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前海开源沪港深核心驱动混合(003993) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
瑞声科技 |
02018 |
168500 |
4721250 |
8.98 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
12500 |
4248530 |
8.08 |
||||
3 |
比亚迪电子 |
00285 |
110500 |
3933190 |
7.48 |
||||
4 |
小米集团-W |
01810 |
212400 |
3194700 |
6.08 |
||||
5 |
中芯国际 |
00981 |
200000 |
3125020 |
5.94 |
||||
6 |
山东黄金 |
01787 |
215250 |
3052900 |
5.81 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
54800 |
2308190 |
4.39 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
111200 |
2288600 |
4.35 |
||||
9 |
阿里健康 |
00241 |
752000 |
2148230 |
4.09 |
||||
10 |
阅文集团 |
00772 |
90400 |
2075030 |
3.95 |
||||
11 |
金蝶国际 |
00268 |
308000 |
2057690 |
3.91 |
||||
12 |
中国软件国际 |
00354 |
476000 |
1785530 |
3.4 |
||||
13 |
京东健康 |
06618 |
87750 |
1701860 |
3.24 |
||||
14 |
中国银河 |
06881 |
200000 |
746572 |
1.42 |
||||
15 |
招商证券 |
06099 |
127200 |
716293 |
1.36 |
||||
16 |
HTSC |
06886 |
90200 |
710454 |
1.35 |
||||
17 |
中国铁建 |
01186 |
105000 |
533781 |
1.02 |
||||
18 |
中国中铁 |
00390 |
129000 |
507441 |
0.96 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
瑞声科技 |
02018 |
188500 |
4485720 |
8.79 |
||||
2 |
山东黄金 |
01787 |
285250 |
4106460 |
8.05 |
||||
3 |
小米集团-W |
01810 |
285400 |
3865420 |
7.58 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
13800 |
3800660 |
7.45 |
||||
5 |
比亚迪电子 |
00285 |
110500 |
2890010 |
5.67 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
200000 |
2748660 |
5.39 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
308000 |
2465490 |
4.83 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
54800 |
2436750 |
4.78 |
||||
9 |
金山软件 |
03888 |
111200 |
2429480 |
4.76 |
||||
10 |
阅文集团 |
00772 |
90400 |
2143050 |
4.2 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
瑞声科技 |
02018 |
234500 |
4930200 |
8.74 |
||||
2 |
小米集团-W |
01810 |
285400 |
4034710 |
7.15 |
||||
3 |
山东黄金 |
01787 |
285250 |
3830960 |
6.79 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
13800 |
3671710 |
6.51 |
||||
5 |
比亚迪电子 |
00285 |
110500 |
3665030 |
6.5 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
200000 |
3599510 |
6.38 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
308000 |
3176340 |
5.63 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
54800 |
2629540 |
4.66 |
||||
9 |
京东健康 |
06618 |
72750 |
2577770 |
4.57 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
111200 |
2428600 |
4.31 |
||||
11 |
阿里健康 |
00241 |
632000 |
2428380 |
4.31 |
||||
12 |
阅文集团 |
00772 |
90400 |
2379840 |
4.22 |
||||
13 |
中国软件国际 |
00354 |
396000 |
2149590 |
3.81 |
||||
14 |
中国铁建 |
01186 |
105000 |
440559 |
0.78 |
||||
15 |
中国中铁 |
00390 |
129000 |
406820 |
0.72 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪电子 |
00285 |
142500 |
4668210 |
9.53 |
||||
2 |
小米集团-W |
01810 |
375400 |
4250860 |
8.68 |
||||
3 |
山东黄金 |
01787 |
273250 |
3716000 |
7.59 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
13200 |
3708910 |
7.57 |
||||
5 |
中芯国际 |
00981 |
191000 |
3514110 |
7.18 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
51800 |
2987460 |
6.1 |
||||
7 |
瑞声科技 |
02018 |
234500 |
2883470 |
5.89 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
106200 |
2767650 |
5.65 |
||||
9 |
阿里健康 |
00241 |
606000 |
2713690 |
5.54 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
294000 |
2600710 |
5.31 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13200 |
4035620 |
8.58 |
||||
2 |
瑞声科技 |
02018 |
234500 |
3986810 |
8.48 |
||||
3 |
小米集团-W |
01810 |
375400 |
3710310 |
7.89 |
||||
4 |
山东黄金 |
01787 |
273250 |
3597580 |
7.65 |
||||
5 |
中芯国际 |
00981 |
191000 |
3592400 |
7.64 |
||||
6 |
比亚迪电子 |
00285 |
150000 |
3277640 |
6.97 |
||||
7 |
京东健康 |
06618 |
69750 |
3180040 |
6.76 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
106200 |
3020660 |
6.42 |
||||
9 |
阅文集团 |
00772 |
96400 |
2928560 |
6.23 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
294000 |
2840730 |
6.04 |
||||
11 |
阿里健康 |
00241 |
606000 |
2631570 |
5.59 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
51800 |
2557470 |
5.44 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
21380 |
2410770 |
5.13 |
||||
14 |
中国软件国际 |
