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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
电投能源 |
002128 |
7382069 |
101577000 |
3.64 |
||||
2 |
淮北矿业 |
600985 |
6439965 |
89837500 |
3.22 |
||||
3 |
华发股份 |
600325 |
8102800 |
77624800 |
2.78 |
||||
4 |
顾家家居 |
603816 |
1895611 |
76753300 |
2.75 |
||||
5 |
中煤能源 |
601898 |
8299113 |
72534200 |
2.6 |
||||
6 |
一心堂 |
002727 |
3021445 |
70067300 |
2.51 |
||||
7 |
玲珑轮胎 |
601966 |
2917044 |
59274300 |
2.12 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
4360142 |
54022200 |
1.93 |
||||
9 |
宏发股份 |
600885 |
1548719 |
51959500 |
1.86 |
||||
10 |
招商轮船 |
601872 |
7792700 |
50107100 |
1.79 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
白云机场 |
600004 |
6818200 |
97773000 |
3.17 |
||||
2 |
电投能源 |
002128 |
7382069 |
97591000 |
3.17 |
||||
3 |
华发股份 |
600325 |
9271000 |
91319400 |
2.96 |
||||
4 |
玲珑轮胎 |
601966 |
4034644 |
89649800 |
2.91 |
||||
5 |
淮北矿业 |
600985 |
7501865 |
86421500 |
2.81 |
||||
6 |
一心堂 |
002727 |
3021445 |
79766100 |
2.59 |
||||
7 |
顾家家居 |
603816 |
2078471 |
79293700 |
2.57 |
||||
8 |
东山精密 |
002384 |
2938100 |
76096800 |
2.47 |
||||
9 |
招商蛇口 |
001979 |
4754242 |
61947800 |
2.01 |
||||
10 |
中煤能源 |
601898 |
6894613 |
58190500 |
1.89 |
||||
11 |
云铝股份 |
000807 |
4379800 |
55754900 |
1.81 |
||||
12 |
老板电器 |
002508 |
2132409 |
53928600 |
1.75 |
||||
13 |
赛轮轮胎 |
601058 |
4346128 |
49502400 |
1.61 |
||||
14 |
瀚蓝环境 |
600323 |
2591627 |
49059500 |
1.59 |
||||
15 |
海大集团 |
002311 |
1042265 |
48819700 |
1.58 |
||||
16 |
健康元 |
600380 |
3727112 |
47371600 |
1.54 |
||||
17 |
天康生物 |
002100 |
5645500 |
46575400 |
1.51 |
||||
18 |
国电电力 |
600795 |
11707000 |
44837800 |
1.46 |
||||
19 |
天赐材料 |
002709 |
1061300 |
43714900 |
1.42 |
||||
20 |
裕同科技 |
002831 |
1750742 |
42700600 |
1.39 |
||||
21 |
宏发股份 |
600885 |
1299219 |
41380100 |
1.34 |
||||
22 |
华鲁恒升 |
600426 |
1346700 |
41249400 |
1.34 |
||||
23 |
神火股份 |
000933 |
3083180 |
40081300 |
1.3 |
||||
24 |
九州通 |
600998 |
3720241 |
38616100 |
1.25 |
||||
25 |
桃李面包 |
603866 |
3723844 |
37685300 |
1.22 |
||||
26 |
九丰能源 |
605090 |
1653720 |
36927600 |
1.2 |
||||
27 |
江山股份 |
600389 |
1460005 |
34675100 |
1.13 |
||||
28 |
罗莱生活 |
002293 |
3014900 |
34671400 |
1.13 |
||||
29 |
朗姿股份 |
002612 |
1442000 |
34290800 |
1.11 |
||||
30 |
益丰药房 |
603939 |
911620 |
33729900 |
1.09 |
||||
31 |
中国建筑 |
601668 |
5852900 |
33595600 |
1.09 |
||||
32 |
伟星股份 |
002003 |
3485089 |
32620400 |
1.06 |
||||
33 |
中钢天源 |
002057 |
3088000 |
32424000 |
1.05 |
||||
34 |
锡业股份 |
000960 |
1948500 |
30299200 |
0.98 |
||||
35 |
驰宏锌锗 |
600497 |
5814200 |
29187300 |
0.95 |
||||
36 |
招商轮船 |
601872 |
4959200 |
28713800 |
0.93 |
||||
37 |
吉祥航空 |
603885 |
1727349 |
26653000 |
0.87 |
||||
38 |
贵州轮胎 |
000589 |
4601100 |
25766200 |
0.84 |
||||
39 |
索通发展 |
603612 |
1376740 |
23858900 |
0.77 |
||||
40 |
富春染织 |
605189 |
1443026 |
23680100 |
0.77 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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