上海凯宝

- 300039

-

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-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
汇添富双利债券A(470018)  基金持股情况
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
177200
15143500
1.78
2
万华化学
600309
246000
13817800
1.63
3
贵州茅台
600519
8033
9503040
1.12
4
格力电器
000651
136900
8977900
1.06
5
芒果超媒
300413
250000
8740000
1.03
6
美的集团
000333
150000
8737500
1.03
7
海大集团
002311
238836
8598100
1.01
8
宋城演艺
300144
277300
8571340
1.01
9
兴业银行
601166
380600
7535880
0.89
10
中国太保
601601
150000
5676000
0.67
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
120000
10444800
3.34
2
贵州茅台
600519
3000
3450000
1.1
3
招商银行
600036
90000
3127500
1
4
万华化学
600309
70000
3090500
0.99
5
三花智控
002050
200000
2632000
0.84
6
海大集团
002311
80000
2504000
0.8
7
格力电器
000651
40000
2292000
0.73
8
福耀玻璃
600660
100000
2148000
0.69
9
爱尔眼科
300015
60000
2128200
0.68
10
上海机场
600009
25000
1994500
0.64
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
50000
4430500
3.96
2
贵州茅台
600519
1800
1771200
1.58
3
万华化学
600309
40000
1711600
1.53
4
上海机场
600009
20000
1675600
1.5
5
海大集团
002311
40000
1236000
1.1
6
五粮液
000858
10000
1179500
1.05
7
北新建材
000786
60000
1087800
0.97
8
白云机场
600004
50000
910000
0.81
9
格力电器
000651
15000
825000
0.74
10
中南建设
000961
62000
536920
0.48
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
50000
3855000
3.8
2
格力电器
000651
71800
3389680
3.34
3
云南白药
000538
20000
1710000
1.69
4
中炬高新
600872
37200
1360780
1.34
5
上汽集团
600104
50000
1303500
1.29
6
永辉超市
601933
142700
1232930
1.22
7
贵州茅台
600519
1300
1110190
1.1
8
南京银行
601009
132100
1044910
1.03
9
宋城演艺
300144
28300
656560
0.65
10
洽洽食品
002557
25100
647078
0.64
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
永辉超市
601933
142700
1123050
0.79
2
益丰药房
603939
1100
45870
0.03
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
上汽集团
600104
169265
5633140
3.79
2
中国国旅
601888
72700
4945050
3.33
3
格力电器
000651
106149
4267190
2.87
4
宝信软件
600845
84716
2076390
1.4
5
贵州茅台
600519
2345
1711850
1.15
6
中炬高新
600872
51000
1662600
1.12
7
宋城演艺
300144
67594
1503970
1.01
8
伊利股份
600887
31200
801216
0.54
9
海康威视
002415
23200
666768
0.45
10
西泵股份
002536
21700
221340
0.15
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
格力电器
000651
136100
6417120
4.17
2
贵州茅台
600519
6500
4754490
3.09
3
上汽集团
600104
125000
4373750
2.84
4
中国国旅
601888
45700
2943540
1.91
5
涪陵榨菜
002507
41900
1075990
0.7
6
西泵股份
002536
21700
238049
0.15
7
益丰药房
603939
1100
65692
0.04
8
莱绅通灵
603900
40
805.6
0
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
7900
5400600
3.43
2
中国国旅
601888
99800
5280420
3.35
3
中国平安
601318
60600
3957790
2.51
4
涪陵榨菜
002507
176000
3396800
2.16
5
新华保险
601336
50363
2317710
1.47
6
美的集团
000333
32300
1761320
1.12
7
上汽集团
600104
47600
1618880
1.03
8
太阳纸业
002078
114000
1254000
0.8
9
中国太保
601601
33200
1126480
0.72
10
建设银行
601939
110100
853275
0.54
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
西泵股份
002536
140000
2031400
2.04
2
贵州茅台
600519
2700
1883220
1.89
3
中国平安
601318
25600
1791490
1.8
4
美的集团
000333
32300
1790390
1.79
5
山西汾酒
600809
28900
1647010
1.65
6
海康威视
002415
42200
1645800
1.65
7
中国国旅
601888
24800
1076070
1.08
8
伊利股份
600887
32000
1030080
1.03
9
上汽集团
600104
28800
922752
0.92
10
水井坊
600779
13100
613080
0.61
11
新华保险
601336
2363
165883
0.17
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国国旅
601888
101700
3507630
3.9
2
格力电器
000651
68600
2599940
2.89
3
大华股份
002236
72600
1747480
1.94
4
安洁科技
002635
36000
1463760
1.63
5
美的集团
000333
32300
1427340
1.59
6
西泵股份
002536
90000
1420200
1.58
7
贵州茅台
600519
2700
1397630
1.55
8
上汽集团
600104
46000
1388740
1.54
9
永辉超市
601933
137000
1094630
1.22
10
中国平安
601318
9100
492856
0.55
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
格力电器
000651
68600
2824260
2.96
2
中国平安
601318
29300
1453570
1.52
3
宁波银行
002142
72000
1389600
1.45