00354 |
126000 |
572716 |
1.22 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
628750 |
8773600 |
9.47 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
518000 |
8434400 |
9.1 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
23400 |
7902960 |
8.53 |
||||
4 |
小米集团-W |
01810 |
738800 |
7825710 |
8.45 |
||||
5 |
京东健康 |
06618 |
124000 |
6339370 |
6.84 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
186600 |
6313540 |
6.81 |
||||
7 |
瑞声科技 |
02018 |
365000 |
6186000 |
6.68 |
||||
8 |
阅文集团 |
00772 |
169600 |
6013020 |
6.49 |
||||
9 |
金蝶国际 |
00268 |
525000 |
5845990 |
6.31 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
249500 |
5329320 |
5.75 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
663750 |
8585310 |
7.43 |
||||
2 |
小米集团-W |
01810 |
863800 |
8441380 |
7.3 |
||||
3 |
金蝶国际 |
00268 |
555000 |
8299100 |
7.18 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
24800 |
7399130 |
6.4 |
||||
5 |
京东健康 |
06618 |
101000 |
6437220 |
5.57 |
||||
6 |
阿里健康 |
00241 |
1072000 |
6367940 |
5.51 |
||||
7 |
中芯国际 |
00981 |
417000 |
6228090 |
5.39 |
||||
8 |
比亚迪电子 |
00285 |
264500 |
5930380 |
5.13 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
91900 |
5832600 |
5.05 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
249600 |
5819260 |
5.03 |
||||
11 |
瑞声科技 |
02018 |
309000 |
4924200 |
4.26 |
||||
12 |
阅文集团 |
00772 |
179800 |
4866480 |
4.21 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
26900 |
4197860 |
3.63 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
323000 |
4674150 |
8.86 |
||||
2 |
山东黄金 |
01787 |
393750 |
4444420 |
8.42 |
||||
3 |
京东健康 |
06618 |
101000 |
4119810 |
7.81 |
||||
4 |
阿里健康 |
00241 |
1158000 |
3770430 |
7.14 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
14700 |
3541860 |
6.71 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
75300 |
3469920 |
6.57 |
||||
7 |
小米集团-W |
01810 |
428000 |
3468420 |
6.57 |
||||
8 |
金蝶国际 |
00268 |
351000 |
3263470 |
6.18 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
20700 |
3100350 |
5.87 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
180500 |
3095250 |
5.86 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
京东健康 |
06618 |
110250 |
5803220 |
8.41 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
75300 |
5628190 |
8.16 |
||||
3 |
金蝶国际 |
00268 |
351000 |
5523160 |
8.01 |
||||
4 |
阿里健康 |
00241 |
1158000 |
5347670 |
7.75 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
30700 |
5098590 |
7.39 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
323000 |
5021800 |
7.28 |
||||
7 |
小米集团-W |
01810 |
428000 |
4992530 |
7.24 |
||||
8 |
山东黄金 |
01787 |
393750 |
4626680 |
6.71 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
14700 |
4455270 |
6.46 |
||||
10 |
比亚迪电子 |
00285 |
164000 |
3471220 |
5.03 |
||||
11 |
金山软件 |
03888 |
111800 |
2925670 |
4.24 |
||||
12 |
阅文集团 |
00772 |
87800 |
2845750 |
4.13 |
||||
13 |
瑞声科技 |
02018 |
173500 |
2679660 |
3.88 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
335250 |
4257810 |
8.58 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
297000 |
4195960 |
8.45 |
||||
3 |
中芯国际 |
00981 |
301000 |
4184110 |
8.43 |
||||
4 |
小米集团-W |
01810 |
350800 |
3965960 |
7.99 |
||||
5 |
阿里健康 |
00241 |
962000 |
3963370 |
7.98 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
64600 |
3887430 |
7.83 |
||||
7 |
京东健康 |
06618 |
99100 |
3865850 |
7.79 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
12300 |
3732800 |
7.52 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
25700 |
3243160 |
6.53 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
71000 |
1462580 |
2.95 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
11600 |
4332360 |
7.42 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
8200 |
3122560 |
5.35 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
5300 |
3116400 |
5.34 |
||||
4 |
恒瑞医药 |
600276 |
57260 |
2903650 |
4.97 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
75500 |
2888910 |
4.95 |
||||
6 |
隆基股份 |
601012 |
30400 |
2620480 |
4.49 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
12200 |
2248300 |
3.85 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
43000 |
2094530 |
