爱乐达(300696)基金持股_新浪财经

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华安安益灵活配置混合C(012659) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	7700	353969	1.57
2	中天科技	600522	21600	303048	1.34
3	东方明珠	600637	36200	260640	1.15
4	申万宏源	000166	56900	253774	1.12
5	涛涛车业	301345	4000	245280	1.09
6	立讯精密	002475	8000	235280	1.04
7	中航沈飞	600760	6100	221979	0.98
8	顺络电子	002138	8000	213440	0.95
9	洁美科技	002859	9100	196560	0.87
10	光线传媒	300251	15500	165540	0.73

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	普联软件	300996	20200	462580	1.88
2	中航沈飞	600760	9800	413364	1.68
3	光线传媒	300251	41800	340670	1.38
4	长电科技	600584	9700	289642	1.18
5	新宙邦	300037	5600	264880	1.08
6	中天科技	600522	21000	262290	1.07
7	申万宏源	000166	58500	259740	1.06
8	森麒麟	002984	9000	259650	1.06
9	大华股份	002236	14000	258300	1.05
10	西部超导	688122	4700	250181	1.02
11	中国国航	601111	32100	235614	0.96
12	同花顺	300033	1500	235305	0.96
13	中国银河	601881	19500	234975	0.96
14	航天彩虹	002389	12200	226920	0.92
15	恒瑞医药	600276	5000	226150	0.92
16	深科技	000021	11900	192899	0.78
17	中国联通	600050	44000	192720	0.78
18	科大讯飞	002230	4000	185520	0.75
19	容知日新	688768	4800	176688	0.72
20	创业慧康	300451	25600	167680	0.68
21	鹏鼎控股	002938	7500	167400	0.68
22	航天电子	600879	21300	164223	0.67
23	中科软	603927	5300	158894	0.65
24	嘉和美康	688246	4500	150390	0.61
25	三未信安	688489	3100	145762	0.59
26	移远通信	603236	2600	139750	0.57
27	润泽科技	300442	5260	133446	0.54
28	英杰电气	300820	2300	131744	0.54
29	中国人寿	601628	4400	124740	0.51
30	吉比特	603444	500	122560	0.5
31	用友网络	600588	6800	120972	0.49
32	闻泰科技	600745	2700	114237	0.46
33	顺络电子	002138	4000	108040	0.44
34	海康威视	002415	3100	107632	0.44
35	立讯精密	002475	3100	106795	0.43
36	中信证券	600030	5000	101850	0.41
37	敏芯股份	688286	1400	100380	0.41
38	洁美科技	002859	4000	99800	0.41
39	广和通	300638	5000	95150	0.39
40	亿联网络	300628	3000	88650	0.36
41	美的集团	000333	1500	81945	0.33
42	龙软科技	688078	2000	80640	0.33
43	福莱特	601865	2900	77430	0.31
44	城市传媒	600229	10200	77010	0.31
45	意华股份	002897	2000	74320	0.3
46	圆通速递	600233	6000	73740	0.3
47	朗新集团	300682	4000	65560	0.27
48	金山办公	688111	200	63240	0.26
49	聚飞光电	300303	10000	59300	0.24
50	荃银高科	300087	7000	58660	0.24
51	紫光股份	000938	3000	58050	0.24
52	芯源微	688037	400	53444	0.22
53	莱宝高科	002106	5000	53200	0.22
54	万达电影	002739	4000	52080	0.21
55	中望软件	688083	500	49770	0.2
56	海大集团	002311	1100	49401	0.2
57	汤姆猫	300459	10000	49400	0.2
58	飞荣达	300602	2700	48789	0.2
59	博实股份	002698	3200	48608	0.2
60	中国电影	600977	3800	46512	0.19
61	中航高科	600862	2000	44300	0.18
62	凤凰传媒	601928	5000	44050	0.18
63	和而泰	002402	3000	42870	0.17
64	东方电缆	603606	1000	42750	0.17
65	值得买	300785	1800	39348	0.16
66	浙文互联	600986	6200	33852	0.14

