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截止日期:

国投瑞银融华债券(121001) 基金持股情况
截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	1789900	41776300	2.17
2	江苏银行	600919	4056951	27141000	1.41
3	贵州茅台	600519	15401	26582100	1.38
4	招商银行	600036	800400	22267100	1.16
5	中国核电	601985	2740194	20551500	1.07
6	中煤能源	601898	2112700	20472100	1.06
7	中国建筑	601668	3295200	15849900	0.82
8	美的集团	000333	276603	15110800	0.79
9	海尔智家	600690	682100	14324100	0.74
10	中国太保	601601	551600	13117000	0.68
11	宁德时代	300750	79620	12998800	0.68
12	伊利股份	600887	436441	11674800	0.61
13	紫金矿业	601899	872900	10876300	0.57
14	华鲁恒升	600426	362100	9990340	0.52
15	电投能源	002128	486000	6935220	0.36
16	海大集团	002311	147400	6619730	0.34
17	中国化学	601117	872000	5545920	0.29
18	宝武镁业	002182	211000	4148260	0.22
19	长春高新	000661	28100	4096980	0.21
20	中国移动	600941	40500	4028940	0.21
21	中矿资源	002738	87780	3275070	0.17
22	陕西煤业	601225	149100	3114700	0.16
23	万华化学	600309	37776	2901950	0.15
24	裕同科技	002831	100120	2754300	0.14
25	仙琚制药	002332	209000	2668930	0.14
26	东山精密	002384	145000	2636100	0.14
27	中兴通讯	000063	90100	2385850	0.12
28	立讯精密	002475	68000	2342600	0.12
29	中际旭创	300308	20000	2258200	0.12
30	中航光电	002179	49100	1914900	0.1
31	迪安诊断	300244	79700	1897660	0.1
32	赛轮轮胎	601058	158200	1858850	0.1
33	宏发股份	600885	67200	1857410	0.1
34	浙江鼎力	603338	34800	1780720	0.09
35	玲珑轮胎	601966	87300	1678780	0.09
36	扬农化工	600486	21000	1325520	0.07
37	一心堂	002727	53900	1248320	0.06
38	安井食品	603345	11500	1203020	0.06
39	罗莱生活	002293	128900	1197480	0.06
40	顾家家居	603816	27900	976500	0.05
41	伊之密	300415	34200	602946	0.03

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	1014100	22553600	2.12
2	江苏银行	600919	2476951	17784500	1.67
3	招商银行	600036	447000	14737600	1.39
4	贵州茅台	600519	7101	12771500	1.2
5	中国海油	600938	568300	12013900	1.13
6	中国建筑	601668	1849600	10228300	0.96
7	中国核电	601985	1269794	9269500	0.87
8	中国太保	601601	274200	7839380	0.74
9	中煤能源	601898	842300	7361700	0.69
10	宁德时代	300750	35920	7292840	0.69

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	96500	3161340	2.65
2	贵州茅台	600519	1600	2705600	2.27
3	中国核电	601985	371794	2621150	2.2
4	中国建筑	601668	450000	2583000	2.17
5	伊利股份	600887	70541	1997720	1.67
6	中国海油	600938	101500	1839180	1.54
7	宁德时代	300750	7520	1720500	1.44
8	美的集团	000333	27803	1638150	1.37
9	万华化学	600309	18500	1625040	1.36
10	中国太保	601601	60800	1579580	1.32
11	海尔智家	600690	56700	1331320	1.12
12	华鲁恒升	600426	31300	958719	0.8
13	中矿资源	002738	17080	870055	0.73
14	中国化学	601117	99000	819720	0.69
15	东山精密	002384	29400	761460	0.64
16	裕同科技	002831	24600	599994	0.5
17	长春高新	000661	3800	517940	0.43
18	云海金属	002182	23100	507969	0.43
19	海大集团	002311	10000	468400	0.39
20	金禾实业	002597	16500	389400	0.33
21	健康元	600380	30300	385113	0.32
22	中煤能源	601898	43700	368828	0.31
23	迪安诊断	300244	12900	330627	0.28
24	中兴通讯	000063	6800	309672	0.26
25	太阳能	000591	32300	218994	0.18
26	沪电股份	002463	5400	113076	0.09
27	安图生物	603658	2000	103460	0.09
28	安井食品	603345	700	102760	0.09

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	248700	5284880	4.42
2	招商银行	600036	94700	3245370	2.72
3	贵州茅台	600519	1700	3094000	2.59
4	中国建筑	601668	475300	2756740	2.31
5	中国核电	601985	389594	2489510	2.08
6	伊利股份	600887	75741	2205580	1.85
7	中国太保	601601	73400	1902530	1.59
8	万华化学	600309	17900	1716250	1.44
9	中国海油	600938	81800	1393870	1.17
10	美的集团	000333	25003	1345410	1.13

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	96000	3576960	3.01
2	邮储银行	601658	710200	3281120	2.77
3	贵州茅台	600519	1600	2763200	2.33
4	中国建筑	601668	445600	2419610	2.04
5	伊利股份	600887	77541	2403770	2.03
6	中国核电	601985	392894	2357360	1.99
7	中国移动	600941	34300	2321080	1.96
8	中国太保	601601	84200	2064580	1.74
9	万华化学	600309	19100	1769620	1.49
10	美的集团	000333	27603	1429840	1.2
11	海尔智家	600690	54500	1333070	1.12
12	华设集团	603018	143600	1088490	0.92
13	华鲁恒升	600426	31300	1037600	0.87
14	天齐锂业	002466	11100	876789	0.74
15	宁德时代	300750	2200	865524	0.73
16	裕同科技	002831	24600	813522	0.69
17	中国海油	600938	38400	583680	0.49
18	海大集团	002311	9300	574089	0.48
19	长春高新	000661	3300	549285	0.46
20	中矿资源	002738	7600	506616	0.43
21	中国化学	601117	59200	470048	0.4
22	中国汽研	601965	20000	387600	0.33
23	金禾实业	002597	10800	351000	0.3
24	云海金属	002182	15900	335490	0.28
25	东山精密	002384	13400	331382	0.28
26	明泰铝业	601677	17220	312371	0.26
27	智飞生物	300122	3500	307405	0.26
28	太阳能	000591	32300	236759	0.2
29	安图生物	603658	3600	222660	0.19

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	53300	3641990	3
2	招商银行	600036	101300	3408740	2.81
3	邮储银行	601658	710200	3167490	2.61
4	贵州茅台	600519	1600	2996000	2.47
5	伊利股份	600887	75741	2497940	2.06
6	中国建筑	601668	399200	2055880	1.69
7	中国核电	601985	335394	1962050	1.62
8	万华化学	600309	19100	1759110	1.45
9	中国太保	601601	79600	1618270	1.33
10	美的集团	000333	29803	1469590	1.21

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1600	3272000	2.52
2	邮储银行	601658	550000	2964500	2.29
3	招商银行	600036	65900	2780980	2.14
4	建设银行	601939	455400	2759720	2.13
5	保利发展	600048	145500	2540430	1.96
6	伊利股份	600887	65041	2533350	1.95
7	万科A	000002	111400	2283700	1.76
8	中国太保	601601	79600	1872990	1.44
9	天齐锂业	002466	14900	1859520	1.43
10	万华化学	600309	19100	1852510	1.43
11	海尔智家	600690	59300	1628380	1.26
12	中国建筑	601668	297700	1583760	1.22
13	美的集团	000333	25403	1534090	1.18
14	中国核电	601985	200594	1376070	1.06
15	中国移动	600941	20000	1210000	0.93
16	华设集团	603018	99600	951180	0.73
17	裕同科技	002831	30700	907185	0.7
18	华鲁恒升	600426	29300	855560	0.66
19	陕西煤业	601225	25500	540090	0.42
20	中国中免	601888	2200	512446	0.4
21	海大集团	002311	8100	486081	0.37
22	西藏矿业	000762	8000	447440	0.34
23	宁德时代	300750	800	427200	0.33
24	明泰铝业	601677	17220	409836	0.32
25	三环集团	300408	12600	379260	0.29
26	长春高新	000661	1600	373472	0.29
27	中国平安	601318	7900	368851	0.28
28	紫光国微	002049	1800	341496	0.26
29	智飞生物	300122	2800	310828	0.24
30	金禾实业	002597	6700	290311	0.22
31	中国电建	601669	33200	261284	0.2
32	中国海油	600938	14800	258260	0.2
33	华域汽车	600741	8300	190900	0.15
34	精研科技	300709	5880	173989	0.13
35	光威复材	300699	2300	135401	0.1
36	鱼跃医疗	002223	5000	128300	0.1
37	人福医药	600079	7400	118400	0.09

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	497300	3128020	2.42
2	保利发展	600048	161400	2856780	2.21
3	邮储银行	601658	512900	2764530	2.14
4	招商银行	600036	58000	2714400	2.1
5	万科A	000002	138700	2656100	2.05
6	伊利股份	600887	66641	2458390	1.9
7	中国太保	601601	96400	2209490	1.71
8	贵州茅台	600519	1100	1890900	1.46
9	美的集团	000333	26703	1522070	1.18
10	万华化学	600309	17600	1423660	1.1

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	78841	3268750	2.38
2	保利发展	600048	194200	3035350	2.21
3	建设银行	601939	497300	2914180	2.12
4	万科A	000002	144300	2851370	2.08
5	海尔智家	600690	93800	2803680	2.04
6	长江电力	600900	122700	2785290	2.03
7	邮储银行	601658	512900	2615790	1.91
8	中国太保	601601	96400	2614370	1.9
9	海螺水泥	600585	64700	2607410	1.9
10	招商银行	600036	52300	2547530	1.86
11	深高速	600548	202096	2016920	1.47
12	宁沪高速	600377	205926	1775080	1.29
13	国药一致	000028	37000	1368260	1
14	桂冠电力	600236	209350	1344030	0.98
15	五粮液	000858	5700	1269160	0.92
16	上海机场	600009	26000	1213940	0.88
17	美的集团	000333	16303	1203320	0.88