3.59 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
2050000 |
3.51 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
32600 |
1705630 |
2.92 |
||||
11 |
万华化学 |
600309 |
16600 |
1676600 |
2.87 |
||||
12 |
立讯精密 |
002475 |
31400 |
1544880 |
2.64 |
||||
13 |
小米集团-W |
01810 |
98800 |
1526720 |
2.61 |
||||
14 |
万科企业 |
02202 |
95400 |
1414900 |
2.42 |
||||
15 |
工商银行 |
01398 |
388000 |
1395810 |
2.39 |
||||
16 |
五粮液 |
000858 |
5970 |
1329280 |
2.28 |
||||
17 |
顺丰控股 |
002352 |
17800 |
1226780 |
2.1 |
||||
18 |
中国平安 |
601318 |
20400 |
1028360 |
1.76 |
||||
19 |
农业银行 |
01288 |
412000 |
902761 |
1.55 |
||||
20 |
美的集团 |
000333 |
12000 |
885720 |
1.52 |
||||
21 |
比亚迪股份 |
01211 |
4000 |
871889 |
1.49 |
||||
22 |
药明生物 |
02269 |
11500 |
870192 |
1.49 |
||||
23 |
药明康德 |
603259 |
6840 |
811087 |
1.39 |
||||
24 |
中国银行 |
03988 |
321000 |
737483 |
1.26 |
||||
25 |
中国中免 |
601888 |
3300 |
724053 |
1.24 |
||||
26 |
中国人寿 |
02628 |
64000 |
676057 |
1.16 |
||||
27 |
海天味业 |
603288 |
6410 |
673755 |
1.15 |
||||
28 |
友邦保险 |
01299 |
10200 |
655486 |
1.12 |
||||
29 |
汇丰控股 |
00005 |
16400 |
628865 |
1.08 |
||||
30 |
爱尔眼科 |
300015 |
14811 |
626209 |
1.07 |
||||
31 |
泸州老窖 |
000568 |
2200 |
558514 |
0.96 |
||||
32 |
山西汾酒 |
600809 |
1400 |
442092 |
0.76 |
||||
33 |
中国石油股份 |
00857 |
148000 |
419887 |
0.72 |
||||
34 |
格力电器 |
000651 |
10600 |
392518 |
0.67 |
||||
35 |
兴业银行 |
601166 |
20400 |
388416 |
0.66 |
||||
36 |
邮储银行 |
601658 |
67500 |
344250 |
0.59 |
||||
37 |
香港交易所 |
00388 |
900 |
335102 |
0.57 |
||||
38 |
长城汽车 |
02333 |
14500 |
317719 |
0.54 |
||||
39 |
中信证券 |
06030 |
18000 |
299487 |
0.51 |
||||
40 |
平安银行 |
000001 |
18000 |
296640 |
0.51 |
||||
41 |
交通银行 |
601328 |
60500 |
278905 |
0.48 |
||||
42 |
中国石油化工股份 |
00386 |
80000 |
237431 |
0.41 |
||||
43 |
安踏体育 |
02020 |
2400 |
229386 |
0.39 |
||||
44 |
浦发银行 |
600000 |
26700 |
227751 |
0.39 |
||||
45 |
中国神华 |
01088 |
15000 |
224186 |
0.38 |
||||
46 |
中国太保 |
02601 |
12400 |
214424 |
0.37 |
||||
47 |
中国海洋石油 |
00883 |
24000 |
157568 |
0.27 |
||||
48 |
交通银行 |
03328 |
3000 |
11552.7 |
0.02 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
14500 |
5573420 |
5.37 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
10200 |
3931280 |
3.79 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
94000 |
3676540 |
3.54 |
||||
4 |
恒瑞医药 |
600276 |
71560 |
3594460 |
3.46 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
6600 |
3469820 |
3.34 |
||||
6 |
隆基股份 |
601012 |
37900 |
3125990 |
3.01 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
15200 |
3122580 |
3.01 |
||||
8 |
招商银行 |
600036 |
53700 |
2709160 |
2.61 |
||||
9 |
海康威视 |
002415 |
40700 |
2238500 |
2.16 |
||||
10 |
万华化学 |
600309 |
20700 |
2209720 |
2.13 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
411340 |
6.04 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
700 |
374360 |
5.5 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
700 |
336035 |
4.93 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
2500 |
296012 |
4.35 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
1000 |
266598 |
3.91 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
500 |
242967 |
3.57 |
||||
7 |
中国中免 |
601888 |
700 |
210070 |
3.08 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
5000 |
201987 |
2.97 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
500 |
192543 |
2.83 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
2760 |
187597 |
2.75 |
||||
11 |
比亚迪 |
002594 |
700 |
175700 |
2.58 |
||||
12 |
海螺水泥 |
00914 |
5000 |
171408 |
2.52 |
||||
13 |
海康威视 |
002415 |
2300 |
148350 |
2.18 |
||||
14 |
立讯精密 |
002475 |
3100 |
142600 |
2.09 |
||||
15 |
五粮液 |
000858 |
470 |
140008 |
2.06 |
||||
16 |
药明康德 |
603259 |
840 |
131536 |
1.93 |
||||
17 |
招商银行 |
600036 |
2300 |
124637 |
1.83 |
||||
18 |
海天味业 |
603288 |
910 |
117344 |
1.72 |
||||
19 |
美的集团 |
000333 |
1500 |
107055 |
1.57 |
||||
20 |
顺丰控股 |
002352 |
1500 |
101550 |
1.49 |
||||
21 |
中国平安 |
601318 |
1500 |
96420 |
1.42 |
||||
22 |
小米集团-W |
01810 |
4000 |
89864.6 |
1.32 |
||||
23 |
友邦保险 |
01299 |
1000 |
80295.7 |
1.18 |
||||
24 |
格力电器 |
000651 |
1500 |
78150 |
1.15 |
||||
25 |
工业富联 |
601138 |
6200 |
76942 |
1.13 |
||||
26 |
万科A |
000002 |
3100 |
73811 |
1.08 |
||||
27 |
