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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富品牌力一年持有混合C(012994) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
352000 |
7196300 |
9.93 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
146700 |
3780460 |
5.22 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
82600 |
3239570 |
4.47 |
||||
4 |
嘉益股份 |
301004 |
34600 |
3148600 |
4.34 |
||||
5 |
中国宏桥 |
01378 |
283500 |
3058360 |
4.22 |
||||
6 |
春风动力 |
603129 |
20400 |
2903740 |
4.01 |
||||
7 |
迎驾贡酒 |
603198 |
42100 |
2420750 |
3.34 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
37200 |
2399400 |
3.31 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
6900 |
2345190 |
3.24 |
||||
10 |
中国石油股份 |
00857 |
306000 |
2206310 |
3.04 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
377000 |
6192860 |
10.04 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
194800 |
4887530 |
7.92 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
255900 |
4304240 |
6.97 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
11000 |
3029510 |
4.91 |
||||
5 |
嘉友国际 |
603871 |
103200 |
2520140 |
4.08 |
||||
6 |
春风动力 |
603129 |
19300 |
2314070 |
3.75 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
35000 |
2247700 |
3.64 |
||||
8 |
迎驾贡酒 |
603198 |
33500 |
2192240 |
3.55 |
||||
9 |
嘉益股份 |
301004 |
29300 |
2053930 |
3.33 |
||||
10 |
中煤能源 |
01898 |
238000 |
1644080 |
2.66 |
||||
11 |
中煤能源 |
601898 |
54300 |
621192 |
1.01 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
512000 |
6031800 |
9.91 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
259000 |
5410510 |
8.89 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
324300 |
4040780 |
6.64 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
1800 |
3106800 |
5.1 |
||||
5 |
广汇能源 |
600256 |
376600 |
2688920 |
4.42 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
35000 |
1912050 |
3.14 |
||||
7 |
深圳国际 |
00152 |
313000 |
1866400 |
3.07 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
38200 |
1862250 |
3.06 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
10300 |
1848030 |
3.04 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
56100 |
1804740 |
2.97 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
6400 |
1702820 |
2.8 |
||||
12 |
百隆东方 |
601339 |
276500 |
1346560 |
2.21 |
||||
13 |
牧原股份 |
002714 |
32600 |
1342470 |
2.21 |
||||
14 |
嘉益股份 |
301004 |
29300 |
1331680 |
2.19 |
||||
15 |
山西焦煤 |
000983 |
122600 |
1211290 |
1.99 |
||||
16 |
安徽合力 |
600761 |
64300 |
1170900 |
1.92 |
||||
17 |
兖矿能源 |
01171 |
86000 |
1156550 |
1.9 |
||||
18 |
葵花药业 |
002737 |
40400 |
1049590 |
1.72 |
||||
19 |
淮北矿业 |
600985 |
56000 |
931280 |
1.53 |
||||
20 |
郑煤机 |
00564 |
115000 |
892083 |
1.47 |
||||
21 |
匠心家居 |
301061 |
15400 |
766150 |
1.26 |
||||
22 |
潞安环能 |
601699 |
34800 |
762468 |
1.25 |
||||
23 |
兰花科创 |
600123 |
46100 |
508944 |
0.84 |
||||
24 |
中国东方集团 |
00581 |
246000 |
289809 |
0.48 |
||||
25 |
建霖家居 |
603408 |
4600 |
59064 |
0.1 |
||||
26 |
科德教育 |
300192 |
100 |
987 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
691000 |
8737660 |
10.04 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3000 |
5395650 |
6.2 |
||||
3 |
紫金矿业 |
601899 |
324300 |
3933760 |
4.52 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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