乐歌股份(300729)基金持股_新浪财经

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嘉实稳怡债券(004486) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国银河	601881	12000	184680	2.23
2	保利发展	600048	16000	176480	2.13
3	中科创达	300496	3000	157650	1.9
4	农业银行	601288	27000	129600	1.57
5	紫金矿业	601899	7000	126980	1.53
6	牧原股份	002714	2200	101882	1.23
7	宁德时代	300750	400	100756	1.22
8	中微公司	688012	600	98400	1.19
9	爱美客	300896	400	94240	1.14
10	滨江集团	002244	8000	90720	1.1

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	601899	15000	263550	2.79
2	沪电股份	002463	5100	186150	1.97
3	菲利华	300395	5000	153750	1.63
4	力诺特玻	301188	10000	145700	1.54
5	中微公司	688012	830	117246	1.24
6	神农集团	605296	3300	115995	1.23
7	长江电力	600900	3800	109896	1.16
8	杰瑞股份	002353	3000	105240	1.11
9	湖南裕能	301358	3000	94380	1
10	农业银行	601288	18500	80660	0.85
11	马应龙	600993	3000	80010	0.85
12	渝农商行	601077	13000	65260	0.69
13	海信家电	000921	1900	61256	0.65
14	山金国际	000975	3500	57015	0.6
15	阳光电源	300274	840	52105.2	0.55
16	科沃斯	603486	1100	51898	0.55
17	华统股份	002840	3000	49770	0.53
18	中国神华	601088	1100	48807	0.52
19	徐工机械	000425	6700	47905	0.51
20	海尔智家	600690	1600	45408	0.48
21	牧原股份	002714	1000	43600	0.46
22	泸州老窖	000568	300	43047	0.46
23	唐人神	002567	7100	38056	0.4
24	国投电力	600886	1600	29184	0.31
25	贵州三力	603439	2000	25520	0.27
26	方盛制药	603998	2000	20540	0.22

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	湖南裕能	301358	16900	542490	1.48
2	长川科技	300604	15400	517440	1.41
3	上海电影	601595	15300	459000	1.25
4	中微公司	688012	2908	434164	1.18
5	太阳纸业	002078	28000	407680	1.11
6	泸州老窖	000568	1900	350721	0.96
7	神州泰岳	300002	35600	333572	0.91
8	北方华创	002371	1000	305600	0.83
9	菲利华	300395	10200	301920	0.82
10	法拉电子	600563	3000	296640	0.81

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	智飞生物	300122	45250	2765230	1.83
2	德赛西威	002920	20000	2590200	1.72
3	泸州老窖	000568	13900	2493940	1.65
4	拓普集团	601689	30000	2205000	1.46
5	潞安环能	601699	90000	1971900	1.31
6	固德威	688390	15000	1958700	1.3
7	拓荆科技	688072	7938	1836060	1.22
8	菲利华	300395	50000	1828000	1.21
9	福昕软件	688095	25000	1746250	1.16
10	长川科技	300604	43700	1660160	1.1
11	天孚通信	300394	15000	1372800	0.91
12	三诺生物	300298	40000	1216000	0.81
13	图南股份	300855	40000	1208000	0.8
14	万兴科技	300624	12000	1135200	0.75
15	久远银海	002777	40000	1004400	0.67
16	山西焦煤	000983	100000	988000	0.65
17	宁德时代	300750	5000	816300	0.54
18	银泰黄金	000975	50800	762000	0.5
19	沪电股份	002463	33700	745444	0.49
20	五粮液	000858	4500	631395	0.42
21	唐人神	002567	72800	546000	0.36
22	华统股份	002840	25900	538461	0.36
23	贵州茅台	600519	300	517800	0.34
24	天康生物	002100	49400	433238	0.29
25	山西汾酒	600809	1800	415314	0.28
26	太阳纸业	002078	25800	313986	0.21
27	今世缘	603369	5500	268125	0.18
28	健盛集团	603558	26500	256785	0.17
29	潮宏基	002345	37100	252651	0.17
30	天味食品	603317	18900	251181	0.17
31	诚益通	300430	13600	194344	0.13
32	昆药集团	600422	8700	181482	0.12
33	仙琚制药	002332	14200	181334	0.12
34	盐津铺子	002847	1950	135486	0.09
35	人福医药	600079	4600	114356	0.08
36	新五丰	600975	10000	104500	0.07
37	同仁堂	600085	1900	102030	0.07
38	东阿阿胶	000423	2000	98640	0.07
39	巨星农牧	603477	900	33723	0.02