平安银行 |
000001 |
3100 |
70122 |
1.03 |
||||
28 |
中国银行 |
03988 |
30000 |
69645.1 |
1.02 |
||||
29 |
中国人寿 |
02628 |
5000 |
64070.2 |
0.94 |
||||
30 |
牧原股份 |
002714 |
980 |
59603.6 |
0.88 |
||||
31 |
中国石油股份 |
00857 |
16000 |
50324.2 |
0.74 |
||||
32 |
新鸿基地产 |
00016 |
500 |
48135.8 |
0.71 |
||||
33 |
汇丰控股 |
00005 |
1200 |
44782.6 |
0.66 |
||||
34 |
邮储银行 |
01658 |
10000 |
43517.8 |
0.64 |
||||
35 |
中信证券 |
06030 |
2500 |
40522.3 |
0.59 |
||||
36 |
中国海洋石油 |
00883 |
5000 |
36736.3 |
0.54 |
||||
37 |
中国石油化工股份 |
00386 |
10000 |
32700.7 |
0.48 |
||||
38 |
中国神华 |
01088 |
2500 |
31660.6 |
0.46 |
||||
39 |
农业银行 |
01288 |
14000 |
31452.6 |
0.46 |
||||
40 |
兴业银行 |
601166 |
1500 |
30825 |
0.45 |
||||
41 |
中信银行 |
00998 |
10000 |
30620.5 |
0.45 |
||||
42 |
浦发银行 |
600000 |
2300 |
23000 |
0.34 |
||||
43 |
中国人民保险集团 |
01339 |
10000 |
21550.9 |
0.32 |
||||
44 |
百威亚太 |
01876 |
1000 |
20386 |
0.3 |
||||
45 |
中国太保 |
02601 |
1000 |
20344.4 |
0.3 |
||||
46 |
中信建投证券 |
06066 |
2500 |
19574.7 |
0.29 |
||||
47 |
工商银行 |
01398 |
5000 |
18971.4 |
0.28 |
||||
48 |
交通银行 |
03328 |
4000 |
17373.8 |
0.26 |
||||
49 |
民生银行 |
01988 |
5000 |
15476.7 |
0.23 |
||||
50 |
长江电力 |
600900 |
400 |
8256 |
0.12 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
3000 |
1546680 |
5.2 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
700 |
1406300 |
4.73 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
25500 |
1098080 |
3.69 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
4000 |
1008130 |
3.39 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
2500 |
805425 |
2.71 |
||||
6 |
海螺水泥 |
00914 |
16500 |
704944 |
2.37 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
6900 |
635421 |
2.14 |
||||
8 |
工商银行 |
01398 |
134000 |
631958 |
2.13 |
||||
9 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1400 |
558754 |
1.88 |
||||
10 |
五粮液 |
000858 |
2070 |
554719 |
1.87 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
5800 |
2753170 |
5.74 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1300 |
2597400 |
5.42 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
16300 |
1816800 |
3.79 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
5100 |
1790660 |
3.74 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
47500 |
1767020 |
3.69 |
||||
6 |
迈瑞医疗 |
300760 |
3500 |
1491000 |
3.11 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
6000 |
1487680 |
3.1 |
||||
8 |
海螺水泥 |
00914 |
29500 |
1205420 |
2.51 |
||||
9 |
顺丰控股 |
002352 |
12400 |
1094050 |
2.28 |
||||
10 |
工商银行 |
01398 |
249000 |
1054130 |
2.2 |
||||
11 |
五粮液 |
000858 |
3270 |
954350 |
1.99 |
||||
12 |
小米集团-W |
01810 |
33800 |
944455 |
1.97 |
||||
13 |
中国平安 |
601318 |
9200 |
800216 |
1.67 |
||||
14 |
长江电力 |
600900 |
41200 |
789392 |
1.65 |
||||
15 |
海康威视 |
002415 |
16000 |
776160 |
1.62 |
||||
16 |
美的集团 |
000333 |
7700 |
757988 |
1.58 |
||||
17 |
立讯精密 |
002475 |
12700 |
712724 |
1.49 |
||||
18 |
工业富联 |
601138 |
49600 |
679024 |
1.42 |
||||
19 |
农业银行 |
01288 |
271000 |
647760 |
1.35 |
||||
20 |
海天味业 |
603288 |
2900 |
581566 |
1.21 |
||||
21 |
中国中免 |
601888 |
2000 |
564900 |
1.18 |
||||
22 |
万科企业 |
02202 |
24400 |
549338 |
1.15 |
||||
23 |
招商银行 |
600036 |
12300 |
540585 |
1.13 |
||||
24 |
格力电器 |
000651 |
8700 |
538878 |
1.12 |
||||
25 |
中国银行 |
03988 |
234000 |
521901 |
1.09 |
||||
26 |
新鸿基地产 |
00016 |
6000 |
504984 |
1.05 |
||||
27 |
友邦保险 |
01299 |
6000 |
479735 |
1 |
||||
28 |
中国人寿 |
02628 |
33000 |
474937 |
0.99 |
||||
29 |
汇丰控股 |
00005 |
13200 |
452718 |
0.94 |
||||
30 |
上汽集团 |
600104 |
14900 |
364156 |
0.76 |
||||
31 |
百威亚太 |
01876 |
16800 |
361973 |
0.76 |
||||
32 |
牧原股份 |
002714 |
4500 |
346950 |
0.72 |
||||
33 |
中国石油股份 |
00857 |
130000 |
262592 |
0.55 |
||||
34 |
邮储银行 |
01658 |
66000 |
243301 |
0.51 |
||||
35 |
香港交易所 |
00388 |
600 |
214618 |
0.45 |
||||
36 |
兴业银行 |
601166 |
10200 |
212874 |
0.44 |
||||
37 |
交通银行 |
03328 |
56000 |
193241 |
0.4 |
||||
38 |
中信证券 |
06030 |
12500 |
183898 |
0.38 |
||||
39 |
浦发银行 |
600000 |
18100 |
175208 |
0.37 |
||||
40 |
中信建投证券 |
06066 |
20000 |
173378 |
0.36 |
||||
41 |
中信银行 |
00998 |
62000 |
171678 |
0.36 |
||||
42 |
平安银行 |
000001 |
8700 |
168258 |
0.35 |
||||
43 |
中国石油化工股份 |
00386 |
56000 |
163547 |
0.34 |
||||
44 |
