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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 鑫元科技创新混合A(018827) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伯特利 |
603596 |
216000 |
8402400 |
9.37 |
||||
2 |
皖仪科技 |
688600 |
529288 |
7076580 |
7.89 |
||||
3 |
康诺亚-B |
02162 |
181000 |
5575330 |
6.22 |
||||
4 |
康方生物 |
09926 |
160000 |
5512590 |
6.15 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
29900 |
5382900 |
6 |
||||
6 |
航发控制 |
000738 |
165000 |
3311550 |
3.69 |
||||
7 |
北方导航 |
600435 |
379400 |
3270430 |
3.65 |
||||
8 |
兴齐眼药 |
300573 |
19460 |
3191440 |
3.56 |
||||
9 |
迈为股份 |
300751 |
24700 |
2951160 |
3.29 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
74000 |
2846040 |
3.17 |
||||
11 |
金蝶国际 |
00268 |
426000 |
2846030 |
3.17 |
||||
12 |
中国联通 |
600050 |
558500 |
2624950 |
2.93 |
||||
13 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
326000 |
2475480 |
2.76 |
||||
14 |
永创智能 |
603901 |
344400 |
2441800 |
2.72 |
||||
15 |
纳微科技 |
688690 |
135757 |
2358100 |
2.63 |
||||
16 |
华丰科技 |
688629 |
88598 |
2335440 |
2.6 |
||||
17 |
西部材料 |
002149 |
160000 |
2233600 |
2.49 |
||||
18 |
正帆科技 |
688596 |
62849 |
2074020 |
2.31 |
||||
19 |
中际旭创 |
300308 |
14420 |
1988230 |
2.22 |
||||
20 |
腾讯控股 |
00700 |
5600 |
1903340 |
2.12 |
||||
21 |
迈威生物 |
688062 |
59480 |
1721350 |
1.92 |
||||
22 |
和而泰 |
002402 |
160000 |
1713600 |
1.91 |
||||
23 |
途虎-W |
09690 |
79600 |
1689100 |
1.88 |
||||
24 |
徐工机械 |
000425 |
209500 |
1497920 |
1.67 |
||||
25 |
源杰科技 |
688498 |
7154 |
937102 |
1.04 |
||||
26 |
中芯国际 |
688981 |
13661 |
629772 |
0.7 |
||||
27 |
朗进科技 |
300594 |
36000 |
504720 |
0.56 |
||||
28 |
金力永磁 |
06680 |
35000 |
196774 |
0.22 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
皖仪科技 |
688600 |
509958 |
9944180 |
9.64 |
||||
2 |
康方生物 |
09926 |
160000 |
6766490 |
6.56 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
30800 |
5856930 |
5.68 |
||||
4 |
伯特利 |
603596 |
85000 |
4743000 |
4.6 |
||||
5 |
恒瑞医药 |
600276 |
102000 |
4688940 |
4.54 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
50000 |
4387700 |
4.25 |
||||
7 |
兴齐眼药 |
300573 |
20400 |
4365600 |
4.23 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
326000 |
4285260 |
4.15 |
||||
9 |
奥浦迈 |
688293 |
108853 |
4212610 |
4.08 |
||||
10 |
迈威生物 |
688062 |
116627 |
4084280 |
3.96 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
皖仪科技 |
688600 |
589946 |
11916900 |
8.47 |
||||
2 |
航宇科技 |
688239 |
194515 |
9291980 |
6.6 |
||||
3 |
科大讯飞 |
002230 |
162000 |
7513560 |
5.34 |
||||
4 |
苏试试验 |
300416 |
395100 |
7257990 |
5.16 |
||||
5 |
东睦股份 |
600114 |
439200 |
6803210 |
4.83 |
||||
6 |
宏华数科 |
688789 |
64160 |
6410230 |
4.56 |
||||
7 |
伯特利 |
603596 |
85000 |
5890500 |
4.19 |
||||
8 |
迪威尔 |
688377 |
204865 |
5494480 |
3.9 |
||||
9 |
纳微科技 |
688690 |
198974 |
5455870 |
3.88 |
||||
10 |
昊海生科 |
688366 |
47078 |
5098080 |
3.62 |
||||
11 |
康方生物 |
09926 |
120000 |
5045830 |
3.59 |
||||
12 |
康诺亚-B |
02162 |
106000 |
4716510 |
3.35 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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