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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 天弘鑫安宝保本混合(001486) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
上汽集团 |
600104 |
749948 |
19033700 |
2.46 |
||||
2 |
永辉超市 |
601933 |
3000000 |
16500000 |
2.13 |
||||
3 |
民生银行 |
600016 |
1500000 |
12720000 |
1.64 |
||||
4 |
大秦铁路 |
601006 |
1179400 |
8928060 |
1.15 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
7298500 |
0.94 |
||||
6 |
中国石化 |
600028 |
1220000 |
7002800 |
0.9 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
200000 |
3782000 |
0.49 |
||||
8 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1122000 |
0.14 |
||||
9 |
广州港 |
601228 |
32911 |
131315 |
0.02 |
||||
10 |
常青股份 |
603768 |
2755 |
104277 |
0.01 |
||||
| 2016-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
上汽集团 |
600104 |
749948 |
17586300 |
2.29 |
||||
2 |
永辉超市 |
601933 |
3000000 |
14730000 |
1.92 |
||||
3 |
民生银行 |
600016 |
1500000 |
13620000 |
1.77 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
6963000 |
0.91 |
||||
5 |
中国石化 |
600028 |
1220000 |
6600200 |
0.86 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
200000 |
3520000 |
0.46 |
||||
7 |
大秦铁路 |
601006 |
320000 |
2265600 |
0.29 |
||||
8 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1026000 |
0.13 |
||||
9 |
中原证券 |
601375 |
26695 |
106780 |
0.01 |
||||
10 |
杭叉集团 |
603298 |
3641 |
88403.5 |
0.01 |
||||
11 |
苏利股份 |
603585 |
1041 |
72578.5 |
0.01 |
||||
12 |
景旺电子 |
603228 |
3085 |
71448.6 |
0.01 |
||||
13 |
日月股份 |
603218 |
1652 |
68805.8 |
0.01 |
||||
14 |
太平鸟 |
603877 |
3180 |
67734 |
0.01 |
||||
15 |
信捷电气 |
603416 |
1076 |
53886.1 |
0.01 |
||||
16 |
元祖股份 |
603886 |
2241 |
39665.7 |
0.01 |
||||
17 |
皖天然气 |
603689 |
4818 |
37917.7 |
|||||
18 |
浙江仙通 |
603239 |
924 |
29059.8 |
|||||
19 |
常熟汽饰 |
603035 |
2316 |
24179 |
|||||
20 |
天龙股份 |
603266 |
1562 |
22852.1 |
|||||
21 |
亚翔集成 |
603929 |
2193 |
15592.2 |
|||||
22 |
华正新材 |
603186 |
1874 |
10063.4 |
|||||
23 |
德新交运 |
603032 |
1628 |
9458.68 |
|||||
| 2016-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
民生银行 |
600016 |
1500000 |
13890000 |
1.8 |
||||
2 |
永辉超市 |
601933 |
3000000 |
13380000 |
1.73 |
||||
3 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
7315000 |
0.95 |
||||
4 |
中国石化 |
600028 |
1220000 |
5929200 |
0.77 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
200000 |
3222000 |
0.42 |
||||
6 |
大秦铁路 |
601006 |
320000 |
2028800 |
0.26 |
||||
7 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1057200 |
0.14 |
||||
8 |
无锡银行 |
600908 |
8902 |
92313.7 |
0.01 |
||||
9 |
顾家家居 |
603816 |
2838 |
69985.1 |
0.01 |
||||
10 |
恒康家居 |
603313 |
3371 |
51947.1 |
0.01 |
||||
| 2016-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
550000 |
6869500 |
0.9 |
||||
2 |
河钢股份 |
000709 |
1090000 |
3019300 |
0.4 |
||||
3 |
大秦铁路 |
601006 |
320000 |
2060800 |
0.27 |
||||
4 |
粤电力A |
000539 |
400000 |
2008000 |
0.26 |
||||
5 |
平安银行 |
000001 |
190000 |
1653000 |
0.22 |
||||
6 |
中国石化 |
600028 |
220000 |
1038400 |
0.14 |
||||
7 |
宁沪高速 |
600377 |
120000 |
1000800 |
0.13 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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