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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国核电 |
601985 |
644500 |
4833750 |
5.49 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
24900 |
4065170 |
4.62 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
141300 |
3930970 |
4.46 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
144100 |
3363290 |
3.82 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
1800 |
3106800 |
3.53 |
||||
6 |
江苏银行 |
600919 |
439605 |
2940960 |
3.34 |
||||
7 |
中煤能源 |
601898 |
242600 |
2350790 |
2.67 |
||||
8 |
中国建筑 |
601668 |
458500 |
2205380 |
2.5 |
||||
9 |
顾家家居 |
603816 |
61856 |
2164960 |
2.46 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
31700 |
1731770 |
1.97 |
||||
11 |
裕同科技 |
002831 |
56620 |
1557620 |
1.77 |
||||
12 |
伊利股份 |
600887 |
51300 |
1372280 |
1.56 |
||||
13 |
海尔智家 |
600690 |
58100 |
1220100 |
1.39 |
||||
14 |
中国太保 |
601601 |
49900 |
1186620 |
1.35 |
||||
15 |
紫金矿业 |
601899 |
85300 |
1062840 |
1.21 |
||||
16 |
中国化学 |
601117 |
145200 |
923472 |
1.05 |
||||
17 |
中兴通讯 |
000063 |
32700 |
865896 |
0.98 |
||||
18 |
华鲁恒升 |
600426 |
31000 |
855290 |
0.97 |
||||
19 |
海大集团 |
002311 |
18800 |
844308 |
0.96 |
||||
20 |
电投能源 |
002128 |
54100 |
772007 |
0.88 |
||||
21 |
宝武镁业 |
002182 |
36300 |
713658 |
0.81 |
||||
22 |
东山精密 |
002384 |
35700 |
649026 |
0.74 |
||||
23 |
苏试试验 |
300416 |
32695 |
600607 |
0.68 |
||||
24 |
中矿资源 |
002738 |
14600 |
544726 |
0.62 |
||||
25 |
长春高新 |
000661 |
3000 |
437400 |
0.5 |
||||
26 |
万华化学 |
600309 |
3600 |
276552 |
0.31 |
||||
27 |
仙琚制药 |
002332 |
21500 |
274555 |
0.31 |
||||
28 |
罗莱生活 |
002293 |
25400 |
235966 |
0.27 |
||||
29 |
中际旭创 |
300308 |
2000 |
225820 |
0.26 |
||||
30 |
赛轮轮胎 |
601058 |
17700 |
207975 |
0.24 |
||||
31 |
浙江鼎力 |
603338 |
3700 |
189329 |
0.21 |
||||
32 |
安井食品 |
603345 |
1700 |
177837 |
0.2 |
||||
33 |
中航光电 |
002179 |
4500 |
175500 |
0.2 |
||||
34 |
迪安诊断 |
300244 |
7300 |
173813 |
0.2 |
||||
35 |
一心堂 |
002727 |
7200 |
166752 |
0.19 |
||||
36 |
扬农化工 |
600486 |
2600 |
164112 |
0.19 |
||||
37 |
宏发股份 |
600885 |
5600 |
154784 |
0.18 |
||||
38 |
立讯精密 |
002475 |
4100 |
141245 |
0.16 |
||||
39 |
伊之密 |
300415 |
4600 |
81098 |
0.09 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国核电 |
601985 |
795377 |
5806250 |
6.17 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
26100 |
5299080 |
5.63 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
141300 |
4658660 |
4.95 |
||||
4 |
江苏银行 |
600919 |
488405 |
3506750 |
3.73 |
||||
5 |
长江电力 |
600900 |
147200 |
3273730 |
3.48 |
||||
6 |
中国海油 |
600938 |
154000 |
3255560 |
3.46 |
||||
7 |
顾家家居 |
603816 |
76456 |
3095700 |
3.29 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
1600 |
2877680 |
3.06 |
||||
9 |
中国建筑 |
601668 |
458500 |
2535500 |
2.7 |
||||
10 |
中煤能源 |
601898 |
206300 |
1803060 |
1.92 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国核电 |
601985 |
963277 |
6791100 |
7.13 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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