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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
银泰黄金 |
000975 |
465100 |
6976500 |
1.27 |
||||
2 |
智飞生物 |
300122 |
92650 |
5661840 |
1.03 |
||||
3 |
山西焦煤 |
000983 |
546000 |
5394480 |
0.98 |
||||
4 |
新五丰 |
600975 |
350500 |
3662720 |
0.67 |
||||
5 |
中芯国际 |
688981 |
63372 |
3359980 |
0.61 |
||||
6 |
中微公司 |
688012 |
21395 |
3286270 |
0.6 |
||||
7 |
长川科技 |
300604 |
79100 |
3005010 |
0.55 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
1600 |
2761600 |
0.5 |
||||
9 |
昆药集团 |
600422 |
119100 |
2484430 |
0.45 |
||||
10 |
恩华药业 |
002262 |
88900 |
2410970 |
0.44 |
||||
11 |
柳药集团 |
603368 |
94100 |
1780370 |
0.32 |
||||
12 |
东阿阿胶 |
000423 |
32500 |
1602900 |
0.29 |
||||
13 |
巨星农牧 |
603477 |
41600 |
1558750 |
0.28 |
||||
14 |
珠海冠宇 |
688772 |
55433 |
1220080 |
0.22 |
||||
15 |
唐人神 |
002567 |
162400 |
1218000 |
0.22 |
||||
16 |
华统股份 |
002840 |
57400 |
1193350 |
0.22 |
||||
17 |
春秋航空 |
601021 |
23000 |
1154600 |
0.21 |
||||
18 |
仙琚制药 |
002332 |
88100 |
1125040 |
0.2 |
||||
19 |
同花顺 |
300033 |
7000 |
1098090 |
0.2 |
||||
20 |
太阳纸业 |
002078 |
89900 |
1094080 |
0.2 |
||||
21 |
华鲁恒升 |
600426 |
39600 |
1092560 |
0.2 |
||||
22 |
泸州老窖 |
000568 |
6000 |
1076520 |
0.2 |
||||
23 |
万华化学 |
600309 |
14000 |
1075480 |
0.2 |
||||
24 |
迈瑞医疗 |
300760 |
3700 |
1075220 |
0.2 |
||||
25 |
鸿路钢构 |
002541 |
36800 |
799664 |
0.15 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华泰证券 |
601688 |
400000 |
6324000 |
0.98 |
||||
2 |
天健集团 |
000090 |
916300 |
5552780 |
0.86 |
||||
3 |
图南股份 |
300855 |
157760 |
4920530 |
0.76 |
||||
4 |
中航沈飞 |
600760 |
107680 |
4614090 |
0.71 |
||||
5 |
志邦家居 |
603801 |
150000 |
3466500 |
0.53 |
||||
6 |
东阿阿胶 |
000423 |
60000 |
2943600 |
0.45 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
10000 |
2166500 |
0.33 |
||||
8 |
柳药集团 |
603368 |
94100 |
2030680 |
0.31 |
||||
9 |
中兴通讯 |
000063 |
25900 |
846412 |
0.13 |
||||
10 |
华鲁恒升 |
600426 |
20300 |
651630 |
0.1 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
三花智控 |
002050 |
143800 |
4351390 |
0.58 |
||||
2 |
德赛西威 |
002920 |
24900 |
3879670 |
0.51 |
||||
3 |
中际旭创 |
300308 |
25100 |
3701000 |
0.49 |
||||
4 |
长川科技 |
300604 |
74600 |
3542750 |
0.47 |
||||
5 |
泽璟制药 |
688266 |
74179 |
3453030 |
0.46 |
||||
6 |
艾迪药业 |
688488 |
262305 |
3231600 |
0.43 |
||||
7 |
中国国航 |
601111 |
375500 |
3094120 |
0.41 |
||||
8 |
中国石油 |
601857 |
397000 |
2965590 |
0.39 |
||||
9 |
中国铁建 |
601186 |
300000 |
2955000 |
0.39 |
||||
10 |
金山办公 |
688111 |
6218 |
2936260 |
0.39 |
||||
11 |
吉祥航空 |
603885 |
190000 |
2931700 |
0.39 |
||||
12 |
致远互联 |
688369 |
49499 |
2737290 |
0.36 |
||||
13 |
源杰科技 |
688498 |
9000 |
2565000 |
0.34 |
||||
14 |
三七互娱 |
002555 |
68400 |
2385790 |
0.32 |
||||
15 |
雅克科技 |
002409 |
32500 |
2368600 |
0.31 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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