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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实瑞享定期混合(160726) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长城汽车 |
02333 |
9222000 |
79038700 |
5.94 |
||||
2 |
鸿路钢构 |
002541 |
2325226 |
65873700 |
4.95 |
||||
3 |
江苏银行 |
600919 |
9135320 |
65591600 |
4.93 |
||||
4 |
盈趣科技 |
002925 |
3459514 |
63551300 |
4.77 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
5000000 |
63224700 |
4.75 |
||||
6 |
柯力传感 |
603662 |
1290250 |
41662200 |
3.13 |
||||
7 |
比音勒芬 |
002832 |
1210753 |
40717600 |
3.06 |
||||
8 |
华海药业 |
600521 |
2388581 |
40486400 |
3.04 |
||||
9 |
三一国际 |
00631 |
3431000 |
38977000 |
2.93 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
1285641 |
38337800 |
2.88 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
柯力传感 |
603662 |
2083250 |
76663600 |
5.66 |
||||
2 |
长城汽车 |
02333 |
9222000 |
76267400 |
5.63 |
||||
3 |
立讯精密 |
002475 |
2198241 |
71332900 |
5.26 |
||||
4 |
江苏银行 |
600919 |
9135320 |
67144600 |
4.95 |
||||
5 |
盈趣科技 |
002925 |
3459514 |
67114600 |
4.95 |
||||
6 |
鸿路钢构 |
002541 |
2325226 |
66989800 |
4.94 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
5000000 |
51630900 |
3.81 |
||||
8 |
华海药业 |
600521 |
2598781 |
47843600 |
3.53 |
||||
9 |
中旗股份 |
300575 |
4277025 |
44395500 |
3.28 |
||||
10 |
永创智能 |
603901 |
2800700 |
40778200 |
3.01 |
||||
11 |
长海股份 |
300196 |
2772022 |
38392500 |
2.83 |
||||
12 |
比音勒芬 |
002832 |
1021053 |
36155500 |
2.67 |
||||
13 |
口子窖 |
603589 |
695800 |
34337700 |
2.53 |
||||
14 |
博瑞医药 |
688166 |
1505353 |
33102700 |
2.44 |
||||
15 |
三一国际 |
00631 |
3431000 |
32455600 |
2.39 |
||||
16 |
长阳科技 |
688299 |
1764898 |
27656000 |
2.04 |
||||
17 |
三一重工 |
600031 |
1615800 |
26870800 |
1.98 |
||||
18 |
亿联网络 |
300628 |
737383 |
25860000 |
1.91 |
||||
19 |
乐歌股份 |
300729 |
1416939 |
25278200 |
1.87 |
||||
20 |
金山软件 |
03888 |
720000 |
20479000 |
1.51 |
||||
21 |
海油工程 |
600583 |
3380576 |
19776400 |
1.46 |
||||
22 |
鸿远电子 |
603267 |
302704 |
19766600 |
1.46 |
||||
23 |
舍得酒业 |
600702 |
142550 |
17669100 |
1.3 |
||||
24 |
永达汽车 |
03669 |
4517000 |
16408500 |
1.21 |
||||
25 |
中国建筑国际 |
03311 |
1850000 |
15231600 |
1.12 |
||||
26 |
柳药集团 |
603368 |
566200 |
13990800 |
1.03 |
||||
27 |
清溢光电 |
688138 |
643042 |
13574600 |
1 |
||||
28 |
航天电器 |
002025 |
212400 |
13551100 |
1 |
||||
29 |
丘钛科技 |
01478 |
4415000 |
12537300 |
0.92 |
||||
30 |
新奥股份 |
600803 |
569300 |
10805300 |
0.8 |
||||
31 |
海洋王 |
002724 |
1142910 |
9920460 |
0.73 |
||||
32 |
中航光电 |
002179 |
213070 |
9662720 |
0.71 |
||||
33 |
格力电器 |
000651 |
224600 |
8200150 |
0.6 |
||||
34 |
奈雪的茶 |
02150 |
1622500 |
8107850 |
0.6 |
||||
35 |
信濠光电 |
301051 |
111300 |
6732540 |
0.5 |
||||
36 |
比亚迪电子 |
00285 |
302500 |
6609900 |
0.49 |
||||
37 |
圣泉集团 |
605589 |
304000 |
6608960 |
0.49 |
||||
38 |
中航科工 |
02357 |
1759000 |
6162700 |
0.45 |
||||
39 |
海康威视 |
002415 |
73200 |
2423650 |
0.18 |
||||
40 |
宇新股份 |
002986 |
77400 |
2134690 |
0.16 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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