欧普康视(300595)基金持股_新浪财经

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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	48000	19244900	8.2
2	美团-W	03690	91600	14207900	6.05
3	阿里巴巴-W	09988	121400	12042500	5.13
4	中国联通	00762	1604000	9647960	4.11
5	友邦保险	01299	125400	7876330	3.36
6	中国移动	00941	104500	6921710	2.95
7	华润万象生活	01209	169600	5345380	2.28
8	中银航空租赁	02588	89700	5201260	2.22
9	中国太保	02601	205600	5191420	2.21
10	海吉亚医疗	06078	240400	5137930	2.19

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	41800	14207100	6.08
2	建设银行	00939	2630000	13850000	5.93
3	中国移动	00941	184500	12966000	5.55
4	中国海洋石油	00883	550000	11244200	4.81
5	美团-W	03690	87700	8892670	3.81
6	中国联通	00762	1292000	8454740	3.62
7	中国电力	02380	1611000	5954830	2.55
8	苏州银行	002966	771700	5787750	2.48
9	巨化股份	600160	228500	5513700	2.36
10	东方电气	01072	451800	5129620	2.2
11	耐世特	01316	1564000	5024560	2.15
12	中际旭创	300308	36260	4999530	2.14
13	新秀丽	01910	216000	4593340	1.97
14	中银航空租赁	02588	89700	4584570	1.96
15	中国石油化工股份	00386	984000	4544270	1.94
16	中国石油股份	00857	604000	4354940	1.86
17	传音控股	688036	56791	4346780	1.86
18	名创优品	09896	125600	4292990	1.84
19	快手-W	01024	100800	4245710	1.82
20	雅迪控股	01585	456000	4107720	1.76
21	中远海能	01138	438000	4053500	1.73
22	中国宏桥	01378	373000	4023880	1.72
23	敏华控股	01999	790400	3866610	1.65
24	中集安瑞科	03899	526000	3778150	1.62
25	潍柴动力	000338	228000	3702720	1.58
26	立讯精密	002475	81700	3211630	1.37
27	三一国际	00631	686000	3042840	1.3
28	公牛集团	603195	34220	2639050	1.13
29	招金矿业	01818	201000	2403180	1.03
30	东岳集团	00189	308000	2386590	1.02
31	友邦保险	01299	45200	2186420	0.94
32	海螺水泥	00914	125500	2130470	0.91
33	爱康医疗	01789	538000	2116300	0.91
34	荣昌生物	09995	94000	2101900	0.9
35	华润万象生活	01209	88200	2080880	0.89
36	山东黄金	01787	139750	1982080	0.85
37	绿城管理控股	09979	386000	1909440	0.82
38	华润医疗	01515	592500	1908890	0.82
39	海吉亚医疗	06078	70800	1818990	0.78
40	北控水务集团	00371	812000	1778630	0.76
41	协鑫科技	03800	1364000	1444080	0.62
42	青岛啤酒股份	00168	26000	1236320	0.53
43	贵州茅台	600519	840	1232610	0.53
44	三星医疗	601567	34900	1221500	0.52
45	光大环境	00257	340000	1216420	0.52
46	越秀地产	00123	254000	1182290	0.51
47	阜丰集团	00546	224000	1085580	0.46

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	905000	14866200	6.46
2	腾讯控股	00700	51600	14211200	6.17
3	建设银行	00939	3101000	13268900	5.76
4	中国移动	00941	191500	11614100	5.05
5	巨子生物	02367	252600	9743720	4.23
6	中银航空租赁	02588	165400	9041580	3.93
7	快手-W	01024	179200	7968360	3.46
8	中国联通	00762	1292000	6617630	2.88
9	绿城管理控股	09979	1010000	5896560	2.56
10	滔搏	06110	1210000	5747890	2.5

