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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(017241) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
6000 |
107985 |
0.05 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
5000 |
104450 |
0.05 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
400 |
65304 |
0.03 |
||||
4 |
平煤股份 |
601666 |
3000 |
34680 |
0.02 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
100 |
26606.6 |
0.01 |
||||
6 |
长虹华意 |
000404 |
4000 |
23560 |
0.01 |
||||
7 |
科华数据 |
002335 |
800 |
22144 |
0.01 |
||||
8 |
银泰黄金 |
000975 |
1400 |
21000 |
0.01 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
200 |
20922 |
0.01 |
||||
10 |
中远海控 |
01919 |
2000 |
14227.7 |
0.01 |
||||
11 |
立讯精密 |
002475 |
400 |
13780 |
0.01 |
||||
12 |
贝泰妮 |
300957 |
200 |
13634 |
0.01 |
||||
13 |
中国飞鹤 |
06186 |
3000 |
11608.7 |
0.01 |
||||
14 |
兆易创新 |
603986 |
100 |
9239 |
0 |
||||
15 |
中集集团 |
02039 |
2000 |
9062.2 |
0 |
||||
16 |
卫星化学 |
002648 |
500 |
7375 |
0 |
||||
17 |
潞安环能 |
601699 |
300 |
6573 |
0 |
||||
18 |
燕京啤酒 |
000729 |
500 |
4315 |
0 |
||||
19 |
航发动力 |
600893 |
100 |
3738 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
16000 |
294376 |
0.13 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
5000 |
92300 |
0.04 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
400 |
81212 |
0.04 |
||||
4 |
石英股份 |
603688 |
300 |
32001 |
0.01 |
||||
5 |
平煤股份 |
601666 |
3000 |
30930 |
0.01 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
100 |
28097.8 |
0.01 |
||||
7 |
理想汽车-W |
02015 |
200 |
25381.7 |
0.01 |
||||
8 |
安井食品 |
603345 |
200 |
24800 |
0.01 |
||||
9 |
科华数据 |
002335 |
800 |
24336 |
0.01 |
||||
10 |
长虹华意 |
000404 |
4000 |
24200 |
0.01 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
16000 |
300934 |
0.13 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
900 |
205911 |
0.09 |
||||
3 |
陕西煤业 |
601225 |
10000 |
181900 |
0.08 |
||||
4 |
理想汽车-W |
02015 |
700 |
87449.8 |
0.04 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
300 |
44040 |
0.02 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
1300 |
35022 |
0.02 |
||||
7 |
石英股份 |
603688 |
300 |
34152 |
0.02 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
100 |
30572.9 |
0.01 |
||||
9 |
科华数据 |
002335 |
800 |
28760 |
0.01 |
||||
10 |
宇邦新材 |
301266 |
400 |
28124 |
0.01 |
||||
11 |
长虹华意 |
000404 |
4000 |
27680 |
0.01 |
||||
12 |
平煤股份 |
601666 |
3000 |
22620 |
0.01 |
||||
13 |
贝泰妮 |
300957 |
200 |
17776 |
0.01 |
||||
14 |
银泰黄金 |
000975 |
1400 |
16380 |
0.01 |
||||
15 |
立讯精密 |
002475 |
400 |
12980 |
0.01 |
||||
16 |
天赐材料 |
002709 |
300 |
12357 |
0.01 |
||||
17 |
中国飞鹤 |
06186 |
3000 |
12059.5 |
0.01 |
||||
18 |
兆易创新 |
603986 |
100 |
10625 |
0 |
||||
19 |
小鹏汽车-W |
09868 |
200 |
9219.8 |
0 |
||||
20 |
卫星化学 |
002648 |
500 |
7480 |
0 |
||||
21 |
燕京啤酒 |
000729 |
500 |
6235 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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