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长川科技	300604	127700	4281780	1.72
2	天健集团	000090	696400	4220180	1.7
3	菲利华	300395	90000	4071600	1.64
4	泸州老窖	000568	17700	3834700	1.54
5	志邦家居	603801	150000	3466500	1.39
6	华泰证券	601688	200000	3162000	1.27
7	同仁堂	600085	56000	3067680	1.23
8	今世缘	603369	42200	2475870	1
9	中航沈飞	600760	50000	2142500	0.86
10	华大九天	301269	20060	2104700	0.85

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	科大讯飞	002230	105700	7183370	2.51
2	金山办公	688111	12190	5756360	2.01
3	久远银海	002777	110000	3901700	1.36
4	中船特气	688146	90000	3798000	1.33
5	中际旭创	300308	24800	3656760	1.28
6	长川科技	300604	69000	3276810	1.15
7	泽璟制药	688266	70000	3258500	1.14
8	德赛西威	002920	20000	3116200	1.09
9	吉祥航空	603885	196200	3027370	1.06
10	泸州老窖	000568	14400	3017810	1.06
11	电魂网络	603258	70000	2975700	1.04
12	神州泰岳	300002	200000	2800000	0.98
13	致远互联	688369	50420	2788230	0.97
14	新华医疗	600587	70500	2490760	0.87
15	同仁堂	600085	38000	2187280	0.76
16	天孚通信	300394	20000	2136600	0.75
17	三花智控	002050	70000	2118200	0.74
18	中兴通讯	000063	44700	2035640	0.71
19	安杰思	688581	16262	1991930	0.7
20	中国铁建	601186	200000	1970000	0.69
21	今世缘	603369	35400	1869120	0.65
22	兆易创新	603986	16300	1731880	0.61
23	昂立教育	600661	180000	1715400	0.6
24	源杰科技	688498	6000	1710000	0.6
25	锦江酒店	600754	40000	1693600	0.59
26	科达利	002850	12000	1587000	0.55
27	万兴科技	300624	12000	1405800	0.49
28	泛微网络	603039	17000	1387710	0.49
29	宁德时代	300750	5940	1359010	0.48
30	华润三九	000999	22000	1334520	0.47
31	盐津铺子	002847	15650	1331030	0.47
32	安井食品	603345	8700	1277160	0.45
33	华大九天	301269	10060	1235770	0.43
34	天赐材料	002709	30000	1235700	0.43
35	菲利华	300395	25000	1230000	0.43
36	迪哲医药	688192	30992	1075420	0.38
37	爱美客	300896	2400	1067880	0.37
38	同花顺	300033	6000	1051680	0.37
39	三七互娱	002555	30000	1046400	0.37
40	艾迪药业	688488	80000	985600	0.34
41	鸿远电子	603267	15000	979500	0.34
42	大华股份	002236	44700	882825	0.31
43	潮宏基	002345	108000	848880	0.3
44	以岭药业	002603	30000	770700	0.27
45	青岛啤酒	600600	7300	756499	0.26
46	上海电影	601595	25000	706500	0.25
47	经纬恒润	688326	4850	700292	0.24
48	福瑞达	600223	66800	685368	0.24
49	中国电信	601728	118200	665466	0.23
50	福瑞股份	300049	28100	646300	0.23
51	学大教育	000526	20000	531400	0.19
52	五粮液	000858	2900	474353	0.17
53	舍得酒业	600702	3000	371850	0.13
54	古井贡酒	000596	1300	321594	0.11

