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截止日期: |
前海开源沪港深非周期股票C(006924) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电力 |
02380 |
1032000 |
3814640 |
8.05 |
||||
2 |
新天绿色能源 |
00956 |
987000 |
3188890 |
6.73 |
||||
3 |
华电国际电力股份 |
01071 |
698000 |
3013250 |
6.36 |
||||
4 |
龙源电力 |
00916 |
450000 |
2883160 |
6.09 |
||||
5 |
中广核新能源 |
01811 |
1098000 |
2555410 |
5.4 |
||||
6 |
华能国际电力股份 |
00902 |
452000 |
2388560 |
5.04 |
||||
7 |
大唐发电 |
00991 |
1324000 |
2018010 |
4.26 |
||||
8 |
华润万象生活 |
01209 |
84800 |
2000670 |
4.22 |
||||
9 |
康诺亚-B |
02162 |
60000 |
1848180 |
3.9 |
||||
10 |
山东黄金 |
01787 |
128750 |
1826070 |
3.86 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
4800 |
1631430 |
3.44 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
36300 |
1528960 |
3.23 |
||||
13 |
中芯国际 |
00981 |
96500 |
1507820 |
3.18 |
||||
14 |
远光软件 |
002063 |
278760 |
1460700 |
3.08 |
||||
15 |
华润电力 |
00836 |
64000 |
1398960 |
2.95 |
||||
16 |
招金矿业 |
01818 |
108500 |
1297240 |
2.74 |
||||
17 |
康师傅控股 |
00322 |
146000 |
1253890 |
2.65 |
||||
18 |
比亚迪电子 |
00285 |
32500 |
1156820 |
2.44 |
||||
19 |
中国黄金国际 |
02099 |
20600 |
941940 |
1.99 |
||||
20 |
中远海能 |
01138 |
100000 |
925458 |
1.95 |
||||
21 |
荣昌生物 |
09995 |
38000 |
849705 |
1.79 |
||||
22 |
益方生物 |
688382 |
99649 |
720462 |
1.52 |
||||
23 |
金蝶国际 |
00268 |
106000 |
708167 |
1.5 |
||||
24 |
锦欣生殖 |
01951 |
166500 |
422452 |
0.89 |
||||
25 |
天马科技 |
603668 |
34650 |
393278 |
0.83 |
||||
26 |
炬华科技 |
300360 |
14700 |
249900 |
0.53 |
||||
27 |
海伦司 |
09869 |
78500 |
160486 |
0.34 |
||||
28 |
金山软件 |
03888 |
7400 |
152299 |
0.32 |
||||
29 |
海吉亚医疗 |
06078 |
5600 |
143875 |
0.3 |
||||
30 |
保利物业 |
06049 |
3400 |
89679.9 |
0.19 |
||||
31 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
27161.4 |
0.06 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新天绿色能源 |
00956 |
1421000 |
3813090 |
9.09 |
||||
2 |
生物股份 |
600201 |
367000 |
3192900 |
7.61 |
||||
3 |
中国电力 |
02380 |
1032000 |
3003150 |
7.16 |
||||
4 |
华电国际电力股份 |
01071 |
698000 |
2651310 |
6.32 |
||||
5 |
中芯国际 |
00981 |
162500 |
2233290 |
5.32 |
||||
6 |
中广核新能源 |
01811 |
1098000 |
2060460 |
4.91 |
||||
7 |
华润万象生活 |
01209 |
84800 |
1902670 |
4.53 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
452000 |
1889000 |
4.5 |
||||
9 |
山东黄金 |
01787 |
128750 |
1853490 |
4.42 |
||||
10 |
康诺亚-B |
02162 |
60000 |
1843920 |
4.39 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
生物股份 |
600201 |
367000 |
3952590 |
8.41 |
||||
2 |
新天绿色能源 |
00956 |
1466000 |
3772990 |
8.03 |
||||
3 |
中芯国际 |
00981 |
162500 |
2924600 |
6.23 |
||||
4 |
中国电力 |
02380 |
1032000 |
2684080 |
5.71 |
||||
5 |
康诺亚-B |
02162 |
60000 |
2669720 |
5.68 |
||||
6 |
方达控股 |
01521 |
1118000 |
2350520 |
5 |
||||
7 |
华电国际电力股份 |
01071 |
698000 |
2194920 |
4.67 |
||||
8 |
华润万象生活 |
01209 |
84800 |
2140200 |
4.56 |
||||
9 |
中广核新能源 |
01811 |
1098000 |
2000010 |
4.26 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
36300 |
1741830 |
3.71 |
||||
11 |
远光软件 |
002063 |
278760 |
1722740 |
3.67 |
||||
12 |
华能国际电力股份 |
00902 |
452000 |
1695790 |
3.61 |
||||
13 |
招金矿业 |
01818 |
190500 |
1676280 |
3.57 |
||||
14 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