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方电缆	603606	11900	473739	1.82
2	普联软件	300996	16100	368046	1.41
3	吉比特	603444	1000	365620	1.4
4	中国平安	601318	7300	352590	1.35
5	海螺水泥	600585	13200	343596	1.32
6	中国联通	600050	69000	338790	1.3
7	恒瑞医药	600276	7500	337050	1.29
8	中国人寿	601628	8900	322714	1.24
9	大华股份	002236	14000	311780	1.2
10	长电科技	600584	9700	295850	1.14

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方电缆	603606	11900	583457	2.07
2	润建股份	002929	9900	429759	1.52
3	立讯精密	002475	10100	327745	1.16
4	中国太保	601601	11300	293574	1.04
5	温氏股份	300498	13500	247725	0.88
6	大华股份	002236	12500	246875	0.88
7	紫金矿业	601899	21000	238770	0.85
8	中兴通讯	000063	5000	227700	0.81
9	中国平安	601318	4500	208800	0.74
10	江苏银行	600919	28000	205800	0.73
11	中信证券	600030	10200	201756	0.72
12	广联达	002410	6000	194940	0.69
13	宝丰能源	600989	15000	189150	0.67
14	天赐材料	002709	4500	185355	0.66
15	维信诺	002387	20000	183400	0.65
16	敏芯股份	688286	2700	170046	0.6
17	嘉和美康	688246	4000	167480	0.59
18	宁德时代	300750	720	164729	0.58
19	启明星辰	002439	5500	163680	0.58
20	同花顺	300033	900	157752	0.56
21	创业慧康	300451	18400	154192	0.55
22	鑫铂股份	003038	3700	153402	0.54
23	深桑达A	000032	4500	148050	0.52
24	三七互娱	002555	4200	146496	0.52
25	光线传媒	300251	18000	145620	0.52
26	遥望科技	002291	11000	144100	0.51
27	顺络电子	002138	6000	143460	0.51
28	航天彩虹	002389	6200	137702	0.49
29	天顺风能	002531	9000	137070	0.49
30	中微公司	688012	800	125160	0.44
31	英杰电气	300820	1500	123570	0.44
32	东山精密	002384	4600	119140	0.42
33	福莱特	601865	3000	115530	0.41
34	卫宁健康	300253	10300	111446	0.4
35	中天科技	600522	7000	111370	0.39
36	炬光科技	688167	1000	107550	0.38
37	高德红外	002414	13000	101010	0.36
38	中航沈飞	600760	2240	100800	0.36
39	苏州银行	002966	15300	100215	0.36
40	中国国航	601111	12000	98880	0.35
41	吉比特	603444	200	98222	0.35
42	澜起科技	688008	1700	97614	0.35
43	润泽科技	300442	3060	94125.6	0.33
44	上海机场	600009	2000	90840	0.32
45	恒生电子	600570	2000	88580	0.31
46	博实股份	002698	5000	87450	0.31
47	金证股份	600446	6000	87240	0.31
48	长盈精密	300115	7300	86943	0.31
49	宁波银行	002142	3400	86020	0.31
50	晶晨股份	688099	1000	84320	0.3
51	保利发展	600048	6000	78180	0.28
52	微电生理	688351	4000	77880	0.28
53	润达医疗	603108	3900	72462	0.26
54	中芯国际	688981	1400	70728	0.25
55	中国电影	600977	5000	70250	0.25
56	海康威视	002415	2100	69531	0.25
57	长电科技	600584	2200	68574	0.24
58	石头科技	688169	200	64136	0.23
59	美亚柏科	300188	3000	62370	0.22
60	瑞芯微	603893	800	58280	0.21
61	中国银河	601881	5000	58050	0.21
62	恒瑞医药	600276	1200	57480	0.2
63	富瀚微	300613	1000	56740	0.2
64	璞泰来	603659	1450	55419	0.2
65	重庆啤酒	600132	600	55296	0.2
66	淳中科技	603516	2500	55125	0.2
67	科沃斯	603486	700	54439	0.19
68	洛阳钼业	603993	10000	53300	0.19
69	牧原股份	002714	1200	50580	0.18
70	杭州银行	600926	4300	50525	0.18
71	固德威	688390	300	50058	0.18
72	三人行	605168	580	49845.2	0.18
73	普门科技	688389	2000	46980	0.17
74	完美世界	002624	2500	42225	0.15

