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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银蓝筹混合(519694) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
11383954 |
109514000 |
10.14 |
||||
2 |
华电国际 |
600027 |
15640292 |
108544000 |
10.05 |
||||
3 |
柏楚电子 |
688188 |
531692 |
98123800 |
9.08 |
||||
4 |
大唐发电 |
601991 |
31820700 |
95780300 |
8.87 |
||||
5 |
健友股份 |
603707 |
7915757 |
94039200 |
8.7 |
||||
6 |
紫光国微 |
002049 |
1562713 |
82198700 |
7.61 |
||||
7 |
绝味食品 |
603517 |
4762720 |
73345900 |
6.79 |
||||
8 |
聚光科技 |
300203 |
5940238 |
59937000 |
5.55 |
||||
9 |
皖能电力 |
000543 |
4142500 |
36661100 |
3.39 |
||||
10 |
中熔电气 |
301031 |
356000 |
29263200 |
2.71 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华电国际 |
600027 |
17304674 |
118883000 |
10.24 |
||||
2 |
华能国际 |
600011 |
11720054 |
109934000 |
9.47 |
||||
3 |
柏楚电子 |
688188 |
375142 |
103232000 |
8.89 |
||||
4 |
紫光国微 |
002049 |
1502313 |
97500100 |
8.4 |
||||
5 |
绝味食品 |
603517 |
4762720 |
93063600 |
8.02 |
||||
6 |
健友股份 |
603707 |
7452757 |
83545400 |
7.2 |
||||
7 |
聚光科技 |
300203 |
5940238 |
79124000 |
6.82 |
||||
8 |
大唐发电 |
601991 |
12898800 |
37793500 |
3.26 |
||||
9 |
皖能电力 |
000543 |
4142500 |
34465600 |
2.97 |
||||
10 |
三花智控 |
002050 |
1381905 |
32792600 |
2.82 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
柏楚电子 |
688188 |
452115 |
114435000 |
9.31 |
||||
2 |
紫光国微 |
002049 |
1690813 |
114045000 |
9.28 |
||||
3 |
华能国际 |
600011 |
14590454 |
112346000 |
9.14 |
||||
4 |
绝味食品 |
603517 |
4177354 |
112204000 |
9.13 |
||||
5 |
华电国际 |
600027 |
21411103 |
110053000 |
8.95 |
||||
6 |
聚光科技 |
300203 |
5940238 |
94152800 |
7.66 |
||||
7 |
健友股份 |
603707 |
5551905 |
83278600 |
6.77 |
||||
8 |
霍莱沃 |
688682 |
1024282 |
48868500 |
3.97 |
||||
9 |
中熔电气 |
301031 |
356000 |
46550600 |
3.79 |
||||
10 |
立高食品 |
300973 |
557600 |
27071500 |
2.2 |
||||
11 |
迈瑞医疗 |
300760 |
90508 |
26301600 |
2.14 |
||||
12 |
天味食品 |
603317 |
1592206 |
21160400 |
1.72 |
||||
13 |
瑞丰新材 |
300910 |
433350 |
19908100 |
1.62 |
||||
14 |
皖能电力 |
000543 |
2947400 |
18450700 |
1.5 |
||||
15 |
鼎阳科技 |
688112 |
449030 |
17979200 |
1.46 |
||||
16 |
日辰股份 |
603755 |
645400 |
17154700 |
1.4 |
||||
17 |
三花智控 |
002050 |
502405 |
14770700 |
1.2 |
||||
18 |
斯瑞新材 |
688102 |
919691 |
12130700 |
0.99 |
||||
19 |
安琪酵母 |
600298 |
304892 |
10726100 |
0.87 |
||||
20 |
旭升集团 |
603305 |
498800 |
9841320 |
0.8 |
||||
21 |
卡莱特 |
301391 |
84685 |
9694740 |
0.79 |
||||
22 |
海大集团 |
002311 |
140700 |
6318840 |
0.51 |
||||
23 |
北方华创 |
002371 |
20400 |
5012480 |
0.41 |
||||
24 |
光迅科技 |
002281 |
121900 |
3474150 |
0.28 |
||||
25 |
东材科技 |
601208 |
254900 |
3155660 |
0.26 |
||||
26 |
航天智装 |
300455 |
209820 |
2505250 |
0.2 |
||||
27 |
大唐发电 |
601991 |
1001900 |
2424600 |
0.2 |
||||
28 |
海利尔 |
603639 |
138909 |
2180870 |
0.18 |
||||
29 |
绿通科技 |
301322 |
50927 |
2096160 |
0.17 |
||||
30 |
立航科技 |
603261 |
56900 |
1940860 |
0.16 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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