262000 |
1576530 |
3.36 |
||||
15 |
山东黄金 |
01787 |
111500 |
1497470 |
3.19 |
||||
16 |
大唐发电 |
00991 |
1324000 |
1475800 |
3.14 |
||||
17 |
荣昌生物 |
09995 |
38000 |
1289640 |
2.75 |
||||
18 |
金蝶国际 |
00268 |
106000 |
1093160 |
2.33 |
||||
19 |
益方生物 |
688382 |
61164 |
926023 |
1.97 |
||||
20 |
华润电力 |
00836 |
64000 |
907090 |
1.93 |
||||
21 |
药明生物 |
02269 |
31000 |
831548 |
1.77 |
||||
22 |
天马科技 |
603668 |
31500 |
577710 |
1.23 |
||||
23 |
海伦司 |
09869 |
78500 |
271037 |
0.58 |
||||
24 |
海吉亚医疗 |
06078 |
5600 |
179142 |
0.38 |
||||
25 |
金山软件 |
03888 |
7400 |
161615 |
0.34 |
||||
26 |
维亚生物 |
01873 |
105500 |
100387 |
0.21 |
||||
27 |
保利物业 |
06049 |
3400 |
88737.1 |
0.19 |
||||
28 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
55170.7 |
0.12 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1158000 |
4037940 |
7.96 |
||||
2 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1342000 |
3989930 |
7.87 |
||||
3 |
新天绿色能源 |
00956 |
1569000 |
3901750 |
7.7 |
||||
4 |
康诺亚-B |
02162 |
81500 |
3731860 |
7.36 |
||||
5 |
生物股份 |
600201 |
367000 |
3453470 |
6.81 |
||||
6 |
中芯国际 |
00981 |
162500 |
2989750 |
5.9 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
1032000 |
2698930 |
5.32 |
||||
8 |
中广核新能源 |
01811 |
1378000 |
2630150 |
5.19 |
||||
9 |
方达控股 |
01521 |
1118000 |
2082600 |
4.11 |
||||
10 |
大唐发电 |
00991 |
1804000 |
2019590 |
3.98 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1158000 |
5231500 |
9.76 |
||||
2 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1386000 |
5226460 |
9.75 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
20000 |
4609900 |
8.6 |
||||
4 |
中国电力 |
02380 |
1687000 |
4479500 |
8.36 |
||||
5 |
新天绿色能源 |
00956 |
1569000 |
4064910 |
7.58 |
||||
6 |
生物股份 |
600201 |
367000 |
3490170 |
6.51 |
||||
7 |
中广核新能源 |
01811 |
1378000 |
2769660 |
5.17 |
||||
8 |
康诺亚-B |
02162 |
70000 |
2639630 |
4.93 |
||||
9 |
华润电力 |
00836 |
138000 |
2252030 |
4.2 |
||||
10 |
方达控股 |
01521 |
1118000 |
2061550 |
3.85 |
||||
11 |
远光软件 |
002063 |
232300 |
2016360 |
3.76 |
||||
12 |
大唐发电 |
00991 |
1432000 |
1954010 |
3.65 |
||||
13 |
招金矿业 |
01818 |
190500 |
1717730 |
3.21 |
||||
14 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
193000 |
1331010 |
2.48 |
||||
15 |
中芯国际 |
00981 |
54000 |
1015650 |
1.9 |
||||
16 |
弘元绿能 |
603185 |
8100 |
603855 |
1.13 |
||||
17 |
山东黄金 |
01787 |
44500 |
585881 |
1.09 |
||||
18 |
海伦司 |
09869 |
78500 |
553672 |
1.03 |
||||
19 |
中兴通讯 |
000063 |
7400 |
336996 |
0.63 |
||||
20 |
海吉亚医疗 |
06078 |
5600 |
218915 |
0.41 |
||||
21 |
金山软件 |
03888 |
7400 |
210479 |
0.39 |
||||
22 |
维亚生物 |
01873 |
105500 |
145903 |
0.27 |
||||
23 |
保利物业 |
06049 |
3400 |
118963 |
0.22 |
||||
24 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
75528.6 |
0.14 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招金矿业 |
01818 |
495500 |
5170490 |
9.13 |
||||
2 |
新天绿色能源 |
00956 |
1650000 |
4954380 |
8.75 |
||||
3 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1346000 |
4854600 |
8.57 |
||||
4 |
中国电力 |
02380 |
1687000 |
4607670 |
8.13 |
||||
5 |
生物股份 |
600201 |
367000 |
4359960 |
7.7 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
20000 |
4023380 |
7.1 |
||||
