ST爱康(002610)基金持股_新浪财经

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招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	184359	2802260	0.93
2	中际旭创	300308	10400	1610540	0.53
3	交通银行	601328	154800	1145520	0.38
4	承德露露	000848	121000	1030920	0.34
5	爱尔眼科	300015	64200	1021420	0.34
6	振华股份	603067	77900	973750	0.32
7	兴业银行	601166	49500	953865	0.32
8	宁德时代	300750	3500	881615	0.29
9	中微公司	688012	5363	879532	0.29
10	四川九洲	000801	82300	852628	0.28

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	182859	2706310	0.96
2	交通银行	601328	226300	1690460	0.6
3	科大讯飞	002230	23600	1013620	0.36
4	承德露露	000848	121000	951060	0.34
5	振华股份	603067	77900	908314	0.32
6	兴业银行	601166	49500	872190	0.31
7	四川九洲	000801	82300	823000	0.29
8	中微公司	688012	5363	757577	0.27
9	中科曙光	603019	16000	664000	0.24
10	爱尔眼科	300015	64200	662544	0.24
11	齐心集团	002301	130000	627900	0.22
12	爱普股份	603020	91300	608971	0.22
13	中际旭创	300308	4200	579096	0.21
14	西部超导	688122	14821	567941	0.2
15	新奥股份	600803	26800	557440	0.2
16	航发动力	600893	15100	551905	0.2
17	辽宁成大	600739	63100	528147	0.19
18	藏格矿业	000408	21900	527133	0.19
19	中炬高新	600872	22600	512794	0.18
20	海康威视	002415	15800	488378	0.17
21	众生药业	002317	42500	485775	0.17
22	广东宏大	002683	23100	465003	0.17
23	贵州茅台	600519	300	440217	0.16
24	创维数字	000810	50700	435006	0.15
25	中科星图	688568	8629	411603	0.15
26	海光信息	688041	5833	410177	0.15
27	成大生物	688739	16674	404178	0.14
28	西部材料	002149	27700	386692	0.14
29	阳光电源	300274	6160	382105	0.14
30	佳电股份	000922	32000	381760	0.14
31	赛意信息	300687	27400	381408	0.14
32	外服控股	600662	94900	380549	0.14
33	中航机载	600372	29579	354061	0.13
34	有研新材	600206	39100	347990	0.12
35	中集集团	000039	36900	341694	0.12
36	工业富联	601138	12000	328800	0.12
37	海格通信	002465	31300	324268	0.12
38	北方华创	002371	1000	319890	0.11
39	长盈通	688143	14887	318880	0.11
40	豪能股份	603809	38332	309723	0.11
41	锐科激光	300747	16900	299975	0.11
42	中国电信	601728	48500	298275	0.11
43	振华风光	688439	4328	287596	0.1
44	通富微电	002156	12500	279875	0.1
45	广州酒家	603043	17300	276281	0.1
46	华阳集团	002906	10300	275628	0.1
47	沪电股份	002463	7400	270100	0.1
48	航宇科技	688239	7749	269665	0.1
49	中兵红箭	000519	18200	266994	0.09
50	迈信林	688685	10872	265820	0.09
51	国泰集团	603977	25400	258318	0.09
52	国盛智科	688558	13738	253878	0.09
53	大华股份	002236	16000	247360	0.09
54	盐湖股份	000792	14000	244300	0.09
55	湘电股份	600416	24300	241542	0.09
56	长城汽车	601633	9500	240350	0.09
57	国力股份	688103	6672	231919	0.08
58	万泰生物	603392	3360	221357	0.08
59	长城证券	002939	31000	207700	0.07
60	财通证券	601108	31400	207554	0.07
61	同方股份	600100	40600	206654	0.07
62	TCL中环	002129	22375	193544	0.07
63	西藏矿业	000762	10500	189840	0.07
64	七一二	603712	10300	187357	0.07
65	华大九天	301269	2400	184920	0.07
66	佳禾食品	605300	16900	184886	0.07
67	彩讯股份	300634	10900	183447	0.07
68	宇新股份	002986	14560	182000	0.06
69	迈为股份	300751	1500	179220	0.06
70	焦点科技	002315	6600	177936	0.06