中国太保 |
02601 |
6400 |
163480 |
0.34 |
||||
45 |
中金公司 |
03908 |
8400 |
148465 |
0.31 |
||||
46 |
中国人民保险集团 |
01339 |
71000 |
147001 |
0.31 |
||||
47 |
民生银行 |
01988 |
37500 |
139502 |
0.29 |
||||
48 |
中国海洋石油 |
00883 |
19000 |
114817 |
0.24 |
||||
49 |
中国神华 |
01088 |
9000 |
110592 |
0.23 |
||||
50 |
吉大正元 |
003029 |
716 |
18716.2 |
0.04 |
||||
51 |
振邦智能 |
003028 |
432 |
18010.1 |
0.04 |
||||
52 |
一鸣食品 |
605179 |
667 |
11779.2 |
0.02 |
||||
53 |
西大门 |
605155 |
350 |
10668 |
0.02 |
||||
54 |
新亚电子 |
605277 |
431 |
7305.45 |
0.02 |
||||
55 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0.01 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
01787 |
110250 |
1848450 |
8.81 |
||||
2 |
紫金矿业 |
02899 |
426000 |
1834240 |
8.74 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
167560 |
1756030 |
8.37 |
||||
4 |
湖南黄金 |
002155 |
139800 |
1192490 |
5.68 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
立讯精密 |
002475 |
292753 |
15032900 |
9.24 |
||||
2 |
长春高新 |
000661 |
33800 |
14713100 |
9.05 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
13458500 |
8.27 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
45700 |
7820180 |
4.81 |
||||
5 |
歌尔股份 |
002241 |
230047 |
6754180 |
4.15 |
||||
6 |
智飞生物 |
300122 |
65000 |
6509750 |
4 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
32900 |
5736440 |
3.53 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
18100 |
5533170 |
3.4 |
||||
9 |
安图生物 |
603658 |
33071 |
5372050 |
3.3 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
53700 |
4956510 |
3.05 |
||||
11 |
凯莱英 |
002821 |
20292 |
4930960 |
3.03 |
||||
12 |
恒生电子 |
600570 |
45503 |
4900670 |
3.01 |
||||
13 |
用友网络 |
600588 |
101119 |
4459350 |
2.74 |
||||
14 |
闻泰科技 |
600745 |
31900 |
4017800 |
2.47 |
||||
15 |
三七互娱 |
002555 |
83700 |
3917160 |
2.41 |
||||
16 |
药明康德 |
603259 |
40300 |
3892980 |
2.39 |
||||
17 |
赣锋锂业 |
002460 |
68500 |
3669540 |
2.26 |
||||
18 |
益丰药房 |
603939 |
40203 |
3658470 |
2.25 |
||||
19 |
泰格医药 |
300347 |
34400 |
3504670 |
2.15 |
||||
20 |
安科生物 |
300009 |
194050 |
3473500 |
2.14 |
||||
21 |
通策医疗 |
600763 |
20600 |
3435460 |
2.11 |
||||
22 |
大参林 |
603233 |
35280 |
2865440 |
1.76 |
||||
23 |
芒果超媒 |
300413 |
41300 |
2692760 |
1.66 |
||||
24 |
华熙生物 |
688363 |
16576 |
2451590 |
1.51 |
||||
25 |
东方雨虹 |
002271 |
60010 |
2438210 |
1.5 |
||||
26 |
中科创达 |
300496 |
24033 |
1867360 |
1.15 |
||||
27 |
山东药玻 |
600529 |
30700 |
1780600 |
1.09 |
||||
28 |
凯普生物 |
300639 |
34000 |
1765620 |
1.09 |
||||
29 |
小熊电器 |
002959 |
13390 |
1646970 |
1.01 |
||||
30 |
南微医学 |
688029 |
6783 |
1645150 |
1.01 |
||||
31 |
大博医疗 |
002901 |
13600 |
1622340 |
1 |
||||
32 |
宝信软件 |
600845 |
26200 |
1547900 |
0.95 |
||||
33 |
甘李药业 |
603087 |
473 |
47441.9 |
0.03 |
||||
34 |
帝科股份 |
300842 |
455 |
18527.6 |
0.01 |
||||
35 |
新天绿能 |
600956 |
2533 |
12766.3 |
0.01 |
||||
36 |
博汇股份 |
300839 |
502 |
11751.8 |
0.01 |
||||
37 |
中船汉光 |
300847 |
1421 |
9861.74 |
0.01 |
||||
38 |
捷安高科 |
300845 |
470 |
8286.1 |
0.01 |
||||
39 |
胜蓝股份 |
300843 |
751 |
7517.51 |
0 |
||||
40 |
酷特智能 |
300840 |
1185 |
7038.9 |
0 |
||||
41 |
首都在线 |
300846 |
1131 |
3811.47 |
0 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
友邦保险 |
01299 |
183200 |
11742400 |
8.89 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
256000 |
10327000 |
7.82 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
10221200 |
7.74 |
||||
4 |
华泰证券 |
601688 |
567500 |
9778020 |
7.4 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
24400 |
8476280 |
6.42 |
||||
6 |
招商银行 |
600036 |
185700 |
5994400 |
4.54 |
||||
7 |
中信证券 |
600030 |
269100 |
5963260 |
4.51 |
||||
8 |
国泰君安 |
601211 |
365800 |
5955220 |
4.51 |
||||
9 |
兴业证券 |
601377 |
928430 |
5802690 |
4.39 |
||||
10 |
海通证券 |
600837 |
447800 |
5749750 |
4.35 |
||||
11 |
中信证券 |
06030 |
95000 |
1232580 |
0.93 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
371500 |
13961000 |
9.48 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
256000 |
13954100 |
9.48 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
183200 |
13423900 |
9.12 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
10883600 |
7.39 |
||||
5 |
平安银行 |
000001 |
601500 |
9894680 |
6.72 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