7 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1386000 |
3906880 |
6.9 |
||||
8 |
康诺亚-B |
02162 |
70000 |
3554160 |
6.27 |
||||
9 |
中广核新能源 |
01811 |
1378000 |
3003720 |
5.3 |
||||
10 |
方达控股 |
01521 |
1118000 |
2319540 |
4.1 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电力 |
02380 |
1627000 |
4796060 |
9.15 |
||||
2 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1346000 |
4436640 |
8.46 |
||||
3 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1386000 |
3998970 |
7.63 |
||||
4 |
新天绿色能源 |
00956 |
1308000 |
3797290 |
7.24 |
||||
5 |
比亚迪股份 |
01211 |
19500 |
3354850 |
6.4 |
||||
6 |
中广核新能源 |
01811 |
1378000 |
3323500 |
6.34 |
||||
7 |
方达控股 |
01521 |
1118000 |
2896160 |
5.52 |
||||
8 |
招金矿业 |
01818 |
307000 |
2380350 |
4.54 |
||||
9 |
康诺亚-B |
02162 |
51000 |
2323400 |
4.43 |
||||
10 |
华润电力 |
00836 |
156000 |
2224030 |
4.24 |
||||
11 |
中国中药 |
00570 |
586000 |
1858270 |
3.54 |
||||
12 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
77200 |
1786080 |
3.41 |
||||
13 |
澳博控股 |
00880 |
423000 |
1707900 |
3.26 |
||||
14 |
永利澳门 |
01128 |
180800 |
1405080 |
2.68 |
||||
15 |
复星医药 |
02196 |
52500 |
1172420 |
2.24 |
||||
16 |
阿里健康 |
00241 |
194000 |
1152410 |
2.2 |
||||
17 |
大唐发电 |
00991 |
958000 |
1086810 |
2.07 |
||||
18 |
上机数控 |
603185 |
8100 |
857385 |
1.64 |
||||
19 |
民德电子 |
300656 |
24020 |
742698 |
1.42 |
||||
20 |
山东黄金 |
01787 |
44500 |
575587 |
1.1 |
||||
21 |
平安好医生 |
01833 |
26900 |
511817 |
0.98 |
||||
22 |
奈雪的茶 |
02150 |
69000 |
464116 |
0.89 |
||||
23 |
海吉亚医疗 |
06078 |
5600 |
280129 |
0.53 |
||||
24 |
维亚生物 |
01873 |
105500 |
164920 |
0.31 |
||||
25 |
保利物业 |
06049 |
3400 |
139859 |
0.27 |
||||
26 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
91613.8 |
0.17 |
||||
27 |
药明康德 |
02359 |
60 |
4419.01 |
0.01 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1346000 |
4163430 |
9.11 |
||||
2 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1386000 |
3597700 |
7.87 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
19500 |
3428550 |
7.5 |
||||
4 |
TCL中环 |
002129 |
75300 |
3370430 |
7.37 |
||||
5 |
中国电力 |
02380 |
1057000 |
2992260 |
6.54 |
||||
6 |
上机数控 |
603185 |
21000 |
2832900 |
6.2 |
||||
7 |
中广核新能源 |
01811 |
1378000 |
2804220 |
6.13 |
||||
8 |
新天绿色能源 |
00956 |
976000 |
2542270 |
5.56 |
||||
9 |
华润电力 |
00836 |
222000 |
2449590 |
5.36 |
||||
10 |
方达控股 |
01521 |
1232000 |
2317680 |
5.07 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
20500 |
5504860 |
8.93 |
||||
2 |
中国电力 |
02380 |
1057000 |
4501600 |
7.31 |
||||
3 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1216000 |
4066050 |
6.6 |
||||
4 |
时代电气 |
03898 |
100900 |
3339370 |
5.42 |
||||
5 |
方达控股 |
01521 |
1232000 |
3297750 |
5.35 |
||||
6 |
TCL中环 |
002129 |
54900 |
3233060 |
5.25 |
||||
7 |
中广核新能源 |
01811 |
1004000 |
3176860 |
5.16 |
||||
8 |
华润电力 |
00836 |
222000 |
3075610 |
4.99 |
||||
9 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1210000 |
2959470 |
4.8 |
||||
10 |
新天绿色能源 |
00956 |
780000 |
2668190 |
4.33 |
||||
11 |
中国中药 |
00570 |
602000 |
2496900 |
4.05 |
||||
12 |
民德电子 |
300656 |
68520 |
2413960 |
3.92 |
||||
13 |
盾安环境 |
002011 |
195400 |
2401470 |
3.9 |
||||
14 |
思摩尔国际 |
06969 |
94000 |
1945390 |
