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截止日期: |
汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
皖能电力 |
000543 |
120600 |
1067310 |
2.07 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
51000 |
1042650 |
2.02 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
2409 |
818776 |
1.58 |
||||
4 |
华能国际电力股份 |
00902 |
146000 |
771525 |
1.49 |
||||
5 |
华能国际 |
600011 |
75400 |
725348 |
1.4 |
||||
6 |
国电电力 |
600795 |
107100 |
641529 |
1.24 |
||||
7 |
华电国际电力股份 |
01071 |
114000 |
492135 |
0.95 |
||||
8 |
华电国际 |
600027 |
70000 |
485800 |
0.94 |
||||
9 |
江苏国信 |
002608 |
50700 |
392925 |
0.76 |
||||
10 |
郑煤机 |
601717 |
20100 |
297480 |
0.58 |
||||
11 |
银泰黄金 |
000975 |
17600 |
286704 |
0.56 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
4000 |
281105 |
0.54 |
||||
13 |
郑煤机 |
00564 |
400 |
3906.27 |
0.01 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
68000 |
1117010 |
2.1 |
||||
2 |
国电电力 |
600795 |
119000 |
600950 |
1.13 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
1809 |
498216 |
0.94 |
||||
4 |
华能国际 |
600011 |
43100 |
404278 |
0.76 |
||||
5 |
浙能电力 |
600023 |
41500 |
276805 |
0.52 |
||||
6 |
郑煤机 |
601717 |
16900 |
252655 |
0.47 |
||||
7 |
皖能电力 |
000543 |
29400 |
244608 |
0.46 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
4000 |
242593 |
0.46 |
||||
9 |
华电国际 |
600027 |
33100 |
227397 |
0.43 |
||||
10 |
工商银行 |
01398 |
62000 |
221452 |
0.42 |
||||
11 |
华电国际电力股份 |
01071 |
42000 |
159535 |
0.3 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
2909 |
773987 |
1.42 |
||||
2 |
润丰股份 |
301035 |
6600 |
462000 |
0.85 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
7500 |
440423 |
0.81 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
37000 |
435892 |
0.8 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
115000 |
398102 |
0.73 |
||||
6 |
华能国际 |
600011 |
35300 |
271810 |
0.5 |
||||
7 |
桐昆股份 |
601233 |
16000 |
242080 |
0.44 |
||||
8 |
深圳国际 |
00152 |
39000 |
232554 |
0.43 |
||||
9 |
浙能电力 |
600023 |
49200 |
226812 |
0.42 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
1100 |
197362 |
0.36 |
||||
11 |
郑煤机 |
601717 |
15000 |
189750 |
0.35 |
||||
12 |
行动教育 |
605098 |
3800 |
146490 |
0.27 |
||||
13 |
皖能电力 |
000543 |
22000 |
137720 |
0.25 |
||||
14 |
渤海轮渡 |
603167 |
15300 |
135864 |
0.25 |
||||
15 |
广汇能源 |
600256 |
17900 |
127806 |
0.23 |
||||
16 |
顺络电子 |
002138 |
4700 |
126947 |
0.23 |
||||
17 |
华泰证券 |
601688 |
8700 |
121365 |
0.22 |
||||
18 |
万华化学 |
600309 |
1400 |
107548 |
0.2 |
||||
19 |
恒瑞医药 |
600276 |
2100 |
94983 |
0.17 |
||||
20 |
快手-W |
01024 |
1900 |
91170.3 |
0.17 |
||||
21 |
神火股份 |
000933 |
5100 |
85680 |
0.16 |
||||
22 |
陕西煤业 |
601225 |
3000 |
62670 |
0.12 |
||||
23 |
郑煤机 |
00564 |
7000 |
54300.7 |
0.1 |
||||
24 |
新集能源 |
601918 |
10000 |
52700 |
0.1 |
||||
25 |
华能国际电力股份 |
00902 |
14000 |
52524.5 |
0.1 |
||||
26 |
紫金矿业 |
601899 |
4000 |
49840 |
0.09 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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