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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值优势混合C(016169) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
11082362 |
152493000 |
9.04 |
||||
2 |
太阳纸业 |
002078 |
12289042 |
150664000 |
8.93 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
11397134 |
149075000 |
8.83 |
||||
4 |
海信视像 |
600060 |
5862630 |
131675000 |
7.8 |
||||
5 |
常熟银行 |
601128 |
16109162 |
117919000 |
6.99 |
||||
6 |
宇新股份 |
002986 |
5745659 |
101698000 |
6.03 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
1131045 |
99893900 |
5.92 |
||||
8 |
永创智能 |
603901 |
7972453 |
95510000 |
5.66 |
||||
9 |
中旗股份 |
300575 |
9332122 |
94627700 |
5.61 |
||||
10 |
春秋航空 |
601021 |
1719711 |
94085400 |
5.58 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海信视像 |
600060 |
7226230 |
178849000 |
9.77 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
11397134 |
159788000 |
8.73 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
13463742 |
143927000 |
7.86 |
||||
4 |
成都银行 |
601838 |
11303862 |
138020000 |
7.54 |
||||
5 |
万华化学 |
600309 |
1526745 |
134109000 |
7.32 |
||||
6 |
永创智能 |
603901 |
7972453 |
116079000 |
6.34 |
||||
7 |
宇新股份 |
002986 |
4104042 |
113189000 |
6.18 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
16109162 |
109864000 |
6 |
||||
9 |
春秋航空 |
601021 |
1719711 |
98831800 |
5.4 |
||||
10 |
中旗股份 |
300575 |
9332122 |
96867400 |
5.29 |
||||
11 |
利安隆 |
300596 |
2370445 |
96406000 |
5.26 |
||||
12 |
坚朗五金 |
002791 |
1430661 |
92578100 |
5.06 |
||||
13 |
鸿路钢构 |
002541 |
3188167 |
91851100 |
5.02 |
||||
14 |
亿联网络 |
300628 |
2482526 |
87062200 |
4.75 |
||||
15 |
中国石化 |
600028 |
6260500 |
39816800 |
2.17 |
||||
16 |
伊利股份 |
600887 |
64 |
1812.48 |
0 |
||||
17 |
长城汽车 |
601633 |
19 |
478.23 |
0 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
14513542 |
176920000 |
8.21 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
11397134 |
173692000 |
8.06 |
||||
3 |
成都银行 |
601838 |
12536962 |
170001000 |
7.89 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
1746445 |
167449000 |
7.77 |
||||
5 |
海信视像 |
600060 |
7597430 |
149897000 |
6.96 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
1818590 |
138231000 |
6.41 |
||||
7 |
鸿路钢构 |
002541 |
3690402 |
122189000 |
5.67 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
16109162 |
120013000 |
5.57 |
||||
9 |
永创智能 |
603901 |
7972453 |
118710000 |
5.51 |
||||
10 |
中旗股份 |
300575 |
6221415 |
115096000 |
5.34 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万科A |
000002 |
11397134 |
207428000 |
9.3 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
12536962 |
191816000 |
8.6 |
||||
3 |
太阳纸业 |
002078 |
14513542 |
167196000 |
7.49 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
1746445 |
161808000 |
7.25 |
||||
5 |
中旗股份 |
300575 |
6221415 |
136062000 |
6.1 |
||||
6 |
利安隆 |
300596 |
2370445 |
129355000 |
5.8 |
||||
7 |
永创智能 |
603901 |
7972453 |
125965000 |
5.64 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
16109162 |
121624000 |
5.45 |
||||
9 |
春秋航空 |
601021 |
1806511 |
116068000 |
5.2 |
||||
10 |
鸿路钢构 |
002541 |
3960502 |
116003000 |
5.2 |
||||
11 |
亿联网络 |
300628 |
1818590 |
110188000 |
4.94 |
||||
12 |
海信视像 |
600060 |
7597430 |
102869000 |
4.61 |
||||
13 |
招商银行 |
600036 |
2448374 |
91226400 |
4.09 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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