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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值长青混合C(010274) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
29027836 |
355881000 |
9.54 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
26979000 |
341148000 |
9.14 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
24306692 |
317932000 |
8.52 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
22404212 |
308282000 |
8.26 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
3204927 |
283059000 |
7.59 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
8050946 |
228083000 |
6.11 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
3559457 |
194738000 |
5.22 |
||||
8 |
亿联网络 |
300628 |
5191178 |
185014000 |
4.96 |
||||
9 |
海信视像 |
600060 |
7988163 |
179414000 |
4.81 |
||||
10 |
海丰国际 |
01308 |
13580000 |
163992000 |
4.4 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
34042000 |
351524000 |
9.19 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
24306692 |
340780000 |
8.91 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
29027836 |
310308000 |
8.11 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
3204927 |
281521000 |
7.36 |
||||
5 |
成都银行 |
601838 |
22404212 |
273555000 |
7.15 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
8050946 |
231948000 |
6.06 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
3559457 |
204562000 |
5.35 |
||||
8 |
坚朗五金 |
002791 |
2922874 |
189139000 |
4.94 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
5191178 |
182055000 |
4.76 |
||||
10 |
龙湖集团 |
00960 |
10310500 |
180996000 |
4.73 |
||||
11 |
海丰国际 |
01308 |
13580000 |
179043000 |
4.68 |
||||
12 |
盈趣科技 |
002925 |
8034705 |
155873000 |
4.07 |
||||
13 |
海信视像 |
600060 |
6076463 |
150392000 |
3.93 |
||||
14 |
鹏鼎控股 |
002938 |
5000820 |
121470000 |
3.18 |
||||
15 |
中旗股份 |
300575 |
11248527 |
116760000 |
3.05 |
||||
16 |
工商银行 |
601398 |
16943900 |
81669600 |
2.13 |
||||
17 |
中国石化 |
600028 |
12278800 |
78093200 |
2.04 |
||||
18 |
桃李面包 |
603866 |
7576468 |
76673900 |
2 |
||||
19 |
海洋王 |
002724 |
6886090 |
59771300 |
1.56 |
||||
20 |
工商银行 |
01398 |
467000 |
1799760 |
0.05 |
||||
21 |
兴业银行 |
601166 |
14 |
219.1 |
0 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
42642000 |
435259000 |
9.8 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
24306692 |
370434000 |
8.34 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
29027836 |
353849000 |
7.97 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
3564127 |
341729000 |
7.7 |
||||
5 |
成都银行 |
601838 |
22404212 |
303801000 |
6.84 |
||||
6 |
鹏鼎控股 |
002938 |
9571658 |
296913000 |
6.69 |
||||
7 |
亿联网络 |
300628 |
3707984 |
281844000 |
6.35 |
||||
8 |
春秋航空 |
601021 |
4346852 |
271939000 |
6.12 |
||||
9 |
鸿路钢构 |
002541 |
8050946 |
266567000 |
6 |
||||
10 |
盈趣科技 |
002925 |
12070229 |
251544000 |
5.67 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
24306692 |
442382000 |
9.73 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
45242000 |
403325000 |
8.87 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
22404212 |
342784000 |
7.54 |
||||
4 |
太阳纸业 |
002078 |
29027836 |
334401000 |
7.36 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
3564127 |
330216000 |
7.27 |
||||
6 |
春秋航空 |
601021 |
4697152 |
301792000 |
6.64 |
||||
7 |
鹏鼎控股 |
002938 |
9571658 |
262646000 |
5.78 |
||||
8 |
鸿路钢构 |
002541 |
8050946 |
235812000 |
5.19 |
||||
9 |
亿联网络 |
300628 |
3851984 |
233392000 |
5.14 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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