3.16 |
||||
15 |
泰格医药 |
03347 |
22100 |
1714200 |
2.78 |
||||
16 |
药明生物 |
02269 |
27500 |
1688570 |
2.74 |
||||
17 |
天能动力 |
00819 |
232000 |
1684450 |
2.73 |
||||
18 |
亿纬锂能 |
300014 |
12200 |
1189500 |
1.93 |
||||
19 |
山东黄金 |
01787 |
100250 |
1177970 |
1.91 |
||||
20 |
比亚迪电子 |
00285 |
54500 |
1153540 |
1.87 |
||||
21 |
药明康德 |
02359 |
9160 |
818605 |
1.33 |
||||
22 |
海吉亚医疗 |
06078 |
5600 |
249750 |
0.41 |
||||
23 |
维亚生物 |
01873 |
105500 |
245405 |
0.4 |
||||
24 |
保利物业 |
06049 |
3400 |
145382 |
0.24 |
||||
25 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
62394.7 |
0.1 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
24000 |
4367780 |
8.14 |
||||
2 |
中国电力 |
02380 |
1212000 |
4098880 |
7.64 |
||||
3 |
盾安环境 |
002011 |
375000 |
3525000 |
6.57 |
||||
4 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1216000 |
3303730 |
6.16 |
||||
5 |
民德电子 |
300656 |
72400 |
3033560 |
5.65 |
||||
6 |
方达控股 |
01521 |
1232000 |
2887580 |
5.38 |
||||
7 |
新天绿色能源 |
00956 |
780000 |
2802360 |
5.22 |
||||
8 |
中广核新能源 |
01811 |
1004000 |
2801030 |
5.22 |
||||
9 |
华润电力 |
00836 |
222000 |
2653850 |
4.95 |
||||
10 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1320000 |
2579980 |
4.81 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中广核新能源 |
01811 |
812000 |
5417350 |
8.18 |
||||
2 |
中国电力 |
02380 |
1212000 |
5202390 |
7.85 |
||||
3 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1216000 |
5179790 |
7.82 |
||||
4 |
盾安环境 |
002011 |
375000 |
5137500 |
7.75 |
||||
5 |
华润电力 |
00836 |
222000 |
4737340 |
7.15 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
21500 |
4686400 |
7.07 |
||||
7 |
民德电子 |
300656 |
78700 |
4182900 |
6.31 |
||||
8 |
方达控股 |
01521 |
1232000 |
3978770 |
6 |
||||
9 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1320000 |
3669390 |
5.54 |
||||
10 |
思摩尔国际 |
06969 |
94000 |
3054960 |
4.61 |
||||
11 |
时代电气 |
03898 |
64500 |
2380990 |
3.59 |
||||
12 |
药明生物 |
02269 |
27500 |
2080890 |
3.14 |
||||
13 |
新天绿色能源 |
00956 |
371000 |
1844240 |
2.78 |
||||
14 |
泰格医药 |
03347 |
22100 |
1788830 |
2.7 |
||||
15 |
天能动力 |
00819 |
232000 |
1564890 |
2.36 |
||||
16 |
合盛硅业 |
603260 |
9400 |
1240520 |
1.87 |
||||
17 |
药明康德 |
02359 |
9160 |
1011040 |
1.53 |
||||
18 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
63000 |
700520 |
1.06 |
||||
19 |
维亚生物 |
01873 |
105500 |
406270 |
0.61 |
||||
20 |
海吉亚医疗 |
06078 |
5600 |
223434 |
0.34 |
||||
21 |
保利物业 |
06049 |
3400 |
170404 |
0.26 |
||||
22 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
63642 |
0.1 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
222000 |
4151890 |
9.34 |
||||
2 |
中国电力 |
02380 |
1168000 |
4018550 |
9.04 |
||||
3 |
方达控股 |
01521 |
814000 |
3424460 |
7.7 |
||||
4 |
泰格医药 |
03347 |
22100 |
3050640 |
6.86 |
||||
5 |
华能国际电力股份 |
00902 |
836000 |
2918080 |
6.56 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
27500 |
2898010 |
6.52 |
||||
7 |
中广核新能源 |
01811 |
400000 |
2752430 |
6.19 |
||||
8 |
新天绿色能源 |
00956 |
371000 |
2410710 |
5.42 |
||||
9 |
比亚迪股份 |
01211 |
11500 |
2327990 |
5.24 |
||||
10 |
民德电子 |
300656 |
58500 |
2246400 |
5.05 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
3887480 |
7.57 |
||||
2 |
药明康德 |
