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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实价值优势混合A(070019) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
常熟银行 |
601128 |
16392908 |
124094000 |
9.29 |
||||
2 |
太阳纸业 |
002078 |
7965942 |
111125000 |
8.32 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
1284945 |
103901000 |
7.77 |
||||
4 |
柳工 |
000528 |
8488504 |
94986400 |
7.11 |
||||
5 |
成都银行 |
601838 |
6246862 |
94889800 |
7.1 |
||||
6 |
纽威股份 |
603699 |
5281254 |
90415100 |
6.77 |
||||
7 |
海信视像 |
600060 |
3535030 |
87456600 |
6.54 |
||||
8 |
亿联网络 |
300628 |
2003062 |
73652600 |
5.51 |
||||
9 |
宇新股份 |
002986 |
5727459 |
71593200 |
5.36 |
||||
10 |
南钢股份 |
600282 |
13977160 |
69606300 |
5.21 |
||||
11 |
万科A |
000002 |
8328834 |
57718800 |
4.32 |
||||
12 |
中旗股份 |
300575 |
8531922 |
56652000 |
4.24 |
||||
13 |
春秋航空 |
601021 |
1002311 |
56460200 |
4.22 |
||||
14 |
山西焦煤 |
000983 |
5198000 |
53591400 |
4.01 |
||||
15 |
中远海控 |
601919 |
2316900 |
35888800 |
2.69 |
||||
16 |
利安隆 |
300596 |
1311445 |
35579500 |
2.66 |
||||
17 |
永创智能 |
603901 |
3596653 |
25500300 |
1.91 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
8641342 |
125818000 |
9.9 |
||||
2 |
海信视像 |
600060 |
4717330 |
112791000 |
8.87 |
||||
3 |
万华化学 |
600309 |
1333545 |
110418000 |
8.69 |
||||
4 |
常熟银行 |
601128 |
15161962 |
108256000 |
8.52 |
||||
5 |
纽威股份 |
603699 |
5284754 |
89153800 |
7.01 |
||||
6 |
成都银行 |
601838 |
6246862 |
84957300 |
6.68 |
||||
7 |
宇新股份 |
002986 |
5745659 |
78428200 |
6.17 |
||||
8 |
万科A |
000002 |
8328834 |
74959500 |
5.9 |
||||
9 |
春秋航空 |
601021 |
1350711 |
74748300 |
5.88 |
||||
10 |
柳工 |
000528 |
8488504 |
70963900 |
5.58 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
太阳纸业 |
002078 |
10978742 |
133611000 |
9.62 |
||||
2 |
万科A |
000002 |
11397134 |
119214000 |
8.59 |
||||
3 |
海信视像 |
600060 |
5652530 |
118138000 |
8.51 |
||||
4 |
万华化学 |
600309 |
1333545 |
102443000 |
7.38 |
||||
5 |
常熟银行 |
601128 |
15161962 |
96884900 |
6.98 |
||||
6 |
宇新股份 |
002986 |
5745659 |
89632300 |
6.46 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
1719711 |
86329500 |
6.22 |
||||
8 |
永创智能 |
603901 |
7101353 |
84506100 |
6.09 |
||||
9 |
纽威股份 |
603699 |
5284754 |
73246700 |
5.28 |
||||
10 |
成都银行 |
601838 |
6246862 |
70339700 |
5.07 |
||||
11 |
中旗股份 |
300575 |
8837022 |
67514800 |
4.86 |
||||
12 |
山西焦煤 |
000983 |
5600800 |
55335900 |
3.99 |
||||
13 |
柳工 |
000528 |
7503504 |
50573600 |
3.64 |
||||
14 |
利安隆 |
300596 |
1455545 |
43025900 |
3.1 |
||||
15 |
亿联网络 |
300628 |
1405466 |
41531500 |
2.99 |
||||
16 |
鸿路钢构 |
002541 |
1905467 |
41405800 |
2.98 |
||||
17 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
18 |
盛科通信 |
688702 |
549 |
26450.8 |
0 |
||||
19 |
中集环科 |
301559 |
1315 |
23985.6 |
0 |
||||
20 |
儒竞科技 |
301525 |
266 |
21668.4 |
0 |
||||
21 |
波长光电 |
301421 |
332 |
19710.8 |
0 |
||||
22 |
三态股份 |
301558 |
1458 |
19537.2 |
0 |
||||
23 |
民生健康 |
301507 |
851 |
13488.3 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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