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截止日期: |
交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
14981 |
10449100 |
2.47 |
||||
2 |
工商银行 |
601398 |
1300000 |
8060000 |
1.9 |
||||
3 |
伊利股份 |
600887 |
250000 |
8047500 |
1.9 |
||||
4 |
华润双鹤 |
600062 |
240000 |
5940000 |
1.4 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
700000 |
5376000 |
1.27 |
||||
6 |
上海医药 |
601607 |
200000 |
4838000 |
1.14 |
||||
7 |
中国医药 |
600056 |
189967 |
4728280 |
1.12 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
55000 |
3793900 |
0.9 |
||||
9 |
长江电力 |
600900 |
150000 |
2338500 |
0.55 |
||||
10 |
中新药业 |
600329 |
135800 |
2019350 |
0.48 |
||||
11 |
中国银行 |
601988 |
500000 |
1985000 |
0.47 |
||||
12 |
深圳燃气 |
601139 |
200000 |
1620000 |
0.38 |
||||
13 |
上汽集团 |
600104 |
50000 |
1602000 |
0.38 |
||||
14 |
莱克电气 |
603355 |
20000 |
985600 |
0.23 |
||||
15 |
水井坊 |
600779 |
20000 |
936000 |
0.22 |
||||
16 |
重庆啤酒 |
600132 |
23800 |
496468 |
0.12 |
||||
17 |
恒立液压 |
601100 |
5600 |
153664 |
0.04 |
||||
18 |
振静股份 |
603477 |
1955 |
37027.7 |
0.01 |
||||
19 |
科华控股 |
603161 |
1239 |
20753.2 |
0 |
||||
20 |
赛腾股份 |
603283 |
1349 |
19614.5 |
0 |
||||
21 |
上海雅仕 |
603329 |
1182 |
17942.8 |
0 |
||||
22 |
新疆火炬 |
603080 |
1187 |
16143.2 |
0 |
||||
23 |
朗博科技 |
603655 |
880 |
8184 |
0 |
||||
2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
19981 |
10343000 |
2.48 |
||||
2 |
伊利股份 |
600887 |
350000 |
9625000 |
2.31 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
1600000 |
9600000 |
2.3 |
||||
4 |
华润双鹤 |
600062 |
240000 |
5052000 |
1.21 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
700000 |
4879000 |
1.17 |
||||
6 |
上海医药 |
601607 |
200000 |
4748000 |
1.14 |
||||
7 |
中国医药 |
600056 |
189967 |
4646590 |
1.11 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
72000 |
4314960 |
1.03 |
||||
9 |
中新药业 |
600329 |
135800 |
2316750 |
0.56 |
||||
10 |
长江电力 |
600900 |
150000 |
2260500 |
0.54 |
||||
2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
格力电器 |
000651 |
310000 |
12762700 |
2.04 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
200000 |
11132000 |
1.78 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
19981 |
9428040 |
1.51 |
||||
4 |
东阿阿胶 |
000423 |
130000 |
9345700 |
1.49 |
||||
5 |
平安银行 |
000001 |
900030 |
8451280 |
1.35 |
||||
6 |
工商银行 |
601398 |
1600000 |
8400000 |
1.34 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
350000 |
7556500 |
1.21 |
||||
8 |
上海医药 |
601607 |
200000 |
5776000 |
0.92 |
||||
9 |
华润双鹤 |
600062 |
200000 |
5486000 |
0.88 |
||||
10 |
中国医药 |
600056 |
189967 |
4929640 |
0.79 |
||||
11 |
建设银行 |
601939 |
700000 |
4305000 |
0.69 |
||||
12 |
华东医药 |
000963 |
80000 |
3976000 |
0.64 |
||||
13 |
宁波银行 |
002142 |
200000 |
3860000 |
0.62 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
72000 |
3642480 |
0.58 |
||||
15 |
美的集团 |
000333 |
80000 |
3443200 |
0.55 |
||||
16 |
海信科龙 |
000921 |
150000 |
2581500 |
0.41 |
||||
17 |
中新药业 |
600329 |
135800 |
2459340 |
0.39 |
||||
18 |
双汇发展 |
000895 |
100000 |
2375000 |
0.38 |
||||
19 |
云南白药 |
000538 |
25000 |
2346250 |
0.38 |
||||
20 |
长江电力 |
600900 |
150000 |
2307000 |
0.37 |
||||
21 |
重庆啤酒 |
600132 |
80000 |
1864800 |
0.3 |
||||
22 |
中国银行 |
601988 |
500000 |
1850000 |
0.3 |
||||
23 |
深圳燃气 |
601139 |
200000 |
1730000 |
0.28 |
||||
24 |
上汽集团 |
600104 |
50000 |
1552500 |
0.25 |
||||
25 |
特一药业 |
002728 |
57500 |
1227620 |
0.2 |
||||
26 |
莱克电气 |
603355 |
20000 |
1175400 |
0.19 |
||||
27 |
葛洲坝 |
600068 |
15000 |
168600 |
0.03 |
||||
28 |
志邦股份 |
603801 |
1405 |
47489 |
0.01 |
||||
29 |
广州酒家 |
603043 |
1810 |
45738.7 |
0.01 |
||||
30 |
江丰电子 |
300666 |
2276 |
43448.8 |
0.01 |
||||
31 |
易德龙 |
603380 |
1298 |
35370.5 |
0.01 |
||||
32 |
迪生力 |
603335 |
2230 |
24864.5 |
0 |
||||
33 |
长缆科技 |
002879 |
1313 |
23660.3 |
0 |
||||
34 |
美格智能 |
002881 |
989 |
22608.5 |
0 |
||||
35 |
华体科技 |
603679 |
809 |
21438.5 |
0 |
||||
36 |
三孚股份 |
603938 |
1246 |
20932.8 |
0 |
||||
37 |
金龙羽 |
002882 |
2966 |
18389.2 |
0 |
||||
38 |
睿能科技 |
603933 |
857 |
17311.4 |
0 |
||||
39 |
旭升股份 |
603305 |
1351 |
15212.3 |
0 |
||||
40 |
沪宁股份 |
300669 |
841 |
14650.2 |
0 |
||||
41 |
大烨智能 |
300670 |
1259 |
13760.9 |
0 |
||||
42 |
日盈电子 |
603286 |
890 |
13528 |
0 |
||||
43 |
国科微 |
300672 |
1257 |
10659.4 |
0 |
||||
44 |
百达精工 |
603331 |
999 |
9620.37 |
0 |
||||
45 |
富满电子 |
300671 |
942 |
7639.62 |
0 |
||||
46 |
君禾股份 |
603617 |
832 |
7429.76 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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