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方电缆	603606	12400	611444	2.04
2	中国平安	601318	10300	469680	1.57
3	芯源微	688037	1300	289744	0.97
4	东方电气	600875	14300	271128	0.9
5	阳光电源	300274	2500	262150	0.87
6	中国国航	601111	24000	256800	0.86
7	平安银行	000001	19300	241829	0.81
8	起帆电缆	605222	10200	234396	0.78
9	大华股份	002236	10000	226100	0.75
10	意华股份	002897	4800	224688	0.75

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方电缆	603606	10500	712215	1.31
2	中国平安	601318	13900	653300	1.2
3	阳光电源	300274	5700	637260	1.17
4	金晶科技	600586	66700	580957	1.07
5	东方电气	600875	21400	449828	0.82
6	平安银行	000001	32200	423752	0.78
7	紫光国微	002049	3100	408642	0.75
8	润建股份	002929	9200	361192	0.66
9	亨通光电	600487	20100	302706	0.56
10	中国太保	601601	11400	279528	0.51
11	回天新材	300041	16700	272544	0.5
12	伊利股份	600887	8600	266600	0.49
13	晨光股份	603899	4500	247410	0.45
14	中天科技	600522	13900	224485	0.41
15	晶澳科技	002459	3400	204306	0.37
16	苏州银行	002966	25700	199946	0.37
17	明泰铝业	601677	11000	199540	0.37
18	城建发展	600266	41300	192045	0.35
19	立讯精密	002475	6000	190500	0.35
20	宁波银行	002142	5800	188210	0.35
21	兆讯传媒	301102	5100	187425	0.34
22	高德红外	002414	16800	184800	0.34
23	航天彩虹	002389	8900	183073	0.34
24	徐工机械	000425	35200	178464	0.33
25	三利谱	002876	4900	178360	0.33
26	中国人寿	601628	4800	178176	0.33
27	天山铝业	002532	22800	176016	0.32
28	意华股份	002897	2900	170491	0.31
29	分众传媒	002027	25000	167000	0.31
30	中航沈飞	600760	2800	164164	0.3
31	宁德时代	300750	400	157368	0.29
32	天马科技	603668	8700	155904	0.29
33	银轮股份	002126	12300	152643	0.28
34	晶科能源	688223	10400	152360	0.28
35	联创电子	002036	12300	152151	0.28
36	复星医药	600196	4300	151532	0.28
37	兴业银行	601166	8600	151274	0.28
38	银泰黄金	000975	13300	146832	0.27
39	恒瑞医药	600276	3700	142561	0.26
40	钢研高纳	300034	3100	142104	0.26
41	华东医药	000963	2900	135720	0.25
42	荣盛石化	002493	10900	134070	0.25
43	朗新科技	300682	6000	131880	0.24
44	华光新材	688379	7800	127140	0.23
45	坚朗五金	002791	1200	124740	0.23
46	中颖电子	300327	3500	123795	0.23
47	仙鹤股份	603733	4000	121880	0.22
48	华能国际	600011	15300	116433	0.21
49	江苏银行	600919	15700	114453	0.21
50	国电电力	600795	26800	114436	0.21
51	山西汾酒	600809	400	113996	0.21
52	箭牌家居	001322	7000	106400	0.2
53	赤峰黄金	600988	5700	102885	0.19
54	滨化股份	601678	18700	96118	0.18
55	海力风电	301155	1100	96085	0.18
56	杭州银行	600926	7300	95484	0.18
57	福莱特	601865	2700	89937	0.16
58	欧普康视	300595	2500	89250	0.16
59	震安科技	300767	1900	88825	0.16
60	爱柯迪	600933	4800	87408	0.16
61	圣邦股份	300661	500	86300	0.16
62	妙可蓝多	600882	2700	85968	0.16
63	星宇股份	601799	600	76422	0.14
64	长盈精密	300115	7300	75409	0.14
65	鼎胜新材	603876	1800	73872	0.14
66	东方时尚	603377	11200	72016	0.13
67	中国巨石	600176	5100	69921	0.13
68	卓胜微	300782	600	68580	0.13
69	首开股份	600376	12000	68280	0.13
70	保隆科技	603197	1400	66220	0.12
71	瑞联新材	688550	1400	65254	0.12
72	亚太股份	002284	9000	63720	0.12
73	龙蟠科技	603906	2700	62505	0.11
74	德赛西威	002920	500	52670	0.1
75	大金重工	002487	1200	49644	0.09
76	爱尔眼科	300015	1500	46605	0.09
77	中材科技	002080	2000	42860	0.08
78	三角防务	300775	1100	41800	0.08
79	安路科技	688107	600	38520	0.07
80	隆基绿能	601012	900	38034	0.07
81	海优新材	688680	200	37060	0.07
82	路维光电	688401	750	32692.5	0.06
83	北新建材	000786	1200	31056	0.06
84	华电国际	600027	4500	26460	0.05
85	新强联	300850	400	21312	0.04