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	23800	4688600	1.72
2	致远互联	688369	47639	4603830	1.69
3	华大九天	301269	34960	4311270	1.58
4	中国电信	601728	634200	4014490	1.47
5	神州泰岳	300002	409923	3861470	1.42
6	中科创达	300496	35000	3792250	1.39
7	东山精密	002384	120000	3630000	1.33
8	吉祥航空	603885	196200	3527680	1.29
9	舍得酒业	600702	14500	2856500	1.05
10	海康威视	002415	61300	2615060	0.96

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	8300	1499730	0.74
2	君亭酒店	301073	20800	1458080	0.72
3	福瑞股份	300049	55800	1363190	0.67
4	银泰黄金	000975	122000	1346880	0.67
5	璞泰来	603659	22400	1162340	0.58
6	广立微	301095	12700	1130680	0.56
7	科华数据	002335	21200	1057670	0.52
8	泸州老窖	000568	4600	1031690	0.51
9	锐捷网络	301165	30000	1023300	0.51
10	吉祥航空	603885	60000	970800	0.48
11	金山办公	688111	3230	854303	0.42
12	东方雨虹	002271	25400	852678	0.42
13	经纬恒润	688326	5466	816074	0.4
14	华润三九	000999	15300	716193	0.35
15	德方纳米	300769	2900	665811	0.33
16	派能科技	688063	2100	662865	0.33
17	东山精密	002384	26700	660291	0.33
18	致远互联	688369	8513	586120	0.29
19	伊利股份	600887	18800	582800	0.29
20	中航西飞	000768	22400	570080	0.28
21	迈瑞医疗	300760	1800	568746	0.28
22	锦浪科技	300763	3100	558155	0.28
23	汤臣倍健	300146	22800	520296	0.26
24	钢研高纳	300034	11000	504240	0.25
25	济川药业	600566	17800	484516	0.24
26	信德新材	301349	4300	474978	0.24
27	新洁能	605111	5600	434448	0.22
28	绝味食品	603517	6900	421521	0.21
29	德赛西威	002920	4000	421360	0.21
30	江丰电子	300666	6000	415200	0.21
31	恒生电子	600570	10200	412692	0.2
32	固德威	688390	1041	336337	0.17
33	今世缘	603369	5800	295220	0.15
34	大金重工	002487	6900	285453	0.14
35	洽洽食品	002557	5600	280000	0.14
36	中科创达	300496	2600	260780	0.13
37	柳药集团	603368	13400	250178	0.12
38	元力股份	300174	12400	247504	0.12
39	中炬高新	600872	6600	243342	0.12
40	安井食品	603345	1500	242820	0.12
41	洋河股份	002304	1500	240750	0.12
42	中国电信	601728	39200	164248	0.08
43	江山欧派	603208	2400	147360	0.07

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华海清科	688120	1500	498240	0.24
2	江丰电子	300666	5000	460900	0.22
3	吉祥航空	603885	27000	408780	0.2
4	福瑞股份	300049	20000	385000	0.18
5	绿的谐波	688017	2500	351500	0.17
6	长川科技	300604	6000	342120	0.16
7	赤峰黄金	600988	16000	324480	0.16
8	君亭酒店	301073	5000	323400	0.15
9	广立微	301095	3000	314940	0.15
10	中航西飞	000768	12000	312840	0.15

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航天电器	002025	25000	1745500	3.73
2	中科创达	300496	12000	1565760	3.35
3	中航西飞	000768	37000	1120730	2.4
4	喜临门	603008	20000	734000	1.57
5	酒鬼酒	000799	3000	557430	1.19
6	水井坊	600779	6000	555240	1.19
7	华海清科	688120	2000	496800	1.06
8	华友钴业	603799	5000	478100	1.02
9	经纬恒润	688326	3000	441180	0.94
10	坚朗五金	002791	3015	391106	0.84
11	新洁能	605111	3000	377430	0.81
12	泸州老窖	000568	1500	369810	0.79
13	安井食品	603345	2000	335740	0.72
14	永贵电器	300351	20000	334000	0.71
15	海康威视	002415	9000	325800	0.7
16	德方纳米	300769	600	245208	0.52
17	智飞生物	300122	2000	222020	0.47
18	聚辰股份	688123	2000	213040	0.46
19	东方电缆	603606	2000	153200	0.33
20	爱尔眼科	300015	3000	134310	0.29