02359 |
25560 |
3855880 |
7.51 |
||||
3 |
方达控股 |
01521 |
500000 |
3432330 |
6.68 |
||||
4 |
泰格医药 |
03347 |
22100 |
3346790 |
6.52 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
27500 |
3256140 |
6.34 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
16000 |
3091340 |
6.02 |
||||
7 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
44000 |
3060720 |
5.96 |
||||
8 |
思摩尔国际 |
06969 |
85000 |
3044790 |
5.93 |
||||
9 |
晶澳科技 |
002459 |
60000 |
2940000 |
5.73 |
||||
10 |
三生制药 |
01530 |
356000 |
2843720 |
5.54 |
||||
11 |
中芯国际 |
00981 |
141000 |
2804030 |
5.46 |
||||
12 |
海吉亚医疗 |
06078 |
31800 |
2698930 |
5.26 |
||||
13 |
比亚迪电子 |
00285 |
43500 |
1845970 |
3.6 |
||||
14 |
中升控股 |
00881 |
28000 |
1505070 |
2.93 |
||||
15 |
石四药集团 |
02005 |
254000 |
1466760 |
2.86 |
||||
16 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
63000 |
1302660 |
2.54 |
||||
17 |
芯源微 |
688037 |
6380 |
950620 |
1.85 |
||||
18 |
创科实业 |
00669 |
6500 |
733395 |
1.43 |
||||
19 |
保利物业 |
06049 |
3400 |
149092 |
0.29 |
||||
20 |
美东汽车 |
01268 |
4000 |
140954 |
0.27 |
||||
21 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
120618 |
0.23 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
8400 |
4330700 |
8.46 |
||||
2 |
华润燃气 |
01193 |
100000 |
3642730 |
7.11 |
||||
3 |
深圳高速公路股份 |
00548 |
462000 |
3287780 |
6.42 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
74500 |
3208110 |
6.26 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
52000 |
3028110 |
5.91 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
79000 |
2971230 |
5.8 |
||||
7 |
中国东方航空股份 |
00670 |
956000 |
2957250 |
5.77 |
||||
8 |
中芯国际 |
00981 |
139000 |
2901760 |
5.67 |
||||
9 |
比亚迪电子 |
00285 |
73500 |
2820280 |
5.51 |
||||
10 |
粤海投资 |
00270 |
212000 |
2268400 |
4.43 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
61500 |
5321020 |
8.65 |
||||
2 |
思摩尔国际 |
06969 |
100000 |
5037220 |
8.19 |
||||
3 |
信义光能 |
00968 |
266000 |
4533490 |
7.37 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
13600 |
3969160 |
6.45 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
56000 |
3827110 |
6.22 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
7300 |
3465200 |
5.63 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
85000 |
3348040 |
5.44 |
||||
8 |
小米集团-W |
01810 |
119400 |
3336330 |
5.42 |
||||
9 |
海尔智家 |
06690 |
131200 |
3102890 |
5.04 |
||||
10 |
申洲国际 |
02313 |
22400 |
2865620 |
4.66 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
19200 |
2453010 |
3.99 |
||||
12 |
比亚迪电子 |
00285 |
71000 |
2426110 |
3.94 |
||||
13 |
泰格医药 |
03347 |
14900 |
2251010 |
3.66 |
||||
14 |
美团-W |
03690 |
7900 |
1958780 |
3.18 |
||||
15 |
中科电气 |
300035 |
114700 |
1405080 |
2.28 |
||||
16 |
阳光电源 |
300274 |
18400 |
1329950 |
2.16 |
||||
17 |
ASM PACIFIC |
00522 |
12300 |
1059030 |
1.72 |
||||
18 |
天齐锂业 |
002466 |
20000 |
785400 |
1.28 |
||||
19 |
保利物业 |
06049 |
14000 |
719939 |
1.17 |
||||
20 |
贵州茅台 |
600519 |
360 |
719280 |
1.17 |
||||
21 |
中兴通讯 |
00763 |
43000 |
705715 |
1.15 |
||||
22 |
中芯国际 |
00981 |
21000 |
390605 |
0.63 |
||||
23 |
威高股份 |
01066 |
8000 |
117964 |
0.19 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
22500 |
3728850 |
9.38 |
||||
2 |
