利亚德

- 300296

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
鑫元价值精选混合C(005494)  基金持股情况
截止日期
2020-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
京沪高铁
601816
837394
4706150
8.36
2
完美世界
002624
50000
2377500
4.22
3
腾讯控股
00700
6000
2084330
3.7
4
三七互娱
002555
60000
1959600
3.48
5
贵州茅台
600519
1300
1444300
2.57
6
迈瑞医疗
300760
5500
1439350
2.56
7
舜宇光学科技
02382
15000
1430850
2.54
8
恒生电子
600570
16000
1406400
2.5
9
联化科技
002250
100000
1393000
2.47
10
华泰证券
601688
80000
1378400
2.45
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
恒生电子
600570
30000
2331900
4.21
2
歌尔股份
002241
100000
1992000
3.6
3
舜宇光学科技
02382
15000
1812610
3.28
4
思创医惠
300078
140000
1719200
3.11
5
立讯精密
002475
39610
1445760
2.61
6
华友钴业
603799
35000
1378650
2.49
7
老板电器
002508
40000
1352400
2.44
8
完美世界
002624
30000
1324200
2.39
9
联化科技
002250
75000
1284750
2.32
10
中国太平
00966
70000
1211450
2.19
11
浪潮信息
000977
40000
1204000
2.18
12
中航光电
002179
30000
1171800
2.12
13
东山精密
002384
50000
1157500
2.09
14
中牧股份
600195
100000
1155000
2.09
15
长电科技
600584
50000
1099000
1.99
16
海大集团
002311
30000
1080000
1.95
17
拓普集团
601689
60000
1045800
1.89
18
三花智控
002050
60000
1039800
1.88
19
中国铁建
601186
100000
1014000
1.83
20
丽珠集团
000513
30000
1011000
1.83
21
海康威视
002415
30000
982200
1.78
22
水晶光电
002273
60000
969600
1.75
23
绝味食品
603517
20000
929000
1.68
24
东睦股份
600114
100000
858000
1.55
25
烽火通信
600498
30000
823500
1.49
26
当升科技
300073
30000
819000
1.48
27
华域汽车
600741
30000
779700
1.41
28
京东方A
000725
150000
681000
1.23
29
TCL科技
000100
150000
670500
1.21
30
宋城演艺
300144
20000
618200
1.12
31
瑞声科技
02018
10000
609130
1.1
32
天齐锂业
002466
20000
603600
1.09
33
金地集团
600383
40000
580000
1.05
34
易见股份
600093
40000
558400
1.01
35
蓝思科技
300433
40000
552800
1
36
金螳螂
002081
60000
529200
0.96
37
中国中药
00570
150000
505220
0.91
38
中国国旅
601888
5000
444750
0.8
39
菲利华
300395
20000
438000
0.79
40
启明星辰
002439
12300
415740
0.75
41
科安达
002972
1075
21532.2
0.04
42
神驰机电
603109
435
11514.5
0.02
43
侨银环保
002973
1146
6578.04
0.01
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
歌尔股份
002241
135400
2380330
4.6
2
立讯精密
002475
69970
1872400
3.62
3
恒生电子
600570
25000
1848250
3.57
4
腾讯控股
00700
6000
1787060
3.45
5
春秋航空
601021
40000
1702000
3.29
6
中炬高新
600872
40000
1697200
3.28
7
海通证券
600837
116500
1665950
3.22
8
海康威视
002415
50000
1615000
3.12
9
上汽集团
600104
60000
1426800
2.76
10
通化东宝
600867
80000
1400000
2.71
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
山东黄金
600547
67872
2794290
5.58
2
中国中药
00570
750000
2507030
5.01
3
上汽集团
600104
60000
1530000
3.05
4
春秋航空
601021
30000
1350000
2.7
5
药明康德
603259
14800
1282860
2.56
6
中炬高新
600872
27900
1194960
2.39
7
紫金矿业
601899
282000
1063140
2.12
8
银泰资源
000975
80300
1059160
2.11
9
立讯精密
002475
42500
1053580
2.1
10
永辉超市
601933
100000
1021000
2.04
11
东方电气
600875
93100
988722
1.97
12
中国铁建
601186
96400
959180
1.92
13
盛达矿业
000603
70000
782600
1.56
14
四维图新
002405
38000
611800
1.22
15
招商银行
600036
16300
586474
1.17
16
千方科技
002373
28100
480510
0.96
17
长江电力
600900
25000
447500
0.89
18
金贵银业
002716
8230
64194
0.13
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国中药
00570
750000
3004410
5.59
2
科伦药业
002422
81102
2347900
4.37
3
中航科工
02357
470000
2019840
3.76
4
白云机场
600004
135100
1996780
3.72