71	莱斯信息	688631	2865	177687	0.06
72	凤凰光学	600071	10800	176364	0.06
73	芒果超媒	300413	8300	173470	0.06
74	中瓷电子	003031	3640	168314	0.06
75	沪硅产业	688126	11619	160458	0.06
76	海泰新光	688677	3954	155115	0.06
77	TCL智家	002668	17000	154020	0.05
78	卓易信息	688258	4516	150834	0.05
79	中科创达	300496	3200	145888	0.05
80	宝兰德	688058	6703	139623	0.05
81	鼎捷软件	300378	8300	135041	0.05
82	中望软件	688083	1854	134637	0.05
83	宝立食品	603170	10900	129492	0.05
84	普元信息	688118	8671	125123	0.04
85	华锦股份	000059	28800	120672	0.04
86	皖新传媒	601801	17400	120582	0.04
87	振华科技	000733	2900	120437	0.04
88	新国都	300130	6500	108160	0.04
89	润建股份	002929	3700	107707	0.04
90	紫燕食品	603057	6900	105708	0.04
91	东微半导	688261	2003	102914	0.04
92	芯源微	688037	1034	92026	0.03
93	博雅生物	300294	2700	89100	0.03
94	海信视像	600060	3600	89064	0.03
95	钢研高纳	300034	5500	87395	0.03
96	寿仙谷	603896	3200	75104	0.03
97	好想你	002582	13100	70347	0.03
98	信安世纪	688201	5717	67517.8	0.02
99	小熊电器	002959	1400	67354	0.02
100	老凤祥	600612	1000	58190	0.02
101	光智科技	300489	2800	56756	0.02
102	新和成	002001	2800	53760	0.02
103	金达威	002626	3300	47685	0.02
104	京山轻机	000821	1100	12463	0
105	诚意药业	603811	700	4375	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	203159	2683730	0.95
2	四川九洲	000801	143400	1878540	0.66
3	交通银行	601328	226300	1434740	0.51
4	科大讯飞	002230	23600	1149790	0.41
5	承德露露	000848	121000	1009140	0.36
6	藏格矿业	000408	27000	851310	0.3
7	爱尔眼科	300015	64200	821760	0.29
8	峨眉山A	000888	79600	819880	0.29
9	中微公司	688012	5363	800696	0.28
10	中科曙光	603019	16000	764000	0.27

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	203159	2023460	0.73
2	科大讯飞	002230	26200	1215160	0.44
3	中微公司	688012	6668	1024200	0.37
4	爱尔眼科	300015	64200	1015640	0.37
5	承德露露	000848	121000	949850	0.34
6	齐心集团	002301	130000	924300	0.33
7	赛意信息	300687	39100	851598	0.31
8	创维数字	000810	50700	796497	0.29
9	振华股份	603067	77900	793801	0.29
10	振华风光	688439	8871	790495	0.28
11	中科曙光	603019	20000	789800	0.28
12	峨眉山A	000888	87700	783161	0.28
13	交通银行	601328	133800	768012	0.28
14	爱普股份	603020	91300	763268	0.27
15	长盈通	688143	21267	751788	0.27
16	辽宁成大	600739	63100	743318	0.27
17	中炬高新	600872	25100	705310	0.25
18	藏格矿业	000408	27000	684180	0.25
19	众生药业	002317	42500	682125	0.25
20	澳洋健康	002172	175700	665903	0.24
21	臻镭科技	688270	9580	655080	0.24
22	绿的谐波	688017	4110	630885	0.23
23	海康威视	002415	15800	548576	0.2
24	成大生物	688739	16674	542072	0.19
25	迈信林	688685	18219	541469	0.19
26	维信诺	002387	47500	532475	0.19
27	贵州茅台	600519	300	517800	0.19
28	华软科技	002453	45200	510760	0.18
29	有研新材	600206	39100	484449	0.17
30	外服控股	600662	94900	455520	0.16
31	振华科技	000733	7200	423648	0.15
32	锐科激光	300747	16900	397657	0.14
33	国盛智科	688558	13738	390159	0.14
34	中航机载	600372	29579	389851	0.14
35	湘电股份	600416	24300	385884	0.14
36	阳光电源	300274	4400	385396	0.14
37	华锦股份	000059	67800	372222	0.13
