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| 鑫元价值精选混合C(005494) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国宏桥 |
01378 |
684000 |
5456710 |
8.98 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
294000 |
4866760 |
8.01 |
||||
3 |
龙源电力 |
00916 |
964000 |
4789050 |
7.88 |
||||
4 |
银泰黄金 |
000975 |
212000 |
3835080 |
6.31 |
||||
5 |
洛阳钼业 |
603993 |
459300 |
3821380 |
6.29 |
||||
6 |
中国铝业 |
601600 |
511900 |
3788060 |
6.23 |
||||
7 |
长江电力 |
600900 |
151100 |
3766920 |
6.2 |
||||
8 |
中国核电 |
601985 |
404800 |
3720110 |
6.12 |
||||
9 |
中国广核 |
003816 |
919300 |
3713970 |
6.11 |
||||
10 |
云铝股份 |
000807 |
267600 |
3692880 |
6.08 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电力 |
02380 |
2318000 |
6028770 |
8.03 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
420000 |
5952780 |
7.92 |
||||
3 |
大唐新能源 |
01798 |
3637000 |
5932660 |
7.9 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
41905 |
5879690 |
7.83 |
||||
5 |
龙源电力 |
00916 |
1091000 |
5853020 |
7.79 |
||||
6 |
诺辉健康 |
06606 |
236000 |
4951040 |
6.59 |
||||
7 |
青岛啤酒 |
600600 |
63200 |
4724200 |
6.29 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
186500 |
3916500 |
5.21 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
21600 |
3875470 |
5.16 |
||||
10 |
顺丰控股 |
002352 |
92800 |
3749120 |
4.99 |
||||
11 |
海底捞 |
06862 |
274000 |
3610340 |
4.81 |
||||
12 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
3452000 |
4.6 |
||||
13 |
山西汾酒 |
600809 |
14600 |
3368660 |
4.48 |
||||
14 |
奥赛康 |
002755 |
209600 |
2267870 |
3.02 |
||||
15 |
百胜中国 |
09987 |
7300 |
2197640 |
2.93 |
||||
16 |
海泰新光 |
688677 |
35242 |
1875930 |
2.5 |
||||
17 |
维力医疗 |
603309 |
130000 |
1849900 |
2.46 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中航光电 |
002179 |
152562 |
6453370 |
8.17 |
||||
2 |
福能股份 |
600483 |
750000 |
6390000 |
8.09 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
466000 |
6388580 |
8.09 |
||||
4 |
国电电力 |
600795 |
1707000 |
6281760 |
7.96 |
||||
5 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1772000 |
6178950 |
7.83 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
466300 |
5488350 |
6.95 |
||||
7 |
龙源电力 |
00916 |
873000 |
5463440 |
6.92 |
||||
8 |
航天电器 |
002025 |
70000 |
3992800 |
5.06 |
||||
9 |
大唐新能源 |
01798 |
2253000 |
3845400 |
4.87 |
||||
10 |
中国电力 |
02380 |
1308000 |
3420740 |
4.33 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
772700 |
7155200 |
7.89 |
||||
2 |
国电电力 |
600795 |
1850478 |
7087330 |
7.81 |
||||
3 |
宝新能源 |
000690 |
1005100 |
7055800 |
7.78 |
||||
4 |
华电国际 |
600027 |
1053200 |
7045910 |
7.77 |
||||
5 |
华润电力 |
00836 |
424000 |
6919280 |
7.63 |
||||
6 |
诺辉健康 |
06606 |
220000 |
5547550 |
6.12 |
||||
7 |
大唐发电 |
601991 |
1368300 |
4529070 |
4.99 |
||||
8 |
粤电力A |
000539 |
613200 |
4476360 |
4.94 |
||||
9 |
皖能电力 |
000543 |
664700 |
4387020 |
4.84 |
||||
10 |
大唐发电 |
00991 |
3200000 |
4366500 |
4.81 |
||||
11 |
上海电力 |
600021 |
372400 |
4010750 |
4.42 |
||||
12 |
中国电力 |
02380 |
1152000 |
3058910 |
3.37 |
||||
13 |
建投能源 |
000600 |
350300 |
2707820 |
2.99 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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