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商蛇口	001979	2500	40850	0.08

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	400	213600	0.63
2	贵州茅台	600519	100	204500	0.61
3	江苏银行	600919	25000	178000	0.53
4	泸州老窖	000568	400	98616	0.29
5	东方财富	300059	3840	97536	0.29
6	常熟银行	601128	11000	84040	0.25
7	药明康德	603259	800	83192	0.25
8	张家港行	002839	15600	82524	0.24
9	无锡银行	600908	14000	78820	0.23
10	立讯精密	002475	2300	77717	0.23
11	紫光国微	002049	400	75888	0.23
12	隆基绿能	601012	1120	74625.6	0.22
13	深信服	300454	700	72646	0.22
14	新强联	300850	800	71224	0.21
15	中国平安	601318	1500	70035	0.21
16	海康威视	002415	1800	65160	0.19
17	海尔智家	600690	2200	60412	0.18
18	爱美客	300896	100	60001	0.18
19	伊利股份	600887	1500	58425	0.17
20	苏泊尔	002032	1000	56340	0.17
21	洋河股份	002304	300	54945	0.16
22	韦尔股份	603501	300	51909	0.15
23	中国中免	601888	200	46586	0.14
24	潍柴动力	000338	3600	44892	0.13
25	闻泰科技	600745	500	42555	0.13
26	青岛啤酒	600600	400	41568	0.12
27	爱尔眼科	300015	900	40293	0.12
28	保隆科技	603197	800	39352	0.12
29	吉比特	603444	100	38800	0.12
30	温氏股份	300498	1800	38322	0.11
31	爱柯迪	600933	2300	37674	0.11
32	士兰微	600460	700	36400	0.11
33	中航沈飞	600760	600	36270	0.11
34	片仔癀	600436	100	35673	0.11
35	比亚迪	002594	100	33349	0.1
36	三一重工	600031	1700	32402	0.1
37	抚顺特钢	600399	1800	32220	0.1
38	朗新科技	300682	1200	30228	0.09
39	海天味业	603288	330	29818.8	0.09
40	中控技术	688777	400	29104	0.09
41	欧普康视	300595	500	28595	0.08
42	华熙生物	688363	200	28436	0.08
43	北方华创	002371	100	27712	0.08
44	益丰药房	603939	500	26415	0.08
45	时代电气	688187	400	25996	0.08
46	恒瑞医药	600276	600	22254	0.07
47	长江电力	600900	900	20808	0.06
48	东方盛虹	000301	1200	20292	0.06
49	五粮液	000858	100	20193	0.06
50	百济神州	688235	200	19866	0.06
51	锦江酒店	600754	300	18870	0.06
52	中国能建	601868	7700	18249	0.05
53	星宇股份	601799	100	17100	0.05
54	晨光股份	603899	300	16824	0.05
55	顺丰控股	002352	300	16743	0.05
56	牧原股份	002714	300	16581	0.05
57	欧派家居	603833	100	15068	0.04
58	京东方A	000725	3500	13790	0.04
59	华东医药	000963	300	13548	0.04
60	汇川技术	300124	200	13174	0.04
61	先导智能	300450	200	12636	0.04
62	上海机场	600009	200	11340	0.03
63	智飞生物	300122	100	11101	0.03
64	广联达	002410	200	10888	0.03
65	阳光电源	300274	100	9825	0.03
66	恒生电子	600570	200	8708	0.03
67	中信证券	600030	400	8664	0.03
68	海螺水泥	600585	200	7056	0.02
69	稳健医疗	300888	100	6650	0.02
70	国电南瑞	600406	240	6480	0.02
71	杭州银行	600926	400	5992	0.02
72	春秋航空	601021	100	5835	0.02
73	宝丰能源	600989	300	4395	0.01
74	中国铁建	601186	500	3950	0.01
75	宋城演艺	300144	100	1535	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	200	102460	0.3
2	江苏银行	600919	13000	91650	0.27
3	常熟银行	601128	11000	85140	0.25
4	无锡银行	600908	14000	81480	0.24
5	张家港行	002839	13000	81120	0.24
6	长沙银行	601577	10000	76500	0.23
7	中国平安	601318	1500	72675	0.22
8	药明康德	603259	300	33714	0.1
9	片仔癀	600436	100	31723	0.09
10	东方财富	300059	1200	30408	0.09