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	144300	3075030	2.25
2	伊利股份	600887	78841	2972310	2.17
3	建设银行	601939	497300	2968880	2.17
4	保利发展	600048	194200	2724630	1.99
5	桂冠电力	600236	359250	2715930	1.98
6	招商银行	600036	52300	2638540	1.93
7	中国太保	601601	96400	2616300	1.91
8	邮储银行	601658	512900	2605530	1.9
9	海尔智家	600690	93800	2452870	1.79
10	深高速	600548	202096	2295810	1.68

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	69200	4448180	3.13
2	伊利股份	600887	101741	3747120	2.64
3	桂冠电力	600236	567750	3525730	2.48
4	万科A	000002	144300	3435780	2.42
5	建设银行	601939	497300	3307040	2.33
6	深高速	600548	332996	2903720	2.04
7	招商银行	600036	52300	2834140	1.99
8	保利地产	600048	194200	2338170	1.64
9	宁沪高速	600377	205926	2009840	1.41
10	平安银行	000001	77800	1759840	1.24
11	工商银行	601398	336800	1741260	1.22
12	国药一致	000028	37000	1400080	0.98
13	格力电器	000651	26200	1365020	0.96
14	上海机场	600009	26000	1251380	0.88
15	美的集团	000333	16303	1163550	0.82
16	双汇发展	000895	30700	976260	0.69

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	69200	5446040	3.61
2	深高速	600548	421596	4460490	2.96
3	万科A	000002	144300	4329000	2.87
4	伊利股份	600887	101741	4072690	2.7
5	建设银行	601939	497300	3655160	2.42
6	桂冠电力	600236	567750	3168040	2.1
7	招商银行	600036	61800	3157980	2.09
8	保利地产	600048	194200	2763470	1.83
9	宁沪高速	600377	205926	2048960	1.36
10	工商银行	601398	336800	1865870	1.24

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	137100	6025540	3.7
2	中国平安	601318	69200	6019020	3.7
3	万科A	000002	190900	5478830	3.37
4	美的集团	000333	47600	4685740	2.88
5	伊利股份	600887	101741	4514250	2.78
6	深高速	600548	421596	3743770	2.3
7	平安银行	000001	145500	2813970	1.73
8	桂冠电力	600236	567750	2532160	1.56
9	建设银行	601939	375000	2355000	1.45
10	凤凰传媒	601928	319507	2022480	1.24
11	上海机场	600009	26000	1967160	1.21
12	宁沪高速	600377	205926	1896580	1.17
13	工商银行	601398	336800	1680630	1.03
14	保利地产	600048	105900	1675340	1.03

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	87800	6374280	3.82
2	招商银行	600036	155200	5587200	3.35
3	万科A	000002	190900	5349020	3.21
4	中国平安	601318	69200	5277190	3.16
5	伊利股份	600887	101741	3917030	2.35
6	深高速	600548	421596	3651020	2.19
7	桂冠电力	600236	567750	2719520	1.63
8	建设银行	601939	375000	2306250	1.38
9	凤凰传媒	601928	319507	2290870	1.37
10	平安银行	000001	145500	2207240	1.32

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	87800	5249560	2.8
2	招商银行	600036	155200	5233340	2.8
3	万科A	000002	190900	4990130	2.67
4	中国平安	601318	69200	4940880	2.64
5	深高速	600548	421596	3853390	2.06
6	保利地产	600048	218500	3229430	1.72
7	伊利股份	600887	101741	3167200	1.69
8	桂冠电力	600236	567750	2407260	1.29
9	建设银行	601939	375000	2366250	1.26
10	韵达股份	002120	91260	2231310	1.19
11	凤凰传媒	601928	319507	2172650	1.16
12	宁沪高速	600377	205926	2020130	1.08
13	平安银行	000001	145500	1862400	0.99

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	107700	5214830	2.51
2	伊利股份	600887	172341	5146100	2.48
3	招商银行	600036	155200	5009860	2.42
4	万科A	000002	190900	4896580	2.36
5	中国平安	601318	69200	4786560	2.31
6	深高速	600548	421596	3659450	1.76
7	保利地产	600048	218500	3249100	1.57
8	桂冠电力	600236	567750	2594620	1.25
9	建设银行	601939	375000	2377500	1.15
10	凤凰传媒	601928	319507	2079990	1

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	深高速	600548	571296	6569900	2.63
2	美的集团	000333	107700	6273520	2.51
3	万科A	000002	190900	6143160	2.46
4	宁沪高速	600377	527226	5915480	2.37
5	中国平安	601318	69200	5913830	2.37
6	招商银行	600036	155200	5832420	2.34
7	伊利股份	600887	172341	5332230	2.14
8	保利地产	600048	218500	3535330	1.42
9	上汽集团	600104	125000	2981250	1.19
10	国电南瑞	600406	139700	2958850	1.19
11	粤高速A	000429	354800	2930650	1.17
12	桂冠电力	600236	567750	2776300	1.11
13	招商公路	001965	312060	2736770	1.1
14	建设银行	601939	375000	2711250	1.09
15	工商银行	601398	438800	2580140	1.03
16	凤凰传媒	601928	319507	2431450	0.97

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	69200	6023170	2.3
2	深高速	600548	571296	5941480	2.27
3	美的集团	000333	107700	5503470	2.1
4	宁沪高速	600377	527226	5477880	2.09
5	招商银行	600036	155200	5393200	2.06
6	凤凰传媒	601928	618207	5254760	2
7	万科A	000002	190900	4944310	1.89
8	保利地产	600048	218500	3124550	1.19
9	韵达股份	002120	90100	3099440	1.18
10	上汽集团	600104	125000	2972500	1.13

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	69200	6131810	2.21
2	美的集团	000333	107700	5585320	2.01
3	深高速	600548	571296	5364470	1.93
4	国电南瑞	600406	234000	4361760	1.57
5	上汽集团	600104	125000	3187500	1.15
6	云南白药	000538	35200	2936380	1.06
7	福耀玻璃	600660	126300	2870800	1.03
8	伊利股份	600887	84900	2836510	1.02
9	宁沪高速	600377	262626	2820600	1.01
10	招商银行	600036	78200	2813640	1.01
11	永辉超市	601933	273400	2791410	1
12	双汇发展	000895	112100	2790170	1
13	建设银行	601939	375000	2790000	1
14	保利地产	600048	218500	2788060	1
15	韵达股份	002120	90100	2776880	1
16	万科A	000002	98300	2733720	0.98

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	森马服饰	002563	497519	5965250	1.96
2	天虹股份	002419	394819	5764360	1.89
3	金新农	002548	526003	5670310	1.86
4	天目湖	603136	134800	5339430	1.75
5	金域医学	603882	161400	4967890	1.63
6	南极电商	002127	431500	4940680	1.62
7	科伦药业	002422	156900	4542260	1.49
8	重庆百货	600729	115587	4297520	1.41
9	山西汾酒	600809	69500	4202660	1.38
10	潍柴动力	000338	337700	4001740	1.31

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海梅林	600073	878200	6542590	2.16
2	安琪酵母	600298	160800	4056980	1.34
3	双汇发展	000895	165788	3910940	1.29
4	粤电力A	000539	800000	3704000	1.22
5	永新股份	002014	465480	3053550	1.01
6	山东药玻	600529	142900	2715100	0.9
7	粤高速A	000429	300000	2517000	0.83
8	横店影视	603103	90026	2007580	0.66
9	坤彩科技	603826	100000	1395000	0.46
10	凤凰传媒	601928	112500	893250	0.29
11	元隆雅图	002878	28070	712417	0.24
12	金逸影视	002905	38080	496182	0.16

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	96900	6637650	2.13
2	格力电器	000651	157400	6327480	2.03
3	上汽集团	600104	167000	5557760	1.78
4	南方航空	600029	782500	5289700	1.7
5	中国石油	601857	568900	5216810	1.67
6	信维通信	300136	189956	5062330	1.62
7	招商轮船	601872	1282200	4769780	1.53
8	华能国际	600011	606500	4676120	1.5
9	杭氧股份	002430	314406	3851470	1.23
10	中信证券	600030	224500	3746900	1.2

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	信维通信	300136	589901	18127700	5.5
2	拓邦股份	002139	2925525	16646200	5.05
3	兰州民百	600738	1798740	14282000	4.33
4	长盈精密	300115	931100	12076400	3.66
5	洲明科技	300232	985735	9739060	2.95
6	东方雨虹	002271	500186	8508160	2.58
7	杭氧股份	002430	561800	8050590	2.44
8	灵康药业	603669	650555	7689560	2.33
9	百洋股份	002696	583850	7175520	2.18
10	欧菲科技	002456	362045	5839790	1.77
11	温氏股份	300498	221500	4877430	1.48
12	慈文传媒	002343	219940	4128270	1.25
13	歌尔股份	002241	342300	3488040	1.06
14	鹿港文化	601599	777090	3162760	0.96
15	顺灏股份	002565	633150	3159420	0.96
16	跨境通	002640	169400	2544390	0.77

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三环集团	300408	1131413	27301000	7.41
2	拓邦股份	002139	1950350	22312000	6.05
3	信维通信	300136	589901	22009200	5.97
4	长盈精密	300115	931100	17290500	4.69
5	洲明科技	300232	1092452	17238900	4.68
6	东方雨虹	002271	294229	12081000	3.28
7	艾华集团	603989	213981	8420150	2.28
8	欧菲科技	002456	362045	7335030	1.99
9	歌尔股份	002241	342300	4593670	1.25
10	杭氧股份	002430	255800	3417490	0.93

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	信维通信	300136	589901	29908000	7.5
2	三环集团	300408	1225371	24703500	6.19
3	拓邦股份	002139	1950350	23072600	5.78
4	长盈精密	300115	931100	18687200	4.68
5	东方雨虹	002271	465045	18583200	4.66
6	洲明科技	300232	1092452	15622100	3.91
7	艾华集团	603989	213981	8221150	2.06
8	欧菲科技	002456	379245	7808650	1.96
9	歌尔股份	002241	342300	5938900	1.49
10	宣亚国际	300612	150000	5361000	1.34

