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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
170000 |
3475490 |
3.64 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
7000 |
2379170 |
2.49 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1100 |
1614130 |
1.69 |
||||
4 |
中广核电力 |
01816 |
400000 |
1255850 |
1.31 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
62000 |
1089340 |
1.14 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
15000 |
1054150 |
1.1 |
||||
7 |
思源电气 |
002028 |
15000 |
1003500 |
1.05 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
5000 |
900150 |
0.94 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
23000 |
786370 |
0.82 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
20000 |
769200 |
0.8 |
||||
11 |
川投能源 |
600674 |
40000 |
750000 |
0.78 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
5000 |
717450 |
0.75 |
||||
13 |
美的集团 |
000333 |
10000 |
645000 |
0.67 |
||||
14 |
第一拖拉机股份 |
00038 |
80000 |
539576 |
0.56 |
||||
15 |
华明装备 |
002270 |
20000 |
444800 |
0.47 |
||||
16 |
中密控股 |
300470 |
13000 |
439530 |
0.46 |
||||
17 |
格力电器 |
000651 |
10000 |
392200 |
0.41 |
||||
18 |
美团-W |
03690 |
3000 |
304196 |
0.32 |
||||
19 |
藏格矿业 |
000408 |
9900 |
238293 |
0.25 |
||||
20 |
五粮液 |
000858 |
1600 |
204864 |
0.21 |
||||
21 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
4000 |
190203 |
0.2 |
||||
22 |
伟明环保 |
603568 |
8700 |
179046 |
0.19 |
||||
23 |
中国神华 |
601088 |
4000 |
177480 |
0.19 |
||||
24 |
荣昌生物 |
09995 |
7000 |
156525 |
0.16 |
||||
25 |
中国海外发展 |
00688 |
10000 |
123577 |
0.13 |
||||
26 |
兖矿能源 |
01171 |
11700 |
119170 |
0.12 |
||||
27 |
东岳集团 |
00189 |
10000 |
77486.5 |
0.08 |
||||
28 |
康方生物 |
09926 |
2000 |
68907.3 |
0.07 |
||||
29 |
特步国际 |
01368 |
15000 |
65849.9 |
0.07 |
||||
30 |
明泰铝业 |
601677 |
1900 |
21964 |
0.02 |
||||
31 |
恒生电子 |
600570 |
700 |
12362 |
0.01 |
||||
32 |
鱼跃医疗 |
002223 |
100 |
3760 |
0 |
||||
33 |
苏试试验 |
300416 |
80 |
1028.8 |
0 |
||||
34 |
艾迪药业 |
688488 |
76 |
776.72 |
0 |
||||
35 |
泰慕士 |
001234 |
33 |
560.67 |
0 |
||||
36 |
粤海饲料 |
001313 |
32 |
240.64 |
0 |
||||
37 |
兴通股份 |
603209 |
17 |
235.28 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
250000 |
4106670 |
4.19 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2043480 |
2.09 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
7000 |
1927870 |
1.97 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
100000 |
1682000 |
1.72 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
20000 |
1212960 |
1.24 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
6000 |
1107540 |
1.13 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
5000 |
950800 |
0.97 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
20000 |
919400 |
0.94 |
||||
9 |
思源电气 |
002028 |
15000 |
894750 |
0.91 |
||||
10 |
招商银行 |
600036 |
23000 |
740600 |
0.76 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
250000 |
2945220 |
2.53 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
9000 |
2394600 |
2.06 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
1200 |
2071200 |
1.78 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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