爱尔眼科(300015)基金持股_新浪财经

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截止日期:

汇添富可转债债券A(470058) 基金持股情况
截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	73000	125998000	2.6
2	紫金矿业	601899	6500000	80990000	1.67
3	泸州老窖	000568	300000	53826000	1.11
4	宁德时代	300750	300000	48978000	1.01
5	东方财富	300059	3000000	42120000	0.87
6	广汇能源	600256	5500000	39270000	0.81
7	同仁堂	600085	700000	37590000	0.77
8	山西汾酒	600809	160000	36916800	0.76
9	拓普集团	601689	472600	34736100	0.72
10	华明装备	002270	2000000	28240000	0.58
11	东山精密	002384	1300000	23634000	0.49
12	宝信软件	600845	400000	19520000	0.4
13	五粮液	000858	137600	19306700	0.4
14	恒瑞医药	600276	400000	18092000	0.37
15	沪电股份	002463	800000	17696000	0.36
16	三花智控	002050	557700	16396400	0.34
17	思源电气	002028	300000	15612000	0.32
18	广联达	002410	900000	15426000	0.32
19	卫星化学	002648	1022500	15081900	0.31
20	神火股份	000933	700000	11760000	0.24
21	舍得酒业	600702	120000	11604000	0.24
22	黑猫股份	002068	1000000	11600000	0.24
23	海康威视	002415	300000	10416000	0.21
24	兖矿能源	600188	443500	8785740	0.18
25	星宇股份	601799	60000	7866600	0.16
26	北新建材	000786	333100	7781220	0.16
27	鸿路钢构	002541	340400	7396890	0.15
28	北方华创	002371	30000	7371300	0.15
29	爱尔眼科	300015	396400	6271050	0.13
30	云铝股份	000807	500000	6110000	0.13
31	紫光股份	000938	301100	5826280	0.12
32	古井贡酒	000596	23375	5441700	0.11
33	盛航股份	001205	326900	5351350	0.11
34	芯源微	688037	36674	4900010	0.1
35	泰和新材	002254	300000	4488000	0.09
36	兆易创新	603986	42158	3894980	0.08
37	复旦微电	688385	100000	3863000	0.08
38	中航重机	600765	200000	3822000	0.08
39	福斯特	603806	140000	3397800	0.07
40	金山办公	688111	10000	3162000	0.07
41	三环集团	300408	100000	2945000	0.06
42	明泰铝业	601677	150000	1701000	0.04
43	元力股份	300174	36900	590769	0.01
44	恩华药业	002262	18200	493584	0.01
45	甬金股份	603995	13400	257682	0.01
46	凯立新材	688269	4375	161919	0
47	艾迪药业	688488	1070	13385.7	0
48	科达利	002850	88	7432.48	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	65000	116906000	1.96
2	泸州老窖	000568	420000	90993000	1.53
3	紫金矿业	601899	7300000	88549000	1.49
4	同仁堂	600085	1200000	65736000	1.1
5	宁德时代	300750	300000	60909000	1.02
6	东方财富	300059	4000000	60800000	1.02
7	广汇能源	600256	5500000	42020000	0.71
8	山西汾酒	600809	150000	35925000	0.6
9	三花智控	002050	1169350	34729700	0.58
10	思源电气	002028	623700	32232800	0.54

