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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实新起航混合A(002212) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
20100 |
3085550 |
9.44 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
45900 |
2947700 |
9.02 |
||||
3 |
格力电器 |
000651 |
71000 |
2791010 |
8.54 |
||||
4 |
盐津铺子 |
002847 |
35192 |
2649960 |
8.11 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1400 |
2384060 |
7.29 |
||||
6 |
今世缘 |
603369 |
36200 |
2123850 |
6.5 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
8400 |
2058670 |
6.3 |
||||
8 |
古井贡酒 |
000596 |
5500 |
1430000 |
4.38 |
||||
9 |
力诺特玻 |
301188 |
79500 |
1341960 |
4.11 |
||||
10 |
伊力特 |
600197 |
60600 |
1288360 |
3.94 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
力诺特玻 |
301188 |
214500 |
3837400 |
9.52 |
||||
2 |
盐津铺子 |
002847 |
53492 |
3716620 |
9.22 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
20500 |
3678110 |
9.13 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
15500 |
3576320 |
8.88 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
2000 |
3452000 |
8.57 |
||||
6 |
今世缘 |
603369 |
68600 |
3344250 |
8.3 |
||||
7 |
健盛集团 |
603558 |
279300 |
2706420 |
6.72 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
17633 |
2474090 |
6.14 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
7000 |
1629600 |
4.04 |
||||
10 |
爱美客 |
300896 |
5200 |
1530520 |
3.8 |
||||
11 |
舍得酒业 |
600702 |
13500 |
1305450 |
3.24 |
||||
12 |
千味央厨 |
001215 |
23400 |
1235750 |
3.07 |
||||
13 |
巨星科技 |
002444 |
53100 |
1195810 |
2.97 |
||||
14 |
安井食品 |
603345 |
5700 |
596277 |
1.48 |
||||
15 |
华纳药厂 |
688799 |
12077 |
591048 |
1.47 |
||||
16 |
恒林股份 |
603661 |
9600 |
427872 |
1.06 |
||||
17 |
东鹏饮料 |
605499 |
2300 |
419773 |
1.04 |
||||
18 |
洽洽食品 |
002557 |
86 |
2994.52 |
0.01 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
4600 |
8273330 |
9.92 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
34100 |
8166950 |
9.79 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
36900 |
7994380 |
9.58 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
49333 |
7700880 |
9.23 |
||||
5 |
舍得酒业 |
600702 |
61100 |
7637500 |
9.15 |
||||
6 |
今世缘 |
603369 |
121400 |
7122540 |
8.54 |
||||
7 |
酒鬼酒 |
000799 |
56700 |
5001510 |
6 |
||||
8 |
老白干酒 |
600559 |
204100 |
4735120 |
5.68 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
12200 |
3315960 |
3.97 |
||||
10 |
盐津铺子 |
002847 |
36592 |
2720980 |
3.26 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泸州老窖 |
000568 |
39000 |
8173230 |
8.86 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
4800 |
8116800 |
8.79 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
49333 |
8069400 |
8.74 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
121400 |
6409920 |
6.95 |
||||
5 |
顺鑫农业 |
000860 |
181174 |
6103750 |
6.61 |
||||
6 |
盐津铺子 |
002847 |
55092 |
4685570 |
5.08 |
||||
7 |
舍得酒业 |
600702 |
34500 |
4276280 |
4.63 |
||||
8 |
古井贡酒 |
000596 |
12100 |
2993300 |
3.24 |
||||
9 |
嘉益股份 |
301004 |
75400 |
2925520 |
3.17 |
||||
10 |
迎驾贡酒 |
603198 |
43500 |
2775300 |
3.01 |
||||
11 |
新五丰 |
600975 |
287000 |
2743720 |
2.97 |
||||
12 |
志邦家居 |
603801 |
80700 |
2664710 |
2.89 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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