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截止日期: |
嘉实主题混合(070010) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思源电气 |
002028 |
2134966 |
111104000 |
6.95 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
1807785 |
90750800 |
5.67 |
||||
3 |
海信视像 |
600060 |
4111116 |
85922300 |
5.37 |
||||
4 |
陕西煤业 |
601225 |
4039800 |
84391400 |
5.28 |
||||
5 |
纽威股份 |
603699 |
6006497 |
83250000 |
5.21 |
||||
6 |
太阳纸业 |
002078 |
6306400 |
76748900 |
4.8 |
||||
7 |
常熟银行 |
601128 |
11858690 |
75777000 |
4.74 |
||||
8 |
成都银行 |
601838 |
6013587 |
67713000 |
4.23 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
5425964 |
67607500 |
4.23 |
||||
10 |
农业银行 |
601288 |
16275800 |
59243900 |
3.7 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思源电气 |
002028 |
2134966 |
110335000 |
6.24 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
4487716 |
100794000 |
5.7 |
||||
3 |
常熟银行 |
601128 |
11786690 |
86278600 |
4.88 |
||||
4 |
中国石油 |
601857 |
10535653 |
84074500 |
4.76 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
41163 |
74033700 |
4.19 |
||||
6 |
成都银行 |
601838 |
5115500 |
70389300 |
3.98 |
||||
7 |
紫金矿业 |
601899 |
5534764 |
67136700 |
3.8 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
1095000 |
64243600 |
3.64 |
||||
9 |
纽威股份 |
603699 |
4201197 |
64236300 |
3.63 |
||||
10 |
周大生 |
002867 |
3621141 |
64094200 |
3.63 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海信视像 |
600060 |
5650116 |
139840000 |
7.66 |
||||
2 |
思源电气 |
002028 |
2134966 |
99745600 |
5.46 |
||||
3 |
常熟银行 |
601128 |
12589690 |
85861700 |
4.7 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
971000 |
85292600 |
4.67 |
||||
5 |
坚朗五金 |
002791 |
1124790 |
72785200 |
3.99 |
||||
6 |
安井食品 |
603345 |
465494 |
68334500 |
3.74 |
||||
7 |
上海机电 |
600835 |
3690203 |
63397700 |
3.47 |
||||
8 |
鸿路钢构 |
002541 |
2091536 |
60257200 |
3.3 |
||||
9 |
三花智控 |
002050 |
1912785 |
57880900 |
3.17 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
4991064 |
56748400 |
3.11 |
||||
11 |
纽威股份 |
603699 |
3734897 |
55575300 |
3.04 |
||||
12 |
中国石油 |
601857 |
7228353 |
53995800 |
2.96 |
||||
13 |
海信家电 |
000921 |
1912403 |
51539300 |
2.82 |
||||
14 |
伊之密 |
300415 |
2665507 |
51177700 |
2.8 |
||||
15 |
周大生 |
002867 |
2841866 |
50528400 |
2.77 |
||||
16 |
迎驾贡酒 |
603198 |
726954 |
46379700 |
2.54 |
||||
17 |
国药股份 |
600511 |
1173372 |
45585500 |
2.5 |
||||
18 |
长虹美菱 |
000521 |
5929700 |
45302900 |
2.48 |
||||
19 |
恩华药业 |
002262 |
1448000 |
44641800 |
2.45 |
||||
20 |
口子窖 |
603589 |
891928 |
44016600 |
2.41 |
||||
21 |
顶点软件 |
603383 |
793043 |
43950400 |
2.41 |
||||
22 |
中国太保 |
601601 |
1653300 |
42952700 |
2.35 |
||||
23 |
贵州茅台 |
600519 |
22263 |
37646700 |
2.06 |
||||
24 |
交通银行 |
601328 |
6155800 |
35703600 |
1.96 |
||||
25 |
农业银行 |
601288 |
10018600 |
35365700 |
1.94 |
||||
26 |
中国石化 |
600028 |
5464700 |
34755500 |
1.9 |
||||
27 |
工商银行 |
601398 |
7204600 |
34726200 |
1.9 |
||||
28 |
奥来德 |
688378 |
702527 |
34704800 |
1.9 |
||||
29 |
成都银行 |
601838 |
2676600 |
32681300 |
1.79 |
||||
30 |
博雅生物 |
300294 |
450100 |
16329600 |
0.89 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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