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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实沪港深回报混合(004477) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
成都银行 |
601838 |
3657525 |
55557800 |
7.49 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
2290000 |
46816800 |
6.31 |
||||
3 |
柳工 |
000528 |
3773900 |
42229900 |
5.7 |
||||
4 |
常熟银行 |
601128 |
5280111 |
39970400 |
5.39 |
||||
5 |
海信视像 |
600060 |
1592643 |
39402000 |
5.31 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
113500 |
38576600 |
5.2 |
||||
7 |
纽威股份 |
603699 |
2223195 |
38061100 |
5.13 |
||||
8 |
兴瑞科技 |
002937 |
1597545 |
37238800 |
5.02 |
||||
9 |
海丰国际 |
01308 |
1834000 |
35485700 |
4.79 |
||||
10 |
陕西煤业 |
601225 |
1343500 |
34622000 |
4.67 |
||||
11 |
海信家电 |
000921 |
1057520 |
34094400 |
4.6 |
||||
12 |
华鲁恒升 |
600426 |
1252900 |
33377300 |
4.5 |
||||
13 |
南钢股份 |
600282 |
6384900 |
31796800 |
4.29 |
||||
14 |
太阳纸业 |
002078 |
2265700 |
31606500 |
4.26 |
||||
15 |
紫金矿业 |
601899 |
1776908 |
31220300 |
4.21 |
||||
16 |
春秋航空 |
601021 |
550917 |
31033200 |
4.19 |
||||
17 |
思源电气 |
002028 |
398117 |
26634000 |
3.59 |
||||
18 |
中国海外发展 |
00688 |
1200000 |
14829200 |
2 |
||||
19 |
统一企业中国 |
00220 |
300000 |
1952220 |
0.26 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
2846700 |
41448000 |
6.35 |
||||
2 |
成都银行 |
601838 |
2911225 |
39592700 |
6.07 |
||||
3 |
海信视像 |
600060 |
1592643 |
38080100 |
5.84 |
||||
4 |
春秋航空 |
601021 |
685017 |
37908800 |
5.81 |
||||
5 |
紫金矿业 |
601899 |
2192008 |
36869600 |
5.65 |
||||
6 |
纽威股份 |
603699 |
2035695 |
34342200 |
5.26 |
||||
7 |
常熟银行 |
601128 |
4623800 |
33013900 |
5.06 |
||||
8 |
柳工 |
000528 |
3715200 |
31059100 |
4.76 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
1820000 |
29896600 |
4.58 |
||||
10 |
海信家电 |
000921 |
967220 |
29422800 |
4.51 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思源电气 |
002028 |
847817 |
44120400 |
7.3 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
682088 |
34240800 |
5.66 |
||||
3 |
海信视像 |
600060 |
1592643 |
33286200 |
5.5 |
||||
4 |
纽威股份 |
603699 |
2270795 |
31473200 |
5.2 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
2640000 |
31101500 |
5.14 |
||||
6 |
陕西煤业 |
601225 |
1466200 |
30628900 |
5.07 |
||||
7 |
太阳纸业 |
002078 |
2487000 |
30266800 |
5.01 |
||||
8 |
常熟银行 |
601128 |
4623800 |
29546100 |
4.89 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
2016608 |
25126900 |
4.16 |
||||
10 |
成都银行 |
601838 |
2207225 |
24853400 |
4.11 |
||||
11 |
今世缘 |
603369 |
354714 |
17292300 |
2.86 |
||||
12 |
农业银行 |
601288 |
4723000 |
17191700 |
2.84 |
||||
13 |
兴瑞科技 |
002937 |
638000 |
16626300 |
2.75 |
||||
14 |
山西焦煤 |
000983 |
1676200 |
16560900 |
2.74 |
||||
15 |
周大生 |
002867 |
1002300 |
15214900 |
2.52 |
||||
16 |
柳工 |
000528 |
2225700 |
15001200 |
2.48 |
||||
17 |
迎驾贡酒 |
603198 |
223465 |
14813500 |
2.45 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
196808 |
14319800 |
2.37 |
||||
19 |
航天电器 |
002025 |
289100 |
13882600 |
2.3 |
||||
20 |
海信家电 |
000921 |
679520 |
13862200 |
2.29 |
||||
21 |
贵州茅台 |
600519 |
8000 |
13808000 |
2.28 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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