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	信维通信	300136	866403	36388900	8.18
2	三环集团	300408	1225371	30131900	6.77
3	长盈精密	300115	848800	29343000	6.59
4	拓邦股份	002139	1950350	24067300	5.41
5	洲明科技	300232	1092452	16528800	3.71
6	东方雨虹	002271	349145	13466500	3.03
7	宣亚国际	300612	150000	9273000	2.08
8	聚光科技	300203	161323	5368830	1.21
9	云投生态	002200	263216	4790530	1.08

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	信维通信	300136	866403	34673400	7.6
2	三环集团	300408	1113671	23376000	5.12
3	万里扬	002434	1327237	21129600	4.63
4	洲明科技	300232	1092452	17479200	3.83
5	拓邦股份	002139	1528850	16465700	3.61
6	长盈精密	300115	554900	16192000	3.55
7	电科院	300215	1240100	12624200	2.77
8	宣亚国际	300612	150000	9018000	1.98
9	德赛电池	000049	139338	7219100	1.58
10	聚光科技	300203	161323	4536400	0.99
11	云投生态	002200	185216	3196830	0.7

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东山精密	002384	1254369	27696500	5.88
2	万里扬	002434	1327237	22735600	4.83
3	信维通信	300136	647003	22224600	4.72
4	东方锆业	002167	1583125	18142600	3.85
5	三圣股份	002742	689450	17098400	3.63
6	电科院	300215	1240100	16121300	3.43
7	洲明科技	300232	1092452	16113700	3.42
8	四川金顶	600678	978100	13791200	2.93
9	三环集团	300408	404236	8007920	1.7
10	皖维高新	600063	1507635	7357260	1.56

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万里扬	002434	1807848	28925600	6.29
2	东山精密	002384	1254369	24598200	5.35
3	东方锆业	002167	1583125	21451300	4.67
4	信维通信	300136	647003	18439600	4.01
5	电科院	300215	1240100	16592500	3.61
6	三圣股份	002742	689450	15857400	3.45
7	四川金顶	600678	978100	14974700	3.26
8	苏试试验	300416	346551	11904000	2.59
9	金龙机电	300032	726172	11684100	2.54
10	华塑控股	000509	974500	7757020	1.69
11	皖维高新	600063	1507635	6980350	1.52
12	凯盛科技	600552	336800	6207220	1.35

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	电科院	300215	1240100	28348700	6
2	东山精密	002384	1254369	23230900	4.91
3	信维通信	300136	825640	21078600	4.46
4	黑猫股份	002068	2444050	17181700	3.63
5	四川金顶	600678	978100	14378100	3.04
6	苏试试验	300416	346551	13117000	2.77
7	金龙机电	300032	726172	12468400	2.64
8	东百集团	600693	1372954	12219300	2.58
9	万里扬	002434	681148	9399840	1.99
10	东方锆业	002167	828800	8652670	1.83

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东山精密	002384	1000268	19865300	4.65
2	黑猫股份	002068	2444050	19063600	4.46
3	浙江震元	000705	1292017	18204500	4.26
4	溢多利	300381	247377	17848200	4.17
5	玉龙股份	601028	2397115	17115400	4
6	金龙机电	300032	726172	14596100	3.41
7	恺英网络	002517	282346	12445800	2.91
8	四川金顶	600678	978100	11805700	2.76
9	东百集团	600693	1372954	9226250	2.16
10	东方锆业	002167	828800	9075360	2.12
11	凯盛科技	600552	336800	6816830	1.59
12	华塑控股	000509	974500	5983430	1.4
13	劲拓股份	300400	143950	5206670	1.22

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	帝龙新材	002247	667700	20945700	5
2	恒信移动	300081	364700	20138700	4.8
3	东山精密	002384	1000268	18885100	4.5
4	东百集团	600693	1022614	14807500	3.53
5	四川金顶	600678	978100	13546700	3.23
6	中国卫星	600118	350600	12516400	2.99
7	蓉胜超微	002141	398361	11496700	2.74
8	恺英网络	002517	182750	8479600	2.02
9	中航动力	600893	205498	8115120	1.94
10	欧浦智网	002711	240525	6696220	1.6

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	四川金顶	600678	978100	27083600	6.02
2	蓉胜超微	002141	743361	23490200	5.22
3	新华保险	601336	372400	19443000	4.32
4	帝龙新材	002247	786777	19283900	4.29
5	中国卫星	600118	350600	14914500	3.32
6	恒信移动	300081	320600	14904700	3.31
7	中国人寿	601628	471200	13339700	2.97
8	汇鸿集团	600981	927900	12034900	2.68
9	中国石化	600028	1783500	8846160	1.97
10	欧浦智网	002711	240525	8423190	1.87
11	华塑控股	000509	974500	8380700	1.86
12	和佳股份	300273	206072	4306900	0.96

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三花股份	002050	2323674	16684000	4.01
2	模塑科技	000700	1113813	16161400	3.89
3	兴业科技	002674	1082133	14132700	3.4
4	帝龙新材	002247	786777	12541200	3.02
5	*ST光学	600071	744505	11807800	2.84
6	中国武夷	000797	752654	11666100	2.81
7	三特索道	002159	504307	11069500	2.66
8	威创股份	002308	780690	10968700	2.64
9	尖峰集团	600668	668600	7595300	1.83
10	南方泵业	300145	195808	6761250	1.63

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	模塑科技	000700	1113813	31643400	5.76
2	先锋新材	300163	893150	28170000	5.13
3	三花股份	002050	2323674	26699000	4.86
4	博腾股份	300363	465679	21868300	3.98
5	帝龙新材	002247	786777	20613600	3.75
6	威创股份	002308	780690	18073000	3.29
7	三特索道	002159	504307	18013800	3.28
8	*ST光学	600071	744505	17875600	3.25
9	汤臣倍健	300146	309500	12157200	2.21
10	启源装备	300140	244100	9710300	1.77
11	辉煌科技	002296	401100	8471230	1.54
12	云意电气	300304	197200	5541320	1.01
13	海源机械	002529	222351	4609340	0.84

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三星电气	601567	1350517	44067400	8.13
2	天广消防	002509	1601982	31046400	5.73
3	三花股份	002050	1161837	22504800	4.15
4	模塑科技	000700	1113813	21808500	4.02
5	青岛金王	002094	1063362	20958900	3.87
6	伊立浦	002260	444890	15633400	2.88
7	三特索道	002159	504307	14357600	2.65
8	科陆电子	002121	493500	13526800	2.5
9	佛慈制药	002644	451750	12969700	2.39
10	黑猫股份	002068	1188825	11234400	2.07

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三星电气	601567	1350517	25308700	5.16
2	天广消防	002509	1601982	23933600	4.88
3	三花股份	002050	1161837	17636700	3.59
4	黑猫股份	002068	2024566	17634000	3.59
5	粤电力A	000539	2024520	15872200	3.23
6	青岛金王	002094	1063362	11548100	2.35
7	桂东电力	600310	641384	11320400	2.31
8	兴源过滤	300266	229984	11016200	2.24
9	博林特	002689	1119390	10298400	2.1
10	三特索道	002159	504307	10136600	2.07
11	上海电力	600021	1237464	9664590	1.97
12	天奇股份	002009	432659	7052340	1.44
13	梅安森	300275	407597	6142490	1.25
14	泰尔重工	002347	470100	4790320	0.98
15	交通银行	601328	700700	4764760	0.97
16	宝通带业	300031	304770	2386350	0.49
17	西陇化工	002584	35000	580650	0.12

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	天广消防	002509	1601982	21899100	4.26
2	三星电气	601567	1350517	18853200	3.67
3	三花股份	002050	1161837	17195200	3.34
4	三特索道	002159	504307	12753900	2.48
5	西陇化工	002584	543000	10593900	2.06
6	银轮股份	002126	704639	10428700	2.03
7	亚盛集团	600108	1193500	10061200	1.96
8	海南橡胶	601118	1160693	9715000	1.89
9	黑猫股份	002068	1269066	8655030	1.68
10	上海凯宝	300039	549974	8216610	1.6

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长安汽车	000625	1541929	18981100	3.79
2	长城汽车	601633	720829	18237000	3.64
3	大华股份	002236	564383	15210100	3.03
4	迪威视讯	300167	888109	12655600	2.52
5	三花股份	002050	1161837	12617600	2.52
6	天广消防	002509	1215181	12601400	2.51
7	三星电气	601567	1208217	12505000	2.49
8	东山精密	002384	1223270	12367300	2.47
9	一汽富维	600742	521416	10777700	2.15
10	现代制药	600420	430399	7983900	1.59
11	科华生物	002022	341933	7881560	1.57
12	海大集团	002311	695207	7654230	1.53
13	人福医药	600079	248226	7409550	1.48
14	博彦科技	002649	163189	5417880	1.08
15	东软集团	600718	372100	5019630	1
16	信立泰	002294	166566	5000310	1
17	飞亚达A	000026	543800	4448280	0.89
18	华录百纳	300291	108658	3812810	0.76
19	三六五网	300295	29240	2830720	0.56
20	东方国信	300166	141526	2647950	0.53
21	首航节能	002665	89904	2538890	0.51
22	信邦制药	002390	59832	1272630	0.25

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴森科技	002436	590912	14111000	2.75
2	中恒电气	002364	730128	10499200	2.05
3	劲嘉股份	002191	675659	10459200	2.04
4	欧浦钢网	002711	264229	9319360	1.82
5	科华生物	002022	400000	8916000	1.74
6	瀚蓝环境	600323	775757	8153210	1.59
7	伊利股份	600887	219967	7881420	1.54
8	海得控制	002184	615319	7716100	1.5
9	光线传媒	300251	183100	6725260	1.31
10	金鸿能源	000669	223900	6463990	1.26

