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| 交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
14981 |
10449100 |
2.47 |
||||
2 |
工商银行 |
601398 |
1300000 |
8060000 |
1.9 |
||||
3 |
伊利股份 |
600887 |
250000 |
8047500 |
1.9 |
||||
4 |
华润双鹤 |
600062 |
240000 |
5940000 |
1.4 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
700000 |
5376000 |
1.27 |
||||
6 |
上海医药 |
601607 |
200000 |
4838000 |
1.14 |
||||
7 |
中国医药 |
600056 |
189967 |
4728280 |
1.12 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
55000 |
3793900 |
0.9 |
||||
9 |
长江电力 |
600900 |
150000 |
2338500 |
0.55 |
||||
10 |
中新药业 |
600329 |
135800 |
2019350 |
0.48 |
||||
11 |
中国银行 |
601988 |
500000 |
1985000 |
0.47 |
||||
12 |
深圳燃气 |
601139 |
200000 |
1620000 |
0.38 |
||||
13 |
上汽集团 |
600104 |
50000 |
1602000 |
0.38 |
||||
14 |
莱克电气 |
603355 |
20000 |
985600 |
0.23 |
||||
15 |
水井坊 |
600779 |
20000 |
936000 |
0.22 |
||||
16 |
重庆啤酒 |
600132 |
23800 |
496468 |
0.12 |
||||
17 |
恒立液压 |
601100 |
5600 |
153664 |
0.04 |
||||
18 |
振静股份 |
603477 |
1955 |
37027.7 |
0.01 |
||||
19 |
科华控股 |
603161 |
1239 |
20753.2 |
0 |
||||
20 |
赛腾股份 |
603283 |
1349 |
19614.5 |
0 |
||||
21 |
上海雅仕 |
603329 |
1182 |
17942.8 |
0 |
||||
22 |
新疆火炬 |
603080 |
1187 |
16143.2 |
0 |
||||
23 |
朗博科技 |
603655 |
880 |
8184 |
0 |
||||
| 2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
19981 |
10343000 |
2.48 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
350000 |
9625000 |
2.31 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
1600000 |
9600000 |
2.3 |
||||
4 |
华润双鹤 |
600062 |
240000 |
5052000 |
1.21 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
700000 |
4879000 |
1.17 |
||||
6 |
上海医药 |
601607 |
200000 |
4748000 |
1.14 |
||||
7 |
中国医药 |
600056 |
189967 |
4646590 |
1.11 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
72000 |
4314960 |
1.03 |
||||
9 |
中新药业 |
600329 |
135800 |
2316750 |
0.56 |
||||
10 |
长江电力 |
600900 |
150000 |
2260500 |
0.54 |
||||
| 2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
格力电器 |
000651 |
310000 |
12762700 |
2.04 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
200000 |
11132000 |
1.78 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
19981 |
9428040 |
1.51 |
||||
4 |
东阿阿胶 |
000423 |
130000 |
9345700 |
1.49 |
||||
5 |
平安银行 |
000001 |
900030 |
8451280 |
1.35 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
1600000 |
8400000 |
1.34 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
350000 |
7556500 |
1.21 |
||||
8 |
上海医药 |
601607 |
200000 |
5776000 |
0.92 |
||||
9 |
华润双鹤 |
600062 |
200000 |
5486000 |
0.88 |
||||
10 |
中国医药 |
600056 |
189967 |
4929640 |
0.79 |
||||
11 |
建设银行 |
601939 |
700000 |
4305000 |
0.69 |
||||
12 |
华东医药 |
000963 |
80000 |
3976000 |
0.64 |
||||
13 |
宁波银行 |
002142 |
200000 |
3860000 |
0.62 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
72000 |
3642480 |
0.58 |
||||
15 |
美的集团 |
000333 |
80000 |
3443200 |
0.55 |
||||
16 |
海信科龙 |
000921 |
150000 |
2581500 |
0.41 |
||||
17 |
中新药业 |
600329 |
135800 |
2459340 |
0.39 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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