4
贵州茅台
600519
2700
1274000
1.33
5
中国国旅
601888
33900
1021750
1.07
6
涪陵榨菜
002507
70000
786800
0.82
7
中国太保
601601
22800
772236
0.81
8
歌尔股份
002241
38343
739253
0.77
9
五粮液
000858
8800
489808
0.51
10
泸州老窖
000568
9500
480510
0.5
11
华域汽车
600741
6000
145440
0.15
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中信证券
600030
174600
2812810
2.63
2
贵州茅台
600519
3600
1390900
1.3
3
同仁堂
600085
42300
1337100
1.25
4
宁波银行
002142
72000
1326240
1.24
5
赢时胜
300377
22500
841050
0.79
6
金龙汽车
600686
56400
826260
0.77
7
兴业证券
601377
90000
689400
0.64
8
南方汇通
000920
30000
396000
0.37
9
黄河旋风
600172
10000
166000
0.16
10
华域汽车
600741
6000
109260
0.1
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
3600
1202940
1.01
2
兴业证券
601377
90000
688500
0.58
3
中信证券
600030
35000
562100
0.47
4
乐普医疗
300003
30196
541414
0.45
5
南方汇通
000920
30000
434100
0.36
6
宁波银行
002142
22000
366080
0.31
7
宝通科技
300031
11500
242420
0.2
8
黄河旋风
600172
10000
178800
0.15
9
广宇集团
002133
20000
153800
0.13
10
华域汽车
600741
6000
95700
0.08
11
国瓷材料
300285
2000
78220
0.07
12
华泰证券
601688
4000
71440
0.06
13
利亚德
300296
2000
67440
0.06
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
国瓷材料
300285
48000
1764000
1.25
2
乐普医疗
300003
80000
1480800
1.05
3
贵州茅台
600519
3600
1072480
0.76
4
华域汽车
600741
40000
630000
0.45
5
兴业证券
601377
80000
604800
0.43
6
南方汇通
000920
30000
485100
0.34
7
广宇集团
002133
40000
308000
0.22
8
宝通科技
300031
11500
274275
0.19
9
黄河旋风
600172
10000
201200
0.14
10
中信证券
600030
10000
161200
0.11
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
乐普医疗
300003
93611
1707460
1.23
2
国瓷材料
300285
42000
1675380
1.21
3
黄河旋风
600172
80000
1474400
1.06
4
广宇集团
002133
160000
1030400
0.74
5
宝通科技
300031
30000
765600
0.55
6
南方汇通
000920
30000
511500
0.37
截止日期
2016-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
天齐锂业
002466
40000
6712000
4.32
2
国瓷材料
300285
61100
1900210
1.22
3
黄河旋风
600172
114800
1836800
1.18
4
广宇集团
002133
236000
1701560
1.1
5
世纪鼎利
300050
53200
1692290
1.09
6
蓉胜超微
002141
55400
1598840
1.03
7
南方汇通
000920
30000
554100
0.36
截止日期
2015-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
天齐锂业
002466
30200
4250650
2.08
2
国瓷材料
300285
85800
3903900
1.91
3
石基信息
002153
24900
3759900
1.84
4
新南洋
600661
80000
3088800
1.51
5
上风高科
000967
110000
2955700
1.45
6
南方汇通
000920
83100
1996890
0.98
7
世纪鼎利
300050
53200
1909880
0.94
8
五粮液
000858
59000
1609520
0.79
9
太极集团
600129
25300
539649
0.26
截止日期
2015-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
国瓷材料
300285
85800
2659800
2.17
2
先河环保
300137
134400
2232380
1.82
3
新南洋
600661
80000
2209600
1.8
4
林洋电子
601222
75100
2162130
1.76
5
石基信息
002153
24900
2081140
1.7
6
五粮液
000858
59000
1518070
1.24
7
上风高科
000967
110000
1496000
1.22
截止日期
2015-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
民生银行
600016
800000
7952000
4.34
2
歌华有线
600037
209000
6583500
3.6
3
深圳机场
000089
424909
4792970
2.62
4
同仁堂
600085
100000
3591000
1.96
5
新南洋
600661
100000
3453000
1.89
6
冠城大通
600067
320000
3174400
1.73
7
交通银行
601328
229600
1891900
1.03
8
五粮液
000858
59000
1870300
1.02
9
万科A
000002
125800
1826620
1
10
新华保险
601336
10000
610600
0.33
11
南山铝业
600219
50000
504500
0.28
12
浙能电力
600023
50000
496000
0.27
13
东方电气
600875
21333
436686
0.24
截止日期
2015-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
新南洋
600661
100000
4791000
3.02
2
同仁堂
600085
120000
3132000
1.97
3
中国平安
601318
40000
3129600
1.97
4
中国银行
601988
700000
3066000
1.93
5
中国石化
600028
420000
2692200
1.7
6
中国重工
601989
170333
1710140
1.08
7
南山铝业
600219
120000
1298400
0.82
8
徐工机械
000425
70000
1071000
0.67
9
东方电气
600875
21333
462286
0.29
10
国电电力
600795
100000
435000
0.27
截止日期
2014-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
国电电力
600795
990748
4587160
2.89
2
国金证券
600109
170170
3367660
2.12
3
中国重工
601989
283333
2609500
1.64
4
新南洋
600661
100000
2085000
1.31
截止日期