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	网宿科技	300017	223582	18937400	3.4
2	大华股份	002236	403125	16479800	2.96
3	海思科	002653	731296	14457700	2.6
4	歌尔声学	002241	389449	13661900	2.45
5	碧水源	300070	310730	12736800	2.29
6	海康威视	002415	447931	10293500	1.85
7	富瑞特装	300228	105582	8340980	1.5
8	杰瑞股份	002353	100771	7998190	1.44
9	双鹭药业	002038	128593	6500380	1.17
10	中创信测	600485	310072	6359580	1.14
11	中利科技	002309	370346	6184780	1.11
12	德赛电池	000049	84575	5937160	1.07
13	长城汽车	601633	139500	5743220	1.03
14	立讯精密	002475	165892	5544110	1
15	片仔癀	600436	58130	5482240	0.98
16	电科院	300215	208408	5051810	0.91
17	捷成股份	300182	118800	4725860	0.85
18	润和软件	300339	216300	4479570	0.8
19	上海家化	600315	103334	4363800	0.78
20	威孚高科	000581	138751	4273530	0.77
21	劲嘉股份	002191	306700	4238590	0.76
22	华天科技	002185	383300	4220130	0.76
23	人福医药	600079	144702	4102300	0.74
24	欣旺达	300207	182811	4012700	0.72
25	丽珠集团	000513	78000	3017820	0.54
26	海格通信	002465	141104	2932140	0.53
27	东方明珠	600832	291200	2845020	0.51
28	鹏博士	600804	186700	2625000	0.47
29	万达信息	300168	68904	1927930	0.35
30	洪城股份	600566	83300	1661000	0.3
31	长春高新	000661	15000	1630500	0.29
32	鑫富药业	002019	76900	1607210	0.29
33	大族激光	002008	112300	1514930	0.27
34	洪涛股份	002325	151700	1454800	0.26
35	亚厦股份	002375	54313	1401280	0.25
36	均胜电子	600699	88200	1359160	0.24
37	亿纬锂能	300014	38300	1340500	0.24
38	光明乳业	600597	60000	1332000	0.24
39	互动娱乐	300043	72200	1287330	0.23
40	中航光电	002179	77200	1285380	0.23
41	许继电气	000400	40559	1260980	0.23
42	天源迪科	300047	124000	1253640	0.23
43	卫士通	002268	41532	1171200	0.21
44	金鸿能源	000669	36100	1115490	0.2
45	蓝色光标	300058	14512	751722	0.14
46	长盈精密	300115	16914	638504	0.11

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大华股份	002236	733203	33419400	5.73
2	海思科	002653	1003150	23102500	3.96
3	碧水源	300070	494693	20134000	3.45
4	网宿科技	300017	328423	18720100	3.21
5	片仔癀	600436	113448	13937100	2.39
6	歌尔声学	002241	280749	11870100	2.03
7	海康威视	002415	447931	11825400	2.03
8	富瑞特装	300228	117313	9102320	1.56
9	双鹭药业	002038	142881	7979900	1.37
10	华策影视	300133	195861	7930410	1.36

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海思科	002653	1012610	28859400	5.21
2	大华股份	002236	733203	28030400	5.06
3	碧水源	300070	592628	22330200	4.03
4	网宿科技	300017	517187	20154800	3.64
5	片仔癀	600436	112753	14937500	2.7
6	双鹭药业	002038	201472	11806300	2.13
7	国电南瑞	600406	634522	9473410	1.71
8	广州药业	600332	252153	8638760	1.56
9	置信电气	600517	545867	7696720	1.39
10	通化东宝	600867	476702	7098090	1.28
11	康美药业	600518	359637	6915820	1.25
12	亿纬锂能	300014	260095	6138240	1.11
13	康得新	002450	155960	4363760	0.79
14	三安光电	600703	144350	2835030	0.51
15	万邦达	300055	72500	2834750	0.51
16	杰瑞股份	002353	40871	2820100	0.51
17	欧菲光	002456	58500	2788110	0.5
18	华平股份	300074	149459	2705210	0.49
19	蓝色光标	300058	63193	2635150	0.48
20	佳都新太	600728	98800	1186590	0.21

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	通化东宝	600867	2202228	31051400	5.4
2	片仔癀	600436	208859	26393500	4.59
3	千红制药	002550	842700	25896200	4.5
4	碧水源	300070	370692	19528100	3.39
5	云南白药	000538	222630	19034900	3.31
6	网宿科技	300017	517187	15438000	2.68
7	广汇能源	600256	656600	13913400	2.42
8	永泰能源	600157	904099	10975800	1.91
9	广州药业	600332	326900	10692900	1.86
10	莱宝高科	002106	304242	7563460	1.31

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	酒鬼酒	000799	1169613	38363300	6.78
2	片仔癀	600436	289407	31522200	5.57
3	铁龙物流	600125	4302546	30935300	5.47
4	永辉超市	601933	996792	25129100	4.44
5	鱼跃医疗	002223	1395455	21629600	3.82
6	碧水源	300070	445667	17871200	3.16
7	包钢稀土	600111	463648	17363600	3.07
8	信维通信	300136	679640	10867400	1.92
9	网宿科技	300017	517187	8735290	1.54
10	通策医疗	600763	417853	8620310	1.52
11	保利地产	600048	560483	7622570	1.35
12	宁波韵升	600366	357154	5668030	1
13	隆平高科	000998	101305	2074730	0.37

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	酒鬼酒	000799	1145480	62657800	10.03
2	铁龙物流	600125	4822442	30043800	4.81
3	片仔癀	600436	280003	28686300	4.59
4	鱼跃医疗	002223	1607413	25220300	4.04
5	永辉超市	601933	996792	23484400	3.76
6	通策医疗	600763	803791	17643200	2.82
7	包钢稀土	600111	463648	15764000	2.52
8	碧水源	300070	445667	15478000	2.48
9	保利地产	600048	1243431	13379300	2.14
10	宁波韵升	600366	675979	11701200	1.87

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	铁龙物流	600125	9340367	79206300	9.04
2	酒鬼酒	000799	1387644	72712500	8.3
3	永辉超市	601933	1111419	30119500	3.44
4	片仔癀	600436	339730	29858900	3.41
5	包钢稀土	600111	608542	24013100	2.74
6	宁波韵升	600366	1061129	22029000	2.51
7	鱼跃医疗	002223	1442879	21426800	2.45
8	通策医疗	600763	894850	19615100	2.24
9	保利地产	600048	1408720	15974900	1.82
10	碧水源	300070	477600	14280200	1.63
11	慈星股份	300307	400000	10760000	1.23
12	东阿阿胶	000423	213903	8558260	0.98
13	隆平高科	000998	202609	3612520	0.41
14	纳川股份	300198	200827	3516480	0.4
15	青岛啤酒	600600	77789	2970760	0.34
16	金种子酒	600199	89466	2234860	0.26
17	顺网科技	300113	103000	2224800	0.25
18	中煤能源	601898	149955	1160650	0.13
19	尔康制药	300267	11960	253432	0.03

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	铁龙物流	600125	9905861	90935800	10
2	酒鬼酒	000799	1387644	38951200	4.28
3	永辉超市	601933	1089672	32570300	3.58
4	片仔癀	600436	339730	23465200	2.58
5	鱼跃医疗	002223	1109907	19778500	2.17
6	宁波韵升	600366	1043129	18651100	2.05
7	通策医疗	600763	894850	17557000	1.93
8	包钢稀土	600111	243171	16234100	1.79
9	保利地产	600048	1173933	13253700	1.46
10	慈星股份	300307	400000	12520000	1.38

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	铁龙物流	600125	10840000	100595000	9.84
2	酒鬼酒	000799	1736837	40833000	3.99
3	鱼跃医疗	002223	1589250	33294800	3.26
4	永辉超市	601933	1002146	30214700	2.95
5	片仔癀	600436	383962	28466900	2.78
6	海宁皮城	002344	1019812	23078300	2.26
7	通策医疗	600763	948696	19998500	1.96
8	纳川股份	300198	1087894	18146100	1.77
9	宁波韵升	600366	1164267	17266100	1.69
10	长荣股份	300195	486542	12416600	1.21
11	保利地产	600048	1173933	11739300	1.15
12	东软载波	300183	162816	11113800	1.09
13	碧水源	300070	267141	11081000	1.08
14	登海种业	002041	333603	9547720	0.93
15	东阿阿胶	000423	213903	9187130	0.9
16	包钢稀土	600111	230371	8668860	0.85
17	汇川技术	300124	126038	6831260	0.67
18	隆平高科	000998	178400	4604500	0.45
19	青岛啤酒	600600	108900	3645970	0.36
20	新研股份	300159	100180	2895200	0.28
21	中煤能源	601898	299955	2702590	0.26
22	双汇发展	000895	20000	1399000	0.14
23	深圳燃气	601139	88400	982124	0.1
24	上海家化	600315	27700	944293	0.09

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	铁龙物流	600125	7567534	72194300	7.78
2	海宁皮城	002344	1335012	31492900	3.39
3	鱼跃医疗	002223	1269716	31489000	3.39
4	酒鬼酒	000799	1380137	28693000	3.09
5	大杨创世	600233	1786854	24086800	2.6
6	纳川股份	300198	1087894	22954600	2.47
7	宁波韵升	600366	1130318	21555200	2.32
8	片仔癀	600436	335962	20487000	2.21
9	通策医疗	600763	880496	16148300	1.74
10	保利地产	600048	1407500	13019400	1.4

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	民生银行	600016	11730500	67215800	4.57
2	浦发银行	600000	2155686	21212000	1.44
3	纳川股份	300198	750000	20707500	1.41
4	大秦铁路	601006	2119075	17355200	1.18
5	包钢稀土	600111	223571	15969700	1.08
6	盐湖股份	000792	167000	9853000	0.67
7	广深铁路	601333	2109756	8671100	0.59
8	深圳能源	000027	1130318	8522600	0.58
9	铁龙物流	600125	685714	7227430	0.49
10	桐昆股份	601233	183700	4998480	0.34
11	新兴铸管	000778	331971	3502290	0.24
12	上海医药	601607	138800	2331840	0.16
13	东阿阿胶	000423	43900	1811310	0.12