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	60000	101460000	1.94
2	紫金矿业	601899	7246100	82388200	1.57
3	泸州老窖	000568	370000	77540900	1.48
4	宁德时代	300750	300000	68637000	1.31
5	同仁堂	600085	800000	46048000	0.88
6	中远海能	600026	2500000	31600000	0.6
7	思源电气	002028	623700	29139300	0.56
8	北方华创	002371	77600	24649600	0.47
9	爱尔眼科	300015	1309911	24298800	0.46
10	五粮液	000858	144300	23603200	0.45
11	紫光股份	000938	700000	22295000	0.43
12	卫星化学	002648	1300000	19448000	0.37
13	拓普集团	601689	232700	18778900	0.36
14	恒生电子	600570	400000	17716000	0.34
15	航宇科技	688239	230000	16088500	0.31
16	今世缘	603369	256100	13522100	0.26
17	锦浪科技	300763	133333	13485300	0.26
18	旗滨集团	601636	1500000	12930000	0.25
19	比亚迪	002594	50000	12913500	0.25
20	盛航股份	001205	606700	12874200	0.25
21	芯源微	688037	74000	12650300	0.24
22	舍得酒业	600702	90000	11155500	0.21
23	圣邦股份	300661	130000	10676900	0.2
24	海康威视	002415	300000	9933000	0.19
25	立讯精密	002475	300000	9735000	0.19
26	金山办公	688111	20000	9444400	0.18
27	艾迪药业	688488	665002	8192820	0.16
28	新莱应材	300260	194460	7685060	0.15
29	双良节能	600481	500000	6990000	0.13
30	云铝股份	000807	500000	6365000	0.12
31	星宇股份	601799	50000	6180000	0.12
32	中航重机	600765	200000	5302000	0.1
33	福斯特	603806	140000	5206600	0.1
34	新宙邦	300037	100000	5189000	0.1
35	恒瑞医药	600276	100000	4790000	0.09
36	三环集团	300408	100000	2935000	0.06
37	苏试试验	300416	130000	2802800	0.05
38	明泰铝业	601677	150000	2082000	0.04
39	纳微科技	688690	50000	1942500	0.04
40	宝信软件	600845	30000	1524300	0.03
41	古井贡酒	000596	3375	834908	0.02
42	甬金股份	603995	13400	320394	0.01
43	凯立新材	688269	4375	279081	0.01
44	思林杰	688115	2594	100206	0
45	科达利	002850	88	11638	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	500000	127395000	2.65
2	贵州茅台	600519	50000	91000000	1.89
3	宁德时代	300750	213200	86569900	1.8
4	紫金矿业	601899	6246100	77389200	1.61
5	五粮液	000858	390000	76830000	1.6
6	同仁堂	600085	999960	55137800	1.15
7	拓普集团	601689	400500	25680100	0.53
8	东方财富	300059	1100000	22033000	0.46
9	招商轮船	601872	2800000	19628000	0.41
10	爱尔眼科	300015	600000	18642000	0.39

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	96400	166483000	2.5
2	泸州老窖	000568	674000	151165000	2.27
3	宁德时代	300750	269931	106196000	1.59
4	紫光国微	002049	395000	52068900	0.78
5	山西汾酒	600809	144053	41053700	0.62
6	苏试试验	300416	1293150	38988500	0.58
7	中国中免	601888	170000	36725100	0.55
8	五粮液	000858	200000	36138000	0.54
9	固德威	688390	109706	35444900	0.53
10	拓普集团	601689	600000	35148000	0.53
11	爱尔眼科	300015	1000000	31070000	0.47
12	亿纬锂能	300014	349924	30758300	0.46
13	华友钴业	603799	499956	27812600	0.42
14	兖矿能源	600188	800000	26864000	0.4
15	中航光电	002179	420000	24259200	0.36
16	阳光电源	300274	200000	22360000	0.34
17	立讯精密	002475	700000	22225000	0.33
18	中航重机	600765	613900	19086200	0.29
19	伟明环保	603568	1000000	18530000	0.28
20	抚顺特钢	600399	1100000	15741000	0.24
21	华阳股份	600348	1100000	15675000	0.24
22	天赐材料	002709	357300	15671200	0.24
23	图南股份	300855	300000	14037000	0.21
24	星宇股份	601799	100000	12737000	0.19
25	药明康德	603259	150000	12150000	0.18
26	思源电气	002028	300000	11466000	0.17
27	金禾实业	002597	350000	11375000	0.17
28	中航机电	002013	1000000	10050000	0.15
29	澜起科技	688008	150000	9390000	0.14
30	圣邦股份	300661	50000	8630000	0.13
31	比亚迪	002594	30000	7709100	0.12
32	和而泰	002402	500000	7290000	0.11
33	韵达股份	002120	483700	6955610	0.1
34	万泰生物	603392	50000	6335000	0.1
35	精测电子	300567	108900	5466780	0.08
36	海康威视	002415	150000	5202000	0.08
37	通灵股份	301168	70000	5065900	0.08
38	明泰铝业	601677	250000	4535000	0.07
39	航发动力	600893	100000	4228000	0.06
40	隆基绿能	601012	100000	4226000	0.06
41	北方华创	002371	10400	2343120	0.04
42	新泉股份	603179	58500	2251660	0.03
43	拓荆科技	688072	10000	2167500	0.03
44	广汇能源	600256	200000	1804000	0.03
45	古井贡酒	000596	3375	900788	0.01
46	凯立新材	688269	4375	375375	0.01
47	甬金股份	603995	13400	372922	0.01
48	思林杰	688115	2594	100518	0
49	科达利	002850	88	10455.3	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	76400	143059000	1.93
2	泸州老窖	000568	474000	109333000	1.48
3	宁德时代	300750	229931	92177000	1.25
4	兖矿能源	600188	1567757	78654400	1.06
5	紫光国微	002049	490000	70560000	0.95
6	爱尔眼科	300015	1999163	57316000	0.77
7	山西汾酒	600809	179980	54514100	0.74
8	拓普集团	601689	620000	45756000	0.62
9	隆基绿能	601012	874705	41907100	0.57
10	北方华创	002371	147800	41147500	0.56

