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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
春秋电子 |
603890 |
110000 |
996600 |
0.7 |
||||
2 |
山东黄金 |
600547 |
35000 |
958300 |
0.67 |
||||
3 |
中远海控 |
601919 |
60000 |
929400 |
0.65 |
||||
4 |
中国化学 |
601117 |
98000 |
807520 |
0.57 |
||||
5 |
招商轮船 |
601872 |
85000 |
718250 |
0.5 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
40000 |
702800 |
0.49 |
||||
7 |
湖南黄金 |
002155 |
35000 |
633500 |
0.45 |
||||
8 |
贵州轮胎 |
000589 |
120000 |
608400 |
0.43 |
||||
9 |
招金矿业 |
01818 |
50000 |
597805 |
0.42 |
||||
10 |
鄂尔多斯 |
600295 |
60000 |
595200 |
0.42 |
||||
11 |
山东黄金 |
01787 |
20000 |
283661 |
0.2 |
||||
12 |
中远海控 |
01919 |
20000 |
249344 |
0.18 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
铜陵有色 |
000630 |
380000 |
1508600 |
0.77 |
||||
2 |
韵达股份 |
002120 |
200000 |
1460000 |
0.75 |
||||
3 |
招商公路 |
001965 |
100000 |
1130000 |
0.58 |
||||
4 |
中金岭南 |
000060 |
240000 |
1125600 |
0.58 |
||||
5 |
航天宏图 |
688066 |
40000 |
1116800 |
0.57 |
||||
6 |
长盈通 |
688143 |
40000 |
1064800 |
0.55 |
||||
7 |
山东黄金 |
600547 |
37000 |
1044510 |
0.54 |
||||
8 |
紫金矿业 |
601899 |
60400 |
1015930 |
0.52 |
||||
9 |
兴瑞科技 |
002937 |
45000 |
999450 |
0.51 |
||||
10 |
抚顺特钢 |
600399 |
160000 |
992000 |
0.51 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
150000 |
1869000 |
0.76 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
60000 |
1766400 |
0.72 |
||||
3 |
航发动力 |
600893 |
45000 |
1682100 |
0.68 |
||||
4 |
国投智能 |
300188 |
100000 |
1602000 |
0.65 |
||||
5 |
拓普集团 |
601689 |
21000 |
1543500 |
0.62 |
||||
6 |
深圳燃气 |
601139 |
210015 |
1447000 |
0.59 |
||||
7 |
赛轮轮胎 |
601058 |
100000 |
1175000 |
0.48 |
||||
8 |
山东黄金 |
600547 |
50000 |
1143500 |
0.46 |
||||
9 |
中国铝业 |
601600 |
200000 |
1128000 |
0.46 |
||||
10 |
温氏股份 |
300498 |
52000 |
1043120 |
0.42 |
||||
11 |
中金黄金 |
600489 |
100000 |
996000 |
0.4 |
||||
12 |
财通证券 |
601108 |
120000 |
931200 |
0.38 |
||||
13 |
兆易创新 |
603986 |
10000 |
923900 |
0.37 |
||||
14 |
中银航空租赁 |
02588 |
16600 |
898082 |
0.36 |
||||
15 |
三环集团 |
300408 |
30000 |
883500 |
0.36 |
||||
16 |
山东黄金 |
01787 |
60000 |
805811 |
0.33 |
||||
17 |
中远海控 |
601919 |
80000 |
766400 |
0.31 |
||||
18 |
中国建筑 |
601668 |
150000 |
721500 |
0.29 |
||||
19 |
天地科技 |
600582 |
122000 |
663680 |
0.27 |
||||
20 |
云铝股份 |
000807 |
50000 |
611000 |
0.25 |
||||
21 |
天山铝业 |
002532 |
100000 |
601000 |
0.24 |
||||
22 |
洛阳钼业 |
603993 |
110000 |
572000 |
0.23 |
||||
23 |
招金矿业 |
01818 |
60000 |
527964 |
0.21 |
||||
24 |
森麒麟 |
002984 |
15000 |
432750 |
0.18 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
东方证券 |
03958 |
650000 |
2356020 |
0.89 |
||||
2 |
森麒麟 |
002984 |
75000 |
2274750 |
0.86 |
||||
3 |
天山铝业 |
002532 |
318000 |
2082900 |
0.79 |
||||
4 |
旗滨集团 |
601636 |
243000 |
1992600 |
0.75 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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