截止日期	2011-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	纳川股份	300198	750000	23250000	1.92
2	永辉超市	601933	24732	692496	0.06
3	四方股份	601126	21586	496910	0.04

截止日期	2010-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	鱼跃医疗	002223	939826	47357800	3.53
2	大族激光	002008	688852	15430300	1.15
3	利源铝业	002501	275439	14543200	1.08
4	雅化集团	002497	250273	10586500	0.79
5	通策医疗	600763	251501	5024990	0.37
6	永辉超市	601933	24732	772628	0.06
7	四方股份	601126	21586	671540	0.05
8	海南橡胶	601118	5000	29950	0
9	天立环保	300156	500	29000	0
10	安居宝	300155	500	24500	0
11	海立美达	002537	500	20000
12	振东制药	300158	500	19400
13	林州重机	002535	500	12500

截止日期	2010-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	江苏国泰	002091	1953615	56303200	6.01
2	鱼跃医疗	002223	1302115	53217400	5.68
3	包钢稀土	600111	412536	31707500	3.38
4	山西汾酒	600809	429345	29444500	3.14
5	盐湖钾肥	000792	465851	28510100	3.04
6	农产品	000061	1218425	25952500	2.77
7	软控股份	002073	940708	19764300	2.11
8	中国太保	601601	877571	19131000	2.04
9	苏宁环球	000718	1805143	15758900	1.68
10	国电南瑞	600406	230154	14428400	1.54

截止日期	2010-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	江苏国泰	002091	1953615	43487500	4.15
2	中国太保	601601	1743133	39691100	3.79
3	北新建材	000786	1836032	24327400	2.32
4	西山煤电	000983	1329460	24143000	2.3
5	英威腾	002334	271300	21704000	2.07
6	南京医药	600713	1966709	20689800	1.97
7	软控股份	002073	1378824	20599600	1.97
8	包钢稀土	600111	483384	17165000	1.64
9	凯迪电力	000939	1303680	16296000	1.56
10	华夏银行	600015	1436200	15970500	1.52
11	卧龙电气	600580	902969	15603300	1.49
12	国电南瑞	600406	316732	12159300	1.16
13	上海医药	601607	717346	11750100	1.12
14	浙江龙盛	600352	1203793	10954500	1.05
15	中南建设	000961	1146300	10087400	0.96
16	中国平安	601318	206300	9190660	0.88
17	张裕A	000869	112555	9002150	0.86
18	招商银行	600036	622127	8093870	0.77
19	中天城投	000540	883670	7997210	0.76
20	苏宁环球	000718	799500	6907680	0.66
21	盘江股份	600395	371200	6681600	0.64
22	一致药业	000028	214007	6120600	0.58
23	荣信股份	002123	179400	5740800	0.55
24	贵州茅台	600519	43015	5478390	0.52
25	鱼跃医疗	002223	139296	4914360	0.47
26	洋河股份	002304	33407	4907490	0.47
27	荣盛发展	002146	475290	4396430	0.42
28	华润三九	000999	130900	3004160	0.29
29	中国人寿	601628	118400	2924480	0.28
30	海宁皮城	002344	71112	2348120	0.22
31	格林美	002340	28397	1424390	0.14
32	积成电子	002339	44545	1412080	0.13
33	洪涛股份	002325	50590	1391730	0.13
34	闰土股份	002440	500	15600
35	国联水产	300094	500	7190

截止日期	2010-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	江苏国泰	002091	1562892	48512200	4.62
2	西山煤电	000983	1200200	42367100	4.04
3	北新建材	000786	1836032	32057100	3.05
4	三一重工	600031	693381	23512600	2.24
5	南京医药	600713	1966709	22184500	2.11
6	软控股份	002073	919216	21969300	2.09
7	思源电气	002028	684935	19883700	1.89
8	凯迪电力	000939	1303680	18864200	1.8
9	许继电气	000400	555921	18067400	1.72
10	中南建设	000961	764200	15467400	1.47

截止日期	2009-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南京医药	600713	4040506	39031300	2.97
2	北新建材	000786	2070227	32626800	2.48
3	江苏国泰	002091	1466442	31953800	2.43
4	格力电器	000651	835470	24178500	1.84
5	凯迪电力	000939	1178500	20965500	1.6
6	中金岭南	000060	738661	20608600	1.57
7	南京银行	601009	1057539	20463400	1.56
8	中国平安	601318	321352	17703300	1.35
9	兴业银行	601166	437103	17619600	1.34
10	招商银行	600036	950555	17157500	1.31
11	三一重工	600031	459158	16901600	1.29
12	烟台万华	600309	655758	15744800	1.2
13	江西铜业	600362	348722	14022100	1.07
14	国阳新能	600348	276737	13385800	1.02
15	贵州茅台	600519	75440	12811200	0.98
16	苏宁电器	002024	562334	11685300	0.89
17	冀东水泥	000401	549868	10612500	0.81
18	鞍钢股份	000898	627966	10047500	0.76
19	张裕A	000869	112555	8556430	0.65
20	中国人寿	601628	255154	8085830	0.62
21	报喜鸟	002154	343256	7743860	0.59
22	双汇发展	000895	145024	7700770	0.59
23	中国太保	601601	287428	7363910	0.56
24	小商品城	600415	150475	6730750	0.51
25	北京银行	601169	344724	6666960	0.51
26	一致药业	000028	214007	5923710	0.45
27	中国建筑	601668	1250647	5903050	0.45
28	荣盛发展	002146	285000	5902350	0.45
29	华发股份	600325	308097	5773740	0.44
30	新湖中宝	600208	549300	5454550	0.42
31	中南建设	000961	234700	5254930	0.4
32	锡业股份	000960	170117	5246410	0.4
33	泸州老窖	000568	130477	5093820	0.39
34	建设银行	601939	747683	4628160	0.35
35	王府井	600859	118384	4367190	0.33
36	东方电气	600875	91198	4112120	0.31
37	洋河股份	002304	33407	3808060	0.29
38	广州友谊	000987	122027	3386250	0.26
39	金牛能源	000937	75454	3138890	0.24
40	中孚实业	600595	118676	3084390	0.23
41	鱼跃医疗	002223	87060	2980060	0.23
42	特变电工	600089	121621	2894580	0.22
43	兰花科创	600123	59834	2617140	0.2
44	三九医药	000999	130900	2612760	0.2
45	工商银行	601398	440777	2397830	0.18
46	中国中冶	601618	413448	2240890	0.17
47	青岛软控	002073	99792	2240330	0.17
48	沃华医药	002107	90973	2228840	0.17
49	金融街	000402	175402	2127630	0.16
50	星期六	002291	86422	2060300	0.16
51	中信证券	600030	57929	1840400	0.14
52	中国远洋	601919	120613	1676520	0.13
53	天威保变	600550	51198	1616830	0.12
54	洪涛股份	002325	40472	1342860	0.1
55	步步高	002251	12020	338002	0.03
56	中国北车	601299	19000	116470	0.01
57	中国重工	601989	13000	101530	0.01
58	中国化学	601117	14000	76020	0.01
59	万科A	000002	3000	32430
60	海峡股份	002320	500	25590
61	得利斯	002330	500	6590

截止日期	2009-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南京医药	600713	4040506	33617000	2.3
2	兴业银行	601166	937103	31664700	2.17
3	中国平安	601318	621352	31502500	2.15
4	北新建材	000786	2070227	30287400	2.07
5	招商银行	600036	1810255	26755600	1.83
6	江西铜业	600362	648722	22166800	1.52
7	浦发银行	600000	1082816	21277300	1.46
8	江苏国泰	002091	1034542	19139000	1.31
9	南京银行	601009	1057539	18655000	1.28
10	格力电器	000651	835470	18213200	1.25

截止日期	2009-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	996504	22331700	2.6
2	兴业银行	601166	562539	20875800	2.43
3	浦发银行	600000	845586	19465400	2.27
4	交通银行	601328	2080897	18748900	2.19
5	中国平安	601318	278450	13772100	1.61
6	贵州茅台	600519	84801	12551400	1.46
7	万科A	000002	976184	12446300	1.45
8	华发股份	600325	522500	11803300	1.38
9	北新建材	000786	981600	11327700	1.32
10	苏宁电器	002024	632617	10166200	1.18
11	张裕A	000869	176516	9937850	1.16
12	建设银行	601939	1559100	9401370	1.1
13	中国神华	601088	263736	7888340	0.92
14	江西铜业	600362	210116	7074610	0.82
15	小商品城	600415	168980	6951840	0.81
16	南京银行	601009	347500	6251520	0.73
17	双汇发展	000895	163061	5870200	0.68
18	长江电力	600900	405400	5586410	0.65
19	平煤股份	601666	181800	5255840	0.61
20	江苏国泰	002091	291407	5172470	0.6
21	报喜鸟	002154	385897	4862300	0.57
22	三一重工	600031	166728	4796760	0.56
23	招商地产	000024	147031	4668230	0.54
24	金融街	000402	316599	4356400	0.51
25	盐湖钾肥	000792	76488	4217550	0.49
26	泸州老窖	000568	146832	4214080	0.49
27	东方电气	600875	102495	3987060	0.46
28	鞍钢股份	000898	295242	3894240	0.45
29	格力电器	000651	180270	3767640	0.44
30	广州友谊	000987	187104	3644790	0.42
31	王府井	600859	133005	3527290	0.41
32	中国太保	601601	145000	3245100	0.38
33	宏润建设	002062	190839	3183190	0.37
34	烟台万华	600309	198420	3129080	0.36
35	北京银行	601169	187800	3053630	0.36
36	金牛能源	000937	75454	2920070	0.34
37	中国石化	600028	273255	2912900	0.34
38	武钢股份	600005	345010	2718680	0.32
39	工商银行	601398	495431	2685240	0.31
40	特变电工	600089	136750	2466970	0.29
41	西部矿业	601168	160791	2450450	0.29
42	美的电器	000527	165356	2364590	0.28
43	沃华医药	002107	51127	2301230	0.27
44	宝钢股份	600019	315800	2223230	0.26
45	鱼跃医疗	002223	97786	2185520	0.25
46	锡业股份	000960	95038	2155460	0.25
47	兰花科创	600123	59834	2110350	0.25
48	中金岭南	000060	87949	1890020	0.22
49	中信证券	600030	65101	1839750	0.21
50	天威保变	600550	51198	1826740	0.21
51	海螺水泥	600585	40143	1691630	0.2
52	复星医药	600196	111289	1612580	0.19
53	国药股份	600511	87123	1546430	0.18
54	许继电气	000400	84400	1542830	0.18
55	华东医药	000963	117364	1510470	0.18
56	国阳新能	600348	49737	1510020	0.18
57	青岛软控	002073	66528	1327900	0.15
58	中国铁建	601186	97657	1004890	0.12
59	中海油服	601808	43014	696397	0.08
60	一致药业	000028	30951	584974	0.07
61	海油工程	600583	34933	413257	0.05
62	步步高	002251	12020	308313	0.04