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	70000	143150000	2.13
2	宁德时代	300750	200000	106800000	1.59
3	隆基绿能	601012	1500000	99945000	1.49
4	泸州老窖	000568	300000	73962000	1.1
5	紫光国微	002049	350001	66402200	0.99
6	山西汾酒	600809	195300	63433400	0.94
7	中国中免	601888	260000	60561800	0.9
8	爱尔眼科	300015	1000000	44770000	0.67
9	华友钴业	603799	455000	43507100	0.65
10	立讯精密	002475	1000000	33790000	0.5
11	海康威视	002415	900000	32580000	0.48
12	天赐材料	002709	514700	31942300	0.48
13	天奈科技	688116	180000	30506400	0.45
14	比亚迪	002594	90000	30014100	0.45
15	阳光电源	300274	300000	29475000	0.44
16	东方财富	300059	1100000	27940000	0.42
17	中航光电	002179	420000	26594400	0.4
18	杭氧股份	002430	799901	25004900	0.37
19	拓普集团	601689	350000	23950500	0.36
20	图南股份	300855	450000	18805500	0.28
21	抚顺特钢	600399	1000000	17900000	0.27
22	思源电气	002028	500000	17830000	0.27
23	星宇股份	601799	100000	17100000	0.25
24	药明康德	603259	150000	15598500	0.23
25	北方华创	002371	50000	13856000	0.21
26	福斯特	603806	200000	13104000	0.2
27	旗滨集团	601636	1000000	12750000	0.19
28	澜起科技	688008	200000	12116000	0.18
29	智飞生物	300122	101300	11245300	0.17
30	思瑞浦	688536	20000	11231800	0.17
31	和而泰	002402	500000	9530000	0.14
32	洁美科技	002859	200000	5504000	0.08
33	拓荆科技	688072	30000	4653000	0.07
34	航发动力	600893	100000	4551000	0.07
35	中航机电	002013	300000	3705000	0.06
36	文灿股份	603348	48000	2572800	0.04
37	新泉股份	603179	58500	1696500	0.03
38	古井贡酒	000596	3375	842602	0.01
39	凯立新材	688269	3125	331250	0
40	科达利	002850	88	13992	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	390000	199797000	2.53
2	智飞生物	300122	1153765	159220000	2.02
3	贵州茅台	600519	90000	154710000	1.96
4	海康威视	002415	1700000	69700000	0.88
5	紫光国微	002049	280000	57271200	0.73
6	泸州老窖	000568	300000	55764000	0.71
7	阳光电源	300274	500000	53630000	0.68
8	山西汾酒	600809	195300	49782000	0.63
9	福斯特	603806	433600	49209300	0.62
10	立讯精密	002475	1500000	47550000	0.6

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	100000	205000000	1.79
2	宁德时代	300750	310000	182280000	1.6
3	阳光电源	300274	780000	113724000	1
4	泸州老窖	000568	430000	109164000	0.96
5	山西汾酒	600809	300000	94734000	0.83
6	海康威视	002415	1708524	89390000	0.78
7	紫光国微	002049	350000	78750000	0.69
8	韦尔股份	603501	250000	77692500	0.68
9	中国中免	601888	350000	76793500	0.67
10	立讯精密	002475	1399977	68878900	0.6
11	天齐锂业	002466	600000	64200000	0.56
12	药明康德	603259	500000	59290000	0.52
13	福斯特	603806	450000	58747500	0.51
14	拓普集团	601689	1100000	58300000	0.51
15	同花顺	300033	400000	57832000	0.51
16	凯莱英	002821	130000	56550000	0.5
17	抚顺特钢	600399	2234300	55343600	0.48
18	华友钴业	603799	450000	49639500	0.43
19	中材科技	002080	1300000	44226000	0.39
20	星宇股份	601799	200002	40850400	0.36
21	思瑞浦	688536	50000	38400000	0.34
22	旗滨集团	601636	2200000	37620000	0.33
23	用友网络	600588	999997	35879900	0.31
24	禾迈股份	688032	50000	35199500	0.31
25	星源材质	300568	900000	33057000	0.29
26	中航机电	002013	1700000	30906000	0.27
27	百润股份	002568	500000	29915000	0.26
28	亿纬锂能	300014	250000	29545000	0.26
29	迈瑞医疗	300760	70000	26656000	0.23
30	图南股份	300855	300000	21147000	0.19
31	三角防务	300775	300000	14667000	0.13
32	博腾股份	300363	150000	13417500	0.12
33	派克新材	605123	80000	10977600	0.1
34	艾为电子	688798	50000	10800000	0.09
35	分众传媒	002027	1000000	8190000	0.07
36	航发动力	600893	100000	6346000	0.06
37	华峰化学	002064	500033	5220340	0.05
38	普洛药业	000739	100000	3509000	0.03
39	文灿股份	603348	48000	2803680	0.02
40	新泉股份	603179	45000	1947600	0.02
41	古井贡酒	000596	3375	803689	0.01
42	凯立新材	688269	3125	390625	0
43	科达利	002850	88	14109.9	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	120000	219600000	2.46
2	宁德时代	300750	350000	184006000	2.06
3	药明康德	603259	999940	152791000	1.71
4	阳光电源	300274	799923	118693000	1.33
5	中国中免	601888	420000	109200000	1.23
6	山西汾酒	600809	329700	104020000	1.17
7	华友钴业	603799	700000	72380000	0.81
8	五粮液	000858	300000	65817000	0.74
9	海康威视	002415	1158524	63718800	0.71
10	紫光国微	002049	300000	62040000	0.7

