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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 永赢消费龙头智选混合发起A(016549) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
首旅酒店 |
600258 |
72600 |
896610 |
8.77 |
||||
2 |
美高梅中国 |
02282 |
76000 |
843462 |
8.25 |
||||
3 |
银河娱乐 |
00027 |
24000 |
797317 |
7.8 |
||||
4 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
52800 |
784525 |
7.68 |
||||
5 |
嘉益股份 |
301004 |
7000 |
637000 |
6.23 |
||||
6 |
春秋航空 |
601021 |
10400 |
585832 |
5.73 |
||||
7 |
同程旅行 |
00780 |
36400 |
516263 |
5.05 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
39000 |
499747 |
4.89 |
||||
9 |
科思股份 |
300856 |
15400 |
492954 |
4.82 |
||||
10 |
永利澳门 |
01128 |
68000 |
397198 |
3.89 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
首旅酒店 |
600258 |
63900 |
911214 |
9.09 |
||||
2 |
中国中免 |
601888 |
10000 |
854200 |
8.52 |
||||
3 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
41600 |
831560 |
8.3 |
||||
4 |
锦江酒店 |
600754 |
29700 |
809919 |
8.08 |
||||
5 |
银河娱乐 |
00027 |
21000 |
748176 |
7.46 |
||||
6 |
美高梅中国 |
02282 |
50800 |
602370 |
6.01 |
||||
7 |
科思股份 |
300856 |
7500 |
586275 |
5.85 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
35000 |
560339 |
5.59 |
||||
9 |
永利澳门 |
01128 |
87200 |
552568 |
5.51 |
||||
10 |
天目湖 |
603136 |
25800 |
519096 |
5.18 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
锦江酒店 |
600754 |
28000 |
837200 |
9.15 |
||||
2 |
中国中免 |
601888 |
9800 |
820162 |
8.96 |
||||
3 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
36400 |
753739 |
8.23 |
||||
4 |
首旅酒店 |
600258 |
47300 |
738826 |
8.07 |
||||
5 |
银河娱乐 |
00027 |
18000 |
713648 |
7.8 |
||||
6 |
嘉益股份 |
301004 |
10400 |
472680 |
5.16 |
||||
7 |
春秋航空 |
601021 |
9200 |
461840 |
5.05 |
||||
8 |
美高梅中国 |
02282 |
51200 |
459809 |
5.02 |
||||
9 |
吉祥航空 |
603885 |
38200 |
458400 |
5.01 |
||||
10 |
新濠国际发展 |
00200 |
92000 |
456046 |
4.98 |
||||
11 |
科思股份 |
300856 |
7200 |
448056 |
4.89 |
||||
12 |
永利澳门 |
01128 |
76000 |
442852 |
4.84 |
||||
13 |
复星旅游文化 |
01992 |
62600 |
328463 |
3.59 |
||||
14 |
澳博控股 |
00880 |
138000 |
308894 |
3.37 |
||||
15 |
同程旅行 |
00780 |
20800 |
272185 |
2.97 |
||||
16 |
王府井 |
600859 |
11300 |
180461 |
1.97 |
||||
17 |
乐歌股份 |
300729 |
8200 |
146862 |
1.6 |
||||
18 |
中青旅 |
600138 |
8600 |
91332 |
1 |
||||
19 |
天目湖 |
603136 |
4900 |
90013 |
0.98 |
||||
20 |
嘉友国际 |
603871 |
5300 |
84058 |
0.92 |
||||
21 |
致欧科技 |
301376 |
3500 |
83720 |
0.91 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中免 |
601888 |
8100 |
858357 |
9.27 |
||||
2 |
锦江酒店 |
600754 |
22600 |
849760 |
9.18 |
||||
3 |
美高梅中国 |
02282 |
80800 |
759240 |
8.2 |
||||
4 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
32800 |
722358 |
7.8 |
||||
5 |
银河娱乐 |
00027 |
16000 |
692260 |
7.48 |
||||
6 |
首旅酒店 |
600258 |
37300 |
642679 |
6.94 |
||||
7 |
宋城演艺 |
300144 |
48400 |
591448 |
6.39 |
||||
8 |
上海机场 |
600009 |
12400 |
469836 |
5.07 |
||||
9 |
新濠国际发展 |
00200 |
80000 |
461017 |
4.98 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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