24400 |
8209500 |
5.58 |
||||
7 |
华域汽车 |
600741 |
252999 |
6575440 |
4.47 |
||||
8 |
华泰证券 |
601688 |
311600 |
6328600 |
4.3 |
||||
9 |
兴业银行 |
601166 |
205600 |
4070880 |
2.76 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
192000 |
3474190 |
2.36 |
||||
11 |
恒瑞医药 |
600276 |
36200 |
3168220 |
2.15 |
||||
12 |
康弘药业 |
002773 |
73340 |
2711380 |
1.84 |
||||
13 |
恒生电子 |
600570 |
34000 |
2642820 |
1.79 |
||||
14 |
圣农发展 |
002299 |
101400 |
2441710 |
1.66 |
||||
15 |
东方证券 |
03958 |
513200 |
2248000 |
1.53 |
||||
16 |
中航科工 |
02357 |
608000 |
1911670 |
1.3 |
||||
17 |
国投电力 |
600886 |
192500 |
1767150 |
1.2 |
||||
18 |
用友网络 |
600588 |
53500 |
1519400 |
1.03 |
||||
19 |
中信证券 |
06030 |
95000 |
1513060 |
1.03 |
||||
20 |
申洲国际 |
02313 |
13500 |
1377400 |
0.94 |
||||
21 |
白云山 |
600332 |
31800 |
1132400 |
0.77 |
||||
22 |
山东黄金 |
600547 |
15600 |
508872 |
0.35 |
||||
23 |
科安达 |
002972 |
1075 |
21532.2 |
0.01 |
||||
24 |
神驰机电 |
603109 |
684 |
18105.5 |
0.01 |
||||
25 |
侨银环保 |
002973 |
1146 |
6578.04 |
0 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
256000 |
13947200 |
8.41 |
||||
2 |
招商银行 |
600036 |
371500 |
12909600 |
7.78 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
183200 |
12236600 |
7.38 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
36600 |
10901100 |
6.57 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
10580000 |
6.38 |
||||
6 |
华泰证券 |
601688 |
543300 |
10371600 |
6.25 |
||||
7 |
平安银行 |
000001 |
601500 |
9377380 |
5.65 |
||||
8 |
康弘药业 |
002773 |
143340 |
4774660 |
2.88 |
||||
9 |
东方证券 |
03958 |
996400 |
4188230 |
2.53 |
||||
10 |
兴业银行 |
601166 |
205600 |
3604170 |
2.17 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
371500 |
13366600 |
8.13 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
225600 |
12859600 |
7.82 |
||||
3 |
华泰证券 |
601688 |
543300 |
12126500 |
7.38 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
130600 |
9678940 |
5.89 |
||||
5 |
中航科工 |
02357 |
2416000 |
9074850 |
5.52 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
9200 |
9052800 |
5.51 |
||||
7 |
平安银行 |
000001 |
601500 |
8288670 |
5.04 |
||||
8 |
兴业银行 |
601166 |
409600 |
7491580 |
4.56 |
||||
9 |
华域汽车 |
600741 |
303599 |
6557740 |
3.99 |
||||
10 |
康弘药业 |
002773 |
191840 |
6315370 |
3.84 |
||||
11 |
东方证券 |
03958 |
996400 |
4470120 |
2.72 |
||||
12 |
中航沈飞 |
600760 |
150900 |
4380630 |
2.66 |
||||
13 |
航发动力 |
600893 |
188300 |
4276290 |
2.6 |
||||
14 |
游族网络 |
002174 |
182300 |
3077220 |
1.87 |
||||
15 |
金山软件 |
03888 |
192000 |
2854320 |
1.74 |
||||
16 |
腾讯控股 |
00700 |
9100 |
2822530 |
1.72 |
||||
17 |
中信证券 |
06030 |
189500 |
2713800 |
1.65 |
||||
18 |
申洲国际 |
02313 |
27500 |
2598080 |
1.58 |
||||
19 |
圣农发展 |
002299 |
101400 |
2567450 |
1.56 |
||||
20 |
恒瑞医药 |
600276 |
36200 |
2389200 |
1.45 |
||||
21 |
白云山 |
600332 |
31800 |
1302850 |
0.79 |
||||
22 |
用友网络 |
600588 |
28580 |
768230 |
0.47 |
||||
23 |
牧原股份 |
002714 |
3000 |
176370 |
0.11 |
||||
24 |
海油发展 |
600968 |
49219 |
174727 |
0.11 |
||||
25 |
卓胜微 |
300782 |
743 |
80927.6 |
0.05 |
||||
26 |
中国卫通 |
601698 |
10103 |
39603.8 |
0.02 |
||||
27 |
松炀资源 |
603863 |
1612 |
37205 |
0.02 |
||||
28 |
红塔证券 |
601236 |
9789 |
33869.9 |
0.02 |
||||
29 |
朗进科技 |
300594 |
721 |
31803.3 |
0.02 |
||||
30 |
新化股份 |
603867 |
1045 |
26971.4 |
0.02 |
||||
31 |
中信出版 |
300788 |
1556 |
23106.6 |
0.01 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商银行 |
600036 |
741300 |
25144900 |
8.95 |
||||
2 |
华泰证券 |
601688 |
1079700 |
24196100 |
8.62 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
18200 |
15542600 |
5.54 |
||||
4 |
平安银行 |
000001 |
1201100 |
15398100 |
5.48 |
||||
5 |
康弘药业 |
002773 |
294800 |
15011200 |
5.35 |
||||
6 |
兴业银行 |
601166 |
817900 |
14861200 |
5.29 |
||||
7 |
华域汽车 |
600741 |
609500 |
12421600 |
4.42 |
||||
8 |
汇丰控股 |
00005 |
225600 |
12365800 |
4.4 |
||||
9 |
立讯精密 |
002475 |
489160 |
12131200 |
4.32 |
||||
10 |
中航科工 |
02357 |
2416000 |
10382800 |
3.7 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
36300 |
21417400 |
6.7 |
||||
2 |
航发动力 |
600893 |
766200 |
16641900 |
5.21 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
261200 |
14876100 |
4.66 |
||||
4 |
华泰证券 |
601688 |
808900 |
13104200 |
4.1 |