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	100000	205670000	2.55
2	迈瑞医疗	300760	300000	144015000	1.79
3	阳光电源	300274	1200000	138072000	1.71
4	海康威视	002415	1910400	123221000	1.53
5	五粮液	000858	280000	83409200	1.03
6	宁德时代	300750	150000	80220000	0.99
7	华友钴业	603799	699862	79924200	0.99
8	药明康德	603259	500000	78295000	0.97
9	山西汾酒	600809	170000	76160000	0.94
10	中国中免	601888	250000	75025000	0.93
11	牧原股份	002714	1200000	72984000	0.91
12	泰格医药	300347	300000	57990000	0.72
13	智飞生物	300122	300000	56019000	0.69
14	广联达	002410	700000	47740000	0.59
15	华鲁恒升	600426	1020911	31597200	0.39
16	用友网络	600588	800000	26608000	0.33
17	中材科技	002080	1000000	26170000	0.32
18	泸州老窖	000568	100000	23594000	0.29
19	立讯精密	002475	500000	23000000	0.29
20	万华化学	600309	200000	21764000	0.27
21	涪陵榨菜	002507	595593	21256700	0.26
22	福斯特	603806	200000	21026000	0.26
23	云南白药	000538	150000	17358000	0.22
24	思瑞浦	688536	20000	11020000	0.14
25	分众传媒	002027	1000000	9410000	0.12
26	华峰化学	002064	500033	7100470	0.09
27	科达利	002850	88	7691.2	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	80000	160720000	2.44
2	五粮液	000858	393900	105557000	1.6
3	牧原股份	002714	1000000	100030000	1.52
4	海康威视	002415	1580000	88322000	1.34
5	汇川技术	300124	900000	76959000	1.17
6	中国中免	601888	250000	76520000	1.16
7	药明康德	603259	537300	75329500	1.14
8	迈瑞医疗	300760	184117	73482900	1.11
9	阳光电源	300274	1016100	72935700	1.11
10	云南白药	000538	600000	72306000	1.1

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	100000	199800000	2.33
2	中国中免	601888	543100	153399000	1.79
3	恒生电子	600570	1386000	145391000	1.7
4	宁德时代	300750	410000	143955000	1.68
5	药明康德	603259	994400	133966000	1.56
6	五粮液	000858	420000	122577000	1.43
7	阳光电源	300274	1518100	109728000	1.28
8	广联达	002410	1310473	103187000	1.2
9	云南白药	000538	800000	88080000	1.03
10	泸州老窖	000568	280000	63324800	0.74
11	用友网络	600588	1300000	57031000	0.67
12	爱尔眼科	300015	756100	56624300	0.66
13	宋城演艺	300144	3000000	53160000	0.62
14	迈瑞医疗	300760	120000	51120000	0.6
15	科达利	002850	529188	46065800	0.54
16	龙蟒佰利	002601	1000000	30770000	0.36
17	中国平安	601318	300000	26094000	0.3
18	三花智控	002050	1000000	24650000	0.29
19	韦尔股份	603501	100000	23110000	0.27
20	北新建材	000786	543500	21767200	0.25
21	格力电器	000651	300000	18582000	0.22
22	帝欧家居	002798	579955	11889100	0.14
23	金域医学	603882	80000	10249600	0.12
24	分众传媒	002027	1000000	9870000	0.12
25	晨光文具	603899	59600	5278180	0.06
26	星宇股份	601799	2	401	0
27	华峰化学	002064	33	332.97	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	1168749	260561000	2.8
2	贵州茅台	600519	99913	166705000	1.79
3	恒生电子	600570	1200000	118308000	1.27
4	药明康德	603259	1075904	109204000	1.17
5	迈瑞医疗	300760	300000	104400000	1.12
6	泸州老窖	000568	699964	100480000	1.08
7	云南白药	000538	800000	76864000	0.83
8	宋城演艺	300144	3916407	71435300	0.77
9	中国平安	601318	900000	68634000	0.74
10	涪陵榨菜	002507	1449959	68235100	0.73