美团点评-W |
03690 |
15700 |
3335850 |
8.39 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
7400 |
3326040 |
8.36 |
||||
4 |
信义光能 |
00968 |
304000 |
3280370 |
8.25 |
||||
5 |
福莱特玻璃 |
06865 |
158000 |
2853120 |
7.18 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
50000 |
2770160 |
6.97 |
||||
7 |
思摩尔国际 |
06969 |
88000 |
2702590 |
6.8 |
||||
8 |
中国生物制药 |
01177 |
300000 |
2224920 |
5.6 |
||||
9 |
药明康德 |
02359 |
20000 |
1956030 |
4.92 |
||||
10 |
碧桂园服务 |
06098 |
32000 |
1401730 |
3.53 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团点评-W |
03690 |
25000 |
3925510 |
8.12 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
8000 |
3643530 |
7.54 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
20899 |
3576240 |
7.4 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
25000 |
3238140 |
6.7 |
||||
5 |
高鑫零售 |
06808 |
250000 |
3023490 |
6.26 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
1960 |
2867240 |
5.93 |
||||
7 |
中国生物制药 |
01177 |
200000 |
2667240 |
5.52 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
50000 |
2626140 |
5.43 |
||||
9 |
蒙牛乳业 |
02319 |
80000 |
2163030 |
4.48 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
50000 |
1973030 |
4.08 |
||||
11 |
药明康德 |
02359 |
20000 |
1839670 |
3.81 |
||||
12 |
江苏宁沪高速公路 |
00177 |
200000 |
1658810 |
3.43 |
||||
13 |
深圳高速公路股份 |
00548 |
200000 |
1432270 |
2.96 |
||||
14 |
统一企业中国 |
00220 |
200000 |
1410350 |
2.92 |
||||
15 |
粤海投资 |
00270 |
100000 |
1214880 |
2.51 |
||||
16 |
万洲国际 |
00288 |
200000 |
1213050 |
2.51 |
||||
17 |
石药集团 |
01093 |
60000 |
802366 |
1.66 |
||||
18 |
新奥能源 |
02688 |
10000 |
796520 |
1.65 |
||||
19 |
华润燃气 |
01193 |
20000 |
689647 |
1.43 |
||||
20 |
中国中药 |
00570 |
200000 |
683253 |
1.41 |
||||
21 |
中国铁塔 |
00788 |
500000 |
625706 |
1.29 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
13000 |
4516050 |
8.98 |
||||
2 |
高鑫零售 |
06808 |
300000 |
3152260 |
6.27 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
30000 |
2754810 |
5.48 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
50000 |
2633740 |
5.24 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
80000 |
2587600 |
5.15 |
||||
6 |
美团点评-W |
03690 |
30000 |
2567040 |
5.1 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
100000 |
2462420 |
4.9 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
20949 |
2413320 |
4.8 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
1960 |
2177560 |
4.33 |
||||
10 |
深圳高速公路股份 |
00548 |
300000 |
2165470 |
4.31 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
6729100 |
6.43 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
100000 |
4689410 |
4.48 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
4643720 |
4.44 |
||||
4 |
顺鑫农业 |
000860 |
80928 |
4263290 |
4.08 |
||||
5 |
蒙牛乳业 |
02319 |
150000 |
4232560 |
4.05 |
||||
6 |
高鑫零售 |
06808 |
500000 |
4232560 |
4.05 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
30949 |
4116530 |
3.93 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
100000 |
3860810 |
3.69 |
||||
9 |
华润燃气 |
01193 |
100000 |
3833940 |
3.66 |
||||
10 |
新奥能源 |
02688 |
50000 |
3813780 |
3.65 |
||||
11 |
药明生物 |
02269 |
40000 |
3534750 |
3.38 |
||||
12 |
贵州茅台 |
600519 |