||||
5 |
汇丰控股 |
00005 |
225600 |
12809100 |
4.01 |
||||
6 |
中国平安 |
601318 |
203800 |
11433200 |
3.58 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
447400 |
11274500 |
3.53 |
||||
8 |
锦江股份 |
600754 |
524700 |
11176100 |
3.5 |
||||
9 |
中航科工 |
02357 |
2416000 |
10415100 |
3.26 |
||||
10 |
新宙邦 |
300037 |
390968 |
9402780 |
2.94 |
||||
11 |
平安银行 |
000001 |
846600 |
7941110 |
2.49 |
||||
12 |
完美世界 |
002624 |
244000 |
6795400 |
2.13 |
||||
13 |
游族网络 |
002174 |
362200 |
6733300 |
2.11 |
||||
14 |
圣农发展 |
002299 |
404100 |
6683810 |
2.09 |
||||
15 |
恒生电子 |
600570 |
125000 |
6497500 |
2.03 |
||||
16 |
恒瑞医药 |
600276 |
120000 |
6330000 |
1.98 |
||||
17 |
比亚迪 |
002594 |
122800 |
6262800 |
1.96 |
||||
18 |
中国石化 |
600028 |
1000900 |
5054540 |
1.58 |
||||
19 |
腾讯控股 |
00700 |
18100 |
4979800 |
1.56 |
||||
20 |
新华保险 |
601336 |
114400 |
4832260 |
1.51 |
||||
21 |
中信证券 |
06030 |
378500 |
4477160 |
1.4 |
||||
22 |
东方证券 |
03958 |
996400 |
4286650 |
1.34 |
||||
23 |
申洲国际 |
02313 |
55000 |
4276950 |
1.34 |
||||
24 |
兴业银行 |
601166 |
284200 |
4245950 |
1.33 |
||||
25 |
金山软件 |
03888 |
428000 |
4230150 |
1.32 |
||||
26 |
中航光电 |
002179 |
116800 |
3933820 |
1.23 |
||||
27 |
苏宁易购 |
002024 |
304500 |
2999320 |
0.94 |
||||
28 |
中科曙光 |
603019 |
78300 |
2809400 |
0.88 |
||||
29 |
中航机电 |
002013 |
392843 |
2557410 |
0.8 |
||||
30 |
用友网络 |
600588 |
87100 |
1855230 |
0.58 |
||||
31 |
中航沈飞 |
600760 |
62100 |
1720790 |
0.54 |
||||
32 |
兴发集团 |
600141 |
79590 |
818981 |
0.26 |
||||
33 |
牧原股份 |
002714 |
21800 |
626750 |
0.2 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
53600 |
3263840 |
1 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
10900 |
3099960 |
0.95 |
||||
3 |
中芯国际 |
00981 |
413500 |
3070970 |
0.94 |
||||
4 |
中煤能源 |
01898 |
637000 |
1849740 |
0.57 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
1748000 |
15032100 |
4.37 |
||||
2 |
中国生物制药 |
01177 |
1474500 |
14967500 |
4.35 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
679000 |
13624700 |
3.96 |
||||
4 |
汇丰控股 |
00005 |
208400 |
12931700 |
3.76 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
38600 |
12815700 |
3.72 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
207600 |
12006900 |
3.49 |
||||
7 |
恒生银行 |
00011 |
62900 |
10404700 |
3.02 |
||||
8 |
香港中华煤气 |
00003 |
776600 |
9834370 |
2.86 |
||||
9 |
舜宇光学科技 |
02382 |
75100 |
9244250 |
2.69 |
||||
10 |
招商银行 |
03968 |
366500 |
8945440 |
2.6 |
||||
11 |
福耀玻璃 |
03606 |
375200 |
8382770 |
2.44 |
||||
12 |
香港交易所 |
00388 |
38600 |
7680300 |
2.23 |
||||
13 |
中煤能源 |
01898 |
2745000 |
7521510 |
2.19 |
||||
14 |
ASM PACIFIC |
00522 |
85600 |
7159200 |
2.08 |
||||
15 |
中国电信 |
00728 |
2244000 |
6943330 |
2.02 |
||||
16 |
吉利汽车 |
00175 |
352000 |
6039290 |
1.76 |
||||
17 |
中远海控 |
01919 |
1955500 |
5935260 |
1.72 |
||||
18 |
德昌电机控股 |
00179 |
304500 |
5866140 |
1.7 |
||||
19 |
瑞声科技 |
02018 |
62000 |
5776080 |
1.68 |
||||
20 |
耐世特 |
01316 |
532000 |
5202940 |
1.51 |
||||
21 |
高鑫零售 |
06808 |
593500 |
5133900 |
1.49 |
||||
22 |
中国石油股份 |
00857 |
978000 |
4922570 |
1.43 |
||||
23 |
长和 |
00001 |
57000 |
3998320 |
1.16 |
||||
24 |
中国人寿 |
02628 |
234000 |
3995030 |
1.16 |
||||
25 |
华润水泥控股 |
01313 |
580000 |
3887530 |
1.13 |
||||
26 |
申洲国际 |
02313 |
46000 |
3756090 |
1.09 |
||||
27 |
创科实业 |
00669 |
97500 |
3596350 |
1.05 |
||||
28 |
万洲国际 |
00288 |
638500 |
3439860 |
1 |
||||
29 |
中国南方航空股份 |
01055 |
610000 |
3173180 |
0.92 |
||||
30 |
中国神华 |
01088 |
197000 |
3092610 |
0.9 |
||||
31 |
中国光大国际 |
00257 |
355000 |
3034910 |
0.88 |
||||
32 |
江西铜业股份 |
00358 |
353000 |
2976140 |
0.86 |
||||
33 |
中兴通讯 |
00763 |
295000 |
2964680 |
0.86 |
||||
34 |
中国建材 |
03323 |
424000 |
2777580 |
0.81 |
||||
35 |
敏华控股 |
01999 |
478000 |
2482490 |
0.72 |
||||
36 |
工商银行 |
01398 |
497000 |
2459650 |
0.71 |
||||
37 |
中国财险 |
02328 |
324000 |
2313700 |
0.67 |
||||
38 |
紫金矿业 |
02899 |
890000 |
2251080 |
0.65 |
||||
39 |
中国民航信息网络 |
00696 |
113000 |
2176930 |
0.63 |
||||
40 |
周大福 |
01929 |
278200 |
2073430 |
0.6 |
||||
41 |
洛阳钼业 |
03993 |
573000 |
1835770 |
0.53 |
||||
42 |
广发证券 |
01776 |
151800 |
1464120 |
0.43 |
||||
43 |
兖州煤业股份 |
01171 |
168000 |
1453230 |
0.42 |
||||
44 |
中国中药 |
00570 |
248000 |
1419710 |
0.41 |
||||
45 |
中航科工 |