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	70000	102402000	2.28
2	恒生电子	600570	883878	95193700	2.12
3	中国中免	601888	500000	77015000	1.71
4	立讯精密	002475	1069876	54938100	1.22
5	药明康德	603259	519924	50224700	1.12
6	迈瑞医疗	300760	160000	48912000	1.09
7	山东药玻	600529	700067	40603900	0.9
8	宋城演艺	300144	2000000	34600000	0.77
9	牧原股份	002714	359937	29514800	0.66
10	完美世界	002624	500000	28820000	0.64
11	海螺水泥	600585	500000	26455000	0.59
12	广联达	002410	350000	24395000	0.54
13	上海家化	600315	450000	21555000	0.48
14	美的集团	000333	350000	20926500	0.47
15	万华化学	600309	399929	19992400	0.44
16	安琪酵母	600298	400000	19792000	0.44
17	恒瑞医药	600276	200000	18460000	0.41
18	涪陵榨菜	002507	500000	18005000	0.4
19	格力地产	600185	1500000	17415000	0.39
20	康泰生物	300601	100000	16216000	0.36
21	中国平安	601318	200000	14280000	0.32
22	芒果超媒	300413	150000	9780000	0.22
23	华峰测控	688200	30000	8587500	0.19
24	八方股份	603489	59903	8445720	0.19
25	分众传媒	002027	1000000	5570000	0.12
26	泸州老窖	000568	50000	4556000	0.1
27	蒙娜丽莎	002918	150000	4486500	0.1
28	宏发股份	600885	51800	2078220	0.05

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	牧原股份	002714	837792	102387000	2.58
2	贵州茅台	600519	50000	55550000	1.4
3	冀东水泥	000401	2300000	45103000	1.14
4	迈瑞医疗	300760	160000	41872000	1.06
5	海大集团	002311	1000000	40200000	1.01
6	完美世界	002624	800000	38040000	0.96
7	泸州老窖	000568	479940	35347600	0.89
8	恒生电子	600570	400000	35160000	0.89
9	海螺水泥	600585	600000	33060000	0.83
10	康泰生物	300601	278500	31916100	0.8

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	700000	59822000	2
2	万华化学	600309	949424	53329100	1.78
3	海大集团	002311	1000000	36000000	1.2
4	贵州茅台	600519	30000	35490000	1.19
5	宋城演艺	300144	1000000	30910000	1.03
6	海螺水泥	600585	548373	30050800	1
7	药明康德	603259	300000	27636000	0.92
8	立讯精密	002475	700000	25550000	0.85
9	格力电器	000651	374000	24526900	0.82
10	美的集团	000333	403521	23505100	0.79
11	上海机场	600009	250000	19687500	0.66
12	东方财富	300059	1144000	18040900	0.6
13	芒果超媒	300413	500000	17480000	0.58
14	华泰证券	601688	855900	17383300	0.58
15	晨光文具	603899	314200	15314100	0.51
16	长春高新	000661	30000	13410000	0.45
17	恒瑞医药	600276	150000	13128000	0.44
18	分众传媒	002027	2000000	12520000	0.42
19	南极电商	002127	1000000	10910000	0.36
20	首旅酒店	600258	500000	10305000	0.34
21	联化科技	002250	600000	10278000	0.34
22	白云机场	600004	500000	8725000	0.29
23	中炬高新	600872	200000	7870000	0.26
24	中国国旅	601888	80000	7116000	0.24
25	美年健康	002044	440000	6551600	0.22

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	1000000	87040000	3.59
2	贵州茅台	600519	30000	34500000	1.42
3	万华化学	600309	579856	25600600	1.06
4	长春高新	000661	55950	22064400	0.91
5	恒瑞医药	600276	250000	20170000	0.83
6	上海机场	600009	250000	19945000	0.82
7	海大集团	002311	600000	18780000	0.78
8	中国国旅	601888	200000	18612000	0.77
9	白云机场	600004	800000	17960000	0.74
10	牧原股份	002714	250000	17625000	0.73

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	500000	44305000	4.32
2	上海机场	600009	180000	15080400	1.47
3	牧原股份	002714	250000	14697500	1.43
4	海大集团	002311	399992	12359800	1.2
5	万华化学	600309	279921	11977800	1.17
6	五粮液	000858	100000	11795000	1.15
7	中国国旅	601888	130000	11524500	1.12
8	北新建材	000786	500000	9065000	0.88
9	格力电器	000651	150000	8250000	0.8
10	贵州茅台	600519	8000	7872000	0.77
11	白云机场	600004	400000	7280000	0.71
12	中炬高新	600872	120000	5139600	0.5
13	美年健康	002044	399996	4975950	0.48
14	安图生物	603658	60000	4101600	0.4
15	首旅酒店	600258	200000	3596000	0.35
16	南极电商	002127	200000	2248000	0.22

