 |
3.21 |
||||
7 |
柯力传感 |
603662 |
1174283 |
37917600 |
3.21 |
||||
8 |
华海药业 |
600521 |
2198071 |
37257300 |
3.16 |
||||
9 |
永创智能 |
603901 |
3102889 |
37172600 |
3.15 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
1231649 |
36727800 |
3.11 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长城汽车 |
02333 |
10107500 |
83590600 |
6.59 |
||||
2 |
鸿路钢构 |
002541 |
2691325 |
77537100 |
6.11 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
7000000 |
72283200 |
5.7 |
||||
4 |
柯力传感 |
603662 |
1924643 |
70826900 |
5.58 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
8712900 |
64039800 |
5.05 |
||||
6 |
盈趣科技 |
002925 |
3154178 |
61191100 |
4.82 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
1882949 |
61101700 |
4.82 |
||||
8 |
华海药业 |
600521 |
2733971 |
50332400 |
3.97 |
||||
9 |
永创智能 |
603901 |
3102889 |
45178100 |
3.56 |
||||
10 |
中旗股份 |
300575 |
4155637 |
43135500 |
3.4 |
||||
11 |
口子窖 |
603589 |
733046 |
36175800 |
2.85 |
||||
12 |
金山软件 |
03888 |
1170000 |
33278400 |
2.62 |
||||
13 |
长海股份 |
300196 |
2396624 |
33193200 |
2.62 |
||||
14 |
三一国际 |
00631 |
3203000 |
30298800 |
2.39 |
||||
15 |
亿联网络 |
300628 |
857611 |
30076400 |
2.37 |
||||
16 |
比音勒芬 |
002832 |
780300 |
27630400 |
2.18 |
||||
17 |
博瑞医药 |
688166 |
1238866 |
27242700 |
2.15 |
||||
18 |
三一重工 |
600031 |
1612899 |
26822500 |
2.11 |
||||
19 |
乐歌股份 |
300729 |
1387534 |
24753600 |
1.95 |
||||
20 |
长阳科技 |
688299 |
1503862 |
23565500 |
1.86 |
||||
21 |
中海油田服务 |
02883 |
3120000 |
23271500 |
1.83 |
||||
22 |
海油工程 |
600583 |
3656000 |
21387600 |
1.69 |
||||
23 |
新奥股份 |
600803 |
988940 |
18770100 |
1.48 |
||||
24 |
舍得酒业 |
600702 |
125582 |
15565900 |
1.23 |
||||
25 |
洁特生物 |
688026 |
849547 |
15521200 |
1.22 |
||||
26 |
永达汽车 |
03669 |
4172500 |
15157000 |
1.19 |
||||
27 |
航天电器 |
002025 |
223800 |
14278400 |
1.13 |
||||
28 |
柳药集团 |
603368 |
571700 |
14126700 |
1.11 |
||||
29 |
丘钛科技 |
01478 |
4914000 |
13954300 |
1.1 |
||||
30 |
鸿远电子 |
603267 |
211003 |
13778500 |
1.09 |
||||
31 |
清溢光电 |
688138 |
595450 |
12570000 |
0.99 |
||||
32 |
洁美科技 |
002859 |
429400 |
11894400 |
0.94 |
||||
33 |
中国建筑国际 |
03311 |
1302000 |
10719700 |
0.85 |
||||
34 |
海洋王 |
002724 |
1099080 |
9540010 |
0.75 |
||||
35 |
奈雪的茶 |
02150 |
1613000 |
8060370 |
0.64 |
||||
36 |
信濠光电 |
301051 |
122400 |
7403980 |
0.58 |
||||
37 |
圣泉集团 |
605589 |
303800 |
6604610 |
0.52 |
||||
38 |
中国金茂 |
00817 |
4000000 |
4241110 |
0.33 |
||||
39 |
金地商置 |
00535 |
5860000 |
2458280 |
0.19 |
||||
40 |
宇新股份 |
002986 |
78100 |
2154000 |
0.17 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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