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	杭州银行	600926	30000	422700	1.01
2	陕鼓动力	601369	40000	349200	0.84
3	隆基股份	601012	3100	223789	0.54
4	中国化学	601117	9100	87724	0.21
5	中国核电	601985	2792	22643.1	0.05
6	紫金矿业	601899	142	1610.28	0

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	回天新材	300041	33400	619236	1.24
2	兴业银行	601166	30000	571200	1.14
3	中远海控	601919	26400	493416	0.99
4	中国化学	601117	40000	480000	0.96
5	新产业	300832	10000	440500	0.88
6	桃李面包	603866	15000	426000	0.85
7	中国核建	601611	40000	398800	0.8
8	万科A	000002	20000	395200	0.79
9	杭州银行	600926	30000	384600	0.77
10	晨光生物	300138	22100	369070	0.74
11	梦百合	603313	18300	316773	0.63
12	乐歌股份	300729	10000	294000	0.59
13	滨化股份	601678	32500	259025	0.52
14	金能科技	603113	2900	47270	0.09
15	紫金矿业	601899	142	1377.4	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	晨光生物	300138	22100	284427	0.56
2	博威合金	601137	21300	274131	0.54
3	金能科技	603113	2900	49126	0.1
4	紫金矿业	601899	142	1432.78	0

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	58500	1202180	2.35
2	杭州银行	600926	58400	861400	1.69
3	星宇股份	601799	2200	496584	0.97
4	美的集团	000333	6600	471042	0.92
5	晨光生物	300138	26448	404654	0.79
6	隆基股份	601012	4480	398003	0.78
7	智飞生物	300122	2000	373460	0.73
8	海康威视	002415	4900	316050	0.62
9	紫金矿业	601899	32442	314363	0.62
10	金能科技	603113	13900	251034	0.49
11	捷昌驱动	603583	4704	238116	0.47
12	五粮液	000858	700	208523	0.41
13	万科A	000002	7600	180956	0.35
14	保利地产	600048	14300	172172	0.34
15	美亚光电	002690	100	5576	0.01

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	杭州银行	600926	58400	986376	1.91
2	兴业银行	601166	22200	534798	1.04
3	星宇股份	601799	2200	415800	0.81
4	晨光生物	300138	26448	389315	0.75
5	智飞生物	300122	2000	344980	0.67
6	美的集团	000333	4100	337143	0.65
7	紫金矿业	601899	32300	310726	0.6
8	隆基股份	601012	3200	281600	0.55
9	海康威视	002415	4900	273910	0.53
10	金能科技	603113	13900	254370	0.49

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	星宇股份	601799	2200	441100	1.51
2	美的集团	000333	4100	403604	1.38
3	乐普医疗	300003	11800	320724	1.1
4	紫金矿业	601899	32300	300067	1.03
5	隆基股份	601012	3200	295040	1.01
6	捷昌驱动	603583	3360	259560	0.89
7	保利地产	600048	14300	226226	0.78
8	万科A	000002	7600	218120	0.75
9	中国平安	601318	2500	217450	0.75
10	美亚光电	002690	3200	141696	0.49

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆基股份	601012	14100	1057640	2.53
2	保利地产	600048	53000	842170	2.02
3	乐普医疗	300003	22400	755104	1.81
4	捷昌驱动	603583	8260	546895	1.31
5	美的集团	000333	6800	493680	1.18
6	万科A	000002	15300	428706	1.03
7	星宇股份	601799	2700	404271	0.97
8	美亚光电	002690	7500	359625	0.86

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	乐普医疗	300003	22400	818048	2
2	保利地产	600048	53000	783340	1.92
3	康弘药业	002773	14700	729120	1.79
4	隆基股份	601012	14100	574293	1.41
5	美的集团	000333	6800	406572	1
6	捷昌驱动	603583	5900	403442	0.99
7	万科A	000002	15300	399942	0.98

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