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	400000	30840000	3.77
2	白云机场	600004	1300000	19214000	2.35
3	牧原股份	002714	299986	18992100	2.32
4	北新建材	000786	800000	16120000	1.97
5	中国国旅	601888	199951	14012600	1.71
6	格力电器	000651	200000	9442000	1.15
7	南极电商	002127	799950	9159430	1.12
8	爱尔眼科	300015	200000	6800000	0.83
9	益丰药房	603939	100000	5802000	0.71
10	海大集团	002311	200000	5640000	0.69

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	150000	8415000	2.2
2	中炬高新	600872	280000	8248800	2.16
3	格力电器	000651	180000	6424200	1.68
4	上海机场	600009	100000	5076000	1.33
5	海螺水泥	600585	160000	4684800	1.22
6	南极电商	002127	600000	4512000	1.18
7	美年健康	002044	300000	4485000	1.17
8	永辉超市	601933	500000	3935000	1.03
9	牧原股份	002714	129980	3736920	0.98
10	海天味业	603288	50000	3440000	0.9
11	恒瑞医药	600276	60000	3165000	0.83
12	中国国旅	601888	40000	2408000	0.63

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15000	10950000	2.59
2	华鲁恒升	600426	400000	6884000	1.63
3	中国平安	601318	100000	6850000	1.62
4	格力电器	000651	140000	5628000	1.33
5	牧原股份	002714	200000	4980000	1.18
6	海天味业	603288	60000	4752000	1.12
7	海螺水泥	600585	120000	4414800	1.04
8	中国太保	601601	120000	4261200	1.01
9	口子窖	603589	80000	4120000	0.98
10	中国国旅	601888	60000	4081200	0.97

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	160000	7544000	2.13
2	中国平安	601318	100000	5858000	1.65
3	贵州茅台	600519	7902	5780000	1.63
4	万华化学	600309	120000	5450400	1.54
5	华鲁恒升	600426	300000	5277000	1.49
6	涪陵榨菜	002507	180000	4622400	1.3
7	通化东宝	600867	192000	4602240	1.3
8	牧原股份	002714	100000	4446000	1.25
9	伊利股份	600887	150000	4185000	1.18
10	白云山	600332	80000	3044000	0.86
11	爱尔眼科	300015	74997	2421650	0.68

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	180000	11755800	3.3
2	涪陵榨菜	002507	500000	9650000	2.71
3	伊利股份	600887	296500	8447280	2.37
4	美的集团	000333	128919	7029950	1.97
5	华鲁恒升	600426	200000	3184000	0.89
6	分众传媒	002027	200000	2578000	0.72

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	69919	3875610	2.42
2	中国平安	601318	50000	3499000	2.19
3	格力电器	000651	80000	3496000	2.18
4	伊利股份	600887	100000	3219000	2.01
5	海康威视	002415	60000	2340000	1.46
6	中炬高新	600872	80000	1980800	1.24
7	永辉超市	601933	183165	1849970	1.16
8	长春高新	000661	10000	1830000	1.14
9	索菲亚	002572	30000	1104000	0.69
10	华帝股份	002035	30000	904200	0.57

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	20000	2971000	2.21
2	永辉超市	601933	300000	2397000	1.78
3	伊利股份	600887	80000	2200000	1.64
4	老板电器	002508	50000	2112500	1.57
5	中国平安	601318	30000	1624800	1.21
6	隆基股份	601012	50000	1473500	1.1
7	海康威视	002415	45000	1440000	1.07
8	美的集团	000333	30000	1325700	0.99
9	福耀玻璃	600660	50000	1274500	0.95
10	益丰药房	603939	30000	1067400	0.79

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	老板电器	002508	100000	4348000	3.31
2	美的集团	000333	100000	4304000	3.28
3	格力电器	000651	80000	3293600	2.51
4	中国平安	601318	60000	2976600	2.27
5	东方雨虹	002271	70000	2597000	1.98
6	索菲亚	002572	60000	2460000	1.87
7	永辉超市	601933	200000	1416000	1.08
8	贵州茅台	600519	3000	1415550	1.08
9	宁波银行	002142	50000	965000	0.74
10	海康威视	002415	20000	646000	0.49

