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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迈瑞医疗 |
300760 |
137800 |
40087400 |
9.31 |
||||
2 |
山西汾酒 |
600809 |
166018 |
35009900 |
8.13 |
||||
3 |
柏楚电子 |
688188 |
184828 |
34110000 |
7.92 |
||||
4 |
圣邦股份 |
300661 |
312585 |
25875800 |
6.01 |
||||
5 |
新洁能 |
605111 |
741864 |
22693600 |
5.27 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
13700 |
20103200 |
4.67 |
||||
7 |
华海清科 |
688120 |
104595 |
19829100 |
4.6 |
||||
8 |
法拉电子 |
600563 |
256300 |
19524900 |
4.53 |
||||
9 |
安集科技 |
688019 |
145735 |
18333500 |
4.26 |
||||
10 |
爱尔眼科 |
300015 |
1652238 |
17051100 |
3.96 |
||||
11 |
菲利华 |
300395 |
531900 |
16355900 |
3.8 |
||||
12 |
星宇股份 |
601799 |
135700 |
15203800 |
3.53 |
||||
13 |
锦浪科技 |
300763 |
318350 |
13256100 |
3.08 |
||||
14 |
艾德生物 |
300685 |
687420 |
12126100 |
2.82 |
||||
15 |
泰格医药 |
300347 |
236100 |
11474500 |
2.66 |
||||
16 |
晶盛机电 |
300316 |
380100 |
10920300 |
2.54 |
||||
17 |
春风动力 |
603129 |
73400 |
10447800 |
2.43 |
||||
18 |
奕瑞科技 |
688301 |
87577 |
10091500 |
2.34 |
||||
19 |
宁德时代 |
300750 |
51480 |
9267940 |
2.15 |
||||
20 |
宏发股份 |
600885 |
300440 |
8316180 |
1.93 |
||||
21 |
和而泰 |
002402 |
772047 |
8268620 |
1.92 |
||||
22 |
苏试试验 |
300416 |
635440 |
8171760 |
1.9 |
||||
23 |
奥特维 |
688516 |
141338 |
5909340 |
1.37 |
||||
24 |
捷昌驱动 |
603583 |
268400 |
5469990 |
1.27 |
||||
25 |
我武生物 |
300357 |
13000 |
262860 |
0.06 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
178118 |
43653200 |
9.02 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
137800 |
38785200 |
8.01 |
||||
3 |
柏楚电子 |
688188 |
132020 |
36329300 |
7.51 |
||||
4 |
法拉电子 |
600563 |
256300 |
25342900 |
5.24 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
13700 |
23329700 |
4.82 |
||||
6 |
星宇股份 |
601799 |
159700 |
22367600 |
4.62 |
||||
7 |
爱尔眼科 |
300015 |
1652238 |
21148600 |
4.37 |
||||
8 |
圣邦股份 |
300661 |
312585 |
20324300 |
4.2 |
||||
9 |
新洁能 |
605111 |
529903 |
20072700 |
4.15 |
||||
10 |
锦浪科技 |
300763 |
318350 |
18960900 |
3.92 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
178118 |
41097200 |
7.57 |
||||
2 |
迈瑞医疗 |
300760 |
137800 |
40044700 |
7.38 |
||||
3 |
柏楚电子 |
688188 |
132020 |
33415600 |
6.16 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
19100 |
32966600 |
6.08 |
||||
5 |
圣邦股份 |
300661 |
312585 |
27823200 |
5.13 |
||||
6 |
爱尔眼科 |
300015 |
1652238 |
26138400 |
4.82 |
||||
7 |
法拉电子 |
600563 |
256300 |
23733400 |
4.37 |
||||
8 |
锦浪科技 |
300763 |
318350 |
22252700 |
4.1 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
159700 |
20938300 |
3.86 |
||||
10 |
和而泰 |
002402 |
1429547 |
20428200 |
3.76 |
||||
11 |
奕瑞科技 |
688301 |
62555 |
20346600 |
3.75 |
||||
12 |
新洁能 |
605111 |
529903 |
20046200 |
3.69 |
||||
13 |
华海清科 |
688120 |
104595 |
19632500 |
3.62 |
||||
14 |
菲利华 |
300395 |
531900 |
19446300 |
3.58 |
||||
15 |
安集科技 |
688019 |
112104 |
17909700 |
3.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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