2014-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
新南洋
600661
100000
2810000
1.74
截止日期
2013-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
浙江龙盛
600352
3800000
46550000
3.91
2
中国国旅
601888
759917
31491000
2.65
3
上海家化
600315
350070
15196500
1.28
截止日期
2013-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
天士力
600535
532207
20835900
1.65
2
云南白药
000538
117196
9845640
0.78
3
海宁皮城
002344
514699
9835900
0.78
4
科达机电
600499
391552
4655550
0.37
5
上海家化
600315
60000
2699400
0.21
截止日期
2013-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
东阿阿胶
000423
573930
29901800
2.15
2
国电电力
600795
8085675
24014500
1.73
3
天士力
600535
318479
22277600
1.6
4
平安银行
000001
1016100
20443900
1.47
5
兴业银行
601166
1080000
18684000
1.34
6
上海凯宝
300039
440000
13965600
1.01
7
金种子酒
600199
644654
10701300
0.77
8
民生银行
600016
700000
6748000
0.49
9
浦发银行
600000
490000
4963700
0.36
10
荣盛发展
002146
249000
3396360
0.24
截止日期
2012-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
万科A
000002
1588438
16075000
1.07
2
中国水电
601669
3949907
15088600
1.01
3
保利地产
600048
1000000
13600000
0.91
4
中国太保
601601
499929
11248400
0.75
5
荣盛发展
002146
599978
8393690
0.56
6
峨眉山A
000888
299940
5788840
0.39
7
上海家化
600315
99918
5094820
0.34
8
欧亚集团
600697
84945
1881530
0.13
截止日期
2012-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国交建
601800
3505957
14549700
0.9
2
中国水电
601669
4099907
12791700
0.8
3
百隆东方
601339
1287412
10518200
0.65
4
欧亚集团
600697
431235
9996030
0.62
5
老凤祥
600612
11775
271885
0.02
截止日期
2012-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国水电
601669
4099907
17916600
1.01
2
中国交建
601800
3505957
16863700
0.95
3
百隆东方
601339
1451612
16316100
0.92
4
欧亚集团
600697
499985
11434700
0.65
5
峨眉山A
000888
425014
9086800
0.51
6
中国化学
601117
141572
816870
0.05
7
老凤祥
600612
25043
644857
0.04
截止日期
2012-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
欧亚集团
600697
499985
11734600
0.63
2
中国化学
601117
2000000
11700000
0.63
3
中国水电
601669
2500000
10325000
0.55
4
峨眉山A
000888
425014
7892510
0.42
5
悦达投资
600805
500000
5615000
0.3
6
中国交建
601800
1006000
5603420
0.3
7
威孚高科
000581
86209
2684550
0.14
8
招商银行
600036
199987
2379850
0.13
9
老凤祥
600612
75043
2014900
0.11
10
人福医药
600079
100000
1801000
0.1
截止日期
2011-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
浦发银行
600000
2399903
20375200
0.99
2
招商银行
600036
1399987
16617800
0.81
3
恒立油缸
601100
867951
14503500
0.7
4
民生银行
600016
2300000
13547000
0.66
5
凤凰传媒
601928
1495950
12506100
0.61
6
中国太保
601601
549936
10564300
0.51
7
威孚高科
000581
266209
9554240
0.46
8
欧亚集团
600697
299985
7994600
0.39
9
美的电器
000527
400000
4896000
0.24
10
青岛海尔
600690
500000
4465000
0.22
11
潍柴动力
000338
99910
3147160
0.15
12
京运通
601908
121114
2611220
0.13
13
峨眉山A
000888
125088
2292860
0.11
14
人福医药
600079
100000
1927000
0.09
15
江河幕墙
601886
129183
1803390
0.09
截止日期
2011-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
美的电器
000527
600000
8844000
0.41
2
威孚高科
000581
266209
8683740
0.4
3
中国太保
601601
299936
5545820
0.26
4
欧亚集团
600697
199985
5249610
0.24
5
京运通
601908
121114
3794500
0.18
6
青岛海尔
600690
400000
3672000
0.17
7
江河幕墙
601886
129183
2503570
0.12
8
人福医药
600079
100000
2148000
0.1
9
潍柴动力
000338
49910
1859650
0.09
截止日期
2011-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
人福医药
600079
600000
13236000
0.56
2
仁和药业
000650
699926
9959950
0.42
3
浦发银行
600000
780000
7675200
0.33
4
益佰制药
600594
300000
5517000
0.23
5
潞安环能
601699
100000
3281000
0.14
6
悦达投资
600805
126502
1897530
0.08
截止日期
2011-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
悦达投资
600805
597309
13200500
0.52
2
沈阳化工
000698
1200000
12000000
0.48
3
S上石化
600688
1000000
8780000
0.35
4
浦发银行
600000
600000
8172000
0.32
5
仁和药业
000650
300000
5616000
0.22
6
新兴铸管
000778
256550
2768170
0.11
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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