5
科大讯飞
002230
47900
1738290
3.24
6
长江电力
600900
100000
1687000
3.14
7
春秋航空
601021
40000
1624000
3.02
8
兴业证券
601377
208900
1514520
2.82
9
紫金矿业
601899
415800
1459460
2.72
10
恒生电子
600570
15000
1313400
2.44
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国中药
00570
750000
2996600
6.22
2
中航光电
002179
83461
2810970
5.84
3
中航科工
02357
640000
2758980
5.73
4
长江电力
600900
120000
1905600
3.96
5
用友网络
600588
80045
1704960
3.54
6
中国铁建
601186
155334
1688480
3.51
7
山东黄金
600547
50211
1518880
3.15
8
佳发教育
300559
41032
1413550
2.94
9
市北高新
600604
160000
1233600
2.56
10
恒生电子
600570
23400
1216330
2.53
11
华泰证券
601688
75000
1215000
2.52
12
石基信息
002153
40000
1038400
2.16
13
长海股份
300196
100000
883000
1.83
14
中航沈飞
600760
30000
831300
1.73
15
金融街
000402
126800
816592
1.7
16
中信证券
600030
50000
800500
1.66
17
白云机场
600004
74500
748725
1.56
18
利亚德
300296
83672
643438
1.34
19
汇川技术
300124
30000
604200
1.26
20
烽火通信
600498
20000
569400
1.18
21
中国国贸
600007
40000
512000
1.06
22
大族激光
002008
10000
303600
0.63
23
中炬高新
600872
10000
294600
0.61
24
金贵银业
002716
39800
243974
0.51
25
张江高科
600895
15948
238423
0.5
26
大秦铁路
601006
8000
65840
0.14
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国中药
00570
750000
3511000
7.16
2
中航光电
002179
73988
3255470
6.64
3
内蒙一机
600967
130700
1808890
3.69
4
大族激光
002008
40900
1732930
3.53
5
中国铁建
601186
149504
1666970
3.4
6
三生制药
01530
130000
1505420
3.07
7
中国巨石
600176
141202
1498150
3.06
8
中航沈飞
600760
38800
1478280
3.02
9
长春高新
000661
6115
1449260
2.96
10
东山精密
002384
106800
1308300
2.67
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国中药
00570
550000
3148560
6.07
2
中航光电
002179
80000
3120000
6.01
3
中航科工
02357
500000
1968640
3.8
4
利亚德
300296
135900
1750390
3.37
5
浪潮信息
000977
72100
1719580
3.31
6
中国巨石
600176
141620
1448770
2.79
7
海康威视
002415
37000
1373810
2.65
8
桐昆股份
601233
79160
1363140
2.63
9
中国建筑国际
03311
200000
1357390
2.62
10
佳发教育
300559
43321
1287930
2.48
11
富安娜
002327
112900
1223840
2.36
12
上海家化
600315
30105
1193060
2.3
13
汇川技术
300124
30000
984600
1.9
14
复星医药
600196
23500
972665
1.88
15
兆易创新
603986
8960
972339
1.87
16
恒逸石化
000703
60218
896044
1.73
17
长春高新
000661
3826
871180
1.68
18
广联达
002410
29455
816787
1.57
19
农业银行
601288
226600
779504
1.5
20
中国医药
600056
40073
732134
1.41
21
龙马环卫
603686
29900
730756
1.41
22
分众传媒
002027
74747
715329
1.38
23
美的集团
000333
12900
673638
1.3
24
腾讯控股
00700
2000
664026
1.28
25
南威软件
603636
72902
640080
1.23
26
华东医药
000963
12000
579000
1.12
27
欧菲科技
002456
30000
483900
0.93
28
长海股份
300196
44859
457113
0.88
29
广电运通
002152
75530
444116
0.86
30
风语筑
603466
15400
404250
0.78
31
舍得酒业
600702
10900
393381
0.76
32
海螺水泥
600585
10000
334800
0.65
33
苏宁易购
002024
18300
257664
0.5
34
乐普医疗
300003
7000
256760
0.49
35
大族激光
002008
65
3457.35
0.01
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国建筑国际
03311
150000
1151400
2.55
2
长春高新
000661
5300
972974
2.15
3
格力电器
000651
20000
938000
2.08
4
中国国航
601111
78900
934965
2.07
5
南方航空
600029
88500
921285
2.04
6
招商蛇口
001979
41600
906880
2.01
7
平安银行
000001
80000
872000
1.93
8
中国巨石
600176
50000
777000
1.72
9
中国石化
600028
112700
730296
1.62
10
以岭药业
002603
45900
707778
1.57
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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