一心堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)  基金持股情况
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国核电
601985
28695893
209480000
1.5
2
顾家家居
603816
4931921
199693000
1.43
3
裕同科技
002831
7751424
191305000
1.37
4
华设集团
603018
17730832
147343000
1.06
5
电投能源
002128
6279400
86404500
0.62
6
招商轮船
601872
12673900
81493200
0.58
7
淮北矿业
600985
5080423
70871900
0.51
8
一心堂
002727
2978100
69062100
0.5
9
中煤能源
601898
7853500
68639600
0.49
10
招商蛇口
001979
5454437
67580500
0.49
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
宁德时代
300750
1170963
267905000
1.95
2
顾家家居
603816
6036421
230289000
1.68
3
中国核电
601985
30558993
215441000
1.57
4
裕同科技
002831
7751424
189057000
1.38
5
华设集团
603018
17730832
155145000
1.13
6
苏试试验
300416
4429616
95502500
0.7
7
招商银行
600036
2745849
89954000
0.66
8
中海油服
601808
5861899
81363200
0.59
9
白云机场
600004
5480530
78590800
0.57
10
玲珑轮胎
601966
3265700
72563900
0.53
11
华发股份
600325
6638540
65389600
0.48
12
汤臣倍健
300146
2635517
63199700
0.46
13
中国建筑
601668
10401500
59704600
0.43
14
招商蛇口
001979
4510400
58770500
0.43
15
华能国际
600011
6331884
58633200
0.43
16
淮北矿业
600985
5080423
58526500
0.43
17
东山精密
002384
2212050
57292100
0.42
18
中国电信
601728
9983800
56208800
0.41
19
电投能源
002128
3984500
52675100
0.38
20
云铝股份
000807
4093273
52107400
0.38
21
杰克股份
603337
2352532
44792200
0.33
22
三环集团
300408
1382700
40582200
0.3
23
捷昌驱动
603583
1821801
39241600
0.29
24
健康元
600380
3083252
39188100
0.29
25
一心堂
002727
1453800
38380300
0.28
26
福能股份
600483
3313275
38268300
0.28
27
中宠股份
002891
1190301
28733900
0.21
28
新大正
002968
1895700
28644000
0.21
29
招商轮船
601872
4902000
28382600
0.21
30
中煤能源
601898
3264500
27552400
0.2
31
顺丰控股
002352
582148
26249100
0.19
32
湖北能源
000883
5058100
23064900
0.17
33
千禾味业
603027
968994
20465200
0.15
34
立讯精密
002475
611400
19839900
0.14
35
海大集团
002311
227200
10642000
0.08
36
朗姿股份
002612
318900
7583440
0.06
37
桃李面包
603866
391960
3966640
0.03
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
宁德时代
300750
780413
316887000
2.85
2
中国核电
601985
47271393
302064000
2.72
3
顾家家居
603816
6036421
244958000
2.21
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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