38	航宇科技	688239	7749	370170	0.13
39	西部超导	688122	6938	369310	0.13
40	中航沈飞	600760	8500	358530	0.13
41	TCL中环	002129	22375	349945	0.13
42	中际旭创	300308	3000	338730	0.12
43	广州酒家	603043	17300	337869	0.12
44	国力股份	688103	6672	329463	0.12
45	佳电股份	000922	32000	328640	0.12
46	七一二	603712	10300	324553	0.12
47	豪能股份	603809	25900	306915	0.11
48	西藏矿业	000762	10500	300300	0.11
49	同方股份	600100	40600	298410	0.11
50	大华股份	002236	16000	295200	0.11
51	剑桥科技	603083	7800	294216	0.11
52	通富微电	002156	12500	289000	0.1
53	东鹏饮料	605499	1500	273765	0.1
54	抚顺特钢	600399	27900	271188	0.1
55	国科军工	688543	4850	271115	0.1
56	佳禾食品	605300	16900	264654	0.1
57	中国电信	601728	48500	262385	0.09
58	普元信息	688118	8671	259436	0.09
59	中科创达	300496	3200	256192	0.09
60	华大九天	301269	2400	254040	0.09
61	万泰生物	603392	3360	252437	0.09
62	上海瀚讯	300762	16600	250328	0.09
63	长城证券	002939	31000	248000	0.09
64	凤凰光学	600071	10800	247428	0.09
65	北方华创	002371	1000	245710	0.09
66	财通证券	601108	31400	243664	0.09
67	华夏航空	002928	34100	243474	0.09
68	长城汽车	601633	9500	239590	0.09
69	中瓷电子	003031	2600	229398	0.08
70	宇新股份	002986	14560	227136	0.08
71	宝兰德	688058	4788	226041	0.08
72	卓易信息	688258	4516	223542	0.08
73	盐湖股份	000792	14000	223300	0.08
74	彩讯股份	300634	10900	223123	0.08
75	爱康科技	002610	101700	219672	0.08
76	焦点科技	002315	6600	218658	0.08
77	紫燕食品	603057	9800	211484	0.08
78	海泰新光	688677	3954	210471	0.08
79	芒果超媒	300413	8300	209160	0.08
80	沪硅产业	688126	11619	201241	0.07
81	迈为股份	300751	1500	194265	0.07
82	顶点软件	603383	3800	187340	0.07
83	中钨高新	000657	21580	182998	0.07
84	工业富联	601138	12000	181440	0.07
85	鼎捷软件	300378	8300	176873	0.06
86	东微半导	688261	2003	167431	0.06
87	西部材料	002149	10000	157200	0.06
88	润建股份	002929	3700	154401	0.06
89	莱斯信息	688631	4093	144278	0.05
90	芯源微	688037	1034	138153	0.05
91	钢研高纳	300034	6700	136345	0.05
92	海光信息	688041	1831	129964	0.05
93	博雅生物	300294	3700	124616	0.04
94	华润微	688396	2385	106586	0.04
95	寿仙谷	603896	3200	103168	0.04
96	老凤祥	600612	1000	69000	0.02
97	京山轻机	000821	1100	17479	0.01
98	东方证券	600958	2000	17400	0.01
99	诚意药业	603811	700	7259	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	203159	2222560	0.8
2	成都银行	601838	116600	1604420	0.58
3	科大讯飞	002230	26200	1327290	0.48
4	承德露露	000848	151300	1298150	0.47
5	爱尔眼科	300015	64200	1153670	0.41
6	中微公司	688012	7563	1138610	0.41
7	中炬高新	600872	31400	1084560	0.39
8	峨眉山A	000888	87700	915588	0.33
9	赛意信息	300687	39100	900082	0.32
10	齐心集团	002301	130000	871000	0.31

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	179659	1855880	0.65
2	科大讯飞	002230	26200	1780550	0.62
3	承德露露	000848	189100	1673540	0.58
4	中微公司	688012	7563	1183230	0.41
5	中炬高新	600872	31400	1155210	0.4
6	赛意信息	300687	39100	1086200	0.38
7	中科曙光	603019	20000	1018000	0.36
8	光大银行	601818	319000	979330	0.34
9	振华风光	688439	8871	974213	0.34
10	振华股份	603067	77900	946485	0.33
11	齐心集团	002301	130000	934700	0.33