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	快手-W	01024	381700	18315600	7.66
2	中银航空租赁	02588	288900	15629900	6.54
3	建设银行	00939	3101000	13067400	5.47
4	中国石油化工股份	00386	3240000	12008900	5.02
5	中国移动	00941	200500	11774000	4.93
6	腾讯控股	00700	44000	11706900	4.9
7	友邦保险	01299	185000	11408600	4.77
8	巨子生物	02367	252600	8149240	3.41
9	三花智控	002050	265200	7796880	3.26
10	传音控股	688036	48141	6662710	2.79
11	紫金矿业	02899	548000	6316860	2.64
12	华润置地	01109	196000	4973340	2.08
13	联想集团	00992	474000	4690670	1.96
14	中国石油股份	00857	964000	4507760	1.89
15	中国飞鹤	06186	1161000	4492560	1.88
16	东岳集团	00189	875000	4480120	1.87
17	中海物业	02669	785000	4168700	1.74
18	立讯精密	002475	117400	4044430	1.69
19	招金矿业	01818	457000	4021320	1.68
20	中际旭创	300308	26600	3003410	1.26
21	药明康德	02359	38300	2757570	1.15
22	海吉亚医疗	06078	83600	2674330	1.12
23	华润医疗	01515	592500	2588030	1.08
24	洛阳钼业	03993	663000	2565520	1.07
25	汇川技术	300124	40500	2557170	1.07
26	苏州银行	002966	386200	2494850	1.04
27	青岛啤酒股份	00168	48000	2279320	0.95
28	公牛集团	603195	23600	2257340	0.94
29	创科实业	00669	26500	2234580	0.93
30	滔搏	06110	404000	2225970	0.93
31	杭氧股份	002430	75200	2196590	0.92
32	中远海能	01138	326000	2177300	0.91
33	宁德时代	300750	13300	2171360	0.91
34	航天宏图	688066	49853	2105790	0.88
35	贵州茅台	600519	840	1449840	0.61
36	华润啤酒	00291	46000	1425670	0.6
37	同程旅行	00780	92000	1203900	0.5
38	新宝股份	002705	81500	1187460	0.5
39	蒙牛乳业	02319	46000	875408	0.37

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	93700	26327700	9.5
2	快手-W	01024	333000	19205100	6.93
3	中银航空租赁	02588	288900	14487900	5.23
4	贵州茅台	600519	6640	11942400	4.31
5	金沙中国有限公司	01928	501600	11046800	3.99
6	中国移动	00941	180000	10851900	3.92
7	巨子生物	02367	343600	10704400	3.86
8	中海物业	02669	1225000	9937020	3.59
9	华润医疗	01515	1716500	8080320	2.92
10	中国石油化工股份	00386	2008000	7886330	2.85

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	97700	29869700	9.53
2	青岛啤酒股份	00168	292000	19168300	6.11
3	中银航空租赁	02588	288900	16873900	5.38
4	美团-W	03690	138570	15624900	4.98
5	友邦保险	01299	171200	12485400	3.98
6	金沙中国有限公司	01928	501600	12347800	3.94
7	中海物业	02669	1665000	12111900	3.86
8	快手-W	01024	236200	11661700	3.72
9	华润啤酒	00291	228000	10846900	3.46
10	中国移动	00941	180000	10629500	3.39
11	贵州茅台	600519	5640	9537240	3.04
12	华润医疗	01515	1716500	9511300	3.03
13	巨子生物	02367	286000	9176280	2.93
14	华润置地	01109	292000	8938040	2.85
15	舜宇光学科技	02382	116300	8379730	2.67
16	三花智控	002050	262300	7937200	2.53
17	紫金矿业	02899	708000	7506760	2.39
18	海吉亚医疗	06078	154200	6027980	1.92
19	益丰药房	603939	116580	4313460	1.38
20	招商银行	03968	125500	4119220	1.31
21	李宁	02331	97000	3769560	1.2
22	新宝股份	002705	198200	3573550	1.14
23	海力风电	301155	41100	3167990	1.01
24	中国石油化工股份	00386	724000	3063890	0.98
25	创科实业	00669	9500	745813	0.24
26	伊利股份	600887	2900	82128	0.03

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	102800	34719000	9.63
2	美团-W	03690	173170	21753800	6.03
3	青岛啤酒股份	00168	282000	21156400	5.87
4	华润置地	01109	512000	16045900	4.45
5	中海物业	02669	1875000	15741000	4.36
6	中银航空租赁	02588	288900	15338700	4.25
7	海吉亚医疗	06078	296000	14459000	4.01
8	贵州茅台	600519	7240	13176800	3.65
9	友邦保险	01299	171200	12386800	3.43
10	新濠国际发展	00200	1341000	10741400	2.98