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	200000	3684000	2.72
2	三环集团	300408	100000	1981000	1.46
3	华帝股份	002035	40000	1335200	0.99
4	青岛金王	002094	50000	1305500	0.96
5	通化东宝	600867	63960	1298390	0.96
6	海康威视	002415	40000	1276000	0.94
7	中青旅	600138	50000	1091500	0.81
8	人福医药	600079	50000	987000	0.73
9	华泰证券	601688	50000	840500	0.62
10	众合科技	000925	30000	707400	0.52

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金龙汽车	600686	200000	2842000	1.95
2	通化东宝	600867	63960	1402640	0.96
3	东方雨虹	002271	63700	1381650	0.95
4	大华股份	002236	80000	1094400	0.75
5	中青旅	600138	50000	1048500	0.72
6	葛洲坝	600068	100000	919000	0.63
7	国电南自	600268	100000	902000	0.62
8	凯利泰	300326	71756	797927	0.55
9	长安汽车	000625	44000	657360	0.45
10	恒生电子	600570	12800	603392	0.41
11	烟台冰轮	000811	40000	599600	0.41
12	青岛金王	002094	10000	300000	0.21

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	众合科技	000925	91420	2152940	1.35
2	烟台冰轮	000811	140000	1978200	1.24
3	国电南自	600268	200000	1678000	1.05
4	通化东宝	600867	63960	1453170	0.91
5	康达新材	002669	60000	1437600	0.9
6	恒生电子	600570	24800	1387310	0.87
7	山大华特	000915	30000	1345800	0.85
8	东兴证券	601198	60000	1317600	0.83
9	大华股份	002236	80000	1240800	0.78
10	中青旅	600138	50000	1023000	0.64

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒生电子	600570	24800	1655900	1.03
2	圣农发展	002299	60000	1554000	0.97
3	通化东宝	600867	63960	1323330	0.82
4	物产中拓	000906	100000	1187000	0.74
5	山大华特	000915	30000	1061100	0.66
6	中青旅	600138	50000	966000	0.6
7	黄河旋风	600172	50200	925186	0.58
8	宋城演艺	300144	30000	747300	0.47
9	玉龙股份	601028	100000	714000	0.44
10	达安基因	002030	25520	709456	0.44
11	长安汽车	000625	44000	601480	0.37
12	东方财富	300059	18000	399600	0.25
13	航天信息	600271	11600	276080	0.17
14	青岛金王	002094	10000	267100	0.17

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航天信息	600271	85800	4993560	2.86
2	美的集团	000333	50000	1542500	0.88
3	华泰证券	601688	80000	1368800	0.78
4	通化东宝	600867	53300	1287730	0.74
5	青岛金王	002094	50000	1150000	0.66
6	中青旅	600138	50000	1044500	0.6
7	新华保险	601336	25000	1014250	0.58
8	大亚科技	000910	60000	877800	0.5
9	宋城演艺	300144	30000	877800	0.5
10	圣农发展	002299	30000	806700	0.46

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航天信息	600271	85800	6131270	3.04
2	国瓷材料	300285	65481	2979390	1.48
3	通化东宝	600867	93300	2534960	1.26
4	天汽模	002510	140000	2482200	1.23
5	中青旅	600138	100000	2331000	1.16
6	厦门国贸	600755	250000	2330000	1.15
7	中色股份	000758	103300	1537100	0.76
8	新华保险	601336	25000	1305250	0.65
9	兴业银行	601166	67400	1150520	0.57
10	黄河旋风	600172	40200	1017460	0.5
11	华泰证券	601688	50000	986000	0.49
12	大亚科技	000910	59500	984130	0.49
13	达安基因	002030	23200	955376	0.47
14	瑞茂通	600180	40000	883200	0.44
15	四维图新	002405	21700	841960	0.42
16	长安汽车	000625	40000	678800	0.34

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国瓷材料	300285	198699	6159670	2.87
2	航天信息	600271	85800	4606600	2.14
3	瑞茂通	600180	200000	4086000	1.9
4	中青旅	600138	150000	3015000	1.4
5	同仁堂	600085	113671	2554190	1.19
6	中色股份	000758	193300	2414320	1.12
7	黄河旋风	600172	140200	2035700	0.95
8	诺普信	002215	56000	675360	0.31
9	上风高科	000967	29600	402560	0.19

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	同仁堂	600085	483671	17368600	4.36
2	吉视传媒	601929	987198	14926400	3.75
3	隧道股份	600820	932271	12529700	3.15
4	中国重工	601989	568776	8417880	2.11
5	洛阳钼业	603993	455580	5630970	1.41
6	中青旅	600138	150000	3168000	0.8
7	齐翔腾达	002408	130910	2243800	0.56
8	诺普信	002215	56000	966000	0.24