截止日期	2009-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	446090	9778290	2.35
2	兴业银行	601166	378289	8693080	2.09
3	中国平安	601318	158350	6193070	1.49
4	江苏国泰	002091	331279	5350160	1.29
5	盐湖钾肥	000792	86999	5027670	1.21
6	苏宁电器	002024	255583	4613270	1.11
7	三一重工	600031	189534	4452150	1.07
8	东方电气	600875	116500	4371080	1.05
9	万科A	000002	512984	4247510	1.02
10	武钢股份	600005	536785	3945370	0.95

截止日期	2008-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐湖钾肥	000792	110933	6298780	2.05
2	万科A	000002	820725	5293680	1.72
3	苏宁电器	002024	278600	4989730	1.63
4	浦发银行	600000	238600	3161450	1.03
5	三一重工	600031	206787	2897090	0.94
6	格力电器	000651	149015	2896850	0.94
7	小商品城	600415	52600	2886690	0.94
8	中国平安	601318	105749	2811870	0.92
9	金融街	000402	345360	2628190	0.86
10	烟台万华	600309	246138	2461380	0.8
11	中航光电	002179	147850	2268020	0.74
12	江苏国泰	002091	224050	1976120	0.64
13	鱼跃医疗	002223	80900	1932700	0.63
14	工商银行	601398	540600	1913720	0.62
15	国电电力	600795	317791	1770100	0.58
16	昆明机床	600806	261300	1742870	0.57
17	沃华医药	002107	63500	1715140	0.56
18	美的电器	000527	205200	1699060	0.55
19	海陆重工	002255	101000	1694780	0.55
20	华东医药	000963	145600	1568110	0.51
21	招商地产	000024	112300	1473380	0.48
22	复星医药	600196	138035	1464550	0.48
23	民和股份	002234	116500	1407320	0.46
24	老白干酒	600559	175000	1401750	0.46
25	招商银行	600036	108810	1323130	0.43
26	步步高	002251	30610	1288680	0.42
27	天威保变	600550	63540	1281600	0.42
28	中信证券	600030	70960	1275150	0.42
29	中联重科	000157	111600	1247690	0.41
30	中国铁建	601186	121200	1216850	0.4
31	海螺水泥	600585	43800	1135730	0.37
32	兴业银行	601166	72300	1055580	0.34
33	广州友谊	000987	97379	1030270	0.34
34	徐工科技	000425	61900	962545	0.31
35	深康佳A	000016	292900	922635	0.3
36	兰花科创	600123	74100	882531	0.29
37	友谊股份	600827	94500	875070	0.29
38	贵州茅台	600519	8000	869600	0.28
39	青岛软控	002073	82400	866024	0.28
40	中信国安	000839	143000	852280	0.28
41	西藏矿业	000762	109800	838872	0.27
42	粤水电	002060	126100	813345	0.26
43	中国石化	600028	107360	753667	0.25
44	中国神华	601088	42000	736680	0.24
45	国药股份	600511	25500	728535	0.24
46	武钢股份	600005	150800	720824	0.23
47	冀东水泥	000401	69200	685080	0.22
48	鞍钢股份	000898	94500	656775	0.21
49	宝钢股份	600019	139400	646816	0.21
50	太阳纸业	002078	94050	642362	0.21
51	中海油服	601808	53400	634926	0.21
52	一致药业	000028	38400	630144	0.21
53	王府井	600859	33079	628501	0.2
54	诺普信	002215	31300	560270	0.18
55	思源电气	002028	18300	512400	0.17
56	交通银行	601328	106200	503388	0.16
57	华能国际	600011	67600	467792	0.15
58	海油工程	600583	28900	440147	0.14
59	泸州老窖	000568	21287	387423	0.13
60	张裕A	000869	6871	333244	0.11
61	开滦股份	600997	28280	326634	0.11
62	东百集团	600693	35000	304150	0.1
63	天地科技	600582	18200	248976	0.08
64	金牛能源	000937	13940	195160	0.06
65	中煤能源	601898	22000	142340	0.05
66	兖州煤业	600188	4000	32960	0.01

截止日期	2008-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐湖钾肥	000792	110933	7493520	2.42
2	中国平安	601318	73249	2436990	0.79
3	工商银行	601398	540600	2351610	0.76
4	国电电力	600795	317791	1995730	0.65
5	金融街	000402	227760	1981510	0.64
6	招商银行	600036	108810	1917230	0.62
7	中信证券	600030	70960	1756970	0.57
8	山东黄金	600547	38600	1458310	0.47
9	沃华医药	002107	63500	1419220	0.46
10	云天化	600096	40000	1406800	0.46

截止日期	2008-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	盐湖钾肥	000792	110933	9775420	1.88
2	招商银行	600036	196810	4609290	0.89
3	金牛能源	000937	95940	4238630	0.82
4	王府井	600859	103079	3956170	0.76
5	中国平安	601318	65400	3221600	0.62
6	工商银行	601398	540600	2681380	0.52
7	山东黄金	600547	48600	2505330	0.48
8	云天化	600096	40000	2464000	0.47
9	新安股份	600596	37358	2257920	0.44
10	七匹狼	002029	135586	2222250	0.43
11	潍柴动力	000338	54058	2178540	0.42
12	深发展A	000001	88640	1713410	0.33
13	沃华医药	002107	63500	1700530	0.33
14	中国铁建	601186	181200	1696030	0.33
15	复星医药	600196	138035	1668840	0.32
16	中国神华	601088	42000	1577940	0.3
17	三一重工	600031	55920	1555140	0.3
18	泸州老窖	000568	51287	1543230	0.3
19	步步高	002251	30610	1486120	0.27
20	远兴能源	000683	94760	1379710	0.27
21	中国联通	600050	199990	1333930	0.26
22	东百集团	600693	95000	1305300	0.25
23	小商品城	600415	13500	1248750	0.24
24	金融街	000402	167760	1233040	0.24
25	中信证券	600030	51160	1223750	0.24
26	开滦股份	600997	28280	1130630	0.22
27	美的电器	000527	93000	1111350	0.21
28	中国石化	600028	107360	1089700	0.21
29	兰花科创	600123	38900	984170	0.19
30	万科A	000002	107460	968215	0.19
31	贵州茅台	600519	6700	928486	0.18
32	张裕A	000869	13871	915486	0.18
33	苏宁电器	002024	19700	813610	0.16
34	安泰科技	000969	52530	802658	0.15
35	交通银行	601328	106200	794376	0.15
36	兴业银行	601166	28400	723348	0.14
37	中信银行	601998	139700	716661	0.14
38	太原重工	600169	31600	707840	0.14
39	天威保变	600550	20440	629961	0.12
40	海油工程	600583	28900	629731	0.12
41	中金黄金	600489	12450	620384	0.12
42	格力电器	000651	18677	584590	0.11
43	青岛软控	002073	33200	553776	0.11
44	新和成	002001	13200	519816	0.1
45	南山铝业	600219	48000	506400	0.1
46	金钼股份	601958	28000	476560	0.09
47	天地科技	600582	18200	430976	0.08
48	中煤能源	601898	22000	351560	0.07
49	银座股份	600858	10724	315500	0.06

截止日期	2008-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中海发展	600026	724050	20193800	2.98
2	王府井	600859	383172	15039500	2.22
3	海油工程	600583	319980	14559100	2.15
4	盐湖钾肥	000792	157933	13519100	1.99
5	泸州老窖	000568	158867	9849750	1.45
6	美的电器	000527	310000	9823900	1.45
7	万科A	000002	383000	9804800	1.44
8	中信证券	600030	180320	9466800	1.4
9	招商地产	000024	198200	9117200	1.34
10	南方航空	600029	610000	9052400	1.33

截止日期	2007-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	烟台万华	600309	367878	13997800	1.87
2	海油工程	600583	240000	12499200	1.67
3	武钢股份	600005	609897	12015000	1.61
4	兴业银行	601166	220000	11409200	1.53
5	长江电力	600900	539920	10523000	1.41
6	中国远洋	601919	237000	10110400	1.35
7	王府井	600859	187790	9481520	1.27
8	中信证券	600030	103320	9223380	1.23
9	招商地产	000024	150000	8880000	1.19
10	泸州老窖	000568	114867	8442720	1.13
11	恒源煤电	600971	160000	8100800	1.08
12	振华港机	600320	299152	7592480	1.02
13	中国联通	600050	599990	7247880	0.97
14	金融街	000402	239950	6790580	0.91
15	民生银行	600016	434150	6434100	0.86
16	中国石油	601857	202000	6253920	0.84
17	南钢股份	600282	299930	6220550	0.83
18	中金黄金	600489	49950	5701790	0.76
19	太钢不锈	000825	229960	5696110	0.76
20	中国平安	601318	50000	5305000	0.71
21	浦发银行	600000	100000	5280000	0.71
22	莱宝高科	002106	144128	4921970	0.66
23	威孚高科	000581	259925	4863200	0.65
24	中海发展	600026	129919	4809600	0.64
25	中国神华	601088	70000	4592700	0.61
26	美的电器	000527	120000	4453200	0.6
27	天津港	600717	149910	4107530	0.55
28	大同煤业	601001	119999	3839970	0.51
29	天地科技	600582	73500	3776430	0.5
30	安徽合力	600761	100000	3749000	0.5
31	金地集团	600383	90000	3672000	0.49
32	中国国航	601111	125000	3430000	0.46
33	南山铝业	600219	120000	3202800	0.43
34	粤电力A	000539	220000	3163600	0.42
35	歌华有线	600037	100000	3144000	0.42
36	建设银行	601939	309000	3043650	0.41
37	深赤湾A	001872	113400	3023240	0.4
38	七匹狼	002029	100000	2706000	0.36
39	华联综超	600361	80000	2603200	0.35
40	香江控股	600162	100000	2457000	0.33
41	天马股份	002122	14400	2158420	0.29
42	一汽轿车	000800	100000	1910000	0.26
43	万科A	000002	63000	1816920	0.24
44	中金岭南	000060	40000	1777600	0.24
45	中海油服	601808	21000	721140	0.1
46	华天科技	002185	9000	192960	0.03
47	广汇股份	600256	5534	108356	0.01