12	振华科技	000733	9300	891405	0.31
13	爱普股份	603020	91300	836308	0.29
14	辽宁成大	600739	63100	829765	0.29
15	创维数字	000810	50700	819819	0.29
16	绿的谐波	688017	4604	747690	0.26
17	TCL中环	002129	22375	742850	0.26
18	航宇科技	688239	10532	736713	0.26
19	众生药业	002317	42500	722075	0.25
20	苏州银行	002966	107200	702160	0.25
21	益生股份	002458	55700	687895	0.24
22	平安银行	000001	60300	677169	0.24
23	铂力特	688333	6293	665422	0.23
24	维信诺	002387	70900	650153	0.23
25	顺丰控股	002352	13800	622242	0.22
26	藏格矿业	000408	27000	609390	0.21
27	宁波银行	002142	24000	607200	0.21
28	新劲刚	300629	28210	581972	0.2
29	彩讯股份	300634	21800	575520	0.2
30	伊力特	600197	20300	551551	0.19
31	厦钨新能	688778	11131	550984	0.19
32	成大生物	688739	16674	549575	0.19
33	外服控股	600662	94900	542828	0.19
34	新宝股份	002705	29600	533688	0.19
35	海康威视	002415	15800	523138	0.18
36	有研新材	600206	39100	513774	0.18
37	阳光电源	300274	4400	513172	0.18
38	贵州茅台	600519	300	507300	0.18
39	国盛智科	688558	13738	491271	0.17
40	剑桥科技	603083	7800	490542	0.17
41	广州酒家	603043	17300	488898	0.17
42	湘电股份	600416	24300	463887	0.16
43	同方股份	600100	56300	457156	0.16
44	凤凰光学	600071	21600	453384	0.16
45	中航电子	600372	29579	449009	0.16
46	华锦股份	000059	67800	426462	0.15
47	佳电股份	000922	32000	421120	0.15
48	钢研高纳	300034	9600	378144	0.13
49	金山办公	688111	724	341887	0.12
50	大丰实业	603081	18600	341868	0.12
51	臻镭科技	688270	4999	324585	0.11
52	北方华创	002371	1000	317650	0.11
53	大华股份	002236	16000	316000	0.11
54	西藏矿业	000762	10500	311115	0.11
55	卓易信息	688258	4516	301353	0.11
56	华大九天	301269	2400	294816	0.1
57	东鹏饮料	605499	1700	293930	0.1
58	中航西飞	000768	10800	288900	0.1
59	宇新股份	002986	10400	286832	0.1
60	天奥电子	002935	14400	284832	0.1
61	鼎捷软件	300378	8300	284275	0.1
62	芒果超媒	300413	8300	283943	0.1
63	海格通信	002465	27200	281248	0.1
64	豪能股份	603809	25000	280750	0.1
65	东微半导	688261	2003	280160	0.1
66	智飞生物	300122	6300	278460	0.1
67	智度股份	000676	38700	271287	0.09
68	紫燕食品	603057	9800	246274	0.09
69	青松股份	300132	43300	245511	0.09
70	沪硅产业	688126	11619	242837	0.08
71	海泰新光	688677	3954	224350	0.08
72	万泰生物	603392	3360	224347	0.08
73	中钨高新	000657	21580	209110	0.07
74	应流股份	603308	11100	203130	0.07
75	紫光股份	000938	5200	165620	0.06
76	比亚迪	002594	600	154962	0.05
77	菲利华	300395	3100	152520	0.05
78	天润乳业	600419	8500	137870	0.05
79	海容冷链	603187	6720	134333	0.05
80	博雅生物	300294	3700	134236	0.05
81	泸州老窖	000568	600	125742	0.04
82	华润微	688396	2385	124998	0.04
83	盐湖股份	000792	5400	103518	0.04
84	京山轻机	000821	1100	22506	0.01
85	诚意药业	603811	700	8701	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	179659	1891810	0.66
2	赛意信息	300687	43400	1684350	0.58
3	科大讯飞	002230	26200	1668420	0.58
4	承德露露	000848	156500	1383460	0.48
5	创维数字	000810	72500	1374600	0.48
6	众生药业	002317	66400	1363860	0.47
7	中炬高新	600872	31400	1164940	0.4
8	扬杰科技	300373	19400	1067000	0.37
9	齐心集团	002301	130000	1028300	0.36
10	振华股份	603067	77900	1016600	0.35