02357 |
272000 |
1070940 |
0.31 |
||||
46 |
新华保险 |
01336 |
24100 |
663406 |
0.19 |
||||
47 |
比亚迪电子 |
00285 |
15000 |
135823 |
0.04 |
||||
2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
1748000 |
14370000 |
3.82 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
679000 |
13546800 |
3.6 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
38600 |
12668200 |
3.36 |
||||
4 |
汇丰控股 |
00005 |
208400 |
12356600 |
3.28 |
||||
5 |
中国生物制药 |
01177 |
983000 |
12129500 |
3.22 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
207600 |
11044900 |
2.93 |
||||
7 |
招商银行 |
03968 |
366500 |
9441110 |
2.51 |
||||
8 |
恒生银行 |
00011 |
62900 |
9152390 |
2.43 |
||||
9 |
香港中华煤气 |
00003 |
706000 |
9118800 |
2.42 |
||||
10 |
福耀玻璃 |
03606 |
375200 |
9094030 |
2.42 |
||||
2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
1647500 |
18619200 |
3.93 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
30700 |
10418900 |
2.2 |
||||
3 |
中国生物制药 |
01177 |
738000 |
8550260 |
1.81 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
360000 |
7824120 |
1.65 |
||||
5 |
德昌电机控股 |
00179 |
271500 |
7432600 |
1.57 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
132400 |
7376450 |
1.56 |
||||
7 |
耐世特 |
01316 |
473000 |
7362080 |
1.56 |
||||
8 |
福耀玻璃 |
03606 |
266800 |
7348540 |
1.55 |
||||
9 |
中兴通讯 |
00763 |
295000 |
7237520 |
1.53 |
||||
10 |
汇丰控股 |
00005 |
106800 |
7137550 |
1.51 |
||||
11 |
恒生银行 |
00011 |
43900 |
7119110 |
1.5 |
||||
12 |
吉利汽车 |
00175 |
310000 |
7022480 |
1.48 |
||||
13 |
招商银行 |
03968 |
270000 |
7019140 |
1.48 |
||||
14 |
香港交易所 |
00388 |
35000 |
7015790 |
1.48 |
||||
15 |
ASM PACIFIC |
00522 |
76300 |
6945630 |
1.47 |
||||
16 |
瑞声科技 |
02018 |
55500 |
6467180 |
1.37 |
||||
17 |
舜宇光学科技 |
02382 |
67000 |
5595000 |
1.18 |
||||
18 |
中国南方航空股份 |
01055 |
18000 |
121424 |
0.03 |
||||
19 |
新华保险 |
01336 |
2000 |
89275.2 |
0.02 |
||||
20 |
中国人寿 |
02628 |
4000 |
82086.4 |
0.02 |
||||
21 |
中国中药 |
00570 |
22000 |
76502.5 |
0.02 |
||||
22 |
中航科工 |
02357 |
21000 |
73025.1 |
0.02 |
||||
23 |
比亚迪电子 |
00285 |
4000 |
56908.8 |
0.01 |
||||
24 |
工商银行 |
01398 |
3000 |
15773.6 |
0 |
||||
25 |
中国石油股份 |
00857 |
2000 |
9111.42 |
0 |
||||
2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
9700 |
2770860 |
0.56 |
||||
2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
566000 |
35688800 |
8.39 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
131100 |
31768600 |
7.46 |
||||
3 |
中集安瑞科 |
03899 |
6194000 |
26234400 |
6.16 |
||||
4 |
建滔积层板 |
01888 |
2982500 |
24384300 |
5.73 |
||||
5 |
中国交通建设 |
01800 |
2460000 |
21478900 |
5.05 |
||||
6 |
恒生银行 |
00011 |
135300 |
19176200 |
4.51 |
||||
7 |
玖龙纸业 |
02689 |
1964000 |
17727800 |
4.17 |
||||
8 |
新华保险 |
01336 |
497400 |
17138600 |
4.03 |
||||
9 |
中国人寿 |
02628 |
825000 |
17077400 |
4.01 |
||||
10 |
中国生物制药 |
01177 |
2744000 |
16432800 |
3.86 |
||||
11 |
吉利汽车 |
00175 |
1110000 |
16223500 |
3.81 |
||||
12 |
舜宇光学科技 |
02382 |
250000 |
15188600 |
3.57 |
||||
13 |
瑞声科技 |
02018 |
159000 |
13468700 |
3.16 |
||||
14 |
中国民航信息网络 |
00696 |
673000 |
13434500 |
3.16 |
||||
15 |
工商银行 |
01398 |
2669000 |
12207800 |
2.87 |
||||
16 |
友邦保险 |
01299 |
178600 |
8843350 |
2.08 |
||||
17 |
紫金矿业 |
02899 |
2172000 |
4863620 |
1.14 |
||||
18 |
中国交建 |
601800 |
223300 |
3548240 |
0.83 |
||||
19 |
中航科工 |
02357 |
512000 |
2035240 |
0.48 |
||||
20 |
香港交易所 |
00388 |
9900 |
1733950 |
0.41 |
||||
21 |
中国国航 |
00753 |
226000 |
1579010 |
0.37 |
||||
22 |
中国中药 |
00570 |
168000 |
656148 |
0.15 |
||||
2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
566000 |
31807600 |
7.92 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
141100 |
27909500 |
6.95 |
||||
3 |
中集安瑞科 |
03899 |
6248000 |
27068900 |
6.74 |
||||
4 |
瑞声科技 |
02018 |
306000 |
24707800 |
6.15 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
430000 |
21683400 |
5.4 |
||||
6 |
恒生银行 |
00011 |
135300 |
18930600 |
4.71 |
||||
7 |
东方电气 |
01072 |
2589400 |
16873500 |
4.2 |
||||
8 |
建滔积层板 |
01888 |
1850000 |
16555500 |
4.12 |
||||
9 |
新华保险 |
01336 |
497400 |
16338700 |
4.07 |
||||
10 |
中国交通建设 |
01800 |
1605000 |
15616900 |
3.89 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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