截止日期	2007-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	烟台万华	600309	367878	14431900	2.1
2	兴业银行	601166	250000	14105000	2.05
3	中信证券	600030	133320	12893400	1.87
4	招商地产	000024	150000	11850000	1.72
5	海油工程	600583	240000	11697600	1.7
6	长江电力	600900	599920	11590500	1.68
7	中国远洋	601919	237000	10679200	1.55
8	武钢股份	600005	559907	9893560	1.44
9	金地集团	600383	180000	9662400	1.4
10	王府井	600859	199967	9656410	1.4

截止日期	2007-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	浦发银行	600000	310000	11342900	2.14
2	中海发展	600026	399919	9190140	1.74
3	中信证券	600030	170000	9004900	1.7
4	武钢股份	600005	699907	7041060	1.33
5	泸州老窖	000568	164915	6942920	1.31
6	威孚高科	000581	359925	6435460	1.22
7	兴业银行	601166	180000	6316200	1.19
8	长江电力	600900	400000	6048000	1.14
9	王府井	600859	119967	5896380	1.11
10	金地集团	600383	165000	5646300	1.07
11	中国国航	601111	545000	5335550	1.01
12	中集集团	000039	180000	5277600	1
13	张江高科	600895	299932	5182820	0.98
14	青岛啤酒	600600	199968	5177170	0.98
15	民生银行	600016	434150	4962330	0.94
16	潞安环能	601699	120000	4904400	0.93
17	沪东重机	600150	32801	4534410	0.86
18	火箭股份	600879	170000	4520300	0.85
19	大秦铁路	601006	289308	4380120	0.83
20	首钢股份	000959	698484	4309650	0.81
21	烟台万华	600309	79970	4283190	0.81
22	长电科技	600584	350000	4098500	0.77
23	东北制药	000597	400000	3912000	0.74
24	华联综超	600361	139932	3874720	0.73
25	中国远洋	601919	197000	3597220	0.68
26	双汇发展	000895	60897	3525940	0.67
27	国阳新能	600348	89955	3324740	0.63
28	盐湖钾肥	000792	69960	3104820	0.59
29	白云山A	000522	349948	2915070	0.55
30	中国平安	601318	40000	2860400	0.54
31	上海汽车	600104	164939	2848500	0.54
32	北京城建	600266	99968	2833090	0.54
33	太原重工	600169	120000	2743200	0.52
34	中兴通讯	000063	50000	2720000	0.51
35	深赤湾A	001872	100000	2645000	0.5
36	百联股份	600631	150000	2518500	0.48
37	盐田港	000088	149950	2517660	0.48
38	天地源	600665	278825	2459240	0.46
39	北大荒	600598	270000	2392200	0.45
40	中国石化	600028	180000	2379600	0.45
41	中国联通	600050	400000	2348000	0.44
42	宇通客车	600066	85000	2315400	0.44
43	中钨高新	000657	199934	2299240	0.43
44	航天电器	002025	80000	2127200	0.4
45	原水股份	600649	149992	2104390	0.4
46	天津普林	002134	113869	1993850	0.38
47	中国人寿	601628	40000	1644400	0.31
48	武汉中百	000759	120000	1632000	0.31

截止日期	2007-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东百集团	600693	786565	13741300	2.63
2	武钢股份	600005	1089907	9896360	1.9
3	民生银行	600016	785000	9765400	1.87
4	中信证券	600030	215000	9251450	1.77
5	浦发银行	600000	310000	8283200	1.59
6	中国国航	601111	850000	6740500	1.29
7	华联综超	600361	319932	6731370	1.29
8	天音控股	000829	141869	5646390	1.08
9	威孚高科	000581	459925	5427120	1.04
10	大秦铁路	601006	409308	5259610	1.01

截止日期	2006-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	王府井	600859	195000	4738500	3.27
2	S 双汇	000895	141200	4401200	3.04
3	武钢股份	600005	550000	3498000	2.42
4	民生银行	600016	330000	3366000	2.32
5	工商银行	601398	466000	2889200	2
6	泸州老窖	000568	112000	2838080	1.96
7	中信证券	600030	100000	2738000	1.89
8	金地集团	600383	145000	2679600	1.85
9	张裕A	000869	49000	2441180	1.69
10	贵州茅台	600519	24000	2107920	1.46
11	深长城	000042	110600	1780660	1.23
12	安徽合力	600761	70000	1557500	1.08
13	赣南果业	000829	69950	1468950	1.01
14	火箭股份	600879	95000	1462050	1.01
15	中国联通	600050	300000	1401000	0.97
16	中国重汽	000951	55000	1375000	0.95
17	中国石化	600028	150000	1368000	0.94
18	长安汽车	000625	150000	1338000	0.92
19	太钢不锈	000825	100000	1306000	0.9
20	大秦铁路	601006	159390	1291060	0.89
21	宝钢股份	600019	120000	1039200	0.72
22	三一重工	600031	30000	966900	0.67
23	中集集团	000039	50000	942000	0.65
24	中兴通讯	000063	22000	860200	0.59
25	华联综超	600361	35000	808150	0.56
26	盐湖钾肥	000792	30000	706800	0.49
27	苏宁电器	002024	15000	681000	0.47
28	吉林森工	600189	79988	680698	0.47
29	生益科技	600183	80000	657600	0.45
30	威孚高科	000581	80000	619200	0.43
31	峨眉山A	000888	60000	575400	0.4
32	同洲电子	002052	18307	382433	0.26

截止日期	2006-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	141200	4401200	3.02
2	王府井	600859	220000	3502400	2.4
3	G 火箭	600879	230000	3247600	2.23
4	G 海工	600583	140363	3169400	2.17
5	G 老窖	000568	200000	3038000	2.08
6	中国石化	600028	420000	2851800	1.96
7	G 茅台	600519	59000	2798370	1.92
8	G 许继	000400	249842	2665810	1.83
9	G 综超	600361	140000	2356200	1.62
10	G 张裕	000869	65000	2301000	1.58

截止日期	2006-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 老窖	000568	475000	6949250	4.46
2	G 火箭	600879	330000	4451700	2.86
3	双汇发展	000895	141200	4401200	2.82
4	G 恒瑞	600276	181700	4297200	2.76
5	G 茅台	600519	75000	3558000	2.28
6	G 海工	600583	150363	3443310	2.21
7	大商股份	600694	80000	3308000	2.12
8	G 中兴	000063	110000	3147100	2.02
9	王府井	600859	214920	2783210	1.79
10	G 综超	600361	150000	2709000	1.74
11	G 张裕	000869	68000	2557480	1.64
12	G 中集	000039	140000	2254000	1.45
13	G 浦发	600000	225000	2229750	1.43
14	G 天坛	600161	145000	2109750	1.35
15	航天电器	002025	75000	1914750	1.23
16	G 伊利	600887	80000	1823200	1.17
17	中国石化	600028	250000	1562500	1
18	G 宝钢	600019	250000	1090000	0.7
19	G 云白药	000538	37000	1071150	0.69
20	上海石化	600688	150000	933000	0.6
21	G 钾肥	000792	30000	609000	0.39
22	同洲电子	002052	14082	574405	0.37
23	G 农产品	000061	40000	381600	0.24
24	中国银行	601988	100000	308000	0.2

截止日期	2006-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G 张裕	000869	332800	9731070	3.53
2	G 招行	600036	1400000	9002000	3.26
3	G 万科A	000002	1052112	6891330	2.5
4	大商股份	600694	280000	6860000	2.49
5	G 兰花	600123	469859	5647700	2.05
6	贵州茅台	600519	89072	5546510	2.01
7	G 老窖	000568	918000	5416200	1.96
8	G 火箭	600879	509945	4869980	1.76
9	G 中兴	000063	150000	4594500	1.66
10	金融街	000402	552440	4463720	1.62

截止日期	2005-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大商股份	600694	429000	7395960	2.42
2	G中兴	000063	262500	7292250	2.38
3	G老窖	000568	1630000	7074200	2.31
4	洪都航空	600316	730000	7015300	2.29
5	张裕A	000869	300000	6729000	2.2
6	海油工程	600583	230000	5915600	1.93
7	浦发银行	600000	600000	5850000	1.91
8	G万科A	000002	1350000	5818500	1.9
9	中国石化	600028	1200000	5592000	1.83
10	盐湖钾肥	000792	367400	4247140	1.39
11	兰花科创	600123	361430	4076930	1.33
12	G 穗机场	600004	600000	4056000	1.33
13	招商地产	000024	320000	3737600	1.22
14	云南白药	000538	175000	3622500	1.18
15	G 上港	600018	300000	3393000	1.11
16	航天电器	002025	116084	3386170	1.11
17	G 宝钢	600019	750000	3090000	1.01
18	生益科技	600183	400000	2848000	0.93
19	招商银行	600036	400000	2632000	0.86
20	海螺水泥	600585	265000	2538700	0.83
21	楚天高速	600035	720000	2448000	0.8
22	赣粤高速	600269	263600	2372400	0.78
23	华侨城	000069	170000	2189600	0.72
24	上海机场	600009	150000	2163000	0.71
25	恒瑞医药	600276	141230	2083140	0.68
26	国电电力	600795	320200	1994850	0.65
27	金融街	000402	200000	1918000	0.63
28	伊利股份	600887	120000	1768800	0.58
29	华胜天成	600410	70000	1731800	0.57
30	轴研科技	002046	131443	1505020	0.49
31	中国联通	600050	500000	1400000	0.46
32	贵州茅台	600519	30000	1368600	0.45