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	165900	25889400	6.6
2	友邦保险	01299	273200	21182800	5.4
3	青岛啤酒股份	00168	282000	19421700	4.95
4	中银航空租赁	02588	288900	16813000	4.28
5	中银香港	02388	707500	16810900	4.28
6	华润置地	01109	512000	16350400	4.17
7	腾讯控股	00700	53200	15872300	4.04
8	快手-W	01024	210600	13366100	3.41
9	紫金矿业	02899	1360000	12853100	3.28
10	华润啤酒	00291	250000	12182000	3.1
11	药明生物	02269	213500	11414200	2.91
12	时代电气	03898	326900	11315400	2.88
13	舜宇光学科技	02382	133800	11097400	2.83
14	益丰药房	603939	172200	10993200	2.8
15	明阳智能	601615	362600	9159280	2.33
16	比亚迪股份	01211	50500	8688210	2.21
17	中国石油股份	00857	2490000	7940540	2.02
18	新奥能源	02688	78600	7695130	1.96
19	中国建材	03323	1322000	7569590	1.93
20	海吉亚医疗	06078	145600	7283370	1.86
21	贝泰妮	300957	46300	6909810	1.76
22	建设银行	00939	1367000	5971180	1.52
23	李宁	02331	97000	5870350	1.5
24	瑞可达	688800	53429	5699810	1.45
25	创科实业	00669	66500	5173950	1.32
26	招商银行	03968	125500	4893400	1.25
27	信达生物	01801	162000	4847780	1.24
28	中国电建	601669	673789	4770430	1.22
29	贵州茅台	600519	2540	4386580	1.12
30	禾迈股份	688032	4086	3829200	0.98
31	欧普康视	300595	85700	3059490	0.78
32	中升控股	00881	80500	2887120	0.74
33	龙湖集团	00960	70000	1519450	0.39
34	伊利股份	600887	2900	89900	0.02

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	188800	28277600	7.47
2	贵州茅台	600519	12140	22732200	6.01
3	中银香港	02388	707500	16733200	4.42
4	中银航空租赁	02588	288900	14567100	3.85
5	华润置地	01109	512000	14309000	3.78
6	青岛啤酒股份	00168	192000	12928400	3.42
7	快手-W	01024	272400	12552500	3.32
8	招商银行	03968	352500	11636800	3.07
9	华润啤酒	00291	214000	10577500	2.79
10	友邦保险	01299	173600	10276400	2.72

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	214800	35673500	7.48
2	贵州茅台	600519	14340	29325300	6.15
3	招商银行	03968	620000	27836400	5.84
4	中银香港	02388	707500	18756500	3.93
5	紫金矿业	02899	2066000	16979200	3.56
6	欧普康视	300595	286500	16384900	3.44
7	中银航空租赁	02588	288900	16293900	3.42
8	华润置地	01109	512000	16025600	3.36
9	五粮液	000858	78200	15790900	3.31
10	比亚迪股份	01211	58000	15574700	3.27
11	中国建材	03323	2028000	14533600	3.05
12	药明生物	02269	233500	14337500	3.01
13	中升控股	00881	267500	12662000	2.65
14	友邦保险	01299	173600	12626600	2.65
15	华润啤酒	00291	246000	12307000	2.58
16	伊利股份	600887	313400	12206900	2.56
17	中国石油股份	00857	3802000	12160400	2.55
18	建设银行	00939	2414000	10879500	2.28
19	快手-W	01024	141400	10568700	2.22
20	腾讯控股	00700	33900	10274400	2.15
21	时代电气	03898	299400	9908900	2.08
22	隆基绿能	601012	147000	9794610	2.05
23	东方财富	300059	382160	9706860	2.04
24	太平洋航运	02343	3733000	9577270	2.01
25	明阳智能	601615	262600	8875880	1.86
26	新奥能源	02688	78600	8664390	1.82
27	龙湖集团	00960	238500	7556820	1.58
28	药明康德	02359	75100	6711490	1.41
29	李宁	02331	97000	6030710	1.26
30	粤海投资	00270	638000	4528570	0.95
31	金沙中国有限公司	01928	227200	3637280	0.76
32	银河娱乐	00027	86000	3441970	0.72

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商银行	03968	418500	20890500	4.14
2	贵州茅台	600519	8500	14611500	2.89
3	美团-W	03690	102700	12960000	2.57
4	药明康德	02359	117800	11894400	2.36
5	中银香港	02388	479500	11549700	2.29
6	紫金矿业	02899	1168000	11424000	2.26
7	建设银行	00939	2215000	10580700	2.1
8	宁波银行	002142	282900	10577600	2.1
9	腾讯控股	00700	32500	9863100	1.95
10	太平洋航运	02343	2807000	9675150	1.92

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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