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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
601088 |
29600 |
1157060 |
0.71 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
44600 |
1119010 |
0.68 |
||||
3 |
山东黄金 |
600547 |
37500 |
1058620 |
0.65 |
||||
4 |
银泰黄金 |
000975 |
57900 |
1047410 |
0.64 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
125000 |
987500 |
0.6 |
||||
6 |
中南传媒 |
601098 |
77600 |
980088 |
0.6 |
||||
7 |
江中药业 |
600750 |
37400 |
923780 |
0.56 |
||||
8 |
川投能源 |
600674 |
54700 |
910755 |
0.56 |
||||
9 |
农业银行 |
601288 |
214000 |
905220 |
0.55 |
||||
10 |
中国石油 |
601857 |
50400 |
497952 |
0.3 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
9500 |
945060 |
0.32 |
||||
2 |
东方电缆 |
603606 |
20700 |
884925 |
0.3 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
5380 |
878339 |
0.29 |
||||
4 |
菲利华 |
300395 |
22600 |
826256 |
0.28 |
||||
5 |
焦点科技 |
002315 |
23500 |
778555 |
0.26 |
||||
6 |
漱玉平民 |
301017 |
37800 |
772254 |
0.26 |
||||
7 |
宝武镁业 |
002182 |
39246 |
771576 |
0.26 |
||||
8 |
新雷能 |
300593 |
51000 |
753270 |
0.25 |
||||
9 |
锡业股份 |
000960 |
51700 |
740344 |
0.25 |
||||
10 |
国联证券 |
601456 |
64100 |
694844 |
0.23 |
||||
11 |
太极集团 |
600129 |
14600 |
678316 |
0.23 |
||||
12 |
科达利 |
002850 |
7800 |
658788 |
0.22 |
||||
13 |
中国太保 |
601601 |
26800 |
637304 |
0.21 |
||||
14 |
元力股份 |
300174 |
38000 |
608380 |
0.2 |
||||
15 |
晶品特装 |
688084 |
7993 |
599075 |
0.2 |
||||
16 |
精测电子 |
300567 |
6800 |
595816 |
0.2 |
||||
17 |
农业银行 |
601288 |
161600 |
588224 |
0.2 |
||||
18 |
埃科光电 |
688610 |
7833 |
406689 |
0.14 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
16600 |
801780 |
0.26 |
||||
2 |
盟升电子 |
688311 |
18142 |
729853 |
0.24 |
||||
3 |
菲利华 |
300395 |
15100 |
683124 |
0.23 |
||||
4 |
国联证券 |
601456 |
64100 |
679460 |
0.22 |
||||
5 |
湖南黄金 |
002155 |
52500 |
639975 |
0.21 |
||||
6 |
中国太保 |
601601 |
21800 |
623262 |
0.21 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
2880 |
584726 |
0.19 |
||||
8 |
电连技术 |
300679 |
16000 |
568640 |
0.19 |
||||
9 |
宝武镁业 |
002182 |
28746 |
568596 |
0.19 |
||||
10 |
东方电热 |
300217 |
98900 |
555818 |
0.18 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
6180 |
1413920 |
0.35 |
||||
2 |
电连技术 |
300679 |
41400 |
1368270 |
0.34 |
||||
3 |
菲利华 |
300395 |
27000 |
1328400 |
0.33 |
||||
4 |
盟升电子 |
688311 |
18793 |
1314380 |
0.33 |
||||
5 |
漱玉平民 |
301017 |
68500 |
1304240 |
0.33 |
||||
6 |
东方电缆 |
603606 |
25600 |
1255170 |
0.32 |
||||
7 |
深信服 |
300454 |
10900 |
1234420 |
0.31 |
||||
8 |
全志科技 |
300458 |
44200 |
1204450 |
0.3 |
||||
9 |
中国船舶 |
600150 |
35900 |
1181470 |
0.3 |
||||
10 |
锦江酒店 |
600754 |
27700 |
1172820 |
0.29 |
||||
11 |
湖南黄金 |
002155 |
94600 |
1154120 |
0.29 |
||||
12 |
蓝海华腾 |
300484 |
81500 |
1145890 |
0.29 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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