截止日期	2005-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	G长电	600900	1795968	13362000	3.35
2	贵州茅台	600519	250000	12365000	3.1
3	泸州老窖	000568	2202665	10947200	2.75
4	张裕A	000869	430000	8858000	2.22
5	G综超	600361	882972	8688440	2.18
6	海油工程	600583	275490	7025000	1.76
7	中兴通讯	000063	250322	6991490	1.76
8	振华港机	600320	700000	5810000	1.46
9	大商股份	600694	380000	5620200	1.41
10	云南白药	000538	280000	5619600	1.41

截止日期	2005-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	3037000	24812300	5.34
2	贵州茅台	600519	219522	11777400	2.54
3	上海机场	600009	560400	9470760	2.04
4	招商银行	600036	1400000	8484000	1.83
5	张裕A	000869	430000	7314300	1.57
6	海油工程	600583	305779	7121590	1.53
7	伊利股份	600887	450000	5917500	1.27
8	福建高速	600033	671500	5613740	1.21
9	云南白药	000538	300000	5343000	1.15
10	上港集箱	600018	320690	5191970	1.12
11	大商股份	600694	380000	4746200	1.02
12	双汇发展	000895	300000	4527000	0.97
13	中兴通讯	000063	180000	4147200	0.89
14	国电电力	600795	600000	3918000	0.84
15	中国石化	600028	1100000	3883000	0.84
16	武钢股份	600005	1000000	3400000	0.73
17	万科A	000002	900000	2826000	0.61
18	黄山旅游	600054	355998	2805260	0.6
19	中国联通	600050	815418	2136400	0.46
20	西山煤电	000983	300000	2058000	0.44
21	盐湖钾肥	000792	200000	1990000	0.43
22	上海汽车	600104	430000	1849000	0.4
23	皖通高速	600012	250000	1657500	0.36
24	南方航空	600029	500000	1485000	0.32
25	宝钢股份	600019	243392	1212090	0.26
26	苏宁电器	002024	31100	1002660	0.22
27	成霖股份	002047	104300	948087	0.2
28	飞亚股份	002042	135852	703713	0.15
29	同仁堂	600085	20000	446000	0.1
30	兔宝宝	002043	60881	413991	0.09
31	轴研科技	002046	31879	376172	0.08
32	中材国际	600970	22626	364731	0.08
33	广州国光	002045	28560	327012	0.07

截止日期	2005-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	2387000	20647600	4.3
2	上海机场	600009	923737	15241700	3.17
3	伊利股份	600887	1094533	14031900	2.92
4	中兴通讯	000063	280250	8385080	1.75
5	招商银行	600036	850000	7352500	1.53
6	上港集箱	600018	383417	6322550	1.32
7	大商股份	600694	450000	5778000	1.2
8	福建高速	600033	649360	5389690	1.12
9	深赤湾A	001872	160000	5155200	1.07
10	中集集团	000039	180000	4950000	1.03

截止日期	2004-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	3566900	31353100	6.31
2	上海机场	600009	1430037	21765200	4.38
3	中兴通讯	000063	300000	8007000	1.61
4	金牛能源	000937	570000	7073700	1.42
5	福建高速	600033	849832	6271760	1.26
6	宝钢股份	600019	877057	5262340	1.06
7	深赤湾A	001872	180000	4260600	0.86
8	上港集箱	600018	258700	3942590	0.79
9	招商银行	600036	448400	3744140	0.75
10	国电南瑞	600406	275000	3682250	0.74
11	盐田港A	000088	300000	3651000	0.74
12	武钢股份	600005	899536	3643120	0.73
13	苏宁电器	002024	76500	3534300	0.71
14	上海石化	600688	650000	3263000	0.66
15	中国石化	600028	643905	2807430	0.57
16	振华港机	600320	280637	2576250	0.52
17	万科A	000002	440630	2317710	0.47
18	福耀玻璃	600660	300000	2016000	0.41
19	东阿阿胶	000423	239925	1943390	0.39
20	黄山旅游	600054	199966	1505740	0.3
21	金融街	000402	129788	1305670	0.26
22	海正药业	600267	120000	1305600	0.26
23	中海发展	600026	100000	919000	0.19
24	南方航空	600029	139001	740875	0.15
25	上海航空	600591	106890	719370	0.14
26	齐鲁石化	600002	180	1272.6	0

截止日期	2004-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	2066900	18044000	3.57
2	上海机场	600009	873137	12346200	2.45
3	海正药业	600267	743580	8766810	1.74
4	中原高速	600020	1184041	8513260	1.69
5	齐鲁石化	600002	823750	8204550	1.63
6	中兴通讯	000063	300000	8013000	1.59
7	天津港	600717	532646	6919070	1.37
8	宝钢股份	600019	961357	6344960	1.26
9	武钢股份	600005	749768	6013140	1.19
10	深赤湾A	001872	250000	5685000	1.13

截止日期	2004-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	2915800	24726000	2.75
2	上海机场	600009	2169907	24086000	2.68
3	安彩高科	600207	2274459	23563400	2.62
4	长电科技	600584	1685800	13907800	1.55
5	神火股份	000933	982644	13707900	1.52
6	上海石化	600688	2160932	12987200	1.44
7	宝钢股份	600019	2011357	12651400	1.41
8	海正药业	600267	680410	12601200	1.4
9	万科A	000002	2554230	12413600	1.38
10	中原高速	600020	1330851	9994690	1.11
11	上海汽车	600104	1081700	9216080	1.03
12	中国石化	600028	1791900	8583200	0.96
13	天津港	600717	687646	7866670	0.88
14	盐田港A	000088	331869	7188280	0.8
15	伊利股份	600887	698484	7075640	0.79
16	国电南瑞	600406	444410	6750590	0.75
17	中兴通讯	000063	300000	6102000	0.68
18	西山煤电	000983	563512	5804170	0.65
19	深赤湾A	001872	307900	5757730	0.64
20	光明乳业	600597	688082	4823460	0.54
21	华光股份	600475	351683	4480440	0.5
22	赛格三星	000068	385470	3943360	0.44
23	许继电气	000400	360000	3528000	0.39
24	深天马A	000050	280000	2746800	0.31
25	招商银行	600036	261775	2219850	0.25
26	齐鲁石化	600002	150000	1449000	0.16
27	东方电机	600875	128376	1210590	0.14
28	新和成	002001	11000	209330	0.02
29	盾安环境	002011	13000	148460	0.02
30	永新股份	002014	12000	103560	0.01
31	传化股份	002010	6000	93600	0.01
32	威尔科技	002016	12000	90000	0.01
33	建设机械	600984	11000	70400	0.01
34	宁波热电	600982	15000	63000	0.01
35	中航精机	002013	10000	61200	0.01
36	霞客环保	002015	7000	46340	0.01
37	东方宝龙	600988	4000	44800	0.01
38	华星化工	002018	5000	42750	0.01

截止日期	2004-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	3896078	46714000	4.59
2	盐田港A	000088	1455700	38284900	3.76
3	安彩高科	600207	2618340	33043400	3.25
4	上海石化	600688	3907478	29188900	2.87
5	上海汽车	600104	1665000	24825200	2.44
6	万科A	000002	2399487	21187500	2.08
7	长江电力	600900	2200000	19800000	1.94
8	赛格三星	000068	1559487	19789900	1.94
9	长电科技	600584	1139100	17063700	1.68
10	中国联通	600050	3484164	16096800	1.58

截止日期	2003-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国联通	600050	25500000	100215000	8.89
2	上海机场	600009	7046078	70319900	6.23
3	长江电力	600900	4785000	41533800	3.68
4	上港集箱	600018	2900000	41180000	3.65
5	上海石化	600688	6240848	36571400	3.24
6	盐田港A	000088	1500000	35760000	3.17
7	新钢钒	000629	3832200	28128300	2.49
8	上海汽车	600104	2000000	27540000	2.44
9	中国石化	600028	4105525	20322300	1.8
10	宝钢股份	600019	2271405	16058800	1.42
11	一汽轿车	000800	1200000	12144000	1.08
12	天津港	600717	807715	10193400	0.9
13	东方明珠	600832	150000	2178000	0.19
14	马钢股份	600808	51200	240640	0.02
15	新赛股份	600540	32000	213440	0.02

截止日期	2003-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海机场	600009	5105661	53813700	3.34
2	盐田港A	000088	1585901	32336500	2.01
3	天津港	600717	2005418	25168000	1.56
4	上港集箱	600018	2034231	24410800	1.52
5	上海汽车	600104	1972346	23056700	1.43
6	招商银行	600036	1550017	14539200	0.9
7	雅戈尔	600177	1100000	10120000	0.63
8	浦发银行	600000	808107	7701260	0.48
9	一汽轿车	000800	545250	4923610	0.31
10	宝钢股份	600019	700000	3675000	0.23

截止日期	2003-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	600036	4600000	52072000	2
2	盐田港A	000088	1504771	30486700	1.17
3	浦发银行	600000	2121007	24752200	0.95
4	天津港	600717	1732416	19143200	0.74
5	上港集箱	600018	1315149	15663400	0.6
6	雅戈尔	600177	1357637	13752900	0.53
7	上海机场	600009	791000	8416240	0.32
8	中国联通	600050	2500000	8050000	0.31
9	宝钢股份	600019	1266470	6471660	0.25
10	白云机场	600004	610000	5300900	0.2

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