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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中银恒悦180天持有期债券A(014397) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
北方华创 |
002371 |
11100 |
2727380 |
0.58 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
2660660 |
0.57 |
||||
3 |
华泰证券 |
601688 |
184500 |
2573780 |
0.55 |
||||
4 |
伊利股份 |
600887 |
93600 |
2503800 |
0.53 |
||||
5 |
中矿资源 |
002738 |
66500 |
2481120 |
0.53 |
||||
6 |
中国人寿 |
02628 |
267000 |
2448640 |
0.52 |
||||
7 |
中国电信 |
00728 |
714000 |
2419930 |
0.52 |
||||
8 |
中芯国际 |
00981 |
129500 |
2330680 |
0.5 |
||||
9 |
信达生物 |
01801 |
44000 |
1704600 |
0.36 |
||||
10 |
中微公司 |
688012 |
11030 |
1694210 |
0.36 |
||||
11 |
万华化学 |
600309 |
22007 |
1690580 |
0.36 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
27500 |
1614880 |
0.34 |
||||
13 |
和黄医药 |
00013 |
58000 |
1508490 |
0.32 |
||||
14 |
德赛西威 |
002920 |
9600 |
1243300 |
0.27 |
||||
15 |
财通证券 |
601108 |
159200 |
1235390 |
0.26 |
||||
16 |
山西焦煤 |
000983 |
112600 |
1112490 |
0.24 |
||||
17 |
三七互娱 |
002555 |
51300 |
964953 |
0.21 |
||||
18 |
中国中免 |
601888 |
11300 |
945697 |
0.2 |
||||
19 |
明阳智能 |
601615 |
39300 |
492822 |
0.11 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中芯国际 |
00981 |
167000 |
3072550 |
0.52 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
50000 |
3014410 |
0.51 |
||||
3 |
华泰证券 |
601688 |
184500 |
2916940 |
0.49 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
2809780 |
0.48 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
11100 |
2678430 |
0.45 |
||||
6 |
中国电信 |
00728 |
714000 |
2568340 |
0.43 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
93600 |
2483210 |
0.42 |
||||
8 |
中矿资源 |
002738 |
66500 |
2421260 |
0.41 |
||||
9 |
山西焦煤 |
000983 |
214800 |
2160890 |
0.37 |
||||
10 |
万华化学 |
600309 |
22007 |
1943660 |
0.33 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12600 |
3852180 |
0.49 |
||||
2 |
北方华创 |
002371 |
11100 |
3525920 |
0.45 |
||||
3 |
中矿资源 |
002738 |
66500 |
3387510 |
0.43 |
||||
4 |
中芯国际 |
00981 |
167000 |
3141000 |
0.4 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
50000 |
2952640 |
0.38 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
93600 |
2650750 |
0.34 |
||||
7 |
中国电建 |
601669 |
448700 |
2575540 |
0.33 |
||||
8 |
中国人寿 |
02628 |
207000 |
2492500 |
0.32 |
||||
9 |
中国电信 |
00728 |
714000 |
2468600 |
0.32 |
||||
10 |
山西焦煤 |
000983 |
214800 |
1954680 |
0.25 |
||||
11 |
万华化学 |
600309 |
22007 |
1933090 |
0.25 |
||||
12 |
中微公司 |
688012 |
11030 |
1725640 |
0.22 |
||||
13 |
中国平安 |
601318 |
34000 |
1577600 |
0.2 |
||||
14 |
晶澳科技 |
002459 |
33400 |
1392780 |
0.18 |
||||
15 |
国机精工 |
002046 |
81300 |
1037390 |
0.13 |
||||
16 |
格力电器 |
000651 |
27100 |
989421 |
0.13 |
||||
17 |
佳缘科技 |
301117 |
14400 |
930528 |
0.12 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
20200 |
6822210 |
0.63 |
||||
2 |
中国电建 |
601669 |
914200 |
6518250 |
0.6 |
||||
3 |
中国中免 |
601888 |
30400 |
5570500 |
0.51 |
||||
4 |
中国人寿 |
02628 |
470000 |
5307610 |
0.49 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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