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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发价值回报混合C(004853) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
600547 |
460000 |
12985800 |
2.07 |
||||
2 |
荣昌生物 |
688331 |
225000 |
12120800 |
1.93 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
650000 |
11758500 |
1.88 |
||||
4 |
盛达资源 |
000603 |
760600 |
9811740 |
1.57 |
||||
5 |
泽璟制药 |
688266 |
176916 |
9535770 |
1.52 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
180000 |
8274600 |
1.32 |
||||
7 |
贝达药业 |
300558 |
200000 |
8184000 |
1.31 |
||||
8 |
中国太保 |
601601 |
330000 |
7590000 |
1.21 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
39400 |
7492300 |
1.2 |
||||
10 |
中微公司 |
688012 |
50000 |
7465000 |
1.19 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
荣昌生物 |
688331 |
195000 |
12101700 |
1.6 |
||||
2 |
山东黄金 |
600547 |
460000 |
10520200 |
1.39 |
||||
3 |
华能国际 |
600011 |
1350000 |
10395000 |
1.37 |
||||
4 |
贝达药业 |
300558 |
200000 |
10310000 |
1.36 |
||||
5 |
中国软件 |
600536 |
279000 |
10116500 |
1.34 |
||||
6 |
银泰黄金 |
000975 |
650000 |
9750000 |
1.29 |
||||
7 |
汇川技术 |
300124 |
150000 |
9471000 |
1.25 |
||||
8 |
盛达资源 |
000603 |
760600 |
8404630 |
1.11 |
||||
9 |
中国海油 |
600938 |
390000 |
8178300 |
1.08 |
||||
10 |
泽璟制药 |
688266 |
151916 |
8042430 |
1.06 |
||||
11 |
中微公司 |
688012 |
50000 |
7680000 |
1.01 |
||||
12 |
安井食品 |
603345 |
70000 |
7322700 |
0.97 |
||||
13 |
恒瑞医药 |
600276 |
150000 |
6784500 |
0.9 |
||||
14 |
宁德时代 |
300750 |
39400 |
6432440 |
0.85 |
||||
15 |
苏试试验 |
300416 |
350000 |
6429500 |
0.85 |
||||
16 |
迈瑞医疗 |
300760 |
22000 |
6393200 |
0.84 |
||||
17 |
中芯国际 |
688981 |
120000 |
6362400 |
0.84 |
||||
18 |
中控技术 |
688777 |
138600 |
6285510 |
0.83 |
||||
19 |
恒生电子 |
600570 |
200000 |
5752000 |
0.76 |
||||
20 |
顺丰控股 |
002352 |
139900 |
5651960 |
0.75 |
||||
21 |
信立泰 |
002294 |
160000 |
5225600 |
0.69 |
||||
22 |
中国太保 |
601601 |
200000 |
4756000 |
0.63 |
||||
23 |
爱尔眼科 |
300015 |
299010 |
4730340 |
0.62 |
||||
24 |
科锐国际 |
300662 |
170000 |
4695400 |
0.62 |
||||
25 |
南方航空 |
600029 |
800000 |
4608000 |
0.61 |
||||
26 |
鸿路钢构 |
002541 |
205000 |
4454650 |
0.59 |
||||
27 |
中国平安 |
601318 |
110000 |
4433000 |
0.59 |
||||
28 |
基蛋生物 |
603387 |
400000 |
4400000 |
0.58 |
||||
29 |
兴发集团 |
600141 |
239985 |
4379730 |
0.58 |
||||
30 |
绝味食品 |
603517 |
160000 |
4297600 |
0.57 |
||||
31 |
中国人寿 |
601628 |
150000 |
4252500 |
0.56 |
||||
32 |
王府井 |
600859 |
260000 |
4152200 |
0.55 |
||||
33 |
爱美客 |
300896 |
14000 |
4120620 |
0.54 |
||||
34 |
华测检测 |
300012 |
269500 |
3826900 |
0.51 |
||||
35 |
星宇股份 |
601799 |
28500 |
3736640 |
0.49 |
||||
36 |
泰和新材 |
002254 |
200000 |
2992000 |
0.39 |
||||
37 |
容知日新 |
688768 |
80000 |
2944800 |
0.39 |
||||
38 |
贝泰妮 |
300957 |
40000 |
2726800 |
0.36 |
||||
39 |
青岛啤酒 |
600600 |
30000 |
2242500 |
0.3 |
||||
40 |
中国国航 |
601111 |
300000 |
2202000 |
0.29 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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