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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(014715) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
天孚通信 |
300394 |
4500 |
411840 |
1.45 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
3300 |
372603 |
1.32 |
||||
3 |
沪电股份 |
002463 |
14900 |
329588 |
1.16 |
||||
4 |
牧原股份 |
002714 |
7400 |
304732 |
1.08 |
||||
5 |
华统股份 |
002840 |
14200 |
295218 |
1.04 |
||||
6 |
中国铝业 |
601600 |
36100 |
203604 |
0.72 |
||||
7 |
重庆啤酒 |
600132 |
2800 |
186060 |
0.66 |
||||
8 |
中航沈飞 |
600760 |
4200 |
177156 |
0.63 |
||||
9 |
云铝股份 |
000807 |
14000 |
171080 |
0.6 |
||||
10 |
万兴科技 |
300624 |
1800 |
170280 |
0.6 |
||||
11 |
江淮汽车 |
600418 |
8600 |
138890 |
0.49 |
||||
12 |
西藏矿业 |
000762 |
4800 |
137280 |
0.48 |
||||
13 |
药明康德 |
603259 |
1700 |
123692 |
0.44 |
||||
14 |
滨江集团 |
002244 |
16900 |
122863 |
0.43 |
||||
15 |
铜陵有色 |
000630 |
32000 |
104960 |
0.37 |
||||
16 |
海光信息 |
688041 |
1346 |
95539.1 |
0.34 |
||||
17 |
洛阳钼业 |
603993 |
17500 |
91000 |
0.32 |
||||
18 |
源杰科技 |
688498 |
585 |
87153.3 |
0.31 |
||||
19 |
赤峰黄金 |
600988 |
6100 |
85461 |
0.3 |
||||
20 |
山东黄金 |
600547 |
3700 |
84619 |
0.3 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
天孚通信 |
300394 |
4900 |
465500 |
1.59 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
3400 |
393720 |
1.34 |
||||
3 |
沪电股份 |
002463 |
14300 |
321893 |
1.1 |
||||
4 |
中兴通讯 |
000063 |
9400 |
307192 |
1.05 |
||||
5 |
巨星农牧 |
603477 |
7300 |
200531 |
0.68 |
||||
6 |
东方电缆 |
603606 |
4500 |
179145 |
0.61 |
||||
7 |
重庆啤酒 |
600132 |
2100 |
179046 |
0.61 |
||||
8 |
汇川技术 |
300124 |
2500 |
166225 |
0.57 |
||||
9 |
工业富联 |
601138 |
7800 |
153660 |
0.52 |
||||
10 |
招商蛇口 |
001979 |
11200 |
138768 |
0.47 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中兴通讯 |
000063 |
9400 |
428076 |
1.37 |
||||
2 |
中际旭创 |
300308 |
2900 |
427605 |
1.37 |
||||
3 |
中航西飞 |
000768 |
10000 |
267500 |
0.86 |
||||
4 |
海大集团 |
002311 |
5400 |
252936 |
0.81 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
1100 |
251669 |
0.81 |
||||
6 |
白云机场 |
600004 |
13500 |
193590 |
0.62 |
||||
7 |
东山精密 |
002384 |
7300 |
189070 |
0.61 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
2000 |
186600 |
0.6 |
||||
9 |
中航光电 |
002179 |
3400 |
154190 |
0.49 |
||||
10 |
温氏股份 |
300498 |
8400 |
154140 |
0.49 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
8500 |
154020 |
0.49 |
||||
12 |
中矿资源 |
002738 |
3000 |
152820 |
0.49 |
||||
13 |
达仁堂 |
600329 |
3300 |
148137 |
0.48 |
||||
14 |
顺鑫农业 |
000860 |
4300 |
144867 |
0.47 |
||||
15 |
中金黄金 |
600489 |
12400 |
128092 |
0.41 |
||||
16 |
中国化学 |
601117 |
15400 |
127512 |
0.41 |
||||
17 |
中国铝业 |
601600 |
23200 |
127368 |
0.41 |
||||
18 |
中国中铁 |
601390 |
16300 |
123554 |
0.4 |
||||
19 |
同仁堂 |
600085 |
2100 |
120876 |
0.39 |
||||
20 |
爱尔眼科 |
300015 |
5600 |
103880 |
0.33 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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