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重工	601989	2568776	25790500	4.23
2	东方电气	600875	1073332	23259100	3.81
3	隧道股份	600820	1532271	17023500	2.79
4	南山铝业	600219	1206015	13049100	2.14
5	同仁堂	600085	483671	12623800	2.07
6	中海发展	600026	1233173	11197200	1.83
7	久立特材	002318	234068	10544800	1.73
8	中青旅	600138	150000	3651000	0.6
9	中信海直	000099	71346	1206460	0.2

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	752060	56186400	5.14
2	中国重工	601989	2568776	23658400	2.16
3	隧道股份	600820	1532271	12656600	1.16
4	久立特材	002318	234068	6993950	0.64
5	川投能源	600674	258758	5364050	0.49
6	中青旅	600138	150000	2469000	0.23
7	华天科技	002185	135693	1694810	0.16
8	中信海直	000099	71346	981008	0.09

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	川投能源	600674	258758	4595540	1.86
2	中青旅	600138	150000	2466000	1
3	中信海直	000099	71346	859719	0.35

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浙江龙盛	600352	600000	9690000	4.53
2	怡亚通	002183	600000	4638000	2.17
3	中青旅	600138	200000	4356000	2.03

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浙江龙盛	600352	880088	14310200	4.73
2	伊利股份	600887	200134	7170800	2.37
3	中青旅	600138	280039	5175120	1.71
4	中国国旅	601888	110000	3657500	1.21
5	中鼎股份	000887	416556	3386600	1.12
6	华天科技	002185	49535	473555	0.16

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浙江龙盛	600352	880088	11634800	3.4
2	中青旅	600138	280039	4934290	1.44
3	伊利股份	600887	120034	4690930	1.37
4	中国国旅	601888	110000	3839000	1.12

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浙江龙盛	600352	679988	8329850	3.87
2	中国国旅	601888	140000	5801600	2.69

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海宁皮城	002344	340000	6497400	2.83
2	歌尔声学	002241	130000	4717700	2.05
3	国电电力	600795	2000000	4560000	1.98
4	恒泰艾普	300157	100000	3458000	1.5
5	上海家化	600315	75000	3374250	1.47
6	通化东宝	600867	206591	3076140	1.34
7	昆明制药	600422	90000	2385000	1.04
8	中国国旅	601888	30000	876000	0.38
9	光明乳业	600597	24000	323760	0.14
10	聚飞光电	300303	9300	148335	0.06
11	兴业矿业	000426	22	183.7	0
12	国电南瑞	600406	9	134.37	0

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	223412	6382880	2.32
2	民生银行	600016	580000	5591200	2.03
3	三特索道	002159	318247	5572500	2.02
4	兴业银行	601166	300000	5190000	1.88
5	兴业矿业	000426	450000	4801500	1.74
6	三聚环保	300072	200000	4056000	1.47
7	上海家化	600315	50000	3506000	1.27
8	利尔化学	002258	200000	2756000	1
9	国电电力	600795	830796	2467460	0.9
10	康得新	002450	50000	1600000	0.58

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	科大讯飞	002230	100000	3030000	1.04
2	浦发银行	600000	300000	2976000	1.02
3	国电电力	600795	1000000	2630000	0.9
4	上海家化	600315	50000	2549500	0.87
5	平安银行	000001	100000	1602000	0.55
6	厦门钨业	600549	30000	1169400	0.4

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15989	3930100	1.37
2	上海家化	600315	50000	2332500	0.81

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15989	3823770	1.05
2	上海家化	600315	50000	1950500	0.54

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东阿阿胶	000423	165000	6652800	1.3
2	中兴通讯	000063	300000	4929000	0.96
3	云南白药	000538	99985	4921260	0.96
4	贵州茅台	600519	15989	3149190	0.61
5	永辉超市	601933	100671	3009060	0.59
6	双汇发展	000895	20000	1378000	0.27
7	王府井	600859	20000	599200	0.12
8	慈星股份	300307	500	15650	0

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东阿阿胶	000423	165000	7086750	1.14
2	云南白药	000538	99985	5299200	0.85
3	中兴通讯	000063	300000	5070000	0.81
4	贵州茅台	600519	15989	3090670	0.5
5	永辉超市	601933	100671	3035230	0.49
6	双汇发展	000895	20000	1399000	0.22
7	王府井	600859	20000	642200	0.1

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东阿阿胶	000423	95000	3941550	0.57
2	中兴通讯	000063	200000	3780000	0.55
3	潞安环能	601699	100000	2919000	0.42
4	兖州煤业	600188	100000	2907000	0.42
5	阳泉煤业	600348	100000	2418000	0.35
6	兰花科创	600123	50000	2166000	0.31
7	中鼎股份	000887	148462	1680590	0.24
8	双良节能	600481	100000	991000	0.14
9	开滦股份	600997	50000	830000	0.12
10	王府井	600859	20000	770000	0.11

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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