2960 |
3501680 |
3.35 |
||||
13 |
药明康德 |
02359 |
40000 |
3463090 |
3.31 |
||||
14 |
中国石油化工股份 |
00386 |
800000 |
3360970 |
3.21 |
||||
15 |
深圳高速公路股份 |
00548 |
300000 |
3004450 |
2.87 |
||||
16 |
中国移动 |
00941 |
50000 |
2933680 |
2.8 |
||||
17 |
统一企业中国 |
00220 |
400000 |
2930990 |
2.8 |
||||
18 |
中国石油股份 |
00857 |
800000 |
2802000 |
2.68 |
||||
19 |
金蝶国际 |
00268 |
400000 |
2791250 |
2.67 |
||||
20 |
美团点评-W |
03690 |
30000 |
2738400 |
2.62 |
||||
21 |
VITASOY INT'L |
00345 |
100000 |
2530580 |
2.42 |
||||
22 |
中国生物制药 |
01177 |
250000 |
2441000 |
2.33 |
||||
23 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
150000 |
2378300 |
2.27 |
||||
24 |
FIT HON TENG |
06088 |
1000000 |
2346940 |
2.24 |
||||
25 |
石药集团 |
01093 |
100000 |
1664360 |
1.59 |
||||
26 |
粤海投资 |
00270 |
100000 |
1460120 |
1.4 |
||||
27 |
创科实业 |
00669 |
20000 |
1138540 |
1.09 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
35000 |
10424500 |
5.87 |
||||
2 |
深圳高速公路股份 |
00548 |
1000000 |
9218540 |
5.19 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
200000 |
8533020 |
4.81 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
100000 |
7216080 |
4.07 |
||||
5 |
石药集团 |
01093 |
500000 |
7098820 |
4 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
250000 |
6618500 |
3.73 |
||||
7 |
中银航空租赁 |
02588 |
100000 |
6526040 |
3.68 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
49949 |
6483380 |
3.65 |
||||
9 |
中国石油化工股份 |
00386 |
1500000 |
6305050 |
3.55 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
80000 |
6184180 |
3.48 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
159949 |
18866000 |
5.17 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
60000 |
18610100 |
5.1 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
200000 |
12341600 |
3.38 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
11960 |
11768600 |
3.23 |
||||
5 |
海天味业 |
603288 |
99923 |
10491900 |
2.88 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
200000 |
8752620 |
2.4 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
700000 |
8226580 |
2.26 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
250000 |
8158850 |
2.24 |
||||
9 |
蒙牛乳业 |
02319 |
300000 |
7982910 |
2.19 |
||||
10 |
华润燃气 |
01193 |
230000 |
7839970 |
2.15 |
||||
11 |
VITASOY INT'L |
00345 |
220000 |
7266870 |
1.99 |
||||
12 |
中国石油化工股份 |
00386 |
1500000 |
7006490 |
1.92 |
||||
13 |
顺鑫农业 |
000860 |
150000 |
6997500 |
1.92 |
||||
14 |
万洲国际 |
00288 |
1000000 |
6966910 |
1.91 |
||||
15 |
洋河股份 |
002304 |
50000 |
6078000 |
1.67 |
||||
16 |
药明康德 |
02359 |
84000 |
5061560 |
1.39 |
||||
17 |
中国移动 |
00941 |
80000 |
5007020 |
1.37 |
||||
18 |
深圳高速公路股份 |
00548 |
500000 |
4130000 |
1.13 |
||||
19 |
新奥能源 |
02688 |
60000 |
4011250 |
1.1 |
||||
20 |
中国石油股份 |
00857 |
1000000 |
3791330 |
1.04 |
||||
21 |
康师傅控股 |
00322 |
300000 |
3441230 |
0.94 |
||||
22 |
中银航空租赁 |
02588 |
50000 |
2885280 |
0.79 |
||||
23 |
香港宽频 |
01310 |
200000 |
2477120 |
0.68 |
||||
24 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
100000 |
1725890 |
0.47 |
||||
25 |
石药集团 |
01093 |
100000 |
1108370 |
0.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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