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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 民生加银品质消费股票A(007965) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
1726000 |
9.77 |
||||
2 |
恒瑞医药 |
600276 |
35500 |
1605660 |
9.09 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
6900 |
1592040 |
9.01 |
||||
4 |
联影医疗 |
688271 |
9800 |
1342700 |
7.6 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
8300 |
1164570 |
6.59 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
4300 |
1001040 |
5.67 |
||||
7 |
科伦药业 |
002422 |
33700 |
978985 |
5.54 |
||||
8 |
人福医药 |
600079 |
37000 |
919820 |
5.21 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
17000 |
828750 |
4.69 |
||||
10 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
38000 |
683906 |
3.87 |
||||
11 |
中国移动 |
600941 |
6500 |
646620 |
3.66 |
||||
12 |
安杰思 |
688581 |
4800 |
599088 |
3.39 |
||||
13 |
巨子生物 |
02367 |
17000 |
548444 |
3.1 |
||||
14 |
荣昌生物 |
688331 |
8800 |
546128 |
3.09 |
||||
15 |
奈雪的茶 |
02150 |
180000 |
517089 |
2.93 |
||||
16 |
智飞生物 |
300122 |
6500 |
397215 |
2.25 |
||||
17 |
同仁堂 |
600085 |
7000 |
375900 |
2.13 |
||||
18 |
康诺亚-B |
02162 |
7000 |
311468 |
1.76 |
||||
19 |
快手-W |
01024 |
6000 |
287906 |
1.63 |
||||
20 |
方正证券 |
601901 |
30000 |
241800 |
1.37 |
||||
21 |
七一二 |
603712 |
3000 |
94530 |
0.54 |
||||
22 |
太极集团 |
600129 |
2000 |
92920 |
0.53 |
||||
23 |
以岭药业 |
002603 |
3800 |
87666 |
0.5 |
||||
24 |
臻镭科技 |
688270 |
1000 |
68380 |
0.39 |
||||
25 |
首创证券 |
601136 |
4000 |
67840 |
0.38 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
1798550 |
9.65 |
||||
2 |
恒瑞医药 |
600276 |
39600 |
1779620 |
9.55 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
6900 |
1652550 |
8.87 |
||||
4 |
古井贡酒 |
000596 |
5000 |
1359000 |
7.29 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
8100 |
1264410 |
6.78 |
||||
6 |
联影医疗 |
688271 |
9900 |
1030490 |
5.53 |
||||
7 |
今世缘 |
603369 |
17000 |
997390 |
5.35 |
||||
8 |
科伦药业 |
002422 |
34000 |
991100 |
5.32 |
||||
9 |
人福医药 |
600079 |
38000 |
919220 |
4.93 |
||||
10 |
奈雪的茶 |
02150 |
170000 |
644268 |
3.46 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
恒瑞医药 |
600276 |
36300 |
1738770 |
9.24 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
1691000 |
8.99 |
||||
3 |
联影医疗 |
688271 |
9900 |
1366300 |
7.26 |
||||
4 |
山西汾酒 |
600809 |
7300 |
1351010 |
7.18 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
8000 |
1308560 |
6.95 |
||||
6 |
青岛啤酒 |
600600 |
12500 |
1295380 |
6.88 |
||||
7 |
科伦药业 |
002422 |
34000 |
1009120 |
5.36 |
||||
8 |
人福医药 |
600079 |
35700 |
961758 |
5.11 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
18000 |
950400 |
5.05 |
||||
10 |
光大证券 |
601788 |
52000 |
826280 |
4.39 |
||||
11 |
古井贡酒 |
000596 |
3000 |
742140 |
3.94 |
||||
12 |
首创证券 |
601136 |
50000 |
708500 |
3.77 |
||||
13 |
奈雪的茶 |
02150 |
140000 |
699598 |
3.72 |
||||
14 |
迈瑞医疗 |
300760 |
2300 |
689540 |
3.66 |
||||
15 |
安杰思 |
688581 |
3800 |
465462 |
2.47 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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