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	29000	1076190	3.09
2	三环集团	300408	17500	780500	2.24
3	汇川技术	300124	3000	205800	0.59
4	贵州茅台	600519	100	205000	0.59
5	南方航空	600029	30000	204300	0.59
6	卓胜微	300782	600	196080	0.56
7	温氏股份	300498	10000	192600	0.55
8	中国国航	601111	20000	182600	0.52
9	兆易创新	603986	1000	175850	0.51
10	锦江酒店	600754	3000	175800	0.51
11	扬杰科技	300373	2500	167950	0.48
12	雅克科技	002409	2000	162340	0.47
13	南亚新材	688519	3200	161312	0.46
14	天合光能	688599	2000	157800	0.45
15	首旅酒店	600258	6000	156780	0.45
16	闻泰科技	600745	1200	155160	0.45
17	泸州老窖	000568	600	152322	0.44
18	上海机场	600009	3000	140070	0.4
19	中科创达	300496	1000	138420	0.4
20	海天味业	603288	1200	126132	0.36
21	亿纬锂能	300014	1000	118180	0.34
22	鹏辉能源	300438	1100	51964	0.15
23	伊之密	300415	1500	31860	0.09
24	宏达电子	300726	300	30018	0.09

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	29000	996730	2.73
2	亿纬锂能	300014	6500	643695	1.76
3	汇川技术	300124	7700	485100	1.33
4	卓胜微	300782	1300	457600	1.25
5	智飞生物	300122	1200	190788	0.52
6	中科创达	300496	1000	125190	0.34
7	三环集团	300408	2500	92750	0.25
8	富满微	300671	400	44752	0.12
9	新雷能	300593	800	42280	0.12
10	北京君正	300223	300	38550	0.11

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	鼎胜新材	603876	32900	1021540	1.97
2	钢研高纳	300034	29287	943334	1.82
3	捷佳伟创	300724	8100	939681	1.82
4	融捷股份	002192	12600	865116	1.67
5	弘信电子	300657	48500	822075	1.59
6	恩捷股份	002812	3500	819350	1.58
7	爱乐达	300696	18100	753322	1.46
8	三角防务	300775	19100	729620	1.41
9	首旅酒店	600258	30100	718186	1.39
10	宝钛股份	600456	16300	699270	1.35
11	赢合科技	300457	35000	695100	1.34
12	宝通科技	300031	41400	652464	1.26
13	通威股份	600438	9900	428373	0.83
14	新媒股份	300770	2288	111426	0.22
15	博通集成	603068	1231	101311	0.2
16	斯迪克	300806	1065	50481	0.1
17	拉卡拉	300773	1666	47031.2	0.09
18	迪普科技	300768	1128	43574.6	0.08
19	和远气体	002971	859	15032.5	0.03
20	通达电气	603390	1589	14841.3	0.03

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