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截止日期: |
汇添富双鑫添利债券A(004451) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
3500000 |
41233000 |
1.38 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
150000 |
39909900 |
1.33 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
13000 |
22438000 |
0.75 |
||||
4 |
紫金矿业 |
601899 |
1500000 |
18690000 |
0.62 |
||||
5 |
中国核电 |
601985 |
2200000 |
16500000 |
0.55 |
||||
6 |
深圳国际 |
00152 |
2500000 |
14907300 |
0.5 |
||||
7 |
东山精密 |
002384 |
800000 |
14544000 |
0.49 |
||||
8 |
泸州老窖 |
000568 |
70000 |
12559400 |
0.42 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
250000 |
11871500 |
0.4 |
||||
10 |
宝信软件 |
600845 |
230000 |
11224000 |
0.37 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
1500000 |
18967400 |
2.34 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
38000 |
10677200 |
1.32 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8992750 |
1.11 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
140000 |
8440360 |
1.04 |
||||
5 |
同仁堂 |
600085 |
88500 |
4848030 |
0.6 |
||||
6 |
华明装备 |
002270 |
279950 |
3916500 |
0.48 |
||||
7 |
迎驾贡酒 |
603198 |
50000 |
3677500 |
0.45 |
||||
8 |
紫金矿业 |
601899 |
300000 |
3639000 |
0.45 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
100000 |
3630000 |
0.45 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
60000 |
3460380 |
0.43 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
1000000 |
10326200 |
1.44 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
30000 |
9171860 |
1.28 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
5000 |
8455000 |
1.18 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
120000 |
7086340 |
0.99 |
||||
5 |
洽洽食品 |
002557 |
120000 |
4986000 |
0.7 |
||||
6 |
中国海外发展 |
00688 |
260000 |
4094330 |
0.57 |
||||
7 |
迎驾贡酒 |
603198 |
60000 |
3828000 |
0.53 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
16000 |
3660640 |
0.51 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
60000 |
3535200 |
0.49 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
30000 |
3382740 |
0.47 |
||||
11 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
3271400 |
0.46 |
||||
12 |
三环集团 |
300408 |
100000 |
2935000 |
0.41 |
||||
13 |
同仁堂 |
600085 |
50000 |
2878000 |
0.4 |
||||
14 |
汇川技术 |
300124 |
40000 |
2568400 |
0.36 |
||||
15 |
国投电力 |
600886 |
200000 |
2530000 |
0.35 |
||||
16 |
中远海能 |
01138 |
330000 |
2391430 |
0.33 |
||||
17 |
中国宏桥 |
01378 |
400000 |
2345520 |
0.33 |
||||
18 |
思源电气 |
002028 |
50000 |
2336000 |
0.33 |
||||
19 |
中密控股 |
300470 |
50000 |
2311000 |
0.32 |
||||
20 |
荣昌生物 |
09995 |
70000 |
2210450 |
0.31 |
||||
21 |
兴通股份 |
603209 |
99920 |
2119300 |
0.3 |
||||
22 |
北新建材 |
000786 |
80000 |
1960800 |
0.27 |
||||
23 |
李宁 |
02331 |
50000 |
1943070 |
0.27 |
||||
24 |
卫星化学 |
002648 |
120000 |
1795200 |
0.25 |
||||
25 |
艾迪药业 |
688488 |
124799 |
1537520 |
0.21 |
||||
26 |
迈瑞医疗 |
300760 |
5000 |
1499000 |
0.21 |
||||
27 |
快手-W |
01024 |
30000 |
1481160 |
0.21 |
||||
28 |
伊利股份 |
600887 |
50000 |
1416000 |
0.2 |
||||
29 |
分众传媒 |
002027 |
200000 |
1362000 |
0.19 |
||||
30 |
恒生电子 |
600570 |
30000 |
1328700 |
0.19 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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