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	众生药业	002317	66400	1792140	0.67
2	中金黄金	600489	179659	1471410	0.55
3	美的集团	000333	24600	1274280	0.48
4	苏州银行	002966	153200	1191900	0.45
5	中炬高新	600872	31400	1157720	0.43
6	凯格精机	301338	21900	1116020	0.42
7	承德露露	000848	126000	1068480	0.4
8	白云机场	600004	70700	1061210	0.4
9	扬杰科技	300373	19400	1020440	0.38
10	创维数字	000810	72500	1010650	0.38
11	集智股份	300553	16200	1009260	0.38
12	振华股份	603067	77900	999457	0.38
13	中储股份	600787	189500	941815	0.35
14	爱普股份	603020	91300	903870	0.34
15	航天电器	002025	13000	861250	0.32
16	泰格医药	300347	8100	848880	0.32
17	振华科技	000733	7100	811033	0.3
18	新劲刚	300629	31000	792360	0.3
19	宁德时代	300750	2000	786840	0.3
20	杭州解百	600814	105500	779645	0.29
21	成都银行	601838	50800	777240	0.29
22	益生股份	002458	55700	774230	0.29
23	天奥电子	002935	28000	727720	0.27
24	藏格矿业	000408	27000	701190	0.26
25	重庆啤酒	600132	5100	649638	0.24
26	人福医药	600079	23900	570971	0.21
27	外服控股	600662	94900	566553	0.21
28	恒瑞医药	600276	14400	554832	0.21
29	平安银行	000001	41800	550088	0.21
30	海康威视	002415	15800	547944	0.21
31	顺丰控股	002352	9200	531392	0.2
32	士兰微	600460	16000	524640	0.2
33	贵州茅台	600519	300	518100	0.19
34	巨星农牧	603477	21000	512190	0.19
35	一心堂	002727	16200	510462	0.19
36	中航重机	600765	16260	505523	0.19
37	仙鹤股份	603733	16500	502755	0.19
38	有研新材	600206	39100	502044	0.19
39	国博电子	688375	5136	491977	0.18
40	阳光电源	300274	4400	491920	0.18
41	国盛智科	688558	13738	481792	0.18
42	山西焦煤	000983	39500	460175	0.17
43	湘电股份	600416	24300	456840	0.17
44	凤凰光学	600071	21600	455328	0.17
45	中航机电	002013	44500	447225	0.17
46	广州酒家	603043	17300	446686	0.17
47	钢研高纳	300034	9600	440064	0.17
48	紫光国微	002049	3320	437642	0.16
49	三超新材	300554	17300	427310	0.16
50	普门科技	688389	23761	423659	0.16
51	智飞生物	300122	4200	368886	0.14
52	紫燕食品	603057	9800	308406	0.12
53	东鹏饮料	605499	1700	302430	0.11
54	青松股份	300132	43300	301801	0.11
55	海容冷链	603187	8600	272792	0.1
56	中钨高新	000657	16600	262944	0.1
57	西藏城投	600773	14000	254100	0.1
58	抚顺特钢	600399	17700	253287	0.1
59	兴业银行	601166	14300	251537	0.09
60	长安汽车	000625	18500	227735	0.09
61	北方华创	002371	1000	225300	0.08
62	比亚迪	002594	600	154182	0.06
63	泸州老窖	000568	600	134568	0.05
64	天润乳业	600419	8500	133280	0.05
65	华润微	688396	2385	125570	0.05
66	盐湖股份	000792	5400	122526	0.05
67	西部超导	688122	1175	111261	0.04
68	固德威	688390	327	105650	0.04
69	广发证券	000776	6600	102234	0.04
70	紫光股份	000938	5200	101452	0.04
71	菲菱科思	301191	1000	71100	0.03
72	和而泰	002402	3400	49572	0.02
73	陕天然气	002267	3400	24514	0.01
74	钒钛股份	000629	5100	24123	0.01
75	京山轻机	000821	1100	18040	0.01
76	海洋王	002724	1200	9696	0
77	国轩高科	002074	300	8649	0
78	西藏矿业	000762	200	7722	0
79	帝尔激光	300776	60	7560	0
80	湘油泵	603319	500	7465	0
81	诚意药业	603811	500	6995	0
82	齐心集团	002301	800	5368	0
83	宏发股份	600885	80	2672.8	0

截止日期
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