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| 嘉实致安3个月定期债券(007879) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
光大银行 |
601818 |
13421600 |
38922600 |
0.76 |
||||
2 |
中国石油化工股份 |
00386 |
10000000 |
37064400 |
0.73 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
112100 |
29826000 |
0.58 |
||||
4 |
中国铁建 |
601186 |
2980600 |
22682400 |
0.44 |
||||
5 |
中国人寿 |
601628 |
683600 |
19380100 |
0.38 |
||||
6 |
万科A |
000002 |
1510000 |
15794600 |
0.31 |
||||
7 |
中国交通建设 |
01800 |
5000000 |
15768200 |
0.31 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
90000 |
14693400 |
0.29 |
||||
9 |
山东黄金 |
01787 |
878500 |
11798400 |
0.23 |
||||
10 |
奥普家居 |
603551 |
1000000 |
10590000 |
0.21 |
||||
11 |
中国石油股份 |
00857 |
2156000 |
10081700 |
0.2 |
||||
12 |
首开股份 |
600376 |
3000000 |
9120000 |
0.18 |
||||
13 |
小熊电器 |
002959 |
170500 |
8854060 |
0.17 |
||||
14 |
上海机场 |
600009 |
227305 |
7451060 |
0.15 |
||||
15 |
中微公司 |
688012 |
39852 |
6121270 |
0.12 |
||||
16 |
万科企业 |
02202 |
929400 |
6080980 |
0.12 |
||||
17 |
三六零 |
601360 |
500000 |
4505000 |
0.09 |
||||
18 |
南山控股 |
002314 |
1430500 |
4148450 |
0.08 |
||||
19 |
万华化学 |
600309 |
50000 |
3841000 |
0.08 |
||||
20 |
中国南方航空股份 |
01055 |
404000 |
1211830 |
0.02 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国石油化工股份 |
00386 |
10000000 |
39274600 |
0.79 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
112100 |
31497700 |
0.63 |
||||
3 |
中国太保 |
02601 |
1500000 |
26978300 |
0.54 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
1231880 |
26682500 |
0.54 |
||||
5 |
中国人寿 |
601628 |
683600 |
24787300 |
0.5 |
||||
6 |
万科A |
000002 |
1510000 |
19750800 |
0.4 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
90000 |
18272700 |
0.37 |
||||
8 |
华电国际电力股份 |
01071 |
6000000 |
17838700 |
0.36 |
||||
9 |
内蒙华电 |
600863 |
5000000 |
17600000 |
0.35 |
||||
10 |
中国交通建设 |
01800 |
5000000 |
17297300 |
0.35 |
||||
11 |
万科企业 |
02202 |
929400 |
7368580 |
0.15 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
112100 |
34272200 |
0.71 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
1000000 |
22060000 |
0.46 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
1510000 |
21170200 |
0.44 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
90000 |
20591100 |
0.43 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
1000000 |
19780000 |
0.41 |
||||
6 |
中国铝业 |
02600 |
6000000 |
18642400 |
0.39 |
||||
7 |
长城汽车 |
02333 |
1663000 |
13753300 |
0.29 |
||||
8 |
山东黄金 |
01787 |
868750 |
11437900 |
0.24 |
||||
9 |
上海机场 |
600009 |
199905 |
9079680 |
0.19 |
||||
10 |
万科企业 |
02202 |
929400 |
9014460 |
0.19 |
||||
11 |
金洲管道 |
002443 |
1300000 |
8658000 |
0.18 |
||||
12 |
天健集团 |
000090 |
1695600 |
8545820 |
0.18 |
||||
13 |
江阴银行 |
002807 |
2133520 |
7872690 |
0.16 |
||||
14 |
芯原股份 |
688521 |
100000 |
7192000 |
0.15 |
||||
15 |
三美股份 |
603379 |
300000 |
7053000 |
0.15 |
||||
16 |
温氏股份 |
300498 |
340300 |
6244500 |
0.13 |
||||
17 |
中国神华 |
601088 |
200000 |
6150000 |
0.13 |
||||
18 |
益丰药房 |
603939 |
150000 |
5550000 |
0.12 |
||||
19 |
南山控股 |
002314 